Flux de Trésorerie ADS Maritime Holding Plc

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CY0108052115

Frêt maritime et logistique

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26/02	ADS Maritime Holding : un bénéfice d'exploitation de 95 000 $ au quatrième trimestre	RE
26/02	ADS Maritime Holding Plc publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ADS MARITIME HOLDING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	150 k	-	207 k	349 k
Total Chiffre d'affaires	-	150 k	-	207 k	349 k
Coût des marchandises vendues, total	-270 k	343 k	711 k	505 k	521 k
Résultat Brut	270 k	-193 k	-711 k	-298 k	-172 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	503 k	480 k	496 k	519 k	492 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	29 k	55 k	56 k	71 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	503 k	509 k	551 k	575 k	563 k
Résultat d'Exploitation	-233 k	-702 k	-1,26 M	-873 k	-735 k
Intérêts payés, total	-45 k	-288 k	-581 k	-548 k	-15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	64 k	155 k	1,63 M	448 k	157 k
Charges d'intérêt nettes	19 k	-133 k	1,05 M	-100 k	142 k
Gains (pertes) de change	-	-24 k	135 k	-234 k	-248 k
Autres produits non opérationnels	-	31 k	199 k	232 k	22 k
EBT, hors éléments non courants	-214 k	-828 k	118 k	-975 k	-819 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2,78 M	3,58 M	2,6 M	1,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-214 k	1,96 M	3,7 M	1,63 M	777 k
Charge d'impôt	-	-	-	-35 k	44 k
Résultat des activités poursuivies	-214 k	1,96 M	3,7 M	1,66 M	733 k
Résultat net part du groupe	-214 k	1,96 M	3,7 M	1,66 M	733 k
Résultat net	-214 k	1,96 M	3,7 M	1,66 M	733 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-214 k	1,96 M	3,7 M	1,66 M	733 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-214 k	1,96 M	3,7 M	1,66 M	733 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,03	0,05	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,03	0,05	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,39 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,03	0,05	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,03	0,05	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,39 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,59 M	-673 k	-1,21 M	-817 k	-723 k
EBITA	-233 k	-702 k	-1,26 M	-873 k	-735 k
EBIT	-233 k	-702 k	-1,26 M	-873 k	-735 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	150 k	1,36 M	207 k	349 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2,15	5,66
Résultat net normalisé	-134 k	-518 k	73,75 k	-609 k	-512 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	503 k	480 k	496 k	519 k	492 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	4 k	-	1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,69 M	11,97 M	9,92 M	3,63 M	865 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	630 k	1,68 M	29 k	-
Total des liquidités et VMP	4,69 M	12,6 M	11,6 M	3,66 M	865 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	43 k	1,14 M	957 k	1,23 M	1,06 M
Total de l'actif circulant	4,74 M	13,73 M	12,56 M	4,88 M	1,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	405 k	-	-	1,38 M
Amortissements cumulés	-	-29 k	-	-	-11 k
Immobilisations corporelles nettes	-	376 k	329 k	248 k	1,36 M
Investissements à long terme	-	13,32 M	18,56 M	17,16 M	20,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	139 k	84 k
Autres actifs à long terme, total	-	544 k	551 k	-	1 k
Total des actifs	4,74 M	27,97 M	32 M	22,43 M	23,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	32 k	179 k	104 k	102 k	270 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	47 k	51 k	52 k	64 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	75 k	339 k	338 k	467 k	334 k
Total du passif circulant	107 k	565 k	493 k	621 k	668 k
Dette à long terme	-	10,56 M	11,12 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	329 k	288 k	211 k	183 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	2 k	-	116 k
Total du passif	107 k	11,45 M	11,9 M	832 k	967 k
Actions ordinaires, total	4,68 M	14,2 M	14,2 M	14,2 M	14,2 M
Primes d'émissions d'actions	207 k	207 k	207 k	207 k	207 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-256 k	1,7 M	5,28 M	6,78 M	7,88 M
Résultat global et autres	-	409 k	409 k	409 k	409 k
Total des fonds propres ordinaires	4,63 M	16,51 M	20,1 M	21,6 M	22,7 M
Total des capitaux propres	4,63 M	16,51 M	20,1 M	21,6 M	22,7 M
Total du passif et des capitaux propres	4,74 M	27,97 M	32 M	22,43 M	23,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,39 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,39 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M	71,01 M
Actif net par action	0,2	0,23	0,28	0,3	0,32
Actif corporel net	4,63 M	16,51 M	20,1 M	21,6 M	22,7 M
Actif corporel net par action	0,2	0,23	0,28	0,3	0,32
Total de la dette	0	10,94 M	11,46 M	263 k	247 k
Dette nette	-4,69 M	-1,66 M	-143 k	-3,39 M	-618 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	4	2	2	2
Salariés à temps partiel	1	2	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-214 k	1,96 M	3,7 M	1,66 M	733 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	29 k	55 k	56 k	71 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	29 k	55 k	56 k	71 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,39 M	-3,58 M	-1,06 M	-1,48 M
Autres activités d'exploitation, total	43 k	134 k	-1,05 M	280 k	83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	226 k	-1,18 M	98 k	448 k	247 k
Flux de trésorerie d'exploitation	55 k	-446 k	-776 k	1,39 M	-342 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-12,56 M	-2,71 M	4,11 M	-1,62 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,16 M	51 k	98 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-12,56 M	-1,55 M	4,16 M	-2,55 M
Dette à long terme émise, total	-	10,28 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	10,28 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-35 k	-67 k	-11,47 M	-400 k
Total de la dette remboursée	-	-35 k	-67 k	-11,47 M	-400 k
Émission d'actions ordinaires	-	9,94 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-51 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-45 k	153 k	467 k	137 k	140 k
Flux de trésorerie de financement	-51,04 M	20,33 M	400 k	-11,33 M	-260 k
Ajustements des taux de change	-	-56 k	-115 k	-514 k	393 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-50,99 M	7,27 M	-2,04 M	-6,3 M	-2,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45 k	2 k	-	251 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	44 k	44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	51,25 k	-1,27 M	-995 k	-977 k	-1,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	79,38 k	-1,09 M	-632 k	-635 k	-1,22 M
Variation du fonds de roulement net	-225 k	681 k	-102 k	145 k	-203 k
