Flux de Trésorerie Adocia SA OTC Markets

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ADOCY

US00725J1025

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 16:06:22 01/09/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,80 ^USD	+20,41%		-.--%	-

25/09	Fin d'une séquence très rare pour le CAC 40
25/09	Adocia chute, la trésorerie inquiète

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Données Financières Publiées: ADOCIA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,06 M	17,36 M	6,05 M	12,12 M	3,85 M
Total Chiffre d'affaires	6,06 M	17,36 M	6,05 M	12,12 M	3,85 M
Coût des marchandises vendues, total	24 M	29,52 M	19,59 M	18,66 M	18,87 M
Résultat Brut	-17,94 M	-12,16 M	-13,54 M	-6,53 M	-15,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,16 M	496 k	508 k	654 k	601 k
Autres dépenses de fonctionnement	265 k	240 k	196 k	219 k	144 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 M	736 k	704 k	873 k	745 k
Résultat d'Exploitation	-19,36 M	-12,9 M	-14,24 M	-7,4 M	-15,76 M
Intérêts payés, total	-2,25 M	-2,86 M	-1,31 M	-961 k	-722 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	28 k	83 k	23 k	18 k
Charges d'intérêt nettes	-2,25 M	-2,83 M	-1,22 M	-938 k	-704 k
Gains (pertes) de change	176 k	125 k	-70 k	106 k	-112 k
Autres produits non opérationnels	-1,32 M	-2,02 M	-5,62 M	-133 k	-24 k
EBT, hors éléments non courants	-22,76 M	-17,62 M	-21,16 M	-8,37 M	-16,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	11,2 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,75 M	-6,42 M	-21,16 M	-8,37 M	-16,6 M
Charge d'impôt	-	476 k	2 k	952 k	-12 k
Résultat des activités poursuivies	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M	-9,32 M	-16,59 M
Résultat net part du groupe	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M	-9,32 M	-16,59 M
Résultat net	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M	-9,32 M	-16,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M	-9,32 M	-16,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M	-9,32 M	-16,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,22	-0,86	-1,91	-0,63	-0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-3,22	-0,86	-1,91	-0,63	-0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,06 M	8,03 M	11,08 M	14,81 M	17,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,22	-0,9	-1,91	-0,63	-0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,22	-0,9	-1,91	-0,63	-0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,06 M	8,03 M	11,08 M	14,81 M	17,91 M
BPA de base normalisé	-2,02	-1,37	-1,19	-0,35	-0,58
BPA dilué normalisé	-2,02	-1,37	-1,19	-0,35	-0,58
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,35 M	-12,34 M	-13,74 M	-6,91 M	-15,25 M
EBITA	-19,34 M	-12,89 M	-14,22 M	-7,4 M	-15,76 M
EBIT	-19,36 M	-12,9 M	-14,24 M	-7,4 M	-15,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,06 M	17,36 M	6,05 M	12,12 M	3,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-7,41	-0,01	-11,38	0,07
Résultat net normalisé	-14,22 M	-11,02 M	-13,22 M	-5,23 M	-10,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	524 k	885 k	674 k
Provisions de pension	247 k	203 k	148 k	114 k	106 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	20,02 M	25,9 M	14,81 M	14,53 M	14,15 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	197 k	140 k	90 k	1,25 M	1,46 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	197 k	140 k	90 k	1,25 M	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,16 M	17,42 M	12,96 M	7,53 M	17,25 M
Total des liquidités et VMP	15,16 M	17,42 M	12,96 M	7,53 M	17,25 M
Créances clients, total	207 k	467 k	111 k	8,73 M	219 k
Autres créances	5,65 M	6,98 M	6,15 M	5,22 M	5,33 M
Total des créances	5,86 M	7,45 M	6,26 M	13,95 M	5,55 M
Stocks	517 k	137 k	132 k	220 k	362 k
Dépenses payées d'avance	500 k	1,19 M	774 k	708 k	639 k
Autres actifs à court terme, total	6,95 M	55 k	88 k	36 k	51 k
Total de l'actif circulant	28,98 M	26,26 M	20,21 M	22,45 M	23,86 M
Immobilisations corporelles brutes	6,06 M	8,21 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-5,1 M	-5,36 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	967 k	2,85 M	3,17 M	3,12 M	3,06 M
Investissements à long terme	102 k	1,47 M	-	1,45 M	1,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	32 k	9 k	5 k	0
