Flux de Trésorerie ADMA Biologics, Inc.

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ADMA

US0008991046

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,110 ^USD	+1,79%		-1,30%	-50,05%

06/08	Transcript : ADMA Biologics, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026
05/08	Flash résultats (ADMA) : ADMA Biologics, Inc. publie un chiffre d'affaires de 124,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation FactSet de 125,3 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: ADMA BIOLOGICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	80,94 M	154 M	258 M	426 M	510 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	80,94 M	154 M	258 M	426 M	510 M
Coût des marchandises vendues, total	79,77 M	119 M	167 M	207 M	217 M
Résultat Brut	1,17 M	35,27 M	91,04 M	220 M	293 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,39 M	70,3 M	62,59 M	78,37 M	96,42 M
Dépenses de R&D	3,65 M	3,61 M	3,3 M	1,81 M	4,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	715 k	715 k	724 k	388 k	144 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,75 M	74,63 M	66,61 M	80,57 M	101 M
Résultat d'Exploitation	-57,57 M	-39,37 M	24,43 M	139 M	191 M
Intérêts payés, total	-13,06 M	-19,28 M	-25,03 M	-13,93 M	-7,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	34,53 k	44,83 k	1,62 M	2,1 M	1,87 M
Charges d'intérêt nettes	-13,02 M	-19,23 M	-23,41 M	-11,83 M	-5,24 M
Autres produits non opérationnels	-252 k	-634 k	-287 k	-193 k	-212 k
EBT, hors éléments non courants	-70,85 M	-59,23 M	735 k	127 M	186 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,1 M	-	-
Autres éléments non courants	-800 k	-6,67 M	-26,87 M	-1,24 M	-3,34 M
EBT, elements non courants inclus	-71,65 M	-65,9 M	-28,24 M	126 M	183 M
Charge d'impôt	-	-	-	-71,96 M	35,73 M
Résultat des activités poursuivies	-71,65 M	-65,9 M	-28,24 M	198 M	147 M
Résultat net part du groupe	-71,65 M	-65,9 M	-28,24 M	198 M	147 M
Résultat net	-71,65 M	-65,9 M	-28,24 M	198 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-71,65 M	-65,9 M	-28,24 M	198 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-71,65 M	-65,9 M	-28,24 M	198 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,51	-0,33	-0,13	0,85	0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-0,51	-0,33	-0,13	0,85	0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	198 M	224 M	233 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,51	-0,33	-0,13	0,81	0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,51	-0,33	-0,13	0,81	0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	198 M	224 M	243 M	245 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,19	0	0,34	0,49
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,19	0	0,33	0,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,08 M	-32,25 M	32,76 M	147 M	200 M
EBITA	-56,86 M	-38,65 M	25,15 M	139 M	192 M
EBIT	-57,57 M	-39,37 M	24,43 M	139 M	191 M
EBITDAR	-50,68 M	-30,15 M	35,16 M	149 M	202 M
Total des revenus (tels que rapportés)	80,94 M	154 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-57,24	19,56
Impôts intérieurs courants	-	-	-	12,32 M	24,71 M
Total des impôts courants	-	-	-	12,32 M	24,71 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-84,28 M	11,02 M
Total des impôts différés	-	-	-	-84,28 M	11,02 M
Résultat net normalisé	-44,28 M	-37,02 M	459 k	79,35 M	116 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,4 M	2,2 M	3,3 M	2,7 M	3,1 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	3,65 M	3,61 M	3,31 M	1,81 M	4,76 M
Charges locatives nettes, total	1,4 M	2,1 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,46 M	2,52 M	3,25 M	2,39 M	1,69 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-58,07 k	-417 k	-848 k	7,03 k	715 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	316 k	397 k	670 k	1,61 M	3,3 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	154 k	19,48 k	40 k	98 k	202 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,02 M	4,8 M	5,48 M	11,9 M	16,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,49 M	5,21 M	6,19 M	13,62 M	20,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,09 M	86,52 M	51,35 M	103 M	87,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	51,09 M	86,52 M	51,35 M	103 M	87,63 M
Créances clients, total	28,58 M	15,51 M	27,42 M	50 M	158 M
Total des créances	28,58 M	15,51 M	27,42 M	50 M	158 M
Stocks	125 M	163 M	173 M	170 M	206 M
Dépenses payées d'avance	4,34 M	5,1 M	5,33 M	8,03 M	7,46 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	6,53 M
