Flux de Trésorerie Adcore Inc. Toronto S.E.

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Données Financières Publiées: ADCORE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,97 M	19,69 M	23,13 M	23,7 M	23,83 M
Total Chiffre d'affaires	27,97 M	19,69 M	23,13 M	23,7 M	23,83 M
Coût des marchandises vendues, total	19,52 M	11,2 M	13,7 M	13,82 M	14,52 M
Résultat Brut	8,44 M	8,49 M	9,44 M	9,88 M	9,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,18 M	7,68 M	8,62 M	8,62 M	8,71 M
Dépenses de R&D	1,44 M	1,25 M	1,23 M	1,74 M	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,62 M	8,93 M	9,85 M	10,36 M	10 M
Résultat d'Exploitation	825 k	-436 k	-415 k	-481 k	-694 k
Intérêts payés, total	-	-	-675 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	702 k	234 k	138 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	702 k	234 k	-537 k	-	-
Gains (pertes) de change	-1,26 M	-1,72 M	-	-124 k	-157 k
Autres produits non opérationnels	-225 k	-271 k	-	-80 k	-92 k
EBT, hors éléments non courants	40 k	-2,2 M	-952 k	-685 k	-943 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40 k	-2,2 M	-952 k	-685 k	-943 k
Charge d'impôt	317 k	40 k	-8 k	-144 k	25 k
Résultat des activités poursuivies	-277 k	-2,24 M	-944 k	-541 k	-968 k
Résultat net part du groupe	-277 k	-2,24 M	-944 k	-541 k	-968 k
Résultat net	-277 k	-2,24 M	-944 k	-541 k	-968 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-277 k	-2,24 M	-944 k	-541 k	-968 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-277 k	-2,24 M	-944 k	-541 k	-968 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,07 M	62,41 M	60,35 M	60,29 M	60,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,07 M	62,41 M	60,35 M	60,29 M	60,68 M
BPA de base normalisé	0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	846 k	-373 k	-351 k	-411 k	-632 k
EBITA	825 k	-436 k	-415 k	-481 k	-694 k
EBIT	825 k	-436 k	-415 k	-481 k	-694 k
Taux d’imposition effectif (%)	792,5	-1,82	0,84	21,02	-2,65
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-129 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	188 k	-72 k	-8 k	-144 k	-
Résultat net normalisé	25 k	-1,37 M	-595 k	-428 k	-589 k
Intérêts sur la dette à long terme	138 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	1,49 M	2,13 M	2,86 M	2,73 M	2,01 M
Dépense de marketing	1,49 M	2,13 M	2,86 M	2,73 M	2,01 M
Dépense en recherche et de développement	1,44 M	1,25 M	1,23 M	1,74 M	1,29 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	109 k	22 k	27 k	4 k	26 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	607 k	359 k	135 k	46 k	68 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	98 k	-	15 k	2 k	4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	814 k	381 k	177 k	52 k	98 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,06 M	6,52 M	6,11 M	7,5 M	7,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,06 M	6,52 M	6,11 M	7,5 M	7,5 M
Créances clients, total	2,91 M	4,63 M	4,62 M	4,56 M	3,8 M
Autres créances	619 k	318 k	415 k	434 k	301 k
Total des créances	3,53 M	4,95 M	5,03 M	4,99 M	4,1 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	14,59 M	11,47 M	11,14 M	12,49 M	11,6 M
Immobilisations corporelles brutes	1,24 M	1,29 M	1,31 M	1,47 M	1,5 M
Amortissements cumulés	-544 k	-851 k	-1,11 M	-565 k	-734 k
Immobilisations corporelles nettes	691 k	437 k	200 k	907 k	769 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,98 M	2,63 M	3,09 M	2,87 M	3,37 M
Autres actifs à long terme, total	29 k	-	-	-	-
Total des actifs	17,28 M	14,54 M	14,43 M	16,27 M	15,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,5 M	3,57 M	3,77 M	5,66 M	6,12 M
Charges à payer, total	452 k	508 k	1,08 M	1,26 M	1,1 M
Part à court terme des contrats de location	221 k	188 k	-	139 k	158 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	221 k	375 k	555 k	373 k	526 k
Total du passif circulant	4,39 M	4,64 M	5,4 M	7,44 M	7,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	213 k	-	-	465 k	340 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18 k	8 k	8 k	7 k	6 k
Passif d'impôt différé Non courant	263 k	160 k	144 k	-	-
Autres passifs non courants	202 k	-	-	-	-
Total du passif	5,09 M	4,81 M	5,56 M	7,91 M	8,25 M
Primes d'émissions d'actions	10,36 M	10,73 M	10,9 M	10,96 M	11,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,92 M	-315 k	-1,26 M	-1,8 M	-2,77 M
Actions détenues en propre	-	-607 k	-701 k	-724 k	-724 k
Résultat global et autres	-80 k	-72 k	-72 k	-71 k	-70 k
Total des fonds propres ordinaires	12,2 M	9,73 M	8,87 M	8,36 M	7,5 M
Total des capitaux propres	12,2 M	9,73 M	8,87 M	8,36 M	7,5 M
Total du passif et des capitaux propres	17,28 M	14,54 M	14,43 M	16,27 M	15,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,48 M	60,44 M	60,29 M	60,53 M	60,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,48 M	60,44 M	60,18 M	60,5 M	60,87 M
Actif net par action	0,19	0,16	0,15	0,14	0,12
Actif corporel net	10,22 M	7,1 M	5,78 M	5,49 M	4,12 M
Actif corporel net par action	0,16	0,12	0,1	0,09	0,07
Total de la dette	434 k	188 k	0	604 k	498 k
