Flux de Trésorerie Adamas One Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:55:01 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^USD	-96,67%		+400,00%	+49 900,00%

15/10/24	Adamas One Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2024	CI
28/08/24	Adamas One reçoit un nouvel avis de non-conformité du Nasdaq	MT

6.gJduHKYm-D_DxruVpaRW9G1eUSeKXxQ-5cFyg87r_gM.yu0jT84VgAz2jN3n0_QUwxQrE2XNHlNUj6ko0pyKt3Ls8ldL52Kea_Ck7g

Données Financières Publiées: ADAMAS ONE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	1,79 M	1,01 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,79 M	1,01 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	603 k	253 k
Résultat Brut	-	-	1,19 M	755 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,81 M	10,6 M	9,73 M	17,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,24 M	1,16 M	390 k	430 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,04 M	11,77 M	10,12 M	17,9 M
Résultat d'Exploitation	-7,04 M	-11,77 M	-8,94 M	-17,15 M
Intérêts payés, total	-371 k	-322 k	-2,13 M	-438 k
Charges d'intérêt nettes	-371 k	-322 k	-2,13 M	-438 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-4,96 M
EBT, hors éléments non courants	-7,41 M	-12,09 M	-11,07 M	-22,54 M
Autres éléments non courants	-1 M	-25 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,41 M	-12,11 M	-11,07 M	-22,54 M
Résultat des activités poursuivies	-8,41 M	-12,11 M	-11,07 M	-22,54 M
Résultat net part du groupe	-8,41 M	-12,11 M	-11,07 M	-22,54 M
Résultat net	-8,41 M	-12,11 M	-11,07 M	-22,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,41 M	-12,11 M	-11,07 M	-22,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,41 M	-12,11 M	-11,07 M	-22,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-0,7	-0,6	-1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-0,7	-0,6	-1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,05 M	17,19 M	18,46 M	22,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-0,7	-0,6	-1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-0,7	-0,6	-1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,05 M	17,19 M	18,46 M	22,27 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,44	-0,37	-0,63
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,44	-0,37	-0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,81 M	-10,6 M	-8,55 M	-16,72 M
EBITA	-6,12 M	-10,91 M	-8,86 M	-17,07 M
EBIT	-7,04 M	-11,77 M	-8,94 M	-17,15 M
EBITDAR	-5,68 M	-10,51 M	-8,2 M	-16,67 M
Résultat net normalisé	-4,63 M	-7,56 M	-6,92 M	-14,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	198 k	206 k	220 k	200 k
Charges locatives nettes, total	128 k	89,5 k	349 k	43 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	52,6 k	852 k	24,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	36,9 k	-503 k	18,47 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,36 M	8,31 M	6,77 M	11,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,36 M	8,31 M	6,77 M	11,14 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	224	262 k	88,24 k	26,09 k
Total des liquidités et VMP	224	262 k	88,24 k	26,09 k
Créances clients, total	-	-	1,28 M	80,35 k
Total des créances	-	-	1,28 M	80,35 k
Stocks	45,77 k	85 k	58,69 k	1,56 M
Autres actifs à court terme, total	-	11,31 k	-	-
Total de l'actif circulant	45,99 k	358 k	1,42 M	1,66 M
Immobilisations corporelles brutes	1,38 M	1,61 M	1,61 M	4,79 M
Amortissements cumulés	-339 k	-652 k	-970 k	-1,33 M
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	958 k	640 k	3,46 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,92 M
Goodwill	5,41 M	5,41 M	5,41 M	5,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,42 M	570 k	498 k	426 k
Autres actifs à long terme, total	-	12,8 k	12,8 k	12,8 k
Total des actifs	7,92 M	7,31 M	7,99 M	12,89 M
Passifs
Charges à payer, total	7,2 M	7,68 M	3,88 M	2,24 M
Emprunts à court terme	3,25 M	5,53 M	8,44 M	2,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	157 k
Autres passifs à court terme	458 k	458 k	458 k	3,68 M
Total du passif circulant	10,9 M	13,67 M	12,78 M	8,27 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,5 M
Total du passif	10,9 M	13,67 M	12,78 M	9,77 M
Actions ordinaires, total	16,47 k	18,65 k	16,37 k	27,56 k
Primes d'émissions d'actions	15,14 M	23,87 M	36,51 M	66,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,13 M	-30,25 M	-41,32 M	-63,6 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-1,2 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,53 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,98 M	-6,36 M	-4,79 M	3,12 M
Total des capitaux propres	-2,98 M	-6,36 M	-4,79 M	3,12 M
Total du passif et des capitaux propres	7,92 M	7,31 M	7,99 M	12,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,65 M	19,61 M	20,15 M	37,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,47 M	18,65 M	16,37 M	26,87 M
Actif net par action	-0,18	-0,34	-0,29	0,12
Actif corporel net	-9,82 M	-12,34 M	-10,7 M	-2,72 M
Actif corporel net par action	-0,6	-0,66	-0,65	-0,1
Total de la dette	3,25 M	5,53 M	8,44 M	3,85 M
Dette nette	3,25 M	5,27 M	8,35 M	3,83 M
Dette relative aux contrats de location	1,02 M	716 k	2,79 M	344 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Machines, total	1,38 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	8	12	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	283 k	1,68 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-8,41 M	-12,11 M	-11,07 M	-22,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	313 k	313 k	318 k	358 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	922 k	851 k	72 k	72 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,24 M	1,16 M	390 k	430 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	36,84 k	67,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,36 M	8,31 M	6,77 M	11,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	283 k	1,48 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	5,26 M
