Flux de Trésorerie Adveritas Limited Deutsche Boerse AG

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26/05	Adveritas : le revenu annuel récurrent progresse de 8% sur le trimestre en cours	MT
26/05	Adveritas publie un point de situation sur son activité	RE

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Données Financières Publiées: ADVERITAS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	964 k	2,03 M	2,95 M	4,16 M	7,84 M
Autres recettes, total	-	60,15 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	964 k	2,09 M	2,95 M	4,16 M	7,84 M
Coût des marchandises vendues, total	8,03 M	9,26 M	12,41 M	11,77 M	11,52 M
Résultat Brut	-7,07 M	-7,17 M	-9,46 M	-7,61 M	-3,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	2 M	3,06 M	2,8 M	2,33 M
Provision pour créances douteuses	3,6 k	97,81 k	66,52 k	102 k	36,33 k
Rémunération à base d'actions (IS)	859 k	981 k	-508 k	388 k	990 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	136 k	142 k	184 k	174 k	131 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,31 M	-137 k	-2,01 M	-801 k	-881 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,95 M	3,09 M	790 k	2,66 M	2,61 M
Résultat d'Exploitation	-9,02 M	-10,26 M	-10,25 M	-10,27 M	-6,29 M
Intérêts payés, total	-48,27 k	-83,64 k	-799 k	-298 k	-197 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,86 k	4,38 k	46,71 k	87,03 k	35,76 k
Charges d'intérêt nettes	-37,41 k	-79,26 k	-752 k	-211 k	-162 k
Gains (pertes) de change	-57,08 k	-	-63,7 k	-57,41 k	-5,72 k
Autres produits non opérationnels	-315 k	1,25 M	157 k	-1,04 M	-540 k
EBT, hors éléments non courants	-9,43 M	-9,09 M	-10,91 M	-11,58 M	-6,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	447 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,98 M	-9,09 M	-10,91 M	-11,58 M	-6,99 M
Charge d'impôt	18,16 k	-5,47 k	10,04 k	11,01 k	92,57 k
Résultat des activités poursuivies	-9 M	-9,08 M	-10,92 M	-11,59 M	-7,09 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9 M	-9,08 M	-10,92 M	-11,59 M	-7,09 M
Résultat net	-9 M	-9,08 M	-10,92 M	-11,59 M	-7,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9 M	-9,08 M	-10,92 M	-11,59 M	-7,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9 M	-9,08 M	-10,92 M	-11,59 M	-7,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	346 M	423 M	489 M	698 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	346 M	423 M	489 M	698 M	800 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,98 M	-10,22 M	-10,17 M	-10,2 M	-6,26 M
EBITA	-9,02 M	-10,26 M	-10,25 M	-10,27 M	-6,29 M
EBIT	-9,02 M	-10,26 M	-10,25 M	-10,27 M	-6,29 M
EBITDAR	-8,91 M	-10,09 M	-9,95 M	-10,02 M	-6,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,2	0,06	-0,09	-0,1	-1,32
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	18,16 k	-5,47 k	10,04 k	11,01 k	92,57 k
Résultat net normalisé	-5,89 M	-5,68 M	-6,82 M	-7,24 M	-4,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	48,27 k	41,56 k	34,06 k	25,69 k	16,37 k
Provisions de pension	28,21 k	40,75 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	844 k	640 k	1,74 M	1,67 M	1,35 M
Dépense de marketing	844 k	640 k	1,74 M	1,67 M	1,35 M
Dépenses générales et administratives	1,34 M	1,24 M	1,11 M	950 k	855 k
Charges locatives nettes, total	73,74 k	125 k	212 k	178 k	125 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	46,67 k	41,84 k	358 k	98,03 k	83,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	27,07 k	83,66 k	-147 k	79,97 k	41,03 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	859 k	981 k	-508 k	388 k	990 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	859 k	981 k	-508 k	388 k	990 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,23 M	5,05 M	6,34 M	4,29 M	9,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,31 k	40,29 k	48,69 k	42,23 k	96,74 k
Total des liquidités et VMP	3,27 M	5,09 M	6,39 M	4,33 M	9,58 M
Créances clients, total	224 k	351 k	419 k	1,35 M	574 k
Autres créances	81,84 k	121 k	38,89 k	64,41 k	64,3 k
Total des créances	306 k	472 k	458 k	1,41 M	639 k
Dépenses payées d'avance	193 k	239 k	435 k	133 k	94,73 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,3 M	879 k	-
Total de l'actif circulant	3,77 M	5,8 M	8,58 M	6,75 M	10,31 M
