Flux de Trésorerie Addex Therapeutics Ltd

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ADXN

CH0029850754

Recherche biotechnologique et médicale

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08/07	Addex Therapeutics publie des recherches précliniques démontrant le potentiel thérapeutique de l'ADX71743 dans la régulation du sommeil et de l'éveil	CI
29/06	Actions suisses : les facteurs à suivre le 29 juin	RE

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Données Financières Publiées: ADDEX THERAPEUTICS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,92 M	1,42 M	1,61 M	404 k	29,97 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	237 k	22,52 k	34,12 k	5,94 k	143 k
Total Chiffre d'affaires	3,15 M	1,44 M	1,65 M	410 k	173 k
Coût des marchandises vendues, total	12,84 M	14,62 M	6,94 M	854 k	672 k
Résultat Brut	-9,69 M	-13,18 M	-5,29 M	-444 k	-499 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,82 M	7,34 M	4,99 M	2,31 M	2,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,82 M	7,34 M	4,99 M	2,31 M	2,32 M
Résultat d'Exploitation	-15,51 M	-20,52 M	-10,28 M	-2,76 M	-2,81 M
Intérêts payés, total	-63,01 k	-48,9 k	-21,61 k	-3,55 k	-2,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,32 k	29,25 k	63,96 k	9,16 k	-
Charges d'intérêt nettes	-57,69 k	-19,65 k	42,36 k	5,62 k	-2,42 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2,18 M	-4,01 M
Gains (pertes) de change	212 k	-264 k	-317 k	17,43 k	-13,13 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	-4,91 M	-6,84 M
EBT, elements non courants inclus	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	-4,91 M	-6,84 M
Résultat des activités poursuivies	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	-4,91 M	-6,84 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	11,97 M	114 k
Résultat net part du groupe	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	7,06 M	-6,73 M
Résultat net	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	7,06 M	-6,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	7,06 M	-6,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	-4,91 M	-6,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,46	-0,14	0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,46	-0,14	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,12 M	45,18 M	74,31 M	98,11 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,46	-0,14	0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,46	-0,14	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,12 M	45,18 M	74,31 M	98,11 M	107 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,29	-0,09	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,29	-0,09	-0,03	-0,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	120	120	120	120	120
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,48 M	-20,49 M	-10,26 M	-2,56 M	-2,81 M
EBITA	-15,51 M	-20,52 M	-10,28 M	-2,76 M	-2,81 M
EBIT	-15,51 M	-20,52 M	-10,28 M	-2,76 M	-2,81 M
EBITDAR	-15,44 M	-20,44 M	-10,22 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,59 M	-13 M	-6,6 M	-3,07 M	-4,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,87 k	23,02 k	19,96 k	1,94 k	1,93 k
Provisions de pension	-211 k	-26,57 k	-32,25 k	-65,81 k	2,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,82 M	7,29 M	4,96 M	2,31 M	2,32 M
Dépense en recherche et de développement	12,84 M	14,67 M	6,96 M	854 k	672 k
Charges locatives nettes, total	37,51 k	47,28 k	35,57 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,04 k	43,26 k	17,14 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,47 k	4,02 k	18,43 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	468 k	1,05 M	571 k	2,09 k	970
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	711 k	2,63 M	1,22 M	173 k	-70,82 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	165 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,34 M	3,68 M	1,79 M	175 k	-69,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,48 M	6,96 M	3,87 M	3,34 M	1,64 M
Total des liquidités et VMP	20,48 M	6,96 M	3,87 M	3,34 M	1,64 M
Créances clients, total	324 k	598 k	151 k	15,51 k	20,09 k
Total des créances	324 k	598 k	151 k	15,51 k	20,09 k
Dépenses payées d'avance	1,12 M	270 k	217 k	170 k	16,3 k
Autres actifs à court terme, total	17,14 k	3,16 k	848	14,46 k	5,13 k
Total de l'actif circulant	21,94 M	7,83 M	4,23 M	3,54 M	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	4,32 M	4,41 M	4,67 M	196 k	113 k
Amortissements cumulés	-3,77 M	-4,02 M	-4,32 M	-154 k	-78,54 k
Immobilisations corporelles nettes	542 k	399 k	353 k	42,71 k	34,24 k
Investissements à long terme	-	-	-	7,09 M	4,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	57,91 k	54,36 k	54,34 k	7,09 k	516 k
Total des actifs	22,54 M	8,28 M	4,64 M	10,68 M	6,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 M	1,28 M	984 k	253 k	603 k
Charges à payer, total	2,06 M	1,72 M	1,4 M	541 k	588 k
Part à court terme des contrats de location	288 k	286 k	274 k	7,31 k	7,68 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	235 k	-	-
Total du passif circulant	4,13 M	3,28 M	2,89 M	802 k	1,2 M
Contrats de location à long terme	194 k	87,03 k	70,38 k	34,69 k	27,01 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	89,23 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,28 M	-	444 k	164 k	372 k
Total du passif	5,61 M	3,37 M	3,5 M	1 M	1,6 M
Actions ordinaires, total	49,27 M	1,15 M	1,84 M	1,84 M	2,19 M
Primes d'émissions d'actions	284 M	270 M	266 M	266 M	267 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-329 M	-350 M	-360 M	-353 M	-360 M
