Flux de Trésorerie Adverty AB

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SE0011724889

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1510 ^SEK	-2,58%		+11,85%	+235,56%

03/07	Adverty conteste une demande d'amende d'entreprise revue à la hausse	FW
03/06	Adverty : le DG Jonas Söderqvist renforce sa participation	FW

8eaf0d19e35240350dbadcbc89b54846.X2y57joDbcMcm8RehFDAnZuXmaGMYLqzULOhZylr3tA.Mibuo15FXrNE774oyRmnzsHN3PT1FOvdKvDjJW8HuJQVP4CiUE9YjSnNsw

Données Financières Publiées: ADVERTY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,77 M	16,68 M	50,69 M	31,84 M	33,68 M
Total Chiffre d'affaires	4,77 M	16,68 M	50,69 M	31,84 M	33,68 M
Coût des marchandises vendues, total	18,75 M	25,09 M	44,45 M	35,31 M	32,06 M
Résultat Brut	-13,98 M	-8,4 M	6,25 M	-3,47 M	1,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,12 M	11,01 M	7,54 M	5,88 M	5,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	212 k	4,87 M	6,36 M	7,61 M	8,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-283 k	-27 k	69 k	-513 k	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,05 M	15,86 M	13,96 M	12,97 M	14,9 M
Résultat d'Exploitation	-22,03 M	-24,26 M	-7,72 M	-16,44 M	-13,28 M
Intérêts payés, total	-10 k	-47 k	-1,62 M	-4,05 M	-3,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	458 k	53 k
Charges d'intérêt nettes	-10 k	-47 k	-1,62 M	-3,59 M	-3,02 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
EBT, elements non courants inclus	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
Résultat des activités poursuivies	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
Résultat net part du groupe	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
Résultat net	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,97	-0,76	-0,29	-0,1	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,97	-0,76	-0,29	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,72 M	31,99 M	32,21 M	205 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,97	-0,76	-0,29	-0,1	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,97	-0,76	-0,29	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,72 M	31,99 M	32,21 M	205 M	-
BPA de base normalisé	-0,61	-0,48	-0,18	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,61	-0,48	-0,18	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,82 M	-24,04 M	-7,49 M	-16,32 M	-13,25 M
EBITA	-21,83 M	-24,05 M	-7,5 M	-16,33 M	-13,26 M
EBIT	-22,03 M	-24,26 M	-7,72 M	-16,44 M	-13,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,31 M	17,27 M	51,55 M	33,74 M	34,46 M
Résultat net normalisé	-13,78 M	-15,19 M	-5,84 M	-12,52 M	-10,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	4,65 M	6,13 M	7,49 M	8,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,18 M	1,91 M	2,63 M	17,12 M	9,16 M
Total des liquidités et VMP	5,18 M	1,91 M	2,63 M	17,12 M	9,16 M
Créances clients, total	2,35 M	8,58 M	30,7 M	11,04 M	11,51 M
Autres créances	492 k	449 k	651 k	1,31 M	779 k
Total des créances	2,84 M	9,03 M	31,35 M	12,35 M	12,29 M
Dépenses payées d'avance	1,06 M	423 k	403 k	219 k	376 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	9,08 M	11,36 M	34,39 M	29,7 M	21,83 M
Immobilisations corporelles brutes	58 k	58 k	68 k	68 k	68 k
Amortissements cumulés	-20 k	-32 k	-45 k	-59 k	-68 k
Immobilisations corporelles nettes	38 k	26 k	23 k	9 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	432 k	264 k	59 k	17 k	-
Charges différées à long terme	18,9 M	22,25 M	23,09 M	21,85 M	18,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	45 k	-	-	1 k
Total des actifs	28,45 M	33,94 M	57,56 M	51,57 M	39,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	3,34 M	5,85 M	7,73 M	4,68 M
Charges à payer, total	2,74 M	2,99 M	13,64 M	5,38 M	2,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,26 M
Impôts sur le revenu à payer	56 k	255 k	716 k	132 k	264 k
Autres passifs à court terme	5,34 M	425 k	6,08 M	15,14 M	250 k
Total du passif circulant	9,96 M	7,02 M	26,28 M	28,39 M	11,45 M
Dette à long terme	-	-	13,7 M	10,39 M	18,29 M
Autres passifs non courants	457 k	577 k	578 k	52 k	321 k
Total du passif	10,42 M	7,59 M	40,55 M	38,83 M	30,06 M
Actions ordinaires, total	1,06 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	4,01 M
Primes d'émissions d'actions	9,08 M	32,19 M	-	24,25 M	10,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,26 M	-7,34 M	15,51 M	-13 M	-5,05 M
Résultat global et autres	630 k	-1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	18,04 M	26,35 M	17,01 M	12,74 M	9,9 M
Total des capitaux propres	18,04 M	26,35 M	17,01 M	12,74 M	9,9 M
Total du passif et des capitaux propres	28,45 M	33,94 M	57,56 M	51,57 M	39,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,81 M	31,81 M	31,81 M	205 M	550 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,64 M	31,81 M	31,81 M	205 M	550 M
Actif net par action	0,8	0,83	0,53	0,06	0,02