Dette nette	-10,62 M	-6,34 M	-6,11 M	-6,9 M	-7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	543 k	596 k	615 k	831 k	862 k
Employés à temps plein	-	-	57	54	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	101 k	89 k	113 k	219 k	310 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-277 k	-2,24 M	-944 k	-541 k	-968 k
Dépréciation et amortissement - CF	134 k	307 k	256 k	150 k	169 k
Amortissements et dépréciations, Total	134 k	307 k	256 k	150 k	169 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	550 k	523 k	519 k	985 k	968 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	814 k	373 k	177 k	52 k	98 k
Autres activités d'exploitation, total	-697 k	-274 k	-9 k	-	-
Variation des créances	-1,14 M	-1,72 M	13 k	60 k	753 k
Variation des dettes fournisseurs	618 k	71 k	203 k	1,89 M	443 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-997 k	-	-	-	-
Variation des impôts différés	188 k	-103 k	-16 k	-144 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-633 k	509 k	650 k	-14 k	127 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,44 M	-2,55 M	849 k	2,43 M	1,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-53 k	-19 k	-216 k	-31 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-859 k	-1,18 M	-976 k	-767 k	-1,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	43 k	26 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-931 k	-1,21 M	-995 k	-983 k	-1,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-356 k	-246 k	-188 k	-38 k	-106 k
Total de la dette remboursée	-356 k	-246 k	-188 k	-38 k	-106 k
Émission d'actions ordinaires	4,56 M	-	-	-	2 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-607 k	-94 k	-23 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	458 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,67 M	-853 k	-282 k	-61 k	-104 k
Ajustements des taux de change	-5 k	75 k	9 k	6 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	2,29 M	-4,53 M	-419 k	1,4 M	-4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	8 k	5 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	525 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 M	-1,43 M	142 k	1,84 M	634 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,16 M	-1,43 M	564 k	1,84 M	634 k
Variation du fonds de roulement net	2,2 M	1,14 M	-866 k	-1,94 M	-1,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-356 k	-246 k	-188 k	-38 k	-106 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,44	-1,71	-1,79	-1,96	-2,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,18	-2,42	-2,76	-3,37	-5,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,9	-20,38	-10,15	-6,28	-12,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,9	-20,38	-10,15	-6,28	-12,21
Analyse des marges
Marge brute %	30,2	43,12	40,79	41,68	39,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,08	39	37,27	36,38	36,56
Marge d’EBITDA %	3,03	-1,89	-1,52	-1,73	-2,65
Marge EBITA %	2,95	-2,21	-1,79	-2,03	-2,91
Marge d'EBIT %	2,95	-2,21	-1,79	-2,03	-2,91
Marge des activités poursuivies %	-0,99	-11,35	-4,08	-2,28	-4,06
Marge nette %	-0,99	-11,35	-4,08	-2,28	-4,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,99	-11,35	-4,08	-2,28	-4,06
Marge nette normalisée %	0,09	-6,97	-2,57	-1,81	-2,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,16	-7,26	0,61	7,76	2,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,16	-7,26	2,44	7,76	2,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,86	1,24	1,6	1,54	1,49
Rotation des actifs corporels	51,65	34,92	72,63	42,82	28,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,94	5,22	5	5,17	5,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	2,47	2,06	1,68	1,47
Quick Ratio	3,32	2,47	2,06	1,68	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,55	0,16	0,33	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,58	69,87	72,93	70,81	64,02
Délais de paiement des fournisseurs	59,65	115,18	97,83	124,94	148,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,56	1,93	-	7,22	6,64
Dette totale / Capital total	3,44	1,89	-	6,74	6,23
Dette à long terme / Capitaux propres	1,75	-	-	5,56	4,54
Dette à long terme / Capital total	1,69	-	-	5,19	4,25
Dette totale / Total de l'actif	29,44	33,07	38,5	48,61	52,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-0,61	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-0,24	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-0,26	-	-
Dette totale / EBITDA	0,45	-1,46	-	-1,82	-0,95
Dette nette / EBITDA	-11,08	49,12	38,4	20,84	13,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	-1,03	-	-1,1	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,59	34,82	34,3	12,61	12,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,53	-29,58	17,47	2,46	0,53
Résultat brut, Croissance 1 an	23,18	0,56	11,12	4,69	-5,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,75	-144,09	-5,9	17,09	53,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,63	-152,85	-4,82	15,9	44,28
EBIT, 1 an Croissance %	-33,63	-152,85	-4,82	15,9	44,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-142,75	706,86	-57,76	-42,69	78,93