Actions détenues en propre	-11,7 M	-6,28 M	-910 k	-870 k	-1,01 M
Résultat global et autres	24,44 M	90,39 M	94,44 M	95,68 M	96,38 M
Total des fonds propres ordinaires	16,93 M	4,91 M	1,15 M	9,68 M	4,77 M
Total des capitaux propres	16,93 M	4,91 M	1,15 M	9,68 M	4,77 M
Total du passif et des capitaux propres	22,54 M	8,28 M	4,64 M	10,68 M	6,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,9 M	80,88 M	128 M	98,34 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,9 M	77,13 M	125 M	98,34 M	118 M
Actif net par action	0,45	0,06	0,01	0,1	0,04
Actif corporel net	16,93 M	4,91 M	1,15 M	9,68 M	4,77 M
Actif corporel net par action	0,45	0,06	0,01	0,1	0,04
Total de la dette	482 k	373 k	344 k	41,99 k	34,69 k
Dette nette	-20 M	-6,58 M	-3,52 M	-3,3 M	-1,6 M
Dette relative aux PBO non financés	1,28 M	-185 k	444 k	164 k	372 k
Dette relative aux contrats de location	300 k	378 k	285 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	7,09 M	3,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	3
Machines, total	1,72 M	1,72 M	1,73 M	84,78 k	1,13 k
Employés à temps plein	26	24	23	2	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M	7,06 M	-6,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	348 k	323 k	306 k	193 k	8,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	348 k	323 k	306 k	193 k	8,47 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	2,18 M	4,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,34 M	3,68 M	1,79 M	175 k	70,82 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-13,57 M	-114 k
Autres activités d'exploitation, total	-283 k	204 k	250 k	-176 k	30,39 k
Variation des créances	-256 k	-274 k	447 k	134 k	-4,57 k
Variation des dettes fournisseurs	884 k	-427 k	-613 k	-1,15 M	391 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-820 k	-	324 k	-38,4 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-569 k	859 k	55,7 k	-178 k	163 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,71 M	-16,44 M	-7,99 M	-5,37 M	-2,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,55 k	-581	-6,84 k	-1,27 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,24 k	3,55 k	-	-	-286 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	4,65 M	-395 k
Flux de trésorerie d'investissement	-30,31 k	2,97 k	-6,84 k	4,65 M	-681 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-310 k	-288 k	-282 k	-73,69 k	-7,31 k
Total de la dette remboursée	-310 k	-288 k	-282 k	-73,69 k	-7,31 k
Émission d'actions ordinaires	13,96 M	1,7 M	2,39 M	241 k	1,23 M
Rachat d'actions ordinaires	-390 k	-307 k	-48,05 k	-25,78 k	-35,14 k
Autres activités de financement, total	3,14 M	2 M	3,21 M	-36,51 k	-2,42 k
Flux de trésorerie de financement	16,4 M	3,1 M	5,26 M	105 k	1,18 M
Ajustements des taux de change	122 k	-196 k	-357 k	99,68 k	-35,19 k
Variation nette de la trésorerie	1,79 M	-13,53 M	-3,09 M	-524 k	-1,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63,01 k	48,9 k	21,61 k	9,22 k	2,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,2 M	-9,12 M	-4,22 M	-3,01 M	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,16 M	-9,09 M	-4,21 M	-3,01 M	-1,27 M
Variation du fonds de roulement net	127 k	266 k	-126 k	1,66 M	-555 k
Dette nette émise (remboursée)	-310 k	-288 k	-282 k	-73,69 k	-7,31 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,37	-83,22	-99,44	-22,48	-20,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-59,47	-113	-189,67	-30,73	-24,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,35	-190,48	-348,48	-90,72	-94,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,35	-190,48	-348,48	-90,72	-94,75
Analyse des marges
Marge brute %	-307,21	-912,03	-321,08	-108,35	-288,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	184,53	508,09	303,14	563,59	1,34 k
Marge d’EBITDA %	-490,87	-1,42 k	-622,68	-624,94	-1,63 k
Marge EBITA %	-491,74	-1,42 k	-624,22	-671,94	-1,63 k
Marge d'EBIT %	-491,74	-1,42 k	-624,22	-671,94	-1,63 k
Marge des activités poursuivies %	-486,85	-1,44 k	-640,91	-1,2 k	-3,96 k
Marge nette %	-486,85	-1,44 k	-640,91	1,72 k	-3,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-486,85	-1,44 k	-640,91	-1,2 k	-3,96 k
Marge nette normalisée %	-304,28	-899,86	-400,57	-748,3	-2,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-260	-630,96	-256,19	-734,7	-733,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-258,75	-628,85	-255,37	-734,16	-732,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,09	0,25	0,05	0,02
Rotation des actifs corporels	5,37	3,07	4,38	2,07	4,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,85	3,08	4,3	4,85	1,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,31	2,39	1,46	4,42	1,4
Quick Ratio	5,03	2,3	1,39	4,19	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,56	-5,01	-2,76	-6,7	-1,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,58	118,39	84,81	75,53	216,77
Délais de paiement des fournisseurs	39,38	38,24	59,49	265,12	232,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,85	7,59	30,06	0,43	0,73
Dette totale / Capital total	2,77	7,06	23,11	0,43	0,72
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	1,77	6,14	0,36	0,57
Dette à long terme / Capital total	1,12	1,65	4,72	0,36	0,56
Dette totale / Total de l'actif	24,89	40,68	75,32	9,37	25,1
EBIT / Charges d'intérêt	-246,08	-419,66	-475,83	-776,78	-1,16 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-240,56	-413,05	-461,67	-722,45	-1,16 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-241,06	-413,07	-461,99	-722,81	-1,16 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,32	0,33	0,35	1,29	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	0,33	0,35	1,29	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,71	-54,18	13,99	-74,64	-57,84