Immobilisations corporelles brutes	835 k	818 k	752 k	601 k	600 k
Amortissements cumulés	-284 k	-318 k	-349 k	-369 k	-476 k
Immobilisations corporelles nettes	550 k	500 k	403 k	232 k	124 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	828 k	-	-	-
Total des actifs	4,32 M	7,13 M	8,98 M	6,99 M	10,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	850 k	431 k	588 k	418 k	610 k
Charges à payer, total	740 k	1,34 M	1,36 M	884 k	1,25 M
Emprunts à court terme	-	-	3,72 M	4,26 M	-
Part à court terme des contrats de location	103 k	117 k	131 k	146 k	163 k
Impôts sur le revenu à payer	13,45 k	-	401	3,71 k	31,14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,13 M	3,92 M
Autres passifs à court terme	278 k	183 k	131 k	42,01 k	8,48 k
Total du passif circulant	1,98 M	2,07 M	5,93 M	7,88 M	5,98 M
Dette à long terme	-	2,96 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	469 k	370 k	259 k	136 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	62,01 k	88,35 k	70,49 k
Autres passifs non courants	62,56 k	68,84 k	-	-	-
Total du passif	2,52 M	5,47 M	6,25 M	8,11 M	6,05 M
Actions ordinaires, total	43,24 M	52,17 M	64,66 M	72,17 M	84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,57 M	-55,65 M	-66,57 M	-78,16 M	-85,25 M
Résultat global et autres	5,13 M	5,14 M	4,64 M	4,88 M	5,63 M
Total des fonds propres ordinaires	1,8 M	1,66 M	2,73 M	-1,12 M	4,38 M
Total des capitaux propres	1,8 M	1,66 M	2,73 M	-1,12 M	4,38 M
Total du passif et des capitaux propres	4,32 M	7,13 M	8,98 M	6,99 M	10,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	359 M	445 M	647 M	789 M	922 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	359 M	445 M	647 M	789 M	922 M
Actif net par action	0,01	0	0	-0	0
Actif corporel net	1,8 M	1,66 M	2,73 M	-1,12 M	4,38 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	-0	0
Total de la dette	572 k	3,44 M	4,11 M	4,54 M	163 k
Dette nette	-2,7 M	-1,65 M	-2,28 M	215 k	-9,42 M
Dette relative aux contrats de location	590 k	1 M	1,69 M	1,42 M	999 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	249 k	333 k	367 k	318 k	417 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	256 k	58,86 k	110 k	153 k	62,34 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9 M	-9,08 M	-10,92 M	-11,59 M	-7,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	136 k	142 k	184 k	174 k	131 k
Amortissements et dépréciations, Total	136 k	142 k	184 k	174 k	131 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,06 k	-62	2,65 k	389
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	859 k	981 k	-508 k	388 k	990 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-198 k	51,47 k	42,27 k	-90,26 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	44,7 k	-1,46 M	251 k	956 k	47,39 k
Variation des créances	-14,5 k	100 k	-123 k	-979 k	868 k
Variation des dettes fournisseurs	588 k	22,27 k	-150 k	-367 k	187 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	2,06 M	1,79 M
Variation de l'impôt sur le revenu	13,44 k	-13,9 k	401	3,31 k	27,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	72,89 k	56,43 k	-48,16 k	97,44 k	198 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,26 M	-9,45 M	-11,26 M	-9,22 M	-2,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,49 k	-95,06 k	-93,61 k	-8,96 k	-22,7 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,29 k	1,58 k	62	3,38 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	445 k	121 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	6,46 k	1,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-42,2 k	351 k	27,28 k	889	-20,88 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	3 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76,22 k	-85,69 k	-96,09 k	-107 k	-120 k
Total de la dette remboursée	-76,22 k	-85,69 k	-96,09 k	-107 k	-120 k
Émission d'actions ordinaires	2,39 M	7,99 M	13,02 M	7,7 M	8,5 M
Autres activités de financement, total	-59,12 k	-25,81 k	-415 k	-417 k	-350 k
Flux de trésorerie de financement	2,26 M	10,88 M	12,51 M	7,18 M	8,03 M
Ajustements des taux de change	-71,33 k	39,45 k	16,55 k	-14,42 k	123 k
