Flux de Trésorerie Actinium Pharmaceuticals, Inc.

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ATNM

US00507W2061

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,200 ^USD	-1,64%		-6,25%	-11,76%

14/08	Actinium Pharmaceuticals renforce ses capacités de production pour le programme Actimab-A	CI
14/08	Actinium Pharmaceuticals, Inc. amende sa demande de nouveau médicament expérimental	CI

179171f.RqljMEuTNiOj-xLbmHxaz_WHhqOJrw9C8aBBGDZvjVc.C5ElXS7iDg7Mn0Dv8jsrjbjj5-HP30QAxMENbls7_SQo6g51ONwCZdSMRw

Données Financières Publiées: ACTINIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Autres recettes, total	1,14 M	1,03 M	81 k	-	90 k
Total Chiffre d'affaires	1,14 M	1,03 M	81 k	-	90 k
Résultat Brut	1,14 M	1,03 M	81 k	-	90 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,08 M	12 M	13,33 M	12,08 M	15,21 M
Dépenses de R&D	18,03 M	23,14 M	38,67 M	30,04 M	21,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,11 M	35,13 M	52 M	42,12 M	36,34 M
Résultat d'Exploitation	-24,96 M	-34,1 M	-51,92 M	-42,12 M	-36,25 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	190 k	1,09 M	3,1 M	3,88 M	2,36 M
Charges d'intérêt nettes	190 k	1,09 M	3,1 M	3,88 M	2,36 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
EBT, elements non courants inclus	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
Résultat des activités poursuivies	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
Résultat net part du groupe	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
Résultat net	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,2	-1,37	-1,83	-1,27	-1,09
BPA de base - Activités poursuivies	-1,2	-1,37	-1,83	-1,27	-1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,57 M	24,14 M	26,6 M	30,07 M	31,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,2	-1,37	-1,83	-1,27	-1,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,2	-1,37	-1,83	-1,27	-1,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,57 M	24,14 M	26,6 M	30,07 M	31,2 M
BPA de base normalisé	-0,75	-0,85	-1,15	-0,79	-0,68
BPA dilué normalisé	-0,75	-0,85	-1,15	-0,79	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,78 M	-33,9 M	-51,71 M	-41,91 M	-36,06 M
EBITA	-24,96 M	-34,1 M	-51,92 M	-42,12 M	-36,25 M
EBIT	-24,96 M	-34,1 M	-51,92 M	-42,12 M	-36,25 M
EBITDAR	-24,41 M	-33,31 M	-51,02 M	-41,22 M	-35,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 M	1,03 M	81 k	-	90 k
Résultat net normalisé	-15,48 M	-20,64 M	-30,51 M	-23,9 M	-21,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	2 k	-	2 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,08 M	12 M	13,33 M	12,08 M	15,21 M
Dépense en recherche et de développement	18,03 M	23,14 M	38,67 M	30,04 M	21,12 M
Charges locatives nettes, total	372 k	584 k	691 k	691 k	707 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,69 M	2,8 M	3,84 M	5,29 M	9,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,69 M	2,8 M	3,84 M	5,29 M	9,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,83 M	109 M	76,68 M	72,9 M	48 M
Total des liquidités et VMP	77,83 M	109 M	76,68 M	72,9 M	48 M
Dépenses payées d'avance	1,48 M	1,64 M	1,59 M	1,6 M	1,38 M
Liquidités soumises à restrictions	392 k	396 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	50 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	79,75 M	111 M	78,26 M	74,51 M	49,38 M
Immobilisations corporelles brutes	974 k	3,44 M	3,56 M	2,96 M	3,12 M
Amortissements cumulés	-335 k	-487 k	-694 k	-891 k	-1,06 M
Immobilisations corporelles nettes	639 k	2,95 M	2,87 M	2,07 M	2,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	302 k	313 k	324 k	335 k
Total des actifs	80,39 M	114 M	81,44 M	76,9 M	51,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,54 M	10,13 M	7,95 M	7,57 M	7,25 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	307 k	498 k	541 k	580 k	722 k
Autres passifs à court terme	998 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,84 M	10,63 M	8,49 M	8,15 M	7,97 M
Contrats de location à long terme	3 k	2,08 M	1,57 M	993 k	972 k
Recettes non acquises Non courantes	-	35 M	35 M	35 M	35 M
Total du passif	6,84 M	47,71 M	45,07 M	44,14 M	43,94 M
Actions ordinaires, total	22 k	26 k	28 k	31 k	31 k
Primes d'émissions d'actions	329 M	355 M	374 M	409 M	418 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-256 M	-289 M	-338 M	-376 M	-410 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-20 k
Total des fonds propres ordinaires	73,54 M	66,48 M	36,38 M	32,76 M	7,83 M
Total des capitaux propres	73,54 M	66,48 M	36,38 M	32,76 M	7,83 M
Total du passif et des capitaux propres	80,39 M	114 M	81,44 M	76,9 M	51,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,14 M	25,73 M	29,4 M	31,2 M	31,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,14 M	25,67 M	27,63 M	31,2 M	31,2 M
Actif net par action	3,32	2,59	1,32	1,05	0,25
Actif corporel net	73,54 M	66,48 M	36,38 M	32,76 M	7,83 M
Actif corporel net par action	3,32	2,59	1,32	1,05	0,25
Total de la dette	310 k	2,58 M	2,11 M	1,57 M	1,69 M
Dette nette	-77,52 M	-106 M	-74,56 M	-71,33 M	-46,3 M
Dette relative aux contrats de location	2,98 M	4,67 M	5,53 M	5,53 M	5,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	675 k	1,09 M	1,24 M	1,26 M	1,26 M
Employés à temps plein	32	49	49	37	25

