Ratios Financiers Admiralty Resources NL OTC Markets

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ADMRF

AU000000ADY7

Acier

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:31:04 17/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002100 ^USD	-.--%		-.--%	+5,00%

30/01	Admiralty Resources NL reporte le dépôt de ses états financiers annuels audités pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI
28/11	Admiralty Resources NL : un contrat d'achat signé entre sa filiale et Trafigura	RE

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Données Financières Publiées: ADMIRALTY RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	100 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-100 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	698 k	637 k	712 k	911 k	944 k
Coûts d'exploration / de forage, total	91,26 k	-	92,83 k	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,06 k	18,86 k	6,55 k	2,05 k	9,94 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	883 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-29,55 k	-66,61 k	-113 k	-273 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	770 k	590 k	1,58 M	640 k	954 k
Résultat d'Exploitation	-770 k	-590 k	-1,58 M	-640 k	-1,05 M
Intérêts payés, total	-1,7 M	-2,23 M	-2,08 M	-758 k	-2,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	45	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,7 M	-2,23 M	-2,08 M	-758 k	-2,07 M
Gains (pertes) de change	-17,26 k	288 k	-390 k	-415 k	1,67 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	326 k	298 k
EBT, hors éléments non courants	-2,49 M	-2,53 M	-4,05 M	-1,49 M	-2,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	362 k	1,8 M	550 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-586 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	582 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,55 M	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M
Résultat des activités poursuivies	-1,55 M	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M
Résultat net part du groupe	-1,55 M	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M
Résultat net	-1,55 M	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,55 M	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,55 M	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,16 Md	1,16 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,39 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,16 Md	1,16 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,39 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	40	40	40	40	40
Éléments supplémentaires
EBITDA	-759 k	-571 k	-692 k	-51,49 k	-1,04 M
EBITA	-770 k	-590 k	-1,58 M	-640 k	-1,05 M
EBIT	-770 k	-590 k	-1,58 M	-640 k	-1,05 M
EBITDAR	-	-	-670 k	-27,3 k	-1,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	599 k	298 k
Résultat net normalisé	-1,56 M	-1,58 M	-2,53 M	-929 k	-1,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	578 k	563 k	648 k	843 k	820 k
Frais d'exploration et de forage	91,26 k	-	92,83 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	22 k	24,18 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	29,52 k	10,5 k	26,03 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-7,52 k	13,68 k	-2,03 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 k	108 k	575 k	403 k	20,2 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	90 k
Total des liquidités et VMP	103 k	108 k	575 k	403 k	110 k
Autres créances	558 k	561 k	36,96 k	72 k	52,88 k
Total des créances	558 k	561 k	36,96 k	72 k	52,88 k
Autres actifs à court terme, total	25,11 k	172 k	40,07 k	-	1
Total de l'actif circulant	686 k	841 k	652 k	475 k	163 k
Immobilisations corporelles brutes	22,58 M	22,63 M	23,28 M	25,27 M	23,04 M
Amortissements cumulés	-227 k	-173 k	-180 k	-98,41 k	-108 k
Immobilisations corporelles nettes	22,36 M	22,46 M	23,1 M	25,17 M	22,93 M
Total des actifs	23,04 M	23,3 M	23,75 M	25,65 M	23,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	320 k	312 k	296 k	88,13 k	81,71 k
Charges à payer, total	270 k	418 k	269 k	239 k	370 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,86 M	9,49 M	13,28 M	2,02 M	2,02 M
Autres passifs à court terme	136 k	247 k	135 k	3,03 M	135 k
Total du passif circulant	4,59 M	10,46 M	13,98 M	5,38 M	2,61 M
Dette à long terme	6,91 M	2,03 M	-	12,61 M	13,95 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	11,5 M	12,5 M	13,98 M	17,99 M	16,56 M
Actions ordinaires, total	146 M	146 M	149 M	149 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-133 M	-134 M	-138 M	-140 M	-143 M
Résultat global et autres	-745 k	-745 k	-2,05 M	-2,1 M	-2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	11,54 M	10,81 M	9,77 M	7,66 M	6,53 M
Total des capitaux propres	11,54 M	10,81 M	9,77 M	7,66 M	6,53 M
Total du passif et des capitaux propres	23,04 M	23,3 M	23,75 M	25,65 M	23,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,16 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,16 Md	1,16 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,63 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	11,54 M	10,81 M	9,77 M	7,66 M	6,53 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	10,77 M	11,52 M	13,28 M	14,63 M	15,98 M
Dette nette	10,67 M	11,41 M	12,7 M	14,23 M	15,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	176 k	193 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	179 k	213 k	213 k	213 k	213 k
Machines, total	252 k	146 k	146 k	213 k	213 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,55 M	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,06 k	18,86 k	6,55 k	2,05 k	9,94 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	883 k	586 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,06 k	18,86 k	890 k	588 k	9,94 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	836 k	148 k	1,92 M	1,05 M	1,92 M
Variation des créances	93,91 k	-150 k	-227 k	-54,81 k	19,13 k
Variation des dettes fournisseurs	-45,82 k	141 k	-168 k	-219 k	124 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-651 k	-580 k	-1,09 M	-706 k	-761 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-773 k	-124 k	-642 k	-2,61 M	-794 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-90 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-773 k	-124 k	-642 k	-2,61 M	-884 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,41 M	598 k	-	3,15 M	582 k
Total de la dette émise	1,41 M	598 k	-	3,15 M	582 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-161 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-161 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	111 k	2,49 M	-	734 k