Dette nette émise (remboursée)	-	10,25 M	-67 k	-11,47 M	-400 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,47	-2,68	-2,63	-2	-1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,48	-2,74	-2,67	-2,04	-2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,71	18,51	20,21	7,98	3,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,71	18,51	20,21	7,98	3,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-128,67	-	-143,96	-49,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	320	-	250,72	140,97
Marge d’EBITDA %	-	-448,67	-	-394,69	-207,16
Marge EBITA %	-	-468	-	-421,74	-210,6
Marge d'EBIT %	-	-468	-	-421,74	-210,6
Marge des activités poursuivies %	-	1,3 k	-	803,86	210,03
Marge nette %	-	1,3 k	-	803,86	210,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-	1,3 k	-	803,86	210,03
Marge nette normalisée %	-	-345	-	-294,38	-146,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-847,17	-	-472,04	-350,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-727,17	-	-306,58	-348,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,72	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,26	24,3	25,47	7,86	2,88
Quick Ratio	43,86	22,29	23,53	5,89	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	-0,79	-1,57	2,24	-0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-123,02	112,27	72,64	74,65	130,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	66,23	57,02	1,22	1,09
Dette totale / Capital total	-	39,84	36,31	1,2	1,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	65,94	56,76	0,98	0,81
Dette à long terme / Capital total	-	39,67	36,15	0,96	0,8
Dette totale / Total de l'actif	2,26	40,95	37,2	3,71	4,09
EBIT / Charges d'intérêt	-5,18	-2,44	-2,17	-1,59	-49
EBITDA / Charges d'intérêt	302	-2,24	-1,98	-1,39	-44,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	302	-2,24	-1,98	-1,39	-112,93
Dette totale / EBITDA	-	-16,98	-9,95	-0,35	-0,37
Dette nette / EBITDA	-0,35	2,58	0,12	4,46	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-16,98	-9,95	-0,35	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	2,58	0,12	4,46	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-84,76	68,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,17	-173,66	268,39	-146,06	-42,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,37	-104,95	79,35	-641,06	-11,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,34	201,29	79,77	-1,01 k	-15,81
EBIT, 1 an Croissance %	-101,34	201,29	79,77	-1,01 k	-15,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,09	-1,01 k	89,06	-55,03	-55,95
Résultat net, Croissance 1 an	-101,09	-1,01 k	89,06	-55,03	-55,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,55	286,92	-114,25	-926,27	-16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,09	-401,22	89,07	-55,03	-55,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-12,5	-24,62	450,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-91,71	490,54	14,42	-29,9	5,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-91,71	256,75	21,7	7,48	5,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,71	256,75	21,7	7,48	5,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,87	-896,43	73,99	-279,12	-124,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,7	-2,55 k	-21,71	568,69	25,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,59	-1,47 k	-42,08	-392,45	91,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-94,88	-	17,47	-49,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-83,64	-92,28	64,73	24,26	-48,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,61	-85,3	-70,2	10,18	118,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,69	-79,87	132,73	11,52	176,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,69	-79,87	132,73	11,52	176,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,49	-68,36	315,81	-7,79	-55,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,49	-68,36	315,81	-7,79	-55,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,49	-75,5	-25,74	8,51	163,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,49	-81,84	138,65	-7,79	-55,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-18,79	103,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-78,53	-30,03	159,94	-10,44	-14,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,6	-45,62	108,37	14,37	6,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,6	-45,62	108,37	14,37	6,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,8	-89,6	272,25	76,54	-33,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-89,93	-72,74	337,93	-12,31	189,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,59	-76,28	182,12	-23,72	136,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-84,74	-	-	32,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,25	-73,25	-71,99	4,38	-3,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	49	-57,93	-66,16	-60,83	2,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,41	-25,15	-58,24	55,32	1,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,41	-25,15	-58,24	55,32	1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,83	27,33	-42,59	98,11	-27,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,83	27,33	-42,59	98,11	-27,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,83	-4,41	-79,55	65,78	-0,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,32	-12,06	-60,35	36,82	-27,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-83,36	-	-	53,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-62,82	-35,19	-17,56	67,94	-5,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-56,44	-32,43	-28,87	67,11	11,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-56,44	-32,43	-28,87	67,11	11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,82	-42,78	-73,4	191,7	-8,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-36,87	-61,25	166,07	-1,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-31,14	-68,06	99,96	3,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-65,48	-63,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,35	-50,55	-64,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-21,73	-38,17	-52,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,43	-12,21	-46,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-1,43	-12,21	-46,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	89,1	11,91	-48,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	89,1	11,91	-48,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,06	0,56	-43,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	40,49	-10,38	-58,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-65,54	-68,63	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-19,07	-26,24	-16,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,53	-16,6	-16,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,53	-16,6	-16,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,57	-10,2	-61,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28	-40,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,26	-42,53