Actif corporel net	17,6 M	26,08 M	16,95 M	12,72 M	9,9 M
Actif corporel net par action	0,78	0,82	0,53	0,06	0,02
Total de la dette	0	0	13,7 M	10,39 M	21,55 M
Dette nette	-5,18 M	-1,91 M	11,07 M	-6,73 M	12,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	58 k	58 k	68 k	68 k	68 k
Employés à temps plein	8	9	9	8	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-22,04 M	-24,31 M	-9,34 M	-20,03 M	-16,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 k	12 k	13 k	14 k	9 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	202 k	211 k	215 k	105 k	18 k
Amortissements et dépréciations, Total	212 k	223 k	228 k	119 k	27 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	4,65 M	6,13 M	7,49 M	8,58 M
Autres activités d'exploitation, total	56 k	199 k	102 k	1 k	192 k
Variation des créances	-2,26 M	-6,23 M	-22,31 M	383 k	463 k
Variation des dettes fournisseurs	1,24 M	1,51 M	2,5 M	1,88 M	2,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,18 M	-3,98 M	16,66 M	10,55 M	-9,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,61 M	-27,93 M	-6,03 M	386 k	-13,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30 k	-	-10 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,82 M	-8,04 M	-6,98 M	-6,31 M	-4,87 M
Autres activités d'investissement, total	75 k	-45 k	46 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,77 M	-8,09 M	-6,95 M	-6,31 M	-4,87 M
Dette à long terme émise, total	295 k	120 k	13,7 M	-	269 k
Total de la dette émise	295 k	120 k	13,7 M	-	269 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-3,84 M	-3,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,84 M	-3,5 M
Émission d'actions ordinaires	9,82 M	32,62 M	-	24,25 M	13,46 M
Flux de trésorerie de financement	10,11 M	32,74 M	13,7 M	20,41 M	10,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,28 M	-3,27 M	724 k	14,49 M	-7,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 k	47 k	1,62 M	3,59 M	3,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-56 k	-199 k	-101 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,2 M	-26,86 M	-9,52 M	1,3 M	-12,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,19 M	-26,83 M	-8,51 M	3,84 M	-10,19 M
Variation du fonds de roulement net	-5,21 M	8,49 M	3,05 M	-12,81 M	5,62 M
Dette nette émise (remboursée)	295 k	120 k	13,7 M	-3,84 M	-3,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,44	-48,61	-10,54	-22,87	-18,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-56,83	-68,33	-16,91	-45,31	-23,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,27	-109,54	-43,08	-188,41	-143,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,27	-109,54	-43,08	-188,41	-143,92
Analyse des marges
Marge brute %	-293,21	-50,37	12,32	-10,89	4,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	170,22	66,01	14,87	18,45	15,07
Marge d’EBITDA %	-457,5	-144,08	-14,78	-51,25	-39,33
Marge EBITA %	-457,71	-144,15	-14,8	-51,3	-39,36
Marge d'EBIT %	-461,94	-145,42	-15,22	-51,63	-39,41
Marge des activités poursuivies %	-462,15	-145,7	-18,42	-62,91	-48,37
Marge nette %	-462,15	-145,7	-18,42	-62,91	-48,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-462,15	-145,7	-18,42	-62,91	-48,37
Marge nette normalisée %	-288,84	-91,06	-11,52	-39,32	-30,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-297,71	-160,96	-18,78	4,09	-35,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-297,58	-160,79	-16,78	12,05	-30,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,53	1,11	0,71	0,74
Rotation des actifs corporels	170,32	521,41	2,07 k	1,99 k	7,49 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,91	3,05	2,58	2,83	2,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,62	1,31	1,05	1,91
Quick Ratio	0,81	1,56	1,29	1,04	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,67	-3,98	-0,23	0,01	-1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,45	119,56	141,41	129,16	122,19
Délais de paiement des fournisseurs	23,53	37,64	37,73	70,35	70,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	80,55	81,54	217,66
Dette totale / Capital total	-	-	44,61	44,92	68,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	80,55	81,54	184,75
Dette à long terme / Capital total	-	-	44,61	44,92	58,16
Dette totale / Total de l'actif	36,62	22,37	70,45	75,29	75,22
EBIT / Charges d'intérêt	-2,2 k	-516,23	-4,75	-4,06	-4,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,18 k	-511,49	-4,61	-4,03	-4,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,18 k	-511,49	-4,62	-4,03	-4,31
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,83	-0,64	-1,63
Dette nette / EBITDA	0,24	0,08	-1,48	0,41	-0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,83	-0,64	-1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	0,08	-1,48	0,41	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	199,94	249,86	203,82	1,35	5,79
Résultat brut, Croissance 1 an	40,87	-39,9	-174,33	55	-146,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,54	10,18	-68,84	2,16	-18,83
