Ratios Financiers Adamera Minerals Corp. OTC Markets

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DDNF.F

CA00547Y2042

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Marché Fermé - OTC Markets 21:10:26 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^USD	-35,06%		-8,43%	+48,55%

26/06	Adamera Minerals cree le Washington Tungsten Hub pour developper l approvisionnement domestique americain en tungstene	CI
18/06	Adamera Minerals Corp. identifie trois cibles de forage sur la propriété de tungstène Talisman dans l'État de Washington	CI

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Données Financières Publiées: ADAMERA MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	179 k	174 k	119 k	191 k	153 k
Résultat Brut	-179 k	-174 k	-119 k	-191 k	-153 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	400 k	497 k	306 k	420 k	386 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	16,8 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	113 k	252 k	131 k	196 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,98 k	14,77 k	14,62 k	14,5 k	9,7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	784 k	2,2 M	4,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	111 k	-494	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	527 k	874 k	1,23 M	2,84 M	5,38 M
Résultat d'Exploitation	-706 k	-1,05 M	-1,35 M	-3,04 M	-5,53 M
Intérêts payés, total	-76,51 k	-59,92 k	-42,13 k	-23,05 k	-4,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	106 k	82,55 k	57,35 k	31,71 k	5,53 k
Charges d'intérêt nettes	29,83 k	22,63 k	15,22 k	8,66 k	1,44 k
Gains (pertes) de change	-10,67 k	33,34 k	-2,78 k	-6,46 k	1,7 k
Autres produits non opérationnels	-61,78 k	-19,73 k	-26,59 k	-90,21 k	-14,3 k
EBT, hors éléments non courants	-749 k	-1,01 M	-1,37 M	-3,12 M	-5,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	185 k	-90 k	-20 k	-25 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,15 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-561 k	-1,1 M	-1,39 M	-3,15 M	-5,54 M
Résultat des activités poursuivies	-561 k	-1,1 M	-1,39 M	-3,15 M	-5,54 M
Résultat net part du groupe	-561 k	-1,1 M	-1,39 M	-3,15 M	-5,54 M
Résultat net	-561 k	-1,1 M	-1,39 M	-3,15 M	-5,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-561 k	-1,1 M	-1,39 M	-3,15 M	-5,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-561 k	-1,1 M	-1,39 M	-3,15 M	-5,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,06	-0,12	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,06	-0,12	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,77 M	21,05 M	22,85 M	25,19 M	32,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,06	-0,12	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,06	-0,12	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,77 M	21,05 M	22,85 M	25,19 M	32,13 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,08	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,08	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-705 k	-1,05 M	-569 k	-838 k	-548 k
EBITA	-706 k	-1,05 M	-1,35 M	-3,04 M	-5,53 M
EBIT	-706 k	-1,05 M	-1,35 M	-3,04 M	-5,53 M
EBITDAR	-693 k	-971 k	-669 k	-820 k	-551 k
Résultat net normalisé	-468 k	-632 k	-855 k	-1,95 M	-3,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	76,51 k	59,92 k	42,13 k	23,05 k	4,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	236 k	179 k	193 k	194 k	170 k
Charges locatives nettes, total	12,22 k	76,34 k	-99,73 k	17,69 k	-2,52 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,52 k	40,22 k	-51,33 k	9,03 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,7 k	36,12 k	-48,4 k	8,66 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	113 k	252 k	131 k	196 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	113 k	252 k	131 k	196 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 M	699 k	260 k	603 k	323 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	185 k	95 k	75 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,95 M	794 k	335 k	603 k	323 k
Créances clients, total	335 k	331 k	396 k	270 k	-
Autres créances	76,16 k	36,63 k	31,03 k	46,22 k	24,31 k
Total des créances	411 k	367 k	427 k	317 k	24,31 k
Dépenses payées d'avance	58,77 k	26,53 k	10,69 k	13,07 k	7,28 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,42 M	1,19 M	773 k	933 k	355 k
Immobilisations corporelles brutes	5,97 M	7,43 M	7,57 M	5,74 M	958 k
Amortissements cumulés	-143 k	-147 k	-149 k	-151 k	-153 k
Immobilisations corporelles nettes	5,82 M	7,28 M	7,42 M	5,59 M	806 k
Créances à long terme	1,02 M	605 k	280 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	186 k	275 k	253 k	202 k	145 k
Total des actifs	9,45 M	9,35 M	8,72 M	6,72 M	1,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	170 k	80,82 k	309 k	268 k	258 k
Charges à payer, total	85,05 k	133 k	99,11 k	213 k	268 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	246 k	264 k	283 k	200 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	16,08 k	-	-	34,96 k