Variation nette de la trésorerie	-5,12 M	1,82 M	1,29 M	-2,05 M	5,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48,27 k	41,56 k	34,06 k	25,69 k	319 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	5,14 k	71,66 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,12 M	-5,57 M	-8,68 M	-4,89 M	1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,09 M	-5,52 M	-8,18 M	-4,71 M	1,21 M
Variation du fonds de roulement net	-590 k	135 k	1,36 M	-1,16 M	-4,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-76,22 k	2,91 M	-96,09 k	-107 k	-120 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-81,03	-112,05	-79,51	-80,41	-45,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-106,33	-171,54	-107,27	-125,13	-98,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-191,85	-524,62	-497,49	-1,44 k	-434,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-191,85	-524,62	-497,49	-1,44 k	-434,55
Analyse des marges
Marge brute %	-732,97	-342,88	-320,72	-183,1	-46,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	234,66	95,84	103,81	67,31	29,74
Marge d’EBITDA %	-931,71	-488,55	-344,7	-245,36	-79,76
Marge EBITA %	-935,37	-490,5	-347,51	-247,12	-80,14
Marge d'EBIT %	-935,37	-490,5	-347,51	-247,12	-80,14
Marge des activités poursuivies %	-933,4	-434,18	-370,2	-278,93	-90,33
Marge nette %	-933,4	-434,18	-370,2	-278,93	-90,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-933,4	-434,18	-370,2	-278,93	-90,33
Marge nette normalisée %	-611,16	-271,53	-231,16	-174,16	-55,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-427,8	-266,39	-294,38	-117,68	13,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-424,67	-263,89	-277,44	-113,21	15,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,37	0,37	0,52	0,9
Rotation des actifs corporels	1,61	3,98	6,53	13,1	44,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,7	7,07	7,67	4,7	8,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	2,8	1,45	0,86	1,72
Quick Ratio	1,8	2,68	1,15	0,73	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,66	-4,56	-1,9	-1,17	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,66	51,6	47,61	77,85	44,77
Délais de paiement des fournisseurs	30,75	25,22	14,98	15,65	16,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,74	207,32	150,66	-405,14	3,72
Dette totale / Capital total	24,09	67,46	60,11	132,77	3,59
Dette à long terme / Capitaux propres	26,02	200,3	9,5	-12,17	-
Dette à long terme / Capital total	19,75	65,18	3,79	3,99	-
Dette totale / Total de l'actif	58,26	76,71	69,62	116,05	58
EBIT / Charges d'intérêt	-186,83	-122,67	-12,82	-34,48	-31,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-184	-120,98	-12,59	-33,9	-31,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-184,9	-122,11	-12,71	-33,93	-31,28
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,34	-0,41	-0,45	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,3	0,16	0,23	-0,02	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,34	-0,4	-0,45	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	0,16	0,22	-0,02	1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,44	116,98	45,15	40,95	88,69
Résultat brut, Croissance 1 an	10,45	1,5	30,77	-19,53	-51,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,84	13,78	-1,11	0,33	-38,66
EBITA, 1 an Croissance en %	3,82	13,78	-0,7	0,23	-38,81
EBIT, 1 an Croissance %	3,82	13,78	-0,7	0,23	-38,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,15	0,93	20,21	6,2	-38,89
Résultat net, Croissance 1 an	-5,15	0,93	20,21	6,2	-38,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,47	-3,6	20,02	6,2	-39,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,44	-17,51	4,11	-25,65	-46,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,21	56,54	19,49	222,19	-57,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,62	-9,13	-19,4	-42,45	-46,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55	65,12	26	-22,23	49,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,11	-7,87	64,35	-141,09	-490,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-76,22	-7,87	64,35	-141,09	-490,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,44	30,13	19,12	-18,16	-68,13