EBITA, 1 an Croissance en %	46,55	10,19	-68,81	2,16	-18,84
EBIT, 1 an Croissance %	46,16	10,14	-68,19	1,46	-19,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,03	10,3	-61,58	12,38	-18,67
Résultat net, Croissance 1 an	46,03	10,3	-61,58	12,38	-18,67
Résultat net normalisé sur 1 an	46,03	10,3	-61,58	12,38	-18,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,95	-21,65	-61,84	-82,37	-69,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,54 k	264,56	257,92	-3,35	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,11	-31,58	-11,54	-60,87	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,48	19,28	69,6	34,68	-22,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,65	48,18	-35,02	50,3	-22,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,4	46,1	-35,45	49,46	-22,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,31	68,11	-78,42	-106,4	-3,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,15	89,16	-64,55	-120,56	-9,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,13	89,04	-68,29	-172,03	-5,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,93	223,94	226,03	38,14	3,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,21	-7,99	-33,16	-35,75	-14,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,37	27,07	-41,41	-17,61	-8,93
EBITA, 2 ans CAGR %	41,37	27,07	-41,37	-17,59	-8,94
EBIT, 2 ans CAGR %	41,08	26,87	-40,81	-17,69	-9,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,42	26,91	-34,9	-9,22	-4,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,42	26,91	-34,9	-9,22	-4,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,42	26,91	-34,9	-9,22	-4,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,8	1,29	-45,32	-64,16	-76,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	881,74	261,22	13,47	0,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,66	20,18	-22,2	-41,17	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,02	2,76	42,23	23,26	2,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	185,35	-6,22	-1,87	-30,16	8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	246,39	-6,69	-2,89	-30,47	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,75	32,42	-39,76	-88,24	48,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,39	28,91	-18,11	-77,97	38,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,78	28,88	-22,58	-62,19	38,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	370,87	117,87	217,09	88,3	26,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,83	16,5	-14,3	-37,17	-42,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,07	30,1	-20,47	-9,22	-18,01
EBITA, 3 ans CAGR %	36,78	30,1	-20,43	-9,21	-18,01
EBIT, 3 ans CAGR %	37,2	29,9	-20	-9,3	-18,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,13	25,85	-14,78	-3,13	-12,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,13	25,85	-14,78	-3,13	-12,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,13	25,85	-14,78	-3,13	-12,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,68	-8,92	-26,84	-53,49	-66,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	601,34	67,44	10,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	3,15	8,51	-38,13	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,94	52,85	21,44	21,92	5,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,84	129,36	-17,02	-10,26	-27,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,74	159,77	-17,47	-10,94	-27,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,26	35,57	-27,67	-71,47	-21,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,8	31,3	-16,17	-54,88	-23,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,85	33,97	-19,24	-35,35	-27,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	306,49	81,57	84,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	23,94	-1,37	-8,18	-30,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-2,43	8,37	-2,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	41,31	-2,53	8,38	-2,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	41,55	-1,98	8,23	-2,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	41,59	2,23	10,43	1,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	41,59	2,23	10,43	1,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	41,59	2,23	10,43	1,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-25,13	-37,28	-47,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	164,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,6	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	67,92	42,06	40,25	4,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	69,14	18,74	42,55	-19,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	69,48	17,14	53,33	-20,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,32	-49,02	-3,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	4,94	-35,7	-5,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	2,63	-19,23	-8,81