Résultat net, Croissance 1 an	-142,75	706,86	-57,76	-42,69	78,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-92,62	-5,59 k	-56,63	-28,05	37,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-141,23	693,83	-55,56	-43,75	77,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	64	59,02	-0,28	-1,3	-16,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,28	-36,76	-54,23	353,5	-15,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,71	-15,86	-0,79	12,78	-3,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	95,86	-30,51	-18,56	-5,07	-24,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,12	-20,18	-8,85	-5,76	-10,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-126	77,37	-133,33	186,69	-34,68
CAPEX, Croissance 1 an	202,63	-53,91	-64,15	1,04 k	-85,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,37	22,96	-105,3	226,52	-65,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,37	22,96	-139,4	226,52	-65,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	57,31	7,64	-9,05	9,71	1,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,61	11,29	5,7	7,86	-0,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,76	-45,95	-35,59	4,97	34,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,17	-40,77	-29,08	5,03	29,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,17	-40,77	-29,08	5,03	29,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,16	85,72	84,61	-50,8	1,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,16	85,72	84,61	-50,8	1,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-88,85	101,24	387,85	-44,14	-0,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,79	80,92	87,83	-50	-0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,71	61,49	25,92	-0,79	-9,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,27	5,58	-46,2	44,07	96,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,28	6,86	-8,63	5,78	4,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,67	16,66	-24,78	-12,07	-15,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,81	18,9	-14,7	-7,32	-8,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,13	-32,1	-23,11	-2,24	36,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,32	18,1	-59,35	101,88	27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,94	-44,15	-65,09	-17,07	6,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,94	-44,15	-30,4	13,43	6,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,33	20,34	10,82	-5,36	6,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,95	5,2	11,23	5,37	3,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,41	-52,54	-34,98	-21,39	19,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,68	-49,87	-30,63	-16,46	16,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,68	-49,87	-30,63	-16,46	16,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,17	19,25	13,36	25	-24,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,17	19,25	13,36	25	-24,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-72,09	-11,95	20,66	157,76	-24,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,6	10,48	13,31	25,67	-23,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,53	30,12	37,52	16,1	-6,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	74,97	17,56	-20,09	9,49	20,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,88	23,31	4,25	-1,99	2,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	285,76	19,99	3,49	-18,71	-16,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	137,09	20,37	8,82	-11,82	-8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,32	-5,6	-46,43	19,23	-14,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,94	-14,57	-20,63	23,38	-16,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,69	36,58	-68,62	16,52	-38,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,69	36,58	-50,28	16,52	-23,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	14,34	21,97	15,97	6,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-2,7	14,6	6,26	6,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-22,01	-30,23	-34,8	-13,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-19,16	-27,65	-32,61	-11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-19,16	-27,65	-32,61	-11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	16,94	-10,89	-16,31	8,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	16,94	-10,89	-16,31	8,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	13,33	-12,34	-26,6	11,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	7,36	-16,74	-19,55	7,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	44,06	26,29	16,74	16,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	29,07	9,17	27,52	14,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	36,04	26,86	15,97	4,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	56,51	100,6	5,96	-4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	45,91	57,52	8,42	1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	21,86	-4	-4,27	-22,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	11,32	-12,48	20,51	-3,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-43,32	26,8	-32,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,29	26,8	-32,68