Flux de Trésorerie ADSL Holdings Inc.

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CA0010021040

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 20:43:10 03/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: ADSL HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,98 M	4,55 M	8,01 M	13,89 M	24 M
Total Chiffre d'affaires	2,98 M	4,55 M	8,01 M	13,89 M	24 M
Coût des marchandises vendues, total	1,2 M	993 k	1,17 M	2,01 M	3,41 M
Résultat Brut	1,79 M	3,55 M	6,84 M	11,88 M	20,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	258 k	605 k	878 k	7,22 M	7,81 M
Provision pour créances douteuses	230 k	-	-	229 k	16,49 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	417 k	70,47 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	366 k	443 k	949 k	26,56 k	51,48 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,73 M	5,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	799 k	795 k	851 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	1,84 M	2,68 M	10,62 M	13,56 M
Résultat d'Exploitation	133 k	1,71 M	4,16 M	1,26 M	7,02 M
Intérêts payés, total	-4,44 k	-41	-116 k	-534 k	-947 k
Intérêts perçus et revenus des placements	231	-	-	315 k	115 k
Charges d'intérêt nettes	-4,21 k	-41	-116 k	-219 k	-833 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-167	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	112 k	64,56 k
Autres produits non opérationnels	-6,26 k	-201 k	-	-62,66 k	-2,64 M
EBT, hors éléments non courants	122 k	1,51 M	4,05 M	1,09 M	3,61 M
Dépréciation du goodwill	-8 k	-8 k	-8 k	-	-29,71 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-689 k	-1,22 M	-7,58 M
EBT, elements non courants inclus	114 k	1,5 M	3,35 M	-131 k	-4 M
Charge d'impôt	10,73 k	561 k	733 k	229 k	762 k
Résultat des activités poursuivies	103 k	942 k	2,62 M	-360 k	-4,76 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-226 k
Résultat net part du groupe	103 k	942 k	2,62 M	-360 k	-4,99 M
Intérêts minoritaires	-15,82 k	-367 k	-	-	-
Résultat net	87,52 k	575 k	2,62 M	-360 k	-4,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	87,52 k	575 k	2,62 M	-360 k	-4,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87,52 k	575 k	2,62 M	-360 k	-4,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	18,45	-0	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	18,45	-0	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	142 k	72,71 M	73,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	18,45	-0	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	18,45	-0	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	142 k	72,71 M	73,61 M
BPA de base normalisé	-	-	17,83	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	-	-	17,83	0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	137 k	1,72 M	4,18 M	1,28 M	7,08 M
EBITA	133 k	1,71 M	4,16 M	1,26 M	7,02 M
EBIT	133 k	1,71 M	4,16 M	1,26 M	7,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,41	37,31	21,87	-174,75	-19,05
Total des impôts courants	10,73 k	355 k	729 k	391 k	739 k
Total des impôts différés	-	206 k	4,16 k	-162 k	22,63 k
Résultat net normalisé	60,48 k	577 k	2,53 M	679 k	2,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	875 k	865 k
Dépense de marketing	-	-	-	875 k	865 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	3,39 M	2,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,82 k	-	-	417 k	70,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,82 k	-	-	417 k	70,47 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,18 k	1,32 M	1,11 M	4 M	2,48 M
Total des liquidités et VMP	99,18 k	1,32 M	1,11 M	4 M	2,48 M
Créances clients, total	155 k	359 k	504 k	15,69 M	12,28 M
Autres créances	221 k	277 k	184 k	41,18 k	41,04 k
Notes à recevoir	-	-	-	5,64 M	-
Total des créances	376 k	636 k	688 k	21,38 M	12,32 M
Stocks	112 k	139 k	147 k	157 k	170 k
Dépenses payées d'avance	496 k	2,58 M	5,28 M	708 k	2,05 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	740 k
Total de l'actif circulant	1,08 M	4,68 M	7,23 M	26,24 M	17,76 M
Immobilisations corporelles brutes	25,24 k	42,89 k	63,29 k	183 k	204 k
Amortissements cumulés	-9,4 k	-15,75 k	-27,4 k	-71,91 k	-92,38 k
Immobilisations corporelles nettes	15,84 k	27,13 k	35,9 k	111 k	112 k
Goodwill	53,33 k	45,33 k	37,33 k	161 k	135 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,68 M	4,22 M	5,82 M	24,69 M	31,5 M
Total des actifs	3,83 M	8,98 M	13,12 M	51,2 M	49,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	525 k	545 k	436 k	4,34 M	7,16 M
Charges à payer, total	1,03 M	2,52 M	4,94 M	17,46 M	12,63 M
Emprunts à court terme	-	-	-	3,84 M	2,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	734 k	691 k	7,22 M	11,19 M
Impôts sur le revenu à payer	142 k	513 k	750 k	910 k	663 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	79 k	276 k	1,63 M	2,24 M
Autres passifs à court terme	215 k	1,29 M	194 k	2,07 M	3,52 M
Total du passif circulant	1,91 M	5,68 M	7,29 M	37,48 M	39,57 M
Dette à long terme	-	238 k	145 k	251 k	988 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	206 k	210 k	177 k	198 k
