Flux de Trésorerie ActivEX Limited

Actions

AIV

AU000000AIV2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:03:33 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^AUD	0,00%		0,00%	+25,00%

13/05	ActivEX Limited annonce la nomination de Xinwei Chen au poste de membre non exécutif du conseil d'administration, à compter du 13 mai 2026	CI
05/03	ActivEX Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ACTIVEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	37	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	37	-	-	-	-
Résultat Brut	37	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	341 k	543 k	517 k	504 k	516 k
Coûts d'exploration / de forage, total	27,66 k	36,13 k	73,76 k	57,95 k	40,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,65 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	368 k	579 k	591 k	2,21 M	556 k
Résultat d'Exploitation	-368 k	-579 k	-591 k	-2,21 M	-556 k
Intérêts payés, total	-368 k	-422 k	-252 k	-259 k	-259 k
Charges d'intérêt nettes	-368 k	-422 k	-252 k	-259 k	-259 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	238 k
Autres produits non opérationnels	10 k	1,82 k	-	1 k	5,23 k
EBT, hors éléments non courants	-726 k	-999 k	-843 k	-2,47 M	-572 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-20 k	-141 k	-15,12 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	57,54 k	-914 k	-	-219 k	-465 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-669 k	-1,93 M	-984 k	-2,7 M	-1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-669 k	-1,93 M	-984 k	-2,7 M	-1,04 M
Résultat net part du groupe	-669 k	-1,93 M	-984 k	-2,7 M	-1,04 M
Résultat net	-669 k	-1,93 M	-984 k	-2,7 M	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-669 k	-1,93 M	-984 k	-2,7 M	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-669 k	-1,93 M	-984 k	-2,7 M	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	198 M	216 M	216 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	198 M	216 M	216 M	216 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-367 k	-575 k	-586 k	-558 k	-90,52 k
EBITA	-368 k	-579 k	-591 k	-2,21 M	-556 k
EBIT	-368 k	-579 k	-591 k	-2,21 M	-556 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-454 k	-624 k	-527 k	-1,54 M	-358 k
Intérêts sur la dette à long terme	368 k	422 k	252 k	259 k	259 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	209 k	376 k	316 k	309 k	385 k
Frais d'exploration et de forage	27,66 k	36,13 k	73,76 k	57,95 k	40,96 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 k	1,15 M	680 k	53,33 k	188 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,88 M	207 k	-	-
Total des liquidités et VMP	107 k	3,03 M	887 k	53,33 k	188 k
Autres créances	4 k	600 k	-	-	-
Total des créances	4 k	600 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	55,7 k	81,95 k	101 k	25,67 k	21,84 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	456 k
Total de l'actif circulant	167 k	3,71 M	988 k	79,01 k	665 k
Immobilisations corporelles brutes	9,74 M	6,93 M	7,73 M	6,21 M	4,16 M
Amortissements cumulés	-418 k	-422 k	-427 k	-430 k	-432 k
Immobilisations corporelles nettes	9,33 M	6,51 M	7,3 M	5,78 M	3,73 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	563 k
Autres actifs à long terme, total	93,84 k	97,84 k	65,84 k	38,34 k	25,84 k
Total des actifs	9,59 M	10,32 M	8,35 M	5,9 M	4,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,6 k	545 k	69,28 k	43,31 k	138 k
Charges à payer, total	32,02 k	55,58 k	58,27 k	61,23 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,64 M	-	-	-	2,65 M
Total du passif circulant	3,72 M	600 k	128 k	105 k	2,79 M
Dette à long terme	-	2,78 M	2,28 M	2,54 M	-
Autres passifs non courants	-	-	14,94 k	24,72 k	-
Total du passif	3,72 M	3,38 M	2,43 M	2,67 M	2,79 M
Actions ordinaires, total	20,73 M	23,7 M	23,68 M	23,68 M	23,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,86 M	-16,79 M	-17,77 M	-20,45 M	-21,49 M
Résultat global et autres	-	20,75 k	20,75 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,87 M	6,93 M	5,93 M	3,23 M	2,19 M
Total des capitaux propres	5,87 M	6,93 M	5,93 M	3,23 M	2,19 M
Total du passif et des capitaux propres	9,59 M	10,32 M	8,35 M	5,9 M	4,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	216 M	216 M	216 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	216 M	216 M	216 M	216 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	5,87 M	6,93 M	5,93 M	3,23 M	2,19 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	3,64 M	2,78 M	2,28 M	2,54 M	2,65 M
Dette nette	3,53 M	-244 k	1,4 M	2,49 M	2,47 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	563 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	427 k	432 k	432 k	432 k	432 k
Employés à temps plein	-	-	1	1	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-669 k	-1,93 M	-984 k	-2,7 M	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,06 k	3,39 k	5,11 k	3,55 k	1,36 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,65 M	465 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 k	3,39 k	5,11 k	1,65 M	466 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-57,54 k	914 k	-	219 k	6,79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	20 k	141 k	15,12 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-245 k
Autres activités d'exploitation, total	368 k	396 k	326 k	317 k	300 k
Variation des créances	33,33 k	-600 k	632 k	-	12,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-36,66 k	495 k	-475 k	-25,97 k	95,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,94 k	-2,68 k	-1,27 k	87,91 k	-82,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-369 k	-708 k	-357 k	-437 k	-484 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-520 k	-1,35 M	-869 k	-457 k	-232 k
Vente d'immobilisations corporelles	300 k	1,35 M	-	-	1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,53 M	267 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-220 k	-2,04 k	663 k	-190 k	768 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	500 k	1,25 M	-	-	200 k
Total de la dette émise	500 k	1,25 M	-	-	200 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-750 k	-444 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-750 k	-444 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-13,58 k	-	-22,99 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-749 k	-306 k	-	-350 k
Flux de trésorerie de financement	486 k	1,75 M	-773 k	-	-150 k
Variation nette de la trésorerie	-102 k	1,04 M	-466 k	-627 k	134 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	749 k	306 k	-	350 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-966 k	-2,08 M	-1,28 M	-297 k	-694 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-736 k	-1,81 M	-1,12 M	-135 k	-532 k
Variation du fonds de roulement net	-12,74 k	104 k	-109 k	-52,17 k	418 k