Total de l'actif circulant	209 M	270 M	257 M	331 M	467 M
Immobilisations corporelles brutes	71,47 M	88,22 M	90,21 M	96,89 M	110 M
Amortissements cumulés	-13,27 M	-19,48 M	-26,74 M	-33,55 M	-38,35 M
Immobilisations corporelles nettes	58,2 M	68,75 M	63,47 M	63,34 M	71,71 M
Goodwill	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,73 M	1,01 M	499 k	460 k	632 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	84,28 M	73,26 M
Autres actifs à long terme, total	4,07 M	4,77 M	4,67 M	5,66 M	8,6 M
Total des actifs	276 M	348 M	329 M	489 M	624 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,43 M	13,23 M	15,66 M	20,22 M	22,52 M
Charges à payer, total	16,2 M	23,19 M	30,01 M	28,63 M	27,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,81 M
Part à court terme des contrats de location	591 k	905 k	1,04 M	1,22 M	1,1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,48 M	8,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	143 k	143 k	182 k	143 k	-
Autres passifs à court terme	1,01 M	1,8 M	2,91 M	1,85 M	6,82 M
Total du passif circulant	30,38 M	39,27 M	49,81 M	55,54 M	69,54 M
Dette à long terme	94,87 M	143 M	131 M	72,34 M	69,33 M
Contrats de location à long terme	7,46 M	10,7 M	9,78 M	8,56 M	6,65 M
Recettes non acquises Non courantes	1,98 M	1,83 M	1,69 M	1,55 M	1,4 M
Autres passifs non courants	397 k	1,85 M	2,11 M	1,67 M	-
Total du passif	135 M	196 M	194 M	140 M	147 M
Actions ordinaires, total	19,58 k	22,18 k	23 k	24 k	24 k
Primes d'émissions d'actions	553 M	630 M	641 M	658 M	671 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-412 M	-478 M	-506 M	-309 M	-162 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-32,09 M
Total des fonds propres ordinaires	141 M	152 M	135 M	349 M	477 M
Total des capitaux propres	141 M	152 M	135 M	349 M	477 M
Total du passif et des capitaux propres	276 M	348 M	329 M	489 M	624 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	196 M	222 M	228 M	238 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	196 M	222 M	226 M	237 M	238 M
Actif net par action	0,72	0,69	0,6	1,48	2,01
Actif corporel net	136 M	147 M	131 M	345 M	473 M
Actif corporel net par action	0,69	0,66	0,58	1,46	1,99
Total de la dette	103 M	154 M	141 M	82,12 M	79,88 M
Dette nette	51,83 M	67,92 M	90,07 M	-21,03 M	-7,74 M
Dette relative aux contrats de location	11,2 M	16,8 M	19,2 M	19,2 M	19,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	36,76 M	48,64 M	53 M	60,47 M	96,61 M
Stocks - travaux en cours, total	58,97 M	56,17 M	49,62 M	61,64 M	57,8 M
Stocks de produits finis, total	29 M	58,46 M	70,29 M	48,12 M	52,06 M
Terres possédées	4,34 M	4,34 M	4,34 M	4,34 M	13,04 M
Bâtiments, total	19,07 M	19,54 M	20,22 M	21,79 M	26,89 M
Machines, total	24,17 M	29,2 M	32,93 M	32,92 M	40,04 M
Employés à temps plein	527	617	624	677	640
Salariés à temps partiel	-	-	-	8	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-71,65 M	-65,9 M	-28,24 M	198 M	147 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,78 M	6,4 M	7,61 M	7,64 M	7,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	715 k	715 k	715 k	400 k	144 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,5 M	7,11 M	8,32 M	8,04 M	8,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,9 M	2,4 M	2,6 M	951 k	717 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	221 k	427 k	182 k	106 k	9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,49 M	5,21 M	6,19 M	13,62 M	20,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-143 k	9,52 M	29,87 M	-83,18 M	14,21 M
Variation des créances	-15,34 M	13,07 M	-11,92 M	-22,58 M	-108 M
Variation des stocks	-43,19 M	-38,56 M	-9,63 M	2,67 M	-36,23 M
Variation des dettes fournisseurs	1,36 M	800 k	3,84 M	4,15 M	2,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,49 M	6,4 M	7,58 M	-2,78 M	2,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-112 M	-59,51 M	8,8 M	119 M	50,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,51 M	-13,91 M	-4,77 M	-8,23 M	-22,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-210 k	-349 k	-316 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,51 M	-13,91 M	-4,98 M	-8,58 M	-21,89 M
Dette à long terme émise, total	-	152 M	135 M	-	105 M
Total de la dette émise	-	152 M	135 M	-	105 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,3 k	-100 M	-159 M	-60 M	-106 M
Total de la dette remboursée	-34,3 k	-100 M	-159 M	-60 M	-106 M
Émission d'actions ordinaires	121 M	64,82 M	1,1 M	7,49 M	2,98 M
Rachat d'actions ordinaires	-61,6 k	-2,9 M	-1,42 M	-4,97 M	-41,49 M