Total du passif	1,91 M	6,12 M	7,64 M	37,91 M	40,75 M
Actions ordinaires, total	1	1	1	4,65 M	4,65 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	829 k	1,42 M	1,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,45 M	2,03 M	4,65 M	7,58 M	2,59 M
Résultat global et autres	-	-	-	-364 k	12,86 k
Total des fonds propres ordinaires	1,45 M	2,03 M	5,48 M	13,29 M	8,76 M
Intérêts minoritaires	462 k	829 k	-	-	-
Total des capitaux propres	1,91 M	2,86 M	5,48 M	13,29 M	8,76 M
Total du passif et des capitaux propres	3,83 M	8,98 M	13,12 M	51,2 M	49,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	72,33 M	73,61 M	73,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	142 k	73,61 M	73,61 M
Actif net par action	-	-	38,58	0,18	0,12
Actif corporel net	-1,28 M	-2,24 M	-377 k	-11,56 M	-22,88 M
Actif corporel net par action	-	-	-2,66	-0,16	-0,31
Total de la dette	0	972 k	836 k	11,32 M	14,34 M
Dette nette	-99,18 k	-352 k	-275 k	7,32 M	11,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	462 k	829 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	112 k	139 k	147 k	157 k	170 k
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	3,78 M	5,76 M	8,98 M	33,97 M	54,29 M
Machines, total	25,24 k	42,89 k	63,29 k	141 k	161 k
Employés à temps plein	-	13	14	23	25
Salariés à temps partiel	-	-	-	12	8

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	87,52 k	575 k	2,62 M	-360 k	-4,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,28 k	6,36 k	11,64 k	26,56 k	51,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,28 k	6,36 k	11,64 k	26,56 k	51,48 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	362 k	437 k	937 k	2,73 M	5,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8 k	8 k	697 k	1,22 M	7,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,82 k	-	-	417 k	70,47 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	229 k	16,49 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-171 k
Autres activités d'exploitation, total	29,61 k	946 k	381 k	-72,76 k	3,27 M
Variation des créances	480 k	-2,3 M	-2,8 M	-5,88 M	3,39 M
Variation des stocks	73,3 k	-26,88 k	-8,18 k	82,94 k	-8,56 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	13,2 M	-2,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,16 M	553 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-130 k	1,77 M	2,49 M	-719 k	-1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	931 k	1,41 M	4,33 M	12,04 M	12,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-20,41 k	-78,18 k	-118 k
Acquisitions en espèces	-15,82 k	4	-	5,66 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-821 k	-2 M	-3,22 M	-14,81 M	-14,94 M
Autres activités d'investissement, total	231	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-837 k	-2 M	-3,24 M	-14,88 M	-15,05 M
Dette à long terme émise, total	-	1,81 M	-	7,18 M	6,63 M
Total de la dette émise	-	1,81 M	-	7,18 M	6,63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-	-1,3 M	-2,51 M	-5,21 M
Total de la dette remboursée	-80 k	-	-1,3 M	-2,51 M	-5,21 M
Autres activités de financement, total	-10,7 k	-	-	-153 k	-9,5 k
Flux de trésorerie de financement	-90,7 k	1,81 M	-1,3 M	4,52 M	1,41 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	411 k	101 k
Variation nette de la trésorerie	3,46 k	1,22 M	-213 k	2,09 M	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,7 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,4 k	32,15 k	468 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	167 k	-867 k	-7,91 M	1,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	167 k	-795 k	-7,58 M	1,83 M
Variation du fonds de roulement net	-	-652 k	1,1 M	-3,35 M	-6,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-80 k	1,81 M	-1,3 M	4,67 M	1,42 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,7	23,57	2,13	8,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	37,25	51,34	4,43	18,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	39,49	62,87	-3,17	-43,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,04	69,82	-3,17	-43,18
Analyse des marges
Marge brute %	59,88	78,17	85,39	85,52	85,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,65	13,3	10,95	51,95	32,55
Marge d’EBITDA %	4,59	37,78	52,12	9,24	29,49
Marge EBITA %	4,45	37,64	51,97	9,04	29,27
Marge d'EBIT %	4,45	37,64	51,97	9,04	29,27
Marge des activités poursuivies %	3,47	20,72	32,68	-2,59	-19,84
Marge nette %	2,94	12,64	32,68	-2,59	-20,78
Net Avail. Pour la marge commune %	2,94	12,64	32,68	-2,59	-19,84
Marge nette normalisée %	2,03	12,69	31,58	4,89	9,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,67	-10,82	-56,95	5,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,67	-9,91	-54,55	7,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,71	0,73	0,38	0,48
Rotation des actifs corporels	-	211,6	254,3	160,66	215,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,69	18,58	1,07	1,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,9	8,17	9,83	20,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,83	0,99	0,7	0,45