Charges différées à long terme	-	-	-	-	0
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	1,57 M	-1 k	-
Total des actifs	30,05 M	30,61 M	24,96 M	27,02 M	28,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,84 M	6,41 M	3,97 M	3,53 M	2,84 M
Charges à payer, total	3,09 M	1,87 M	1,71 M	1,69 M	2,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,19 M	15,67 M	1,82 M	3,26 M	1,95 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	709 k
Impôts sur le revenu à payer	226 k	206 k	212 k	160 k	122 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	373 k	823 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	38 k	89 k	12,09 M	12,22 M	12,29 M
Total du passif circulant	23,75 M	25,08 M	19,81 M	20,85 M	20,02 M
Dette à long terme	18,18 M	17,54 M	11,27 M	8,57 M	-
Contrats de location à long terme	100 k	-	-	-	6,24 M
Recettes non acquises Non courantes	309 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,44 M	967 k	790 k	684 k	702 k
Autres passifs non courants	78 k	-	1 k	2 k	-1 k
Total du passif	43,87 M	43,58 M	31,87 M	30,11 M	26,96 M
Actions ordinaires, total	727 k	873 k	1,41 M	1,57 M	1,96 M
Primes d'émissions d'actions	80,56 M	86,12 M	18,28 M	29,86 M	49,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M	-9,32 M	-16,59 M
Résultat global et autres	-72,35 M	-93,06 M	-5,44 M	-25,2 M	-33 M
Total des fonds propres ordinaires	-13,82 M	-12,97 M	-6,91 M	-3,09 M	1,49 M
Total des capitaux propres	-13,82 M	-12,97 M	-6,91 M	-3,09 M	1,49 M
Total du passif et des capitaux propres	30,05 M	30,61 M	24,96 M	27,02 M	28,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,23 M	8,7 M	14,09 M	18,04 M	19,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,23 M	8,7 M	14,09 M	15,63 M	19,58 M
Actif net par action	-1,91	-1,49	-0,49	-0,2	0,08
Actif corporel net	-13,82 M	-13 M	-6,92 M	-3,1 M	1,49 M
Actif corporel net par action	-1,91	-1,49	-0,49	-0,2	0,08
Total de la dette	34,48 M	33,21 M	13,09 M	11,83 M	8,9 M
Dette nette	19,32 M	15,79 M	127 k	4,3 M	-8,35 M
Dette relative aux PBO non financés	1,44 M	967 k	790 k	684 k	702 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	517 k	137 k	132 k	220 k	362 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	2,05 M	-	-	-
Machines, total	6,06 M	6,16 M	-	-	-
Employés à temps plein	103	96	78	75	73

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M	-9,32 M	-16,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	995 k	555 k	472 k	492 k	510 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 k	3 k	26 k	4 k	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	558 k	498 k	496 k	514 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	27 k	-16,56 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,63 M	8,28 M	5,54 M	1,39 M	1,56 M
Variation des créances	-207 k	-260 k	356 k	-8,48 M	8,45 M
Variation des stocks	9 k	381 k	-5 k	-115 k	-150 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,05 M	2,59 M	-2,44 M	-444 k	-688 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-451 k	141 k	-823 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,54 M	-3,23 M	13,08 M	867 k	378 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,23 M	-15 M	-4,95 M	-15,61 M	-6,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-361 k	-153 k	-156 k	-229 k	-267 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	23,32 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,3 M	18 k	-29 k	-8 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-361 k	21,86 M	-138 k	-258 k	-275 k
Dette à long terme émise, total	6 M	6 M	4,48 M	-	-
Total de la dette émise	6 M	6 M	4,48 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-398 k	-10,61 M	-11,72 M	-1,64 M	-3,11 M
Total de la dette remboursée	-398 k	-10,61 M	-11,72 M	-1,64 M	-3,11 M
Émission d'actions ordinaires	1,04 M	-	7,87 M	12,08 M	19,64 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,64 M	-4,61 M	629 k	10,44 M	16,52 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-12,95 M	2,26 M	-4,46 M	-5,43 M	9,72 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,29 M	-2,48 M	885 k	-11,77 M	-522 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,89 M	-689 k	1,7 M	-11,17 M	-70,88 k
Variation du fonds de roulement net	5,64 M	-6,83 M	-10,17 M	8,06 M	-8,08 M