CAPEX, Croissance 1 an	190,55	118,57	-1,53	-90,43	153,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,44	35,12	54,75	-41,48	-122,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,69	34,83	47,22	-42,49	-125,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,39	30,56	74,9	43,04	63,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,92	5,88	15,69	2,58	-37,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,55	8,69	6,38	-0,39	-21,55
EBITA, 2 ans CAGR %	12,46	8,69	6,61	-0,24	-21,68
EBIT, 2 ans CAGR %	12,46	8,69	6,61	-0,24	-21,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,38	-2,16	10,15	12,99	-19,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,19	-2,16	10,15	12,99	-19,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,26	-3,04	7,56	12,9	-19,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,61	-32,3	-7,33	-12,02	-36,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,03	37,17	36,76	96,21	17,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	202,92	-11,92	-14,42	-31,9	-44,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,13	-13,8	44,24	-1,01	7,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,59	-53,09	23,05	-17,82	26,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,33	-53,19	23,05	-17,82	26,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,41	14,33	24,5	-1,27	-48,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,83	152	46,71	-69,3	-50,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,72	24,89	45,09	-6,62	-64,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,35	24,9	41,37	-7,98	-61,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	48,13	33,95	62,76	56,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,46	6,39	13,92	2,51	-20,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,31	12,96	5,53	4,33	-15,26
EBITA, 3 ans CAGR %	10,17	12,9	5,67	4,44	-15,23
EBIT, 3 ans CAGR %	10,17	12,9	5,67	4,44	-15,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,46	10,98	4,79	8,82	-7,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,22	11,5	4,79	8,82	-7,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,38	7,97	4,11	7,11	-8,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,97	-25,09	-21,86	-13,89	-25,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	93,53	44,64	31,01	81,98	17,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	98,16	102,78	-14,49	-25,03	-37,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,54	30,58	-2,17	17,4	13,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,54	-7,68	-28,75	-14,63	38,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,78	-8,17	-28,86	-14,63	38,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,91	10,92	15,9	8,25	-32,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,66	49,65	84,24	-40,94	-37,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,34	11,82	34,44	5,86	-42,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,06	11,47	32,23	4,75	-39,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-50,4	114,01	-	45,22	44,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,45	13,99	11,3	5,03	-10,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,82	16,41	8,72	7,54	-6,28
EBITA, 5 ans CAGR %	21,65	16,12	8,73	7,58	-6,26
EBIT, 5 ans CAGR %	21,65	16,12	8,73	7,58	-6,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,8	12,54	8,53	11,78	-5,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,8	85,17	7,77	12,09	-5,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,81	11,9	8,65	9,91	-6,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,33	-22,45	-24,38	-20,11	-28,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-44,19	-36,53	68,44	63,4	25,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,73	28,48	41,63	31,06	-28,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,04	-9,96	10,46	16,89	1,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,76	-27,29	-6,07	-11,88	-10,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,84	-27,35	-6,24	-12,16	-10,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,63	36,45	14,26	5,88	-16,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,48	-4,66	29,17	-20,58	8,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,15	29,07	26,43	4,18	-21,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,42	28,83	24,94	3,38	-19,38