Ratios Financiers Adherium Limited

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AU000000ADR1

Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 07:45:50 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	0,00%		-4,76%	-80,00%

01/06	Adherium nomme George Baran au poste de président non exécutif	RE
01/06	Adherium Limited annonce la nomination de John Perry au poste de Chief Commercial Officer	CI

5a0569b53.yAfvlagnMT3si3PuMg2ujahLmP9fKlQNQX7lTbBT7QI.smLX7P9menW-_iCoYkDcuP8d8pk4bD1POT-hOcUi32SuVKfC8XJUcNjDRw

Données Financières Publiées: ADHERIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	401 k	529 k	3,2 M	841 k	817 k
Total Chiffre d'affaires	401 k	529 k	3,2 M	841 k	817 k
Coût des marchandises vendues, total	426 k	207 k	670 k	573 k	706 k
Résultat Brut	-25 k	322 k	2,52 M	268 k	111 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,75 M	7,32 M	9,69 M	8,11 M	10,43 M
Dépenses de R&D	5,48 M	5,88 M	4,72 M	4,14 M	3,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	-370 k	-2,81 M	-1,84 M	-1,52 M	-1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,86 M	10,39 M	12,58 M	10,73 M	12,65 M
Résultat d'Exploitation	-12,88 M	-10,07 M	-10,06 M	-10,46 M	-12,54 M
Intérêts payés, total	-1,69 M	-1 k	-6 k	-2,07 k	-229 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23 k	24 k	203 k	241 k	88,19 k
Charges d'intérêt nettes	-1,67 M	23 k	197 k	239 k	-140 k
Autres produits non opérationnels	-544 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,1 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	61 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,04 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Résultat des activités poursuivies	-15,04 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Résultat net part du groupe	-15,04 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Résultat net	-15,04 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,04 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,04 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,03	-6,93	-3,62	-2,75	-1,67
BPA de base - Activités poursuivies	-25,03	-6,93	-3,62	-2,75	-1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	601 k	1,45 M	2,72 M	3,71 M	7,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,5	-7,5	-3,62	-2,8	-1,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,5	-7,5	-3,62	-2,8	-1,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	601 k	1,45 M	2,72 M	3,71 M	7,61 M
BPA de base normalisé	-15,71	-4,33	-2,26	-1,72	-1,04
BPA dilué normalisé	-15,71	-4,33	-2,26	-1,72	-1,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,74 M	-9,89 M	-9,91 M	-10,4 M	-12,48 M
EBITA	-12,88 M	-10,07 M	-10,06 M	-10,46 M	-12,54 M
EBIT	-12,88 M	-10,07 M	-10,06 M	-10,46 M	-12,54 M
EBITDAR	-12,65 M	-9,75 M	-9,81 M	-10,31 M	-12,41 M
Résultat net normalisé	-9,44 M	-6,28 M	-6,16 M	-6,39 M	-7,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1 k	6 k	2,07 k	229 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	845 k	944 k	4,01 M	2,14 M	4,29 M
Dépenses générales et administratives	6,14 M	5,36 M	4,85 M	5,06 M	5,49 M
Dépense en recherche et de développement	5,48 M	5,88 M	4,72 M	4,14 M	3,44 M
Charges locatives nettes, total	89 k	139 k	98 k	92,89 k	76,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	72,93 k	22,42 k	86,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	25,07 k	70,47 k	-10,55 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	532 k	1,5 M	515 k	457 k	222 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	532 k	1,5 M	515 k	457 k	222 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,18 M	5,28 M	9,08 M	6,2 M	43,26 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	15,18 M	5,28 M	9,08 M	6,2 M	43,26 k
Créances clients, total	100 k	302 k	539 k	406 k	80,71 k
Autres créances	447 k	1,24 M	1,39 M	1,36 M	976 k
Total des créances	547 k	1,54 M	1,93 M	1,77 M	1,06 M
Stocks	962 k	1,07 M	1,24 M	1,58 M	1,84 M
Dépenses payées d'avance	202 k	272 k	228 k	151 k	440 k
Autres actifs à court terme, total	20 k	56 k	37 k	28,37 k	21,97 k
Total de l'actif circulant	16,91 M	8,22 M	12,51 M	9,73 M	3,4 M