Dette nette émise (remboursée)	5,6 M	-4,61 M	-7,24 M	-1,64 M	-3,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,18	-26,57	-32,04	-17,81	-35,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,86	-39,41	-67,4	-62,05	-102,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	608,31	51,53	212,85	186,36	2,08 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	608,31	51,53	212,85	186,36	2,08 k
Analyse des marges
Marge brute %	-296,32	-70,04	-223,82	-53,87	-390,28
Marge d’EBITDA %	-303,06	-71,07	-227,23	-56,98	-396,28
Marge EBITA %	-319,49	-74,26	-235,03	-61,04	-409,54
Marge d'EBIT %	-319,82	-74,28	-235,46	-61,07	-409,64
Marge des activités poursuivies %	-375,79	-39,75	-349,84	-76,88	-431,16
Marge nette %	-375,79	-39,75	-349,84	-76,88	-431,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-375,79	-39,75	-349,84	-76,88	-431,16
Marge nette normalisée %	-234,88	-63,45	-218,63	-43,14	-269,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-302,11	-14,26	14,62	-97,11	-13,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-278,9	-3,97	28,14	-92,16	-1,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,57	0,22	0,47	0,14
Rotation des actifs corporels	1,27	9,09	2,01	3,86	1,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	51,52	20,93	2,7	0,86
Rotation des stocks (stock moyen)	44,19	90,28	145,64	105,99	64,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,05	1,02	1,08	1,19
Quick Ratio	0,88	0,99	0,97	1,03	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-0,6	-0,25	-0,75	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,09	17,44	135,56	424,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,26	4,04	2,51	3,45	5,63
Délais de paiement des fournisseurs	66,9	64,19	96,81	73,27	61,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-53,06	-76,86	65,75	368,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-249,58	-256,05	-189,3	-382,85	597,05
Dette totale / Capital total	166,86	164,08	211,99	135,35	85,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-132,36	-135,23	-163,02	-277,35	418,51
Dette à long terme / Capital total	88,49	86,66	182,56	98,05	60,04
Dette totale / Total de l'actif	145,97	142,37	127,7	111,44	94,76
EBIT / Charges d'intérêt	-8,61	-4,51	-10,89	-7,7	-21,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,16	-4,32	-10,51	-7,19	-21,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,32	-4,37	-10,63	-7,43	-21,49
Dette totale / EBITDA	-1,88	-2,69	-0,95	-1,71	-0,58
Dette nette / EBITDA	-1,05	-1,28	-0,01	-0,62	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,84	-2,66	-0,94	-1,66	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,03	-1,26	-0,01	-0,6	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,39	186,72	-65,16	100,43	-68,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,19	-32,23	11,34	-51,76	129,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,02	-32,76	11,4	-49,74	120,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,42	-33,35	10,27	-47,95	112,96
EBIT, 1 an Croissance %	-8,43	-33,41	10,44	-48,02	112,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,44	-69,67	206,65	-55,95	78
Résultat net, Croissance 1 an	-2,44	-69,67	206,65	-55,95	78
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,26	-22,55	20,06	-60,45	98,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,6	-72,08	112,2	-67,04	47,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	125,6	-76,23	3,38 k	-97,49
Stocks, Croissance 1 an	-9,14	-73,5	-3,65	66,67	64,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-88,67	194,93	11,08	-1,58	-1,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,46	1,86	-18,48	8,27	5,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-319,75	-5,91	-46,75	-55,29	-148,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-318,11	-6,12	-46,69	-55,3	-148,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,99	-22,04	-66,99	215,39	-58,17