Autres passifs à court terme	233 k	136 k	91,18 k	97,73 k	-
Total du passif circulant	734 k	670 k	822 k	778 k	561 k
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	747 k	483 k	200 k	-	-
Total du passif	1,52 M	1,15 M	1,02 M	778 k	561 k
Actions ordinaires, total	36,94 M	38,07 M	38,8 M	40,22 M	40,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,93 M	-32,03 M	-33,42 M	-36,57 M	-42,11 M
Résultat global et autres	1,91 M	2,16 M	2,32 M	2,29 M	2,38 M
Total des fonds propres ordinaires	7,92 M	8,2 M	7,7 M	5,94 M	745 k
Total des capitaux propres	7,92 M	8,2 M	7,7 M	5,94 M	745 k
Total du passif et des capitaux propres	9,45 M	9,35 M	8,72 M	6,72 M	1,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,39 M	22,95 M	23,83 M	32,12 M	54,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,39 M	22,28 M	23,83 M	32,12 M	36,03 M
Actif net par action	0,39	0,37	0,32	0,18	0,02
Actif corporel net	7,92 M	8,2 M	7,7 M	5,94 M	745 k
Actif corporel net par action	0,39	0,37	0,32	0,18	0,02
Total de la dette	1,03 M	787 k	523 k	200 k	0
Dette nette	-917 k	-7,24 k	187 k	-403 k	-323 k
Dette relative aux contrats de location	97,75 k	611 k	-798 k	142 k	-20,18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	153 k	156 k	156 k	156 k	156 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-561 k	-1,1 M	-1,39 M	-3,15 M	-5,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,98 k	14,77 k	14,62 k	14,5 k	9,7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	784 k	2,2 M	4,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,98 k	14,77 k	799 k	2,21 M	4,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,15 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	65 k	90 k	20 k	25 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	113 k	252 k	131 k	196 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	16,8 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-268 k	-10,21 k	-132 k	-13,85 k	-28,23 k
Variation des créances	6,56 k	-16,53 k	5,6 k	-31,99 k	21,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-20,09 k	-53,84 k	1,88 k	5,86 k	60,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,77 k	127 k	-5,44 k	96,37 k	-51,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-697 k	-698 k	-568 k	-643 k	-547 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-448 k	-1,59 M	-758 k	-429 k	-280 k
Vente d'immobilisations corporelles	20,38 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	50 k	-
Autres activités d'investissement, total	98	-88,54 k	21,93 k	50,68 k	56,99 k
Flux de trésorerie d'investissement	-428 k	-1,68 M	-736 k	-328 k	-223 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-306 k	-306 k	-306 k	-311 k	-194 k
Total de la dette remboursée	-306 k	-306 k	-306 k	-311 k	-194 k
Émission d'actions ordinaires	2,16 M	1,2 M	772 k	1,24 M	409 k
Autres activités de financement, total	394 k	413 k	400 k	382 k	275 k
Flux de trésorerie de financement	2,25 M	1,31 M	865 k	1,31 M	490 k
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	-1,07 M	-439 k	342 k	-280 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-712 k	-2,06 M	-612 k	254 k	1,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-665 k	-2,02 M	-585 k	269 k	1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-97,4 k	45,81 k	-89,32 k	-187 k	-281 k
Dette nette émise (remboursée)	-306 k	-306 k	-306 k	-311 k	-194 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,08	-6,97	-9,36	-24,57	-86,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,36	-7,3	-9,83	-26,41	-100,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,92	-13,66	-17,46	-46,16	-165,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,92	-13,66	-17,46	-46,16	-165,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,3	1,77	0,94	1,2	0,63
Quick Ratio	3,22	1,73	0,93	1,18	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-1,04	-0,69	-0,83	-0,98
Délais de paiement des fournisseurs	235,76	263,13	598,2	552,51	628,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,03	9,6	6,79	3,36	-
Dette totale / Capital total	11,53	8,76	6,36	3,25	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,93	5,89	2,6	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,78	5,37	2,43	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,1	12,33	11,72	11,58	42,96
EBIT / Charges d'intérêt	-9,23	-17,49	-32,13	-131,68	-1,35 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,03	-17,24	-13,18	-35,73	-131,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,89	-43,78	-31,17	-54,34	-200
Dette totale / EBITDA	-1,49	-0,76	-0,94	-0,24	-
Dette nette / EBITDA	1,33	0,01	-0,34	0,49	0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,91	-0,3	-0,4	-0,16	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0	-0,14	0,32	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	6,32	-2,8	-31,63	60,71	-20,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	207,96	48,44	-45,63	47,17	-34,57
