Ratios Financiers Actinogen Medical Limited

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ACW

AU000000ACW3

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 07:45:11 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0460 ^AUD	+1,10%		+9,52%	-24,59%

06/08	Actinogen Medical progresse dans le développement d'un inhibiteur enzymatique oral pour le traitement potentiel de la maladie d'Alzheimer	MT
20/07	Actinogen Medical annonce les résultats de l'essai de phase 2 de preuve de concept du Xanamem dans la dépression	CI

1eb317ad83523f.TYmlDWGFu5YOWrhwpbiMjA5RzNF2Vwh6tuh7wktfRGY.Lu_1bAvCg_4jNooZ3_Hg-UEej7o9IGQ9-IEMuwYTcxUVpOc9AODQ1WQp8Q

Données Financières Publiées: ACTINOGEN MEDICAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,98 M	3,64 M	4,89 M	9,93 M	5,49 M
Total Chiffre d'affaires	1,98 M	3,64 M	4,89 M	9,93 M	5,49 M
Résultat Brut	1,98 M	3,64 M	4,89 M	9,93 M	5,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 M	3,27 M	5,05 M	5,93 M	6,46 M
Rémunération à base d'actions (IS)	289 k	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M
Dépenses de R&D	2,41 M	8,21 M	8,9 M	15,54 M	12,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	73,95 k	87,92 k	92,86 k	103 k	109 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	313 k	313 k	313 k	314 k	313 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,9 M	13,17 M	15,87 M	23,19 M	20,84 M
Résultat d'Exploitation	-3,92 M	-9,53 M	-10,99 M	-13,26 M	-15,35 M
Intérêts payés, total	-22,32 k	-18,48 k	-16,6 k	-24,29 k	-48,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27,09 k	41,07 k	367 k	291 k	685 k
Charges d'intérêt nettes	4,77 k	22,59 k	350 k	267 k	636 k
Gains (pertes) de change	-	13,39 k	-117 k	-55,19 k	-14,38 k
EBT, hors éléments non courants	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Résultat des activités poursuivies	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Résultat net part du groupe	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Résultat net	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,41 Md	1,72 Md	1,8 Md	2,17 Md	2,98 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,41 Md	1,72 Md	1,8 Md	2,17 Md	2,98 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,6 M	-9,21 M	-10,66 M	-12,92 M	-15,01 M
EBITA	-3,61 M	-9,22 M	-10,67 M	-12,94 M	-15,04 M
EBIT	-3,92 M	-9,53 M	-10,99 M	-13,26 M	-15,35 M
EBITDAR	-3,6 M	-9,21 M	-10,66 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,01 M	3,68 M	5,25 M	10,22 M	6,17 M
Résultat net normalisé	-2,45 M	-5,94 M	-6,72 M	-8,15 M	-9,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,32 k	18,48 k	16,6 k	24,29 k	48,89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,12 M	1,36 M	1,79 M	1,73 M	2,03 M
Dépense en recherche et de développement	2,41 M	8,21 M	8,9 M	15,54 M	12,3 M
Charges locatives nettes, total	1,56 k	1,56 k	1,56 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	889	1,15 k	1,64 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	671	412	-83	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	289 k	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	289 k	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,42 M	16,37 M	8,46 M	9,45 M	16,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	13,42 M	16,37 M	8,46 M	9,45 M	16,5 M
Créances clients, total	1,44 M	3,64 M	3,88 M	9,02 M	5,49 M
Autres créances	106 k	302 k	240 k	294 k	307 k
Total des créances	1,54 M	3,94 M	4,12 M	9,32 M	5,8 M
Dépenses payées d'avance	89,96 k	105 k	105 k	109 k	129 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,06 M	20,42 M	12,69 M	18,88 M	22,43 M
Immobilisations corporelles brutes	266 k	188 k	144 k	394 k	351 k
Amortissements cumulés	-12,44 k	-19,35 k	-31,21 k	-52,26 k	-80,75 k
Immobilisations corporelles nettes	254 k	169 k	113 k	341 k	270 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,03 M	2,72 M	2,41 M	2,09 M	1,78 M
Autres actifs à long terme, total	35,27 k	-	-	-	-
Total des actifs	18,38 M	23,31 M	15,21 M	21,31 M	24,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	392 k	899 k	1,1 M	597 k	1,93 M
Charges à payer, total	292 k	502 k	613 k	699 k	955 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,01 M
Part à court terme des contrats de location	71,17 k	78,34 k	86,93 k	60,67 k	71,76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	755 k	1,48 M	1,8 M	1,36 M	5,96 M
Contrats de location à long terme	165 k	86,93 k	-	258 k	187 k
Total du passif	920 k	1,57 M	1,8 M	1,62 M	6,15 M
Actions ordinaires, total	64,16 M	81,88 M	83,65 M	106 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,44 M	-57,94 M	-68,69 M	-81,74 M	-96,47 M
Résultat global et autres	1,74 M	-2,2 M	-1,55 M	-4,61 M	-7,47 M
Total des fonds propres ordinaires	17,46 M	21,74 M	13,41 M	19,7 M	18,34 M
Total des capitaux propres	17,46 M	21,74 M	13,41 M	19,7 M	18,34 M
Total du passif et des capitaux propres	18,38 M	23,31 M	15,21 M	21,31 M	24,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,66 Md	1,8 Md	1,82 Md	2,71 Md	3,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,66 Md	1,8 Md	1,82 Md	2,68 Md	3,18 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	14,42 M	19,02 M	11 M	17,6 M	16,55 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	236 k	165 k	86,93 k	319 k	3,26 M