Immobilisations corporelles brutes	1 M	1,34 M	1,48 M	1,48 M	1,5 M
Amortissements cumulés	-877 k	-1,03 M	-1,31 M	-1,32 M	-1,39 M
Immobilisations corporelles nettes	127 k	313 k	169 k	158 k	115 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	1 k	-	264	36
Total des actifs	17,04 M	8,53 M	12,68 M	9,89 M	3,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	701 k	335 k	958 k	776 k	2,39 M
Charges à payer, total	1,62 M	1,36 M	1,78 M	596 k	1,82 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,07 M
Part à court terme des contrats de location	-	42 k	44 k	46,93 k	46,95 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	685 k	1,21 M	655 k	567 k	519 k
Autres passifs à court terme	-	-	35 k	1,36 M	401 k
Total du passif circulant	3 M	2,95 M	3,47 M	3,35 M	8,25 M
Contrats de location à long terme	-	43 k	-	46,27 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	10,89 k	26,36 k
Total du passif	3 M	3 M	3,47 M	3,41 M	8,28 M
Actions ordinaires, total	110 M	111 M	124 M	131 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,38 M	-83,43 M	-93,29 M	-104 M	-116 M
Résultat global et autres	-22,75 M	-21,56 M	-21,12 M	-21,01 M	-20,71 M
Total des fonds propres ordinaires	14,04 M	5,54 M	9,21 M	6,48 M	-4,76 M
Total des capitaux propres	14,04 M	5,54 M	9,21 M	6,48 M	-4,76 M
Total du passif et des capitaux propres	17,04 M	8,53 M	12,68 M	9,89 M	3,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,49 M	3,33 M	7,48 M	18,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,47 M	3,33 M	7,3 M	8,98 M
Actif net par action	9,9	3,76	2,76	0,89	-0,53
Actif corporel net	14,03 M	5,54 M	9,21 M	6,48 M	-4,76 M
Actif corporel net par action	9,9	3,76	2,76	0,89	-0,53
Total de la dette	0	85 k	44 k	93,2 k	3,12 M
Dette nette	-15,18 M	-5,2 M	-9,03 M	-6,1 M	3,08 M
Dette relative aux contrats de location	712 k	1,11 M	784 k	743 k	609 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	868 k	960 k	835 k	920 k	1,01 M
Stocks de produits finis, total	94 k	111 k	473 k	767 k	1,21 M
Machines, total	1 M	1,25 M	1,38 M	1,29 M	1,31 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	63 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,04 M	-10,04 M	-9,86 M	-10,22 M	-12,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	142 k	184 k	190 k	108 k	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	142 k	184 k	190 k	108 k	103 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	522 k	2 k	1 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5 k	-1 k	-	-	-11,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	532 k	1,5 M	515 k	457 k	222 k
Autres activités d'exploitation, total	2,69 M	33 k	-18 k	-136 k	-79,56 k
Variation des créances	-1 k	-1,18 M	-302 k	-87,96 k	176 k
Variation des stocks	150 k	-144 k	-147 k	-353 k	-229 k
Variation des dettes fournisseurs	-268 k	-528 k	906 k	-438 k	2,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	577 k	-566 k	60,07 k	271 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,27 M	-9,61 M	-9,28 M	-10,61 M	-9,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 k	-279 k	-41 k	-37	-48,19 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29 k	-279 k	-41 k	-37	-48,19 k
Dette à long terme émise, total	3 M	-	-	-	3,7 M
Total de la dette émise	3 M	-	-	-	3,7 M
Émission d'actions ordinaires	19,01 M	-	13,82 M	8,37 M	306 k
Autres activités de financement, total	-110 k	-	-744 k	-642 k	-140 k
Flux de trésorerie de financement	21,9 M	-	13,07 M	7,73 M	3,87 M
Ajustements des taux de change	-8 k	-6 k	42 k	4,52 k	12 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,59 M	-9,9 M	3,79 M	-2,88 M	-6,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	1 k	6 k	2,07 k	65,89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,11 M	-6,19 M	-5,61 M	-6,18 M	-5,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,57 M	-6,19 M	-5,61 M	-6,18 M	-5,56 M
Variation du fonds de roulement net	167 k	1,3 M	-13 k	207 k	-2 M
Dette nette émise (remboursée)	3 M	-	-	-	3,7 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,79	-49,21	-59,25	-57,95	-116,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-92,46	-64,02	-84,47	-82,61	-317,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-172,64	-102,64	-133,66	-130,29	-1,48 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-172,64	-102,64	-133,66	-130,29	-1,48 k