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-24,77 M	-33,02 M	-48,82 M	-38,24 M	-33,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	524 k	699 k	790 k	811 k	821 k
Amortissements et dépréciations, Total	524 k	699 k	790 k	811 k	821 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,69 M	2,8 M	3,84 M	5,29 M	9,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	4,6 M	-2,18 M	-387 k	-346 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	34 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	495 k	-430 k	-972 k	-545 k	-358 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,87 M	8,64 M	-47,34 M	-33,07 M	-24,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-133 k	-366 k	-153 k	-11 k	-104 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-366 k	-153 k	-11 k	-104 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85 k	-49 k	-4 k	-9 k	-10 k
Total de la dette remboursée	-85 k	-49 k	-4 k	-9 k	-10 k
Émission d'actions ordinaires	35,31 M	23,16 M	14,87 M	29,33 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-207 k
Flux de trésorerie de financement	35,22 M	23,11 M	14,87 M	29,32 M	-217 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	6 k
Variation nette de la trésorerie	14,22 M	31,39 M	-32,62 M	-3,76 M	-24,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,88 M	-14,7 M	-29,7 M	-20,63 M	-12,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,88 M	-14,7 M	-29,7 M	-20,63 M	-12,85 M
Variation du fonds de roulement net	-1,64 M	-3,48 M	1,73 M	401 k	102 k
Dette nette émise (remboursée)	-85 k	-49 k	-4 k	-9 k	-10 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,26	-21,91	-33,17	-33,25	-35,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,96	-29,83	-60,34	-72,3	-103,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,74	-47,16	-94,92	-110,63	-166,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,74	-47,16	-94,92	-110,63	-166,96
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	706,03	1,16 k	16,46 k	-	16,9 k
Marge d’EBITDA %	-2,17 k	-3,29 k	-63,84 k	-	-40,07 k
Marge EBITA %	-2,18 k	-3,31 k	-64,1 k	-	-40,27 k
Marge d'EBIT %	-2,18 k	-3,31 k	-64,1 k	-	-40,27 k
Marge des activités poursuivies %	-2,17 k	-3,21 k	-60,27 k	-	-37,65 k
Marge nette %	-2,17 k	-3,21 k	-60,27 k	-	-37,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,17 k	-3,21 k	-60,27 k	-	-37,65 k
Marge nette normalisée %	-1,35 k	-2 k	-37,67 k	-	-23,53 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,04 k	-1,43 k	-36,67 k	-	-14,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,04 k	-1,43 k	-36,67 k	-	-14,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0	-	0
Rotation des actifs corporels	1,37	0,57	0,03	-	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,66	10,44	9,21	9,14	6,2
Quick Ratio	11,38	10,25	9,03	8,95	6,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,05	0,81	-5,57	-4,06	-3,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	3,88	5,81	4,8	21,62
Dette totale / Capital total	0,42	3,74	5,49	4,58	17,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0	3,13	4,32	3,03	12,41
Dette à long terme / Capital total	0	3,02	4,08	2,89	10,2
Dette totale / Total de l'actif	8,51	41,78	55,33	57,4	84,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,08	-0,04	-0,04	-0,05
Dette nette / EBITDA	3,18	3,19	1,46	1,73	1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,08	-0,04	-0,04	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,16	3,16	1,46	1,73	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-9,97	-92,14	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,97	-92,14	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,32	36,8	52,55	-18,94	-13,96
EBITA, 1 an Croissance en %	11,48	36,61	52,24	-18,87	-13,95
EBIT, 1 an Croissance %	11,48	36,61	52,24	-18,87	-13,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,52	33,27	47,86	-21,66	-11,39
Résultat net, Croissance 1 an	11,52	33,27	47,86	-21,66	-11,39