Dette nette	-13,19 M	-16,21 M	-8,37 M	-9,13 M	-13,24 M
Dette relative aux contrats de location	12,48 k	12,48 k	12,48 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	28,95 k	31,88 k	68,48 k	76,65 k	115 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,92 M	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	73,95 k	87,92 k	92,86 k	103 k	109 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	313 k	313 k	313 k	314 k	313 k
Amortissements et dépréciations, Total	387 k	401 k	406 k	417 k	422 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	289 k	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-13,39 k	-10	-15,24 k	6,05 k
Variation des créances	1,49 M	-2,41 M	-182 k	-5,2 M	3,5 M
Variation des dettes fournisseurs	110 k	689 k	251 k	-380 k	1,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-84,22 k	28,52 k	62,36 k	-38,31 k	37,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	-9,52 M	-8,7 M	-16,95 M	-7,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,19 k	-2,94 k	-36,6 k	-8,16 k	-38,02 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,19 k	-2,94 k	-36,6 k	-8,16 k	-38,02 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-84,1 k	-71,17 k	-78,34 k	-91,7 k	-60,67 k
Total de la dette remboursée	-84,1 k	-71,17 k	-78,34 k	-91,7 k	-60,67 k
Émission d'actions ordinaires	10,91 M	13,32 M	903 k	19,11 M	12,24 M
Autres activités de financement, total	-716 k	-831 k	-	-1,06 M	-530 k
Flux de trésorerie de financement	10,11 M	12,42 M	825 k	17,95 M	14,65 M
Ajustements des taux de change	-	13,39 k	10	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	35,27 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,38 M	2,95 M	-7,91 M	991 k	7,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,05 k	10,68 k	17,01 k	20,12 k	38,07 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,03 M	-1,43 M	-4,64 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-279 k	-5,98 M	-4,86 M	-12,2 M	-2,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-265 k	-5,97 M	-4,85 M	-12,18 M	-2,46 M
Variation du fonds de roulement net	-1,52 M	1,69 M	-132 k	5,62 M	-5,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-84,1 k	-71,17 k	-78,34 k	-91,7 k	2,94 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,16	-28,59	-35,65	-45,37	-41,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,91	-30,09	-38,79	-49,45	-46,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,62	-48,46	-61,18	-78,81	-77,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,62	-48,46	-61,18	-78,81	-77,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,22	89,83	103,33	59,68	117,7
Marge d’EBITDA %	-181,39	-253,12	-218,1	-130,1	-273,48
Marge EBITA %	-181,8	-253,31	-218,34	-130,31	-274
Marge d'EBIT %	-197,57	-261,9	-224,74	-133,47	-279,7
Marge des activités poursuivies %	-197,32	-260,91	-219,98	-131,34	-268,37
Marge nette %	-197,32	-260,91	-219,98	-131,34	-268,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-197,32	-260,91	-219,98	-131,34	-268,37
Marge nette normalisée %	-123,33	-163,07	-137,48	-82,09	-167,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,06	-164,26	-99,4	-122,84	-45,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,35	-163,94	-99,19	-122,68	-44,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,17	0,25	0,54	0,24
Rotation des actifs corporels	6,15	17,21	34,71	43,73	17,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,94	13,8	7,04	13,91	3,76
Quick Ratio	19,82	13,73	6,98	13,83	3,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,28	-6,43	-4,83	-12,49	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	0,76	0,65	1,62	17,8
Dette totale / Capital total	1,34	0,75	0,64	1,59	15,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	0,4	-	1,31	1,02
Dette à long terme / Capital total	0,93	0,4	-	1,29	0,86
Dette totale / Total de l'actif	5,01	6,72	11,85	7,58	25,1
EBIT / Charges d'intérêt	-175,64	-515,9	-661,8	-545,69	-314,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-158,31	-494,22	-637,36	-528,53	-305,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-158,59	-494,38	-639,57	-528,86	-306,2
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,02	-0,01	-0,02	-0,22
Dette nette / EBITDA	3,73	1,77	0,79	0,71	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,02	-0,01	-0,02	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,73	1,77	0,79	0,71	0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,58	83,47	34,28	103,18	-44,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,58	83,47	34,28	103,18	-44,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,13	156,02	15,7	21,21	16,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,02	155,62	15,75	21,27	16,22
EBIT, 1 an Croissance %	-27,35	143,21	15,23	20,67	15,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,55	142,59	13,21	21,32	12,94