Analyse des marges
Marge brute %	-6,23	60,87	79,03	31,83	13,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,93 k	1,38 k	303,38	964,12	1,28 k
Marge d’EBITDA %	-3,18 k	-1,87 k	-310,17	-1,24 k	-1,53 k
Marge EBITA %	-3,21 k	-1,9 k	-314,71	-1,24 k	-1,53 k
Marge d'EBIT %	-3,21 k	-1,9 k	-314,71	-1,24 k	-1,53 k
Marge des activités poursuivies %	-3,75 k	-1,9 k	-308,54	-1,22 k	-1,55 k
Marge nette %	-3,75 k	-1,9 k	-308,54	-1,22 k	-1,55 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,75 k	-1,9 k	-308,54	-1,22 k	-1,55 k
Marge nette normalisée %	-2,35 k	-1,19 k	-192,84	-759,84	-969,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,02 k	-1,17 k	-175,59	-735,22	-697,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,89 k	-1,17 k	-175,47	-735,06	-679,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,3	0,07	0,12
Rotation des actifs corporels	2,22	2,4	13,26	5,15	5,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,36	2,63	7,6	1,78	3,36
Rotation des stocks (stock moyen)	0,41	0,2	0,58	0,41	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,63	2,78	3,61	2,9	0,41
Quick Ratio	5,23	2,31	3,18	2,38	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,75	-3,25	-2,68	-3,17	-1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	268,06	138,69	48,04	205,72	108,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	891,94	1,79 k	629,22	900,41	884,41
Délais de paiement des fournisseurs	1,16 k	598,32	274,84	345,94	601,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,38	1,33 k	402,42	760,18	392,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,54	0,48	1,44	-65,52
Dette totale / Capital total	-	1,51	0,48	1,42	-189,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,78	-	0,71	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,76	-	0,7	-
Dette totale / Total de l'actif	17,63	35,11	27,34	34,46	235,5
EBIT / Charges d'intérêt	-7,61	-10,07 k	-1,68 k	-5,05 k	-54,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,53	-9,88 k	-1,64 k	-5 k	-54,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,55	-10,16 k	-1,65 k	-5 k	-54,59
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0,01	-0,25
Dette nette / EBITDA	1,19	0,53	0,92	0,59	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0,01	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,19	0,51	0,91	0,59	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-81,92	31,92	503,97	-73,68	-2,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,78	-1,39 k	684,16	-89,4	-58,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,82	-22,41	0,24	4,96	20,02
EBITA, 1 an Croissance en %	46,23	-21,86	-0,12	4,06	19,84
EBIT, 1 an Croissance %	46,23	-21,86	-0,12	4,06	19,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,93	-33,2	-1,85	3,72	24,01
Résultat net, Croissance 1 an	31,93	-33,2	-1,85	3,72	24,01
Résultat net normalisé sur 1 an	32,46	-33,47	-1,85	3,72	24,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,86	-70,59	-51,71	-22,68	-39,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-79,55	202	78,48	-24,59	-80,14
Stocks, Croissance 1 an	-14,11	11,33	15,69	27,77	16,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,96	146,46	-46,01	-5,95	-27,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	153,63	-49,92	48,61	-22,03	-64,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	315,27	-60,55	66,44	-29,67	-173,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	314,75	-60,55	66,41	-29,67	-173,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,07	-14,75	-3,44	14,38	-5,93
CAPEX, Croissance 1 an	-78,99	862,07	-85,3	-99,91	130 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	153,29	-23,71	-9,33	10,02	-7,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,15	-18,29	-9,38	10,08	-10,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-62,01	-51,16	182,27	26,09	-49,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-87,68	-52,11	904,99	-8,82	-79
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,06	7,45	-11,81	2,57	12,24
