Compte de Résultat Adia Med Inc

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ADIA

US00687W1099

Marché Fermé - OTC Markets 20:47:24 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1255 ^USD	+3,72%		-3,46%	+60,90%

13/08	Adia Med Inc publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/06	Adia Med lance une formation avancée à la pose de perfusions sous guidage échographique avec le dispositif portable Butterfly	CI

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Données Financières Publiées: ADIA MED INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	6,38 k	701 k
Total Chiffre d'affaires	-	6,38 k	701 k
Coût des marchandises vendues, total	-	4,19 k	517 k
Résultat Brut	-	2,19 k	184 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	750	146 k	465 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	30,86 k	42,25 k
Dépenses de R&D	-	-	36,04 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	433	4,44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	750	177 k	548 k
Résultat d'Exploitation	-750	-175 k	-364 k
Intérêts payés, total	-	-6,32 k	-31,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	625
Charges d'intérêt nettes	-	-6,32 k	-30,97 k
EBT, hors éléments non courants	-750	-181 k	-395 k
EBT, elements non courants inclus	-750	-181 k	-395 k
Résultat des activités poursuivies	-750	-181 k	-395 k
Résultat net part du groupe	-750	-181 k	-395 k
Résultat net	-750	-181 k	-395 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-750	-181 k	-395 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-750	-181 k	-395 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,9 M	91,74 M	93,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,9 M	91,74 M	93,6 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-174 k	-338 k
EBITA	-750	-175 k	-364 k
EBIT	-750	-175 k	-364 k
EBITDAR	-	-164 k	-242 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	6,38 k	701 k
Résultat net normalisé	-469	-113 k	-247 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	36,53 k	78,21 k
Dépense de marketing	-	36,53 k	78,21 k
Dépenses générales et administratives	750	98,54 k	208 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	29,14 k
Charges locatives nettes, total	-	10,58 k	96,42 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,7 k	34,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	8,89 k	62,27 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	5,28 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	30,86 k	42,25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	30,86 k	42,25 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	500	6,32 k	79,39 k
Total des liquidités et VMP	500	6,32 k	79,39 k
Créances clients, total	-	-	33,36 k
Autres créances	-	-	250
Total des créances	-	-	33,61 k
Stocks	-	207 k	25,02 k
Dépenses payées d'avance	-	45,18 k	23,48 k
Total de l'actif circulant	500	258 k	162 k
Immobilisations corporelles brutes	-	321 k	326 k
Amortissements cumulés	-	-8,58 k	-79,06 k
Immobilisations corporelles nettes	-	312 k	247 k
Investissements à long terme	-	79,5 k	79,5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	5,91 k	-
Prêts à long terme	-	-	25 k
Autres actifs à long terme, total	-	10 k	82,11 k
Total des actifs	500	666 k	595 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,88 k	2,39 k
Charges à payer, total	-	6,32 k	38,07 k
Emprunts à court terme	1,25 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	68,8 k	90,73 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	14 k
Total du passif circulant	1,25 k	79,99 k	145 k
Dette à long terme	-	369 k	600 k
Contrats de location à long terme	-	192 k	107 k
Total du passif	1,25 k	641 k	852 k
Actions privilégiées rachetables	-	10 k	-
Actions privilégiées Convertibles	1 k	1,75 k	1,75 k
Actions privilégiées - Autres	-	110 k	153 k
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	122 k	154 k
Actions ordinaires, total	87,9 k	95,9 k	94,4 k
Primes d'émissions d'actions	15,31 M	15,39 M	15,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,4 M	-15,58 M	-15,97 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,75 k	-96,57 k	-412 k
Total des capitaux propres	-750	25,54 k	-258 k
Total du passif et des capitaux propres	500	666 k	595 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,9 M	94,4 M	94,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,9 M	95,9 M	94,4 M
Actif net par action	-0	-0	-0
Actif corporel net	-1,75 k	-102 k	-412 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0
Total de la dette	1,25 k	629 k	798 k
Dette nette	750	623 k	719 k
Dette relative aux contrats de location	-	84,66 k	771 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Stocks - Autres	-	207 k	25,02 k
Machines, total	-	21,83 k	35,03 k
Employés à temps plein	2	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-750	-181 k	-395 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,82 k	78,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	8,82 k	78,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-239
Rémunération à base d'actions (CF)	-	30,86 k	42,25 k
Variation des créances	-	-	-33,36 k
Variation des stocks	-	-137 k	-29,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-	4,88 k	-2,48 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-62,08 k	147 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-750	-335 k	-179 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-21,83 k	-13,2 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,15 k	6,15 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-25,98 k	-32,05 k
Dette à long terme émise, total	-	367 k	231 k
Total de la dette émise	-	367 k	231 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-25 k	-17,12 k
Total de la dette remboursée	-	-25 k	-17,12 k
Émission d'actions ordinaires	-	25 k	70 k
Autres activités de financement, total	1,25 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,25 k	367 k	284 k
Variation nette de la trésorerie	500	5,82 k	73,07 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-340 k	79,73 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-336 k	99,48 k
Variation du fonds de roulement net	-	241 k	-213 k
Dette nette émise (remboursée)	-	342 k	214 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,76	-36,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,32	-38,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,46 k	340,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	368,33	155,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	34,39	26,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,28 k	66,45
Marge d’EBITDA %	-	-2,73 k	-48,28
Marge EBITA %	-	-2,74 k	-52,03
Marge d'EBIT %	-	-2,74 k	-52,03
Marge des activités poursuivies %	-	-2,84 k	-56,45
Marge nette %	-	-2,84 k	-56,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,84 k	-56,45
Marge nette normalisée %	-	-1,77 k	-35,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,33 k	11,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,27 k	14,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	1,11
Rotation des actifs corporels	-	-	2,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	3,23	1,11
Quick Ratio	0,4	0,08	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-4,19	-1,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	81,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-166,67	2,46 k	-309,71
Dette totale / Capital total	250	96,1	147,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,2 k	-274,5
Dette à long terme / Capital total	-	85,6	130,89
Dette totale / Total de l'actif	250	96,17	143,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-27,66	-11,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-25,92	-7,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-29,37	-8,07
Dette totale / EBITDA	-	-3,84	-3,3
Dette nette / EBITDA	-	-3,81	-2,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-3,39	-3,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,36	-2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	10,88 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	8,27 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	94,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,2 k	108,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,2 k	108,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	24,04 k	118,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	24,04 k	118,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	24,03 k	118,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	24,56 k	114,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-87,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-21,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	133 k	-10,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,76 k	302,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,42 k	326,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	44,63 k	-46,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-39,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-123,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-129,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,1 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,2 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,2 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,2 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,2 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,35 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,43 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,43 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,45 k