Résultat brut, Croissance 1 an	49,17	36,35	-59,87	-203,2	12,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,63	32,37	-49,3	14,85	9,82
EBITA, 1 an Croissance en %	26,65	32,34	-49,9	22,84	2,15
EBIT, 1 an Croissance %	26,65	32,34	-49,9	22,84	2,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,39	35,52	-49,26	96,36	39,38
Résultat net, Croissance 1 an	19,39	35,52	-49,26	-166,84	-195,36
Résultat net normalisé sur 1 an	19,39	35,52	-49,26	96,36	39,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,64	2,33	-69,15	48,72	27,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	374,49	84,43	-74,72	-89,74	29,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,37	-26,45	-11,49	-87,9	-19,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,69	-63,26	-43,95	130,04	-40,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,89	-70,98	-76,68	744,83	-50,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,89	-70,98	-76,68	744,83	-50,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,73	11,78	-51,38	-32,77	-59,6
CAPEX, Croissance 1 an	-46,9	-98,16	1,08 k	-81,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,41	11,2	-53,72	203,35	-62,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,49	11,37	-53,71	203,87	-62,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,49	-38,97	-27,73	-46,73	-67,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,49	42,45	-26,03	-74,41	7,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,98	31,41	-17,74	-50,67	12,31
EBITA, 2 ans CAGR %	3,04	29,46	-18,57	-48,87	12,02
EBIT, 2 ans CAGR %	3,04	29,46	-18,57	-48,87	12,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,91	27,2	-17,08	-32,59	65,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,91	27,2	-17,08	-41,76	-20,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,91	27,2	-17,08	-32,59	65,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,36	-2,26	-43,81	-54,34	37,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,79	195,82	-31,72	-83,9	-63,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,56	-20,64	-19,31	-67,27	-68,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,39	-35,94	-54,62	13,55	17,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,55	-42,01	-73,99	40,35	103,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,55	-42,01	-73,99	40,35	103,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,53	16,17	-26,28	-42,82	-47,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,29	-90,11	-53,43	48,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,68	7,76	-28,26	-30,21	12,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,64	7,87	-28,2	-30,14	13,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,23	-20,11	-24,84	-49,34	-50,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	71,58	11,16	-6,62	-64,18	-58,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	121,64	11,97	-4,74	-44,71	-35,59
EBITA, 3 ans CAGR %	121,61	12	-5,66	-43,78	-35,61
EBIT, 3 ans CAGR %	121,61	12	-5,66	-43,78	-35,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,55	12,07	-6,36	-31,62	-14,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,55	12,07	-6,36	-22,83	-31,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	110,55	12,07	-6,36	-31,62	-14,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,39	-6,32	-33,45	-51,91	-35,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,92	71,78	30,3	-63,7	-67,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	293,93	-11,28	-17,7	-57,13	-55,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,87	-36,94	-38,73	-22,05	-8,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,44	-42,26	-57,2	-17,01	-1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,44	-42,26	-57,2	-17,01	-1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	103,24	20,13	-13,1	-28,51	-49,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,61	-72,67	-51,35	-65,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,08	28,22	-18,7	-28,37	-41,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,11	28,88	-18,63	-28,28	-41,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,25	23,65	-24,47	-32,06	-46,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,43	43,99	22,49	-45,91	-40,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,9	44,79	48,47	-29,39	-25,01
EBITA, 5 ans CAGR %	37,72	44,7	48,48	-28,36	-25,47
EBIT, 5 ans CAGR %	37,72	44,7	48,48	-28,36	-25,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,27	44,69	45,04	-19,78	-11,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,27	44,69	45,04	-13,75	-12,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,27	44,69	45,04	-19,78	-11,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,27	12,68	15,01	-38,31	-33,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,01	14,51	-11,14	-33,36	-21,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	99,16	170,54	108,92	-40,46	-44,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,03	22,01	-35,69	-20,21	-20,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	138,68	29,62	-50,68	-17,63	-20,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	138,68	29,62	-50,68	-17,63	-20,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,41	50,35	35,47	-10,74	-29,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,97	-3,58	-5,45	-46,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,28	57,08	12,16	-6,98	-30,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,22	56,98	11,31	-6,64	-30,5