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Après clôture 22:00:03 | |||
| 8,075 EUR | +1,00% |
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8,123 | +0,59% |
| 20/07 | Brésil : Raizen cède une sucrerie à Adecoagro | RE |
| 26/05 | ADECOAGRO S.A. : UBS toujours à l'achat | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Adecoagro S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 822,5 | 1 098 | 1 352 | 1 442 | 1 519 | 1 428 | 2 237 | 2 189 |
| Variation | - | 33,47% | 23,14% | 6,71% | 5,3% | -6% | 56,65% | -2,13% |
| EBITDA 1 | 342 | 437,1 | 432,9 | 476,6 | 444,3 | 276,7 | 741,6 | 685,3 |
| Variation | - | 27,83% | -0,97% | 10,1% | -6,78% | -37,72% | 168,01% | -7,59% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 189,5 | 270,5 | 241,6 | 265 | 221 | 94,3 | 391 | 344,8 |
| Variation | - | 42,76% | -10,66% | 9,66% | -16,6% | -57,33% | 314,64% | -11,81% |
| Intérêts payés 1 | -54,2 | -103,5 | -81,15 | -122,1 | -166,4 | -127,1 | -146,5 | -135 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 13,4 | 174,6 | 135,4 | 305,4 | 35,09 | -6,933 | 378,3 | 242,9 |
| Variation | - | 1 203,13% | -22,45% | 125,61% | -88,51% | -119,76% | 5 555,94% | -35,79% |
| Résultat net 1 | 1,07 | 130,7 | 108,1 | 226,3 | 92,34 | -8,348 | 204,4 | 131,4 |
| Variation | - | 12 112,06% | -17,24% | 109,26% | -59,19% | -109,04% | 2 548,81% | -35,73% |
| Date de publication | 11.03.21 | 14.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | 13.03.25 | 16.03.26 | - | - |
Bilan Prévisionnel: Adecoagro S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 635 | 618 | 777 | 503 | 522 | 1 120 | 1 454 | 1 265 |
| Variation | - | -2,68% | 25,73% | -35,26% | 3,78% | 114,56% | 63,92% | -13% |
| Date de publication | 11.03.21 | 14.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | 13.03.25 | 16.03.26 | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Adecoagro S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 175,9 | 211,1 | 220,3 | 243,4 | 263,3 | 266,3 | 436,6 | 292,1 |
| Variation | - | 20,02% | 4,39% | 10,48% | 8,18% | 1,13% | -42,08% | -33,09% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 81,26 | 137,6 | 159 | 191,5 | 65 | 42,22 | 178,5 | 197 |
| Variation | - | 69,33% | 15,53% | 20,46% | -66,05% | -35,05% | 152,04% | 10,36% |
| Date de publication | 11.03.21 | 14.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | 13.03.25 | 16.03.26 | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Adecoagro S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 41,58% | 39,82% | 32,02% | 33,04% | 29,25% | 19,38% | 33,16% | 31,31% |
| Marge EBIT (%) | 23,04% | 24,64% | 17,88% | 18,37% | 14,55% | 6,61% | 17,48% | 15,75% |
| Marge EBT (%) | 1,63% | 15,9% | 10,01% | 21,17% | 2,31% | -0,49% | 16,91% | 11,1% |
| Marge nette (%) | 0,13% | 11,9% | 8% | 15,69% | 6,08% | -0,58% | 9,14% | 6% |
| Marge FCF (%) | 9,88% | 12,53% | 11,76% | 13,27% | 4,28% | 2,96% | 7,98% | 9% |
| FCF / Résultat net (%) | 7 594,11% | 105,3% | 146,99% | 84,62% | 70,39% | -505,7% | 87,32% | 149,95% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 0,02% | 5,16% | 4,38% | 7,21% | 6,45% | -0,43% | 4,44% | 2,7% |
| ROE | 0,04% | 13,5% | 11,65% | 19,22% | 15,59% | -1,19% | 13,8% | 8,97% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,86x | 1,41x | 1,8x | 1,05x | 1,18x | 4,05x | 1,96x | 1,85x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 7,81x | 4,49x | 4,89x | 2,62x | 8,03x | 26,53x | 8,14x | 6,42x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 21,38% | 19,23% | 16,3% | 16,88% | 17,34% | 18,65% | 19,52% | 13,35% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 51,43% | 48,29% | 50,9% | 51,08% | 59,27% | 96,24% | 58,87% | 42,62% |
| CAPEX / FCF (%) | 216,43% | 153,4% | 138,62% | 127,13% | 405,11% | 630,81% | 244,58% | 148,28% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,184 | 3,136 | 3,35 | 4,046 | 3,186 | 3,012 | 4,574 | 4,117 |
| Variation | - | 43,56% | 6,84% | 20,76% | -21,27% | -5,45% | 138,29% | -9,99% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | 0,3499 | 0,2615 | 0,3885 |
| Variation | - | - | - | - | - | - | -25,24% | 48,58% |
| Actif net par Action 1 | 7,876 | 8,786 | 10,41 | 11,59 | 13,68 | 11,61 | 13 | 13,97 |
| Variation | - | 11,56% | 18,46% | 11,4% | 18,02% | -15,16% | 5,87% | 7,51% |
| BNA 1 | 0,0091 | 1,176 | 0,979 | 2,105 | 0,896 | -0,082 | 1,582 | 1,087 |
| Variation | - | 12 819,78% | -16,73% | 115,02% | -57,43% | -109,15% | 3 816,28% | -31,29% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 117 339 | 112 690 | 109 449 | 106 638 | 100 837 | 144 273 | 144 273 | 144 273 |
| Date de publication | 11.03.21 | 14.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | 13.03.25 | 16.03.26 | - | - |
| 2025 | 2026 * | |
|---|---|---|
| PER | -96,7x | 5,87x |
| PBR | 0,68x | 0,71x |
| VE / CA | 1,57x | 1,25x |
| Rendement | 4,41% | 2,81% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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