Variation des créances	-	-	-1,56 M	-280 k
Variation des stocks	-11,76 k	-39,23 k	26,31 k	-1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,95 M	465 k	1,97 M	-822 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-876 k	-2,21 M	-3,15 M	-6,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-229 k	-	-1,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-129 k	-229 k	-	-1,46 M
Dette à court terme émise, total	799 k	2,28 M	2,88 M	795 k
Total de la dette émise	799 k	2,28 M	2,88 M	795 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-559 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-559 k
Émission d'actions ordinaires	200 k	425 k	100 k	11,02 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,89 M
Flux de trésorerie de financement	999 k	2,7 M	2,98 M	8,17 M
Variation nette de la trésorerie	-6,49 k	262 k	-174 k	-62,15 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,13 M	-4,77 M	465 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,33 M	-3,47 M	671 k
Variation du fonds de roulement net	-	-439 k	5,05 M	-1,29 M
Dette nette émise (remboursée)	799 k	2,28 M	2,88 M	237 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-96,54	-73,01	-102,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,62 k	-395,67	-201,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	259,38	198,6	2,71 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	259,38	198,6	2,71 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	66,27	74,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	544,08	1,73 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-477,81	-1,66 k
Marge EBITA %	-	-	-495,6	-1,69 k
Marge d'EBIT %	-	-	-499,62	-1,7 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-618,79	-2,24 k
Marge nette %	-	-	-618,79	-2,24 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-618,79	-2,24 k
Marge nette normalisée %	-	-	-386,74	-1,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-266,56	46,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-194,14	66,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,23	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	2,24	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	8,4	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,03	0,11	0,2
Quick Ratio	0	0,02	0,11	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,16	-0,25	-0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	245,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	43,47	1,16 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-109,02	-86,94	-176,32	123,31
Dette totale / Capital total	1,21 k	-665,56	231,03	55,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	47,98
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	21,49
Dette totale / Total de l'actif	137,64	186,95	159,93	75,78
EBIT / Charges d'intérêt	-18,98	-36,49	-4,19	-39,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,65	-32,88	-4,01	-38,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16	-33,59	-4,01	-41,38
Dette totale / EBITDA	-0,56	-0,52	-0,99	-0,23
Dette nette / EBITDA	-0,56	-0,5	-0,98	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,51	-0,99	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,49	-0,98	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-43,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-36,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	82,56	-19,39	95,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	78,34	-18,78	92,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	67,08	-24,05	91,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,98	-8,63	103,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	43,98	-8,63	103,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	63,07	-8,44	103,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	34,49	-14,94	68,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-93,71
Stocks, Croissance 1 an	-	85,72	-30,95	2,55 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,04	-33,21	441,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,7	9,24	61,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,72	-13,31	-74,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	113,22	-24,71	-165,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	152,26	42,48	114,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	77,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-323,76	-107,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-248,89	-113,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,31	25,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,35	25,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,65	20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,7	36,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,7	36,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,19	36,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,95	19,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	13,24	327,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-21,63	90,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,42	32,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,4	-53,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,71	-29,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	89,59	74,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	152,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	24,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	223,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,73