EBITA, 1 an Croissance en %	206,83	48,35	29,2	124,25	82,26
EBIT, 1 an Croissance %	206,83	48,35	29,2	124,25	82,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	149,6	96,44	26	126,88	76,08
Résultat net, Croissance 1 an	149,6	96,44	26	126,88	76,08
Résultat net normalisé sur 1 an	233,35	35,07	35,23	128,36	77,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	106,01	84,51	16,05	105,8	38,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,01	-1,2	19,81	-31,72	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,39	25,08	1,82	-24,7	-85,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,88	-0,98	-6,72	-22,96	-80,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,96	3,47	-6,08	-22,84	-87,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,96	3,47	-6,08	-22,84	-87,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,25	0,18	-18,65	13,13	-14,85
CAPEX, Croissance 1 an	37,58	254,74	-52,33	-43,38	-34,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	103,09	189,42	-70,33	-141,55	503,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	100,89	204,61	-71,08	-145,88	472,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,49	1,66	-18,48	4,82	13,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,69	113,81	-10,17	-10,55	-1,87
EBITA, 2 ans CAGR %	11,61	113,35	38,45	70,22	102,17
EBIT, 2 ans CAGR %	11,61	113,35	38,45	70,22	102,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,78	121,43	57,33	69,07	99,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,78	121,43	57,33	69,07	99,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,66	112,19	35,15	75,73	101,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,17	94,96	46,33	54,54	68,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,92	2,34	8,8	-9,55	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,24	18,04	12,86	-12,43	-67,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,25	8,49	-3,9	-15,23	-61,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,15	14,61	-1,42	-14,87	-68,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,15	14,61	-1,42	-14,87	-68,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,46	-1,04	-9,73	-4,07	-1,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,42	120,92	30,03	-48,05	-39,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,44	142,44	-7,33	-64,89	58,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,74	147,37	-6,14	-63,58	62,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,59	-1,93	-10,93	2,22	-4,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,46	22,8	35,45	5,9	-19,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,48	22,72	80,5	62,59	74,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,48	22,72	80,5	62,59	74,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,33	24,59	83,49	77,74	71,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,33	24,59	83,49	77,74	71,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,15	21,1	82,6	60,97	76,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,47	9,91	64	63,95	48,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	4,79	7,86	-6,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,19	14,29	12,37	-1,38	-52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,78	18,88	3,16	-10,72	-48,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,56	19,33	7,25	-9,15	-55,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,56	19,33	7,25	-9,15	-55,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,91	18,85	-7,3	-2,68	-7,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,43	125,19	32,5	-1,44	-43,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,53	46,7	20,37	-29,07	-9,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,26	46,64	20,96	-26,07	-8,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	21,41	-20,97	0,72	-1,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,14	-8,84	-11,55	8,18	19,07
EBITA, 5 ans CAGR %	2,67	-8,86	5,14	39,87	88,88
EBIT, 5 ans CAGR %	2,67	-8,86	5,14	39,87	88,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,57	-3,49	15,26	40,77	89,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,57	-3,49	15,26	40,77	89,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,24	-5,12	14,92	40,55	89,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,25	-15,56	3,02	25,96	65,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,7	15,55	9,42	2,74	-31,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,74	14,41	11,32	3,84	-30,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,69	13,6	10,13	4,25	-34,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,69	13,6	10,13	4,25	-34,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,96	-6,4	1,59	9,09	-5,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,4	-3,36	-8,36	25,25	-2,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,07	-4,85	-18,07	-17,2	34,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,65	-5,2	-18,79	-15,99	35,96