Résultat net, Croissance 1 an	-26,55	142,59	13,21	21,32	12,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,55	142,58	13,21	21,32	12,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,56	98,53	7,9	0,52	-17,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,06	153,03	6,7	132,31	-39,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,06	-33,46	-33,3	202,97	-20,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,97	26,81	-34,74	40,13	14,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	91,25	31,85	-42,17	60,03	-5,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,33	24,53	-38,33	46,91	-6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,63	452,07	-8,6	94,88	-55,43
CAPEX, Croissance 1 an	-72,81	-52,54	1,15 k	-77,7	365,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,28	2,04 k	-18,74	151,09	-79,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,21	2,15 k	-18,76	151,31	-79,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,12	1,74	56,96	65,18	5,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,12	1,74	56,96	65,18	5,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,64	34,7	72,11	18,42	18,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,57	34,7	72,01	18,47	18,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,12	32,92	67,41	17,92	18,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,08	33,48	65,72	17,19	17,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,08	33,48	65,72	17,19	17,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,5	33,48	65,72	17,19	17,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,36	7,72	46,36	4,14	-8,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,1	21,09	64,31	57,44	18,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-34,27	-33,38	42,16	54,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,44	39,73	-9,03	-4,37	26,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,62	58,8	-12,68	-3,8	22,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,57	41,3	-12,37	-4,82	16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,48	82,56	124,63	33,46	-6,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-64,08	143,2	66,71	1,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,18	152,45	317,4	42,84	-28,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,67	154,67	327,79	42,89	-28,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,61	-9,2	11,6	71,06	14,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,61	-9,2	11,6	71,06	14,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,22	-0,14	28,05	53,12	17,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,17	-0,12	28,06	53,09	17,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,46	-0,26	26,74	50,1	17,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,35	-1,33	26,35	49,36	15,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,35	-1,33	26,35	49,36	15,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,54	0,31	26,35	49,36	15,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,94	-14,98	7,78	29,13	-3,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,06	-7,53	16,09	84,42	14,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-33,94	10,37	16,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,65	12,84	8,41	5,06	1,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,15	16,58	13,4	6,86	-4,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,39	11,54	7,18	4,1	-5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,82	-3,22	44,96	114,24	-7,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	182,66	-	17,16	9,67	134,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,12	-5,55	73,01	252,36	-25,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,73	-5,59	74,01	258,29	-25,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,88	20,79	8,17	15,35	9,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,88	20,79	8,17	15,35	9,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,99	26,71	12,54	6,9	24,21
EBITA, 5 ans CAGR %	1,96	26,66	12,55	6,94	24,24
EBIT, 5 ans CAGR %	1,56	24,54	11,9	6,65	23,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,5	24,38	11,53	5,7	22,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,5	24,38	11,53	5,7	22,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,5	24,38	11,38	6,75	22,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,22	1,09	-7,55	-7,79	0,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,2	24,54	4,22	14,41	17,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	97,94	136,87	-	-	-7,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,25	17,95	-3,34	5,61	15,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,8	33,28	-2,94	7,95	17,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,56	18,34	-4,92	4,69	10,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,31	53,72	1,92	10,06	21,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,06	23,43	166,16	-	10,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,33	101,4	-2,66	11,44	21,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,93	100,15	-2,67	11,43	21,77