Quick Ratio	0,25	0,35	0,25	0,53	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,25	0,59	0,32	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,69	19,65	340,62	212,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	46,35	44,65	37,14	17,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	192,13	151,92	500,1	613,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-125,09	-87,62	-122,34	-382,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	34,03	15,28	85,14	163,82
Dette totale / Capital total	-	25,39	13,25	45,99	62,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,34	2,65	1,89	11,29
Dette à long terme / Capital total	-	6,22	2,3	1,02	4,28
Dette totale / Total de l'actif	50	68,18	58,25	74,04	82,32
EBIT / Charges d'intérêt	29,86	41,74 k	36,01	2,35	7,41
EBITDA / Charges d'intérêt	30,82	41,89 k	36,11	2,4	7,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,82	41,89 k	35,94	2,26	7,34
Dette totale / EBITDA	-	0,57	0,2	8,82	2,03
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,21	-0,07	5,71	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,57	0,2	9,4	2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,21	-0,07	6,08	1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	52,5	76,27	0,5	76,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	99,09	92,56	0,75	77,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,16 k	143,18	-81,96	337,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,19 k	143,4	-82,28	340,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,19 k	143,4	-82,28	340,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	811,47	178,03	-107,97	58,28 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	556,74	355,62	-107,97	1,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	853,99	277,34	-84,4	149,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-109,78	57,64 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	131,48	40,36	53,4	-21,76
Stocks, Croissance 1 an	-	23,94	5,88	-38	8,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	71,29	32,3	80,8	0,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	134,42	46,13	127,57	-3,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	75,18	-83,15	1,69 k	97,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,59	170,13	41,54	-34,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	51,64	206,97	120,48	-0,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	122,15	50,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-741,53	464,68	-115,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-576,54	440,86	-124,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,96	36,87	31,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	95,8	43,16	32,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	452,5	-32,32	-0,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	460,57	-32,9	-0,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	460,57	-32,9	-0,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	403,4	-51,59	2,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	447,01	-38,03	5,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	546,89	-21,19	-27,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	13,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	80,25	417,79	9,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	14,55	-16,9	-17,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	50,54	58,63	34,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	85,08	87,03	48,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,67	77,96	494,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	94,18	100,55	-3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	115,75	128,73	48,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	82,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	499,16	-6,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	427,88	14,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,9	46,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,8	51,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,14	34,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,8	34,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,8	34,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,78	44,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,11	72,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,27	26,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,92	172,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,05	-10,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,74	34,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,66	48,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,03	82,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,73	36,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,44	71,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	75,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	86,75