Autres activités de financement, total	-	-4,78 M	-15,08 M	-825 k	-4,58 M
Flux de trésorerie de financement	121 M	109 M	-38,99 M	-58,3 M	-44,02 M
Variation nette de la trésorerie	-4,83 M	35,43 M	-35,17 M	51,8 M	-15,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,16 M	13,88 M	18,05 M	10,67 M	9,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	9,39 M	19,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-96,39 M	-53,5 M	378 k	75,16 M	-18,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-90,13 M	-43,85 M	13,43 M	82,91 M	-14,43 M
Variation du fonds de roulement net	49,62 M	17,67 M	11,38 M	17,04 M	139 M
Dette nette émise (remboursée)	-34,3 k	51,71 M	-23,6 M	-60 M	-938 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,87	-7,88	4,51	21,24	21,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,74	-8,94	5,24	24,55	24,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,46	-44,96	-19,67	81,65	35,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,46	-44,96	-19,67	81,65	35,56
Analyse des marges
Marge brute %	1,45	22,89	35,26	51,48	57,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,19	45,63	24,24	18,38	18,9
Marge d’EBITDA %	-64,34	-20,93	12,69	34,48	39,11
Marge EBITA %	-70,25	-25,08	9,74	32,68	37,55
Marge d'EBIT %	-71,13	-25,55	9,46	32,59	37,53
Marge des activités poursuivies %	-88,52	-42,77	-10,94	46,35	28,8
Marge nette %	-88,52	-42,77	-10,94	46,35	28,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-88,52	-42,77	-10,94	46,35	28,8
Marge nette normalisée %	-54,71	-24,03	0,18	18,61	22,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-119,08	-34,72	0,15	17,62	-3,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-111,35	-28,46	5,2	19,44	-2,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,49	0,76	1,04	0,92
Rotation des actifs corporels	1,56	2,43	3,91	6,73	7,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,87	6,99	12,03	11,02	4,9
Rotation des stocks (stock moyen)	0,77	0,83	0,99	1,21	1,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,87	6,89	5,16	5,97	6,71
Quick Ratio	2,62	2,6	1,58	2,76	3,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,7	-1,52	0,18	2,14	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,28	52,21	30,34	33,22	74,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	471,89	442,38	367,01	303,5	316,22
Délais de paiement des fournisseurs	34,88	29,76	29,82	32,15	30,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	531,28	464,83	367,53	304,57	360,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,9	101,62	104,59	23,53	16,74
Dette totale / Capital total	42,16	50,4	51,12	19,05	14,34
Dette à long terme / Capitaux propres	72,48	101,03	103,82	23,18	15,92
Dette à long terme / Capital total	41,92	50,11	50,74	18,76	13,64
Dette totale / Total de l'actif	48,9	56,39	58,93	28,58	23,54
EBIT / Charges d'intérêt	-4,41	-2,04	0,98	9,98	26,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,88	-1,56	1,4	10,73	28,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,92	-2,29	1,21	10,14	25,23
Dette totale / EBITDA	-2,03	-5,12	4,02	0,55	0,4
Dette nette / EBITDA	-1,02	-2,25	2,56	-0,14	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,6	-3,51	4,65	0,58	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-1,54	2,96	-0,15	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,72	90,36	67,58	65,15	19,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-110,14	2,91 k	158,17	141,16	33,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,61	-38,07	-201,56	348,75	35,71
EBITA, 1 an Croissance en %	0,28	-32,02	-165,06	454,6	37,47
EBIT, 1 an Croissance %	0,28	-31,63	-162,07	468,86	37,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,41	-8,02	-57,15	-800	-25,67
Résultat net, Croissance 1 an	-5,41	-8,02	-57,15	-800	-25,67
Résultat net normalisé sur 1 an	2,32	-16,39	-101,24	17,17 k	46,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,62	-35,12	-60,97	-723,08	-25,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	115,88	-45,74	76,85	82,34	216,86
Stocks, Croissance 1 an	52,97	30,91	5,9	-1,54	21,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,92	18,13	-7,67	-0,2	13,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,02	26,14	-5,53	48,45	27,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,19	8,47	-11,02	163,02	37,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,97	7,65	-11,03	158,14	36,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,16	-47,04	-114,79	1,25 k	-57,53