Résultat net normalisé sur 1 an	11,52	33,27	47,86	-21,66	-11,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,21	13,55	34,17	-30,69	-14,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,02	361,35	-2,68	-27,88	-0,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,07	42,05	-28,68	-5,58	-32,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,94	-9,61	-45,28	-9,95	-76,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,94	-9,61	-45,28	-9,95	-76,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,47	-141,43	-647,61	-30,13	-25,68
CAPEX, Croissance 1 an	-47,43	175,19	-58,2	-92,81	845,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,93	23,76	102,03	-30,53	-37,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,93	23,76	102,03	-30,53	-37,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,39	-	5,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,39	-	5,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,28	23,41	44,46	11,2	-16,49
EBITA, 2 ans CAGR %	6,35	23,41	44,21	11,13	-16,45
EBIT, 2 ans CAGR %	6,35	23,41	44,21	11,13	-16,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,36	21,91	40,38	7,62	-16,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,36	21,91	40,38	7,62	-16,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,36	21,91	40,38	7,62	-16,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,69	-13,57	23,43	-3,57	-23,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,16	69,1	111,89	-16,22	-15,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,46	31,14	0,66	-17,94	-20,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	260,98	4,12	-29,67	-29,8	-53,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	260,98	4,12	-29,67	-29,8	-53,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,4	-36,76	50,62	95,6	-27,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,16	20,28	7,26	-82,66	-17,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,32	4,99	58,12	18,47	-34,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,32	4,99	58,12	18,47	-34,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-55,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-55,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,38	15,61	32,44	19,15	2,09
EBITA, 3 ans CAGR %	1,57	15,61	32,36	19,05	2,05
EBIT, 3 ans CAGR %	1,57	15,61	32,36	19,05	2,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,55	14,67	30,01	15,57	0,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,55	14,67	30,01	15,57	0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,55	14,67	30,01	15,57	0,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,54	-32,27	0,08	1,83	-7,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,21	37,22	40,66	47,94	-11,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,43	113,89	7,05	-1,47	-23,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	102,84	127,53	-15,97	-23,63	-50,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	102,84	127,53	-15,97	-23,63	-50,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,48	-26,15	29,86	16,59	41,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,44	78,83	-15,44	-56,43	-34,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,81	2,79	30,59	20,21	-4,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,81	2,79	30,59	20,21	-4,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,53	4,77	16,81	13,82	10,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,44	4,85	16,86	13,8	10,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,44	4,85	16,86	13,8	10,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,37	4,42	15,59	11,79	8,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,37	4,42	15,59	11,79	8,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,37	4,42	15,59	11,79	8,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,66	-35,18	-22,8	-21,99	-9,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,48	119,89	89,05	12,64	14,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,97	44,17	40,47	45,8	-4,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,5	37,21	32,78	42,15	-33,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,5	37,21	32,78	42,15	-33,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,07	-16,7	18,14	9,03	2,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,27	71,4	9,75	-29,69	-16,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,27	4,64	19,53	8,8	-0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,27	4,64	19,53	8,8	-0,74