Dette nette émise (remboursée)	500 k	500 k	-444 k	-	200 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,42	-3,63	-3,96	-19,36	-6,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,45	-3,76	-4,12	-19,74	-6,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,77	-30,2	-15,3	-59,01	-38,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,77	-30,2	-15,3	-59,01	-38,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	921 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-993 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-996 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-996 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,81 M	-	-	-	-
Marge nette %	-1,81 M	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,81 M	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,23 M	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,61 M	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,99 M	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	6,18	7,75	0,76	0,24
Quick Ratio	0,03	6,04	6,96	0,51	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-1,18	-2,8	-4,18	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,95	40,13	38,55	78,86	121,22
Dette totale / Capital total	38,25	28,64	27,82	44,09	54,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	40,13	38,55	78,86	-
Dette à long terme / Capital total	-	28,64	27,82	44,09	-
Dette totale / Total de l'actif	38,78	32,79	29,05	45,32	56,05
EBIT / Charges d'intérêt	-1	-1,37	-2,35	-8,51	-2,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-1	-1,36	-2,33	-2,15	-0,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,41	-4,56	-5,77	-3,91	-1,24
Dette totale / EBITDA	-9,9	-4,84	-3,9	-4,56	-29,31
Dette nette / EBITDA	-9,61	0,42	-2,38	-4,46	-27,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,1	-1,44	-1,57	-2,51	-8,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,98	0,13	-0,96	-2,45	-7,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-31,48	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,48	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,18	56,62	1,88	-4,79	-83,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,29	57,09	2,16	273,52	-74,8
EBIT, 1 an Croissance %	-72,29	57,09	2,16	273,52	-74,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,12	189,15	-49,09	174,45	-61,6
Résultat net, Croissance 1 an	-56,12	189,15	-49,09	174,45	-61,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,86	37,6	-15,62	192,56	-76,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,12	159,21	-53,37	174,82	-61,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,05	-30,19	12,13	-20,79	-35,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,62	7,62	-19,02	-29,38	-15,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,41	18,15	-14,52	-45,57	-32,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,41	18,15	-14,52	-45,57	-32,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,79	92,01	-49,58	22,51	10,66
CAPEX, Croissance 1 an	18,79	160,05	-35,76	-47,42	-49,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,81	115,08	-38,31	-76,86	133,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	139,19	146,36	-38,02	-88,04	295,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,07	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,07	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,88	25,04	26,32	-1,51	-60,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,38	-34,03	26,68	95,35	-2,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,38	-34,03	26,68	95,35	-2,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,72	12,64	21,33	18,2	2,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,72	12,64	21,33	18,2	2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,06	-20,32	7,76	57,12	-17,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,71	6,65	9,94	13,2	2,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,3	-15,18	-11,52	-5,76	-28,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,66	4,58	-6,65	-24,38	-22,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,75	2,88	0,49	-31,79	-39,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,75	2,88	0,49	-31,79	-39,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,12	51,03	-1,61	-21,41	16,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,89	75,76	29,25	-41,88	-48,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,06	110,9	15,18	-62,22	-26,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,93	142,75	23,57	-72,77	-31,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-76,26	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-76,26	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,65	6,74	16,78	14,96	-46,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,4	-6,08	-23,67	81,66	-1,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,4	-6,08	-23,67	81,66	-1,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,01	35,03	-13,56	59,27	-18,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,01	35,03	-13,56	59,27	-18,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,56	6,69	-18,78	50,32	-16,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,66	30,21	-19,06	49,2	-21,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,46	-12,06	-6,91	-14,73	-16,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,19	2,03	-3,97	-14,94	-21,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,83	-4,95	-3,28	-18,08	-31,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,83	-4,95	-3,28	-18,08	-31,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,51	20,85	4,77	5,85	-11,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,68	57,77	25,67	-4,23	-44,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,74	51,43	40	-32,54	-30,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,46	51,6	54	-43,26	-33,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-67,39	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-67,39	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,9	-2,05	-0,87	3,36	-24,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,45	-12,97	-1,99	25,88	-15,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,45	-12,97	-1,99	25,88	-15,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,65	10,81	8,69	28,03	-7,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,65	10,81	8,69	28,03	-7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,45	-2,93	5,22	24,56	-18,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,13	6,62	4,27	23,12	-10,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,12	-5,54	-5,04	-9,59	-16,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,09	1,16	-2,83	-9,49	-11,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,95	-6,12	-7,73	-16,76	-19,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,95	-6,12	-7,73	-16,76	-19,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,45	1,12	-13,43	1,74	9,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,23	2,69	0,74	5,82	-11,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,67	7,98	-1,15	-13,1	8,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,5	5,09	-3,71	-23,71	11,56