CAPEX, Croissance 1 an	6,16	2,96	-65,7	72,42	174,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,75	-44,5	-100,71	19,78 k	-124,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,52	-51,34	-130,62	517,54	-117,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,07	91,04	78,61	66,37	40,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,01	74,57	780,99	149,52	81,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,81	-22,34	-20,69	113,51	155,09
EBITA, 2 ans CAGR %	18,37	-17,44	-33,5	89,87	188,26
EBIT, 2 ans CAGR %	17,89	-17,2	-34,86	87,9	192,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,82	-6,72	-37,22	73,19	128,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,82	-6,72	-37,22	73,19	128,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,22	-7,51	-89,81	46,4	1,07 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,98	-38,46	-49,68	55,95	114,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	186,98	8,23	-2,04	79,57	140,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	53,31	41,51	17,74	2,11	9,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,83	22,45	4,43	-4,01	6,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,43	29,54	9,16	18,42	37,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	163,98	33,86	-1,76	52,98	89,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,16	31,23	-2,14	51,54	87,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,44	-23,62	-72,02	41,22	139,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	88,27	4,55	-40,58	-23,1	117,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,37	-18,47	-93,74	18,53	340,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,87	-23,42	-61,4	37,5	9,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,28	73,8	82,88	74,01	49,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,03	51,43	98,89	472,02	102,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,88	-5,46	-15,07	41,33	83,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,47	-1,61	-23,74	34,84	70,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,52	-1,69	-24,78	34,15	69,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,91	10,93	-28,03	40,25	30,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,91	10,93	-28,03	40,25	30,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,52	5,92	-78,02	21,46	46,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,34	-27,89	-47,12	16,42	21,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	173,79	64,71	27,48	20,5	117
Stocks, CAGR sur 3 ans	88,52	45,45	28,48	10,93	8,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,56	27,73	11,45	2,86	1,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,94	39,96	16,6	20,94	21,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,12	96,26	16,82	36,42	47,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,57	79,69	15,28	35,22	46,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,48	-7,91	-55,81	1,84	-5,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	86,12	53,96	-27,9	-15,24	17,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,39	-4,45	-83,25	-7,96	-30,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,17	-8,31	-43,59	-2,74	-30,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,99	57,77	72,34	70,79	64,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,88	21,35	29,28	84,91	90,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,3	-3,67	-10,44	30,96	30,13
EBITA, 5 ans CAGR %	26,82	-0,85	-15,81	27,99	27,57
EBIT, 5 ans CAGR %	27,14	-0,79	-16,53	27,39	27,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,71	8,53	-15,55	32,57	14,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,71	8,53	-15,55	32,57	14,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,42	6,03	-59,29	20,56	21,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,39	-29,49	-38,31	-1,83	-7,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	94,83	31,92	81,49	70,5	64,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	90,13	66,85	56,17	26,26	20,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	96,22	17,68	16,08	13,94	9,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,44	26,4	29,94	30,91	24,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	98,08	35,77	60,71	77,64	41,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	99,59	30,38	46,89	67,85	40,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,81	9,81	-32,47	9,27	-13,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	183,78	39,05	17,89	16,63	12,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,73	9,2	-60,4	4,15	-25,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,78	5,74	-18,13	7,83	-28,04