Compte de Résultat ActiveOps Plc

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GB00BLH37Y17

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Données Financières Publiées: ACTIVEOPS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,39 M	22,92 M	25,46 M	26,77 M	30,46 M
Total Chiffre d'affaires	20,39 M	22,92 M	25,46 M	26,77 M	30,46 M
Coût des marchandises vendues, total	3,72 M	4,4 M	4,68 M	4,3 M	4,97 M
Résultat Brut	16,67 M	18,52 M	20,78 M	22,47 M	25,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,4 M	19,52 M	19,96 M	20,17 M	23 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-21 k	69 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 M	1,01 M	1,04 M	1,27 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,51 M	20,53 M	21 M	21,41 M	24,49 M
Résultat d'Exploitation	-840 k	-2,01 M	-217 k	1,06 M	1 M
Intérêts payés, total	-289 k	-45 k	-37 k	-14 k	-20 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	3 k	49 k	166 k	390 k
Charges d'intérêt nettes	-281 k	-42 k	12 k	152 k	370 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-20 k
Autres produits non opérationnels	-	-20 k	-25 k	-20 k	-21 k
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-2,07 M	-230 k	1,19 M	1,33 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-539 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-204 k	-
Autres éléments non courants	-927 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-2,61 M	-230 k	987 k	1,33 M
Charge d'impôt	743 k	119 k	267 k	142 k	227 k
Résultat des activités poursuivies	-2,79 M	-2,73 M	-497 k	845 k	1,1 M
Résultat des activités abandonnées	11,78 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	8,99 M	-2,73 M	-497 k	845 k	1,1 M
Résultat net	8,99 M	-2,73 M	-497 k	845 k	1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,99 M	-2,73 M	-497 k	845 k	1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,79 M	-2,73 M	-497 k	845 k	1,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-0,04	-0,01	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,01	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,32 M	71,35 M	71,36 M	71,36 M	71,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-0,04	-0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,32 M	71,35 M	71,36 M	74,62 M	74,09 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	56 k	-1,25 M	540 k	1,8 M	1,74 M
EBITA	-147 k	-1,4 M	413 k	1,68 M	1,62 M
EBIT	-840 k	-2,01 M	-217 k	1,06 M	1 M
EBITDAR	85 k	-1,16 M	690 k	1,93 M	1,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-36,28	-4,56	-116,09	14,39	17,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	316 k	242 k	396 k	130 k	560 k
Total des impôts courants	316 k	242 k	396 k	130 k	560 k
Total des impôts différés	427 k	-123 k	-129 k	12 k	-333 k
Résultat net normalisé	-701 k	-1,3 M	-144 k	744 k	832 k
Intérêts sur la dette à long terme	289 k	65 k	62 k	34 k	41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,4 M	19,52 M	19,96 M	20,17 M	23 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	73 k	537 k	517 k
Charges locatives nettes, total	29 k	95 k	150 k	126 k	115 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,59 k	46,94 k	80,43 k	36,56 k	70,77 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,41 k	48,06 k	69,57 k	89,44 k	44,23 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	42 k	563 k	27 k	227 k	272 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	42 k	563 k	27 k	227 k	272 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,62 M	13,75 M	15,38 M	17,61 M	20,59 M
Total des liquidités et VMP	16,62 M	13,75 M	15,38 M	17,61 M	20,59 M
Créances clients, total	3,41 M	2,72 M	5,51 M	4,36 M	4,86 M
Autres créances	2,26 M	78 k	191 k	178 k	419 k
Total des créances	5,67 M	2,8 M	5,7 M	4,54 M	5,28 M
Dépenses payées d'avance	221 k	953 k	675 k	1,4 M	464 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	22,51 M	17,51 M	21,75 M	23,54 M	26,33 M
Immobilisations corporelles brutes	1,84 M	1,61 M	1,54 M	1,59 M	1,58 M
Amortissements cumulés	-862 k	-846 k	-963 k	-1,07 M	-1,17 M
Immobilisations corporelles nettes	977 k	763 k	581 k	522 k	407 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	380 k
Goodwill	1,13 M	1,15 M	1,19 M	1,18 M	1,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,53 M	4,31 M	4,54 M	4,62 M	4,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	296 k	270 k	217 k	174 k	312 k
Total des actifs	29,44 M	24 M	28,28 M	30,04 M	33,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	689 k	1,33 M	167 k	527 k	90 k
Charges à payer, total	6,57 M	3,28 M	5,21 M	19,43 M	5,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	162 k	139 k	100 k	69 k	106 k
Impôts sur le revenu à payer	1,03 M	815 k	101 k	69 k	167 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,42 M	8,27 M	13,47 M	-	16,71 M
Autres passifs à court terme	101 k	3 k	5 k	6 k	38 k
Total du passif circulant	16,97 M	13,84 M	19,06 M	20,1 M	22,14 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	655 k	501 k	364 k	239 k	106 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,21 M	1,05 M	889 k	691 k	508 k
Autres passifs non courants	89 k	97 k	102 k	201 k	391 k
Total du passif	18,92 M	15,48 M	20,42 M	21,23 M	23,15 M
Actions ordinaires, total	71 k	71 k	71 k	71 k	71 k
Primes d'émissions d'actions	6,43 M	6,44 M	6,44 M	6,05 M	6,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,21 M	1,48 M	983 k	2,26 M	3,37 M
Résultat global et autres	-200 k	523 k	369 k	420 k	389 k
Total des fonds propres ordinaires	10,51 M	8,52 M	7,87 M	8,8 M	9,88 M
Total des capitaux propres	10,51 M	8,52 M	7,87 M	8,8 M	9,88 M