CAPEX, Croissance 1 an	76,1	-57,62	1,96	46,79	16,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,57	-86,47	-141,7	-1,43 k	-95,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,81	-95,92	-347,04	-756,06	-99,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,73	59,4	-0,05	-16,43	-20,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,73	-21,55	-13,13	-26,71	5,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,22	-21,36	-13,45	-25,17	5,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,22	-21,87	-14,27	-24,24	5,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,22	-21,91	-14,24	-24,23	5,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,6	-45,61	-3,56	16,22	-11,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,6	-45,61	-3,56	16,22	-11,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,85	-12,99	-3,57	-31,09	-11,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,27	-48,13	-23,03	-16,37	-30,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,47	-	-26,77	332,36	-6,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	69,01	-50,93	-49,47	26,72	65,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-68,15	-42,18	81	4,56	-1,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,35	-17,67	-8,88	-6,05	6,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,71	43,8	-29,22	-51,21	-53,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,81	43,1	-29,26	-51,19	-53,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,14	-17,17	-49,27	2,04	14,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,72	-13,61	-34,26	22,34	30,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,35	-57,8	-78,01	135,58	-23,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,53	-76,63	-68,25	302,7	-79,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,76	28,75	-3,98	26,04	-39,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,58	-16,15	-11,84	-28,6	7,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,88	-16,06	-11,68	-27,79	7,32
EBITA, 3 ans CAGR %	2,76	-16,31	-12,36	-27,41	6,92
EBIT, 3 ans CAGR %	2,84	-16,33	-12,34	-27,42	6,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,03	-28,15	-3,19	-25,73	33,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,03	-28,15	-3,19	-25,73	33,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,64	-7,65	-3,13	-28,35	-1,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,73	-30,66	-17,04	-41,99	0,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,1	-19,01	-	248,08	-22,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	58,03	-8,87	-38,56	-24,78	38,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-51,97	-33,12	-28,12	47,73	2,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,58	-20,94	-17,94	-3,49	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,9	-22,53	3,26	-39,27	-51,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,96	-22,66	2,96	-39,3	-51,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,97	15,81	-39,04	-6,72	-24,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,78	-57,68	-8,7	-14,08	20,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,62	-23,09	-60,08	-13,66	-37,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,45	-48,96	-48,72	-12,86	-53,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,61	-8,57	-35,44	8,31	-10,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,66	11,83	-6,95	-20,55	-5,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,36	11,46	-6,12	-19,83	-5,23
EBITA, 5 ans CAGR %	19,31	9,56	-4,42	-19,58	-5,69
EBIT, 5 ans CAGR %	19,34	9,53	-4,37	-19,59	-5,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,59	-4,19	22,68	-12,91	-6,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,59	-4,19	22,68	-12,91	-6,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,82	15,66	1,28	-17,85	-6,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,86	-6,29	13,81	-25,27	-22,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,6	7,32	-14,99	58,27	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	50,93	6,71	0,15	3,98	-8,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,18	-20,49	-18,34	-20,03	-18,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,53	-10,65	-18,65	-15,29	-8,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,22	-18,78	-31,45	-35,61	-25,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,23	-18,85	-31,5	-35,67	-25,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,92	-7,57	-4,75	10,09	-21,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,29	-40,08	-27,6	-35,29	5,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	76,15	-35,22	-34,2	16,69	-48,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,83	-49,81	-25,2	16,61	-64,53