EBITA, 2 ans CAGR %	5,43	6,89	-11,66	1,95	11,67
EBIT, 2 ans CAGR %	5,43	6,89	-11,66	1,95	11,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,91	-6,12	-19,03	0,89	13,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,91	-6,12	-19,03	0,89	13,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,46	-6,12	-19,19	0,89	13,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50	-62,77	-62,31	-38,9	-31,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,97	-21,41	132,16	16,01	-61,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	51,89	-2,21	13,49	21,55	21,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,19	15,41	15,36	-28,86	-17,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	175,56	12,7	-13,73	7,64	-47,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	336,05	28	-18,97	8,19	-28,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	311,21	27,92	-18,98	8,18	-28,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,29	14,6	-9,27	5,09	3,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,13	42,19	18,9	-98,85	8,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,99	39,01	-16,83	-0,04	0,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,46	24,65	-13,95	-0,04	-0,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,11	-42,48	12,94	28	15,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-82,63	-41,95	21,61	120,41	-29,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,57	-4,44	4,99	-6,54	8,09
EBITA, 3 ans CAGR %	10,16	-4,59	4,5	-6,7	7,59
EBIT, 3 ans CAGR %	10,16	-4,59	4,5	-6,7	7,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,21	-5,21	-4,72	-12,06	8,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,21	-5,21	-4,72	-12,06	8,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,37	-4,48	-4,72	-12,18	8,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,97	-58,11	-59,4	-52,11	-39,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-53,19	1,71	3,3	59,59	-35,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,64	36,95	3,42	18,04	19,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,29	-6,26	-10,41	7,65	-28,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,61	56,08	23,59	-16,59	-25,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,81	95,76	39,71	-22,7	-4,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,09	88,25	39,64	-22,71	-4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,69	-6,63	8,24	-1,99	1,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,31	-4,96	-33,27	-89,16	-44,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,87	-5,61	20,56	-8,65	-2,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,43	-5,6	12,08	-6,54	-3,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,2	-25,77	-11,45	-21,26	-18,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-52,48	-22,62	-11,94	-30,46	-39,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,01	-5,6	1	-1,69	7,83
EBITA, 5 ans CAGR %	14,83	-5,59	0,85	-2,03	7,31
EBIT, 5 ans CAGR %	14,83	-5,59	0,85	-2,03	7,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,97	-4,75	1,09	-2,82	2,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,97	-4,75	1,09	-2,82	2,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,07	-4,75	1,09	-2,37	2,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,28	-41,97	-46,29	-51,28	-49,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,17	-7,63	-11,18	7,21	-30,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,14	8,09	19,47	30,57	10,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,68	-5,58	-19,98	-16,05	-13,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,06	-19,4	-3,71	34,53	-12,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,54	-24,42	-5,98	54,42	7,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,56	-24,59	-6,38	50,84	7,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,23	-3,66	-1,14	-2,11	6,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,34	-5,08	-33,9	-83,76	-18,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-3,86	-2,79	-3,42	12,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-3,86	-2,8	-3,42	6,89