Total du passif et des capitaux propres	29,44 M	24 M	28,28 M	30,04 M	33,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,32 M	71,36 M	71,36 M	71,36 M	71,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,32 M	71,36 M	71,36 M	71,36 M	71,36 M
Actif net par action	0,15	0,12	0,11	0,12	0,14
Actif corporel net	4,86 M	3,06 M	2,13 M	3,01 M	4,28 M
Actif corporel net par action	0,07	0,04	0,03	0,04	0,06
Total de la dette	817 k	640 k	464 k	308 k	212 k
Dette nette	-15,8 M	-13,11 M	-14,91 M	-17,3 M	-20,37 M
Dette relative aux contrats de location	232 k	760 k	1,2 M	1,01 M	920 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	380 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	904 k	874 k	958 k	1,12 M	1,21 M
Employés à temps plein	170	194	179	183	196
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	27 k	47 k	56 k	21 k	90 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,99 M	-2,73 M	-497 k	845 k	1,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	445 k	309 k	269 k	254 k	213 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	693 k	614 k	630 k	626 k	621 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	923 k	899 k	880 k	834 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	51 k	86 k	136 k	387 k	589 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	218 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	20 k
Rémunération à base d'actions (CF)	42 k	563 k	27 k	227 k	272 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-10,74 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	484 k	-68 k	-66 k	-345 k	-577 k
Variation des créances	-97 k	2,08 M	-2,62 M	434 k	194 k
Variation des dettes fournisseurs	4,34 M	-3,11 M	5,17 M	1,2 M	2,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,21 M	-2,26 M	3,05 M	3,85 M	4,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68 k	-96 k	-90 k	-179 k	-99 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-30 k	-364 k	-891 k	-1,36 M	-1,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,22 M	5,76 M
Autres activités d'investissement, total	14,66 M	3 k	49 k	166 k	487 k
Flux de trésorerie d'investissement	14,56 M	-457 k	-932 k	-4,58 M	5,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-999 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,59 M	-184 k	-173 k	-155 k	-96 k
Total de la dette remboursée	-7,59 M	-184 k	-173 k	-155 k	-96 k
Émission d'actions ordinaires	1,73 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-14 k	-	-14 k	-20 k
Flux de trésorerie de financement	-5,86 M	-198 k	-173 k	-169 k	-116 k
Ajustements des taux de change	-389 k	47 k	-319 k	-81 k	-287 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,52 M	-2,86 M	1,62 M	-987 k	9,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	294 k	65 k	62 k	34 k	20 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	253 k	184 k	284 k	335 k	434 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,59 M	-1,15 M	2,57 M	2,12 M	3,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,77 M	-1,12 M	2,59 M	2,13 M	3,38 M
Variation du fonds de roulement net	-2,16 M	975 k	-2,64 M	-1,5 M	-2,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,59 M	-184 k	-173 k	-155 k	-96 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,92	-4,7	-0,52	2,27	1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,43	-12,27	-1,55	7,59	6,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,01	-28,7	-6,07	10,14	11,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,01	-28,7	-6,07	10,14	11,82
Analyse des marges
Marge brute %	81,73	80,81	81,62	83,93	83,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,44	85,19	78,41	75,32	75,5
Marge d’EBITDA %	0,27	-5,47	2,12	6,73	5,7
Marge EBITA %	-0,72	-6,1	1,62	6,29	5,33
Marge d'EBIT %	-4,12	-8,78	-0,85	3,96	3,29
Marge des activités poursuivies %	-13,69	-11,92	-1,95	3,16	3,62
Marge nette %	44,09	-11,92	-1,95	3,16	3,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,69	-11,92	-1,95	3,16	3,62
Marge nette normalisée %	-3,44	-5,65	-0,56	2,78	2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,69	-5,01	10,08	7,91	11,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,58	-4,89	10,17	7,94	11,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,86	0,97	0,92	0,97
Rotation des actifs corporels	17,76	26,34	37,89	48,55	65,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,91	7,78	6,19	5,43	6,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,27	1,14	1,17	1,19
Quick Ratio	1,31	1,2	1,11	1,1	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,16	0,16	0,19	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,4	46,91	59	67,46	55,27
Délais de paiement des fournisseurs	60,46	83,63	58,23	29,51	22,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,77	7,51	5,9	3,5	2,15
Dette totale / Capital total	7,21	6,99	5,57	3,38	2,1
Dette à long terme / Capitaux propres	6,23	5,88	4,63	2,71	1,07
Dette à long terme / Capital total	5,78	5,47	4,37	2,62	1,05
Dette totale / Total de l'actif	64,29	64,51	72,18	70,69	70,09
EBIT / Charges d'intérêt	-2,91	-44,69	-5,86	75,64	50,1
EBITDA / Charges d'intérêt	1,03	-24,18	18,43	138,5	91,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,8	-26,31	16	125,71	86,85
Dette totale / EBITDA	2,74	-0,59	0,68	0,16	0,12
Dette nette / EBITDA	-53,02	12,05	-21,87	-8,92	-11,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,55	-0,54	0,78	0,18	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-68,7	11,08	-25,19	-9,83	-11,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,04	12,37	11,09	5,17	13,76