Autres activités de financement, total	-	-	-132 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	709 k	2,2 M	3,15 M	1,32 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-53,77 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-11,74 k	5,05 k	467 k	-172 k	-383 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,29 M	-1,77 M	-1,66 M	-233 k	-5,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,23 M	-372 k	-363 k	240 k	-4,2 M
Variation du fonds de roulement net	-18,12 k	-102 k	-378 k	-2,66 M	2,75 M
Dette nette émise (remboursée)	1,41 M	598 k	-161 k	3,15 M	582 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,12	-1,59	-4,2	-1,62	-2,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,19	-1,65	-4,36	-1,76	-2,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,55	-6,6	-34,03	-23,79	-39,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,55	-6,6	-34,03	-23,79	-39,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,08	0,05	0,09	0,06
Quick Ratio	0,14	0,06	0,04	0,09	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,06	-0,08	-0,13	-0,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	310,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,33	106,6	135,86	191,1	244,61
Dette totale / Capital total	48,28	51,6	57,6	65,65	70,98
Dette à long terme / Capitaux propres	59,86	18,82	-	164,68	213,63
Dette à long terme / Capital total	30,96	9,11	-	56,57	61,99
Dette totale / Total de l'actif	49,9	53,63	58,85	70,15	71,72
EBIT / Charges d'intérêt	-0,45	-0,26	-0,76	-0,84	-0,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,45	-0,26	-0,33	-0,07	-0,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,9	-0,31	-0,64	-3,52	-0,89
Dette totale / EBITDA	-14,19	-20,18	-19,19	-284,21	-15,3
Dette nette / EBITDA	-14,05	-19,99	-18,36	-276,38	-15,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,03	-16,57	-9,95	-5,49	-8,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,96	-16,42	-9,52	-5,34	-8,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,3	-24,84	21,19	-127	1,93 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,32	-23,37	168,21	-8,47	64,74
EBIT, 1 an Croissance %	-30,32	-23,37	168,21	-8,47	64,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,08	-52,3	374,84	-40,78	36,47
Résultat net, Croissance 1 an	36,08	-52,3	374,84	-40,78	36,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,99	1,73	59,94	-43,2	67,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,61	-52,29	324,53	-40,74	27,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,1	0,47	2,83	8,99	-8,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,79	1,13	1,92	7,99	-9,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,81	-6,39	-9,56	-21,65	-14,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,81	-6,39	-9,56	-21,65	-14,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,49	-10,96	87,42	-35,05	7,74
CAPEX, Croissance 1 an	7,71	-83,94	417,05	306,61	-69,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,71	-22,89	-5,86	-79,03	2,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,22	-69,66	-2,35	27,77	-1,85 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,55	-27,62	-4,56	-69,97	134,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,24	-26,93	43,36	4,17	22,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,24	-26,93	43,36	4,17	22,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,6	-19,44	50,49	67,69	-10,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,6	-19,44	50,49	67,69	-10,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,43	-20,58	27,56	-23,39	3,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,79	-19,56	42,32	58,61	-13,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,66	1,78	1,64	5,86	-0,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,39	1,96	1,52	4,91	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,74	-9,14	-7,99	-15,82	-18,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,74	-9,14	-7,99	-15,82	-18,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,79	-18	29,18	10,33	-16,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	380,34	-58,4	-8,87	358,52	11,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,36	-30,14	-14,8	-63,68	122,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,47	-54,65	-45,57	-19,61	372,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,88	-14,96	-14,05	-59,23	22,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,13	-14,85	12,72	-5,96	21,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,13	-14,85	12,72	-5,96	21,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,27	-37,58	45,53	10,28	56,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,27	-37,58	45,53	10,28	56,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,88	25,52	0,3	-15,79	3,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,08	-37,69	40,05	6,27	47,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,34	4,55	2,13	4,03	0,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,13	5,26	1,94	3,64	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,41	-8,64	-9,28	-12,79	-15,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,41	-8,64	-9,28	-12,79	-15,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,09	-11,51	8,01	2,72	9,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	97,92	54,76	-3,64	50,03	85,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,85	31,32	-22,84	-53,32	45,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,19	-12,94	-41,44	-41,9	124,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,33	-19,71	-5,35	-43,92	-0,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,48	-19,43	10,48	-7,7	-0,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,48	-19,43	10,48	-7,7	-0,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,06	-20,63	19,36	-7,32	20,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,06	-20,63	19,36	-7,32	20,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,96	0,63	22,89	3,03	-6,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,7	-22,82	16,6	-9,45	15,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,31	2,7	3,26	5,08	1,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,12	3,11	3,67	5,12	0,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,18	-7,24	-10,67	-11,58	-12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,18	-7,24	-10,67	-11,58	-12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,25	-18,77	1,13	-3,35	-2,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,56	-28,08	45,13	138,96	2,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,79	-1,7	8,18	-21,47	8,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,16	-24,06	-15,09	-15,67	18,32