Résultat brut, Croissance 1 an	10,08	11,1	12,2	8,14	13,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,03	-2,34 k	-143,1	233,7	-4,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,24	850,34	-129,56	307,99	-4,47
EBIT, 1 an Croissance %	-58,27	139,4	-89,21	-588,02	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,93	-2,15	-81,8	-270,02	30,65
Résultat net, Croissance 1 an	-1,8 k	-130,37	-81,8	-270,02	30,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,32	84,92	-88,9	-617,83	10,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,65	-20,68	-81,81	-261,44	30,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,5	-14,02	102,24	-20,77	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,98	-21,9	-23,85	-10,16	-22,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,75	-18,46	17,84	6,19	9,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-139,67	-37,05	-30,26	41,14	42,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3 k	-18,96	-7,64	11,9	12,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	442,65	-153,57	-235,11	24,73	17,75
CAPEX, Croissance 1 an	30,77	41,18	-6,25	98,89	-44,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,23	-144,35	-323,63	-17,53	58,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,84	-140,44	-331,31	-17,93	58,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,71	5,98	11,73	8,09	9,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,34	10,59	11,65	10,15	10,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,57	16,14	210,53	19,92	79,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,1	10,12	67,62	9,83	98,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,75	-0,05	-49,17	-27,43	114,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,93	2,77	-57,8	-44,38	49,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126,03	127	-76,49	-44,38	49,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,66	-8,09	-54,7	-24,2	140,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,32	-7,57	-62,01	-45,67	44,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,48	-25,49	31,87	26,58	-6,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,89	-23,97	-22,88	-17,29	-16,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,16	-2,43	-1,98	11,87	8,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,69	-50,03	-33,74	-0,79	41,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	178,93	384,41	-13,49	1,66	12,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	130	70,51	-14,92	30,6	21,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,61	35,87	15,04	36,55	4,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,94	-50,26	-0,41	35,8	14,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,91	-52,34	-3,28	37,78	14,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,16	7,88	7,66	9,5	9,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,99	9,92	11,13	10,47	11,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-55,69	59,12	-16,54	218,07	11,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,32	45,45	-28,96	125,47	5,13
EBIT, 3 ans CAGR %	2,77	5,72	-52,41	8,03	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,85	15,77	-42,29	-32,85	-26,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	102,12	15,77	-2,12	-54,54	-26,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,49	5,19	-54,58	2,04	-13,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,98	-65,29	-46,23	-38,36	-27,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,77	-8,13	3,93	11,27	21,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,68	25,39	-23,93	-18,86	-18,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,04	41,88	3,91	0,67	11,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,63	5,56	-44,16	-14,75	11,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	193,8	84,74	178,81	-5,74	5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,21	41,52	57,78	-2,96	26,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,1	-32,78	20,06	38,07	1,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,47	0,35	-17,91	-6,48	43,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,98	-2,27	-19,31	-8,43	44,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,22	14,31	10,18	7,96	8,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,63	18,82	11,26	10,01	10,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-52,66	-0,83	-3,45	42,1	13,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,92	2,18	-2,73	29,99	7,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-20	12,24	-22,45	-9,05	-13,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,51	18,05	-14,52	-13,65	-15,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,53	18,05	-14,52	-13,65	15,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,68	15,63	-23,08	-7,73	-11,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,24	-44,89	-58,52	-58,48	-19,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11	-4,93	6,89	4,44	-0,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,92	46,71	22,02	6,17	-20,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,79	23,89	21,42	29,01	5,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	81,85	22,86	0,48	2,97	-18,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	145,13	50,8	80,16	45,48	93,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,46	0,58	10,84	37,05	42,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,63	9,1	-14,68	-10,74	13,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,26	-6,14	-0,44	13,26	-6,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,38	-7,71	-0,74	12,12	-7,28