Flux de Trésorerie Acmos Inc.

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6888

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Services et conseils en informatique

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471,00 ^JPY	-0,84%		+0,86%	-13,10%

29/01	Acmos Inc. (TSE:6888) finalise l'acquisition de Systems Services Co., Ltd. auprès de Mata Shiga et Setsuko Shiga pour 288 millions ¥.	CI
11/01/24	Acmos Inc. (TSE:6888) a finalisé l'acquisition de 80% du capital de Prime System Design Co. auprès de Masayuki Ichihara.	CI

7896052044d3f0f0.L4CCezMSldM-Nwy8y4W-NbIAWotX_7Ajj4EY0dicAL4.arbGP3R3yqtVU1jpqNHbUuhmAsAkpeZR2ttotbLZU4l19a8QdUH95UthNA

Données Financières Publiées: ACMOS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,53 Md	4,61 Md	5,87 Md	6,23 Md	6,42 Md
Total Chiffre d'affaires	4,53 Md	4,61 Md	5,87 Md	6,23 Md	6,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,87 Md	2,86 Md	3,6 Md	4 Md	4,11 Md
Résultat Brut	1,66 Md	1,76 Md	2,26 Md	2,23 Md	2,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 Md	1,28 Md	1,61 Md	1,57 Md	1,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	4 M	5 M	6 M	21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 Md	1,28 Md	1,61 Md	1,57 Md	1,72 Md
Résultat d'Exploitation	501 M	472 M	650 M	661 M	584 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-6 M	-5 M	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	0	0	-6 M	-5 M	-4 M
Gains (pertes) de change	-	-	-2 M	3 M	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	0	35 M	-1 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	500 M	472 M	677 M	658 M	584 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	45 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3 M	-	-8 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	-7 M	-29 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	500 M	507 M	648 M	650 M	583 M
Charge d'impôt	135 M	201 M	209 M	207 M	178 M
Résultat des activités poursuivies	365 M	306 M	439 M	443 M	405 M
Résultat net part du groupe	365 M	306 M	439 M	443 M	405 M
Intérêts minoritaires	-7 M	-3 M	-20 M	-21 M	-19 M
Résultat net	358 M	303 M	419 M	422 M	386 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	358 M	303 M	419 M	422 M	386 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	358 M	303 M	419 M	422 M	386 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,79	31,02	42,82	42,92	38,94
BPA de base - Activités poursuivies	36,79	31,02	42,82	42,92	38,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,73 M	9,77 M	9,78 M	9,83 M	9,91 M
Bénéfice net par action - dilué	36,79	31,02	42,82	42,92	38,94
BPA dilué - Activités poursuivies	36,79	31,02	42,82	42,92	38,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,73 M	9,77 M	9,78 M	9,83 M	9,91 M
BPA de base normalisé	31,39	29,9	41,2	39,69	34,9
BPA dilué normalisé	31,39	29,9	41,2	39,69	34,9
Dividende par action	11	11	13	24	25
Ratio de distribution	29,33	34,98	30,07	29,86	60,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	552 M	518 M	704 M	721 M	657 M
EBITA	505 M	476 M	655 M	667 M	605 M
EBIT	501 M	472 M	650 M	661 M	584 M
Taux d’imposition effectif (%)	27	39,64	32,25	31,85	30,53
Résultat net normalisé	306 M	292 M	403 M	390 M	346 M
Provisions de pension	69 M	69 M	73 M	72 M	74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	17 M	31 M	2 M	9 M	3 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,35 Md	2,83 Md	3,12 Md	3,04 Md	2,9 Md
Total des liquidités et VMP	2,35 Md	2,83 Md	3,12 Md	3,04 Md	2,9 Md
Créances clients, total	606 M	751 M	799 M	839 M	1,02 Md
Total des créances	606 M	751 M	799 M	839 M	1,02 Md
Stocks	65 M	398 M	446 M	423 M	545 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	48 M	83 M	76 M	114 M	121 M
Total de l'actif circulant	3,07 Md	4,06 Md	4,45 Md	4,42 Md	4,59 Md
Immobilisations corporelles nettes	185 M	191 M	248 M	286 M	280 M
Investissements à long terme	136 M	182 M	205 M	204 M	177 M
Goodwill	7 M	20 M	15 M	202 M	181 M
Autres immobilisations incorporelles, total	42 M	38 M	64 M	40 M	40 M
Actifs d'impôts différés à long terme	59 M	101 M	134 M	109 M	111 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,5 Md	4,59 Md	5,11 Md	5,26 Md	5,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	120 M	193 M	209 M	226 M	313 M
Charges à payer, total	435 M	437 M	498 M	456 M	441 M
Emprunts à court terme	115 M	135 M	135 M	135 M	75 M
Part à court terme de la dette à long terme	8 M	62 M	62 M	75 M	73 M
Impôts sur le revenu à payer	281 M	319 M	437 M	368 M	358 M
Autres passifs à court terme	92 M	172 M	268 M	170 M	161 M
Total du passif circulant	1,05 Md	1,32 Md	1,61 Md	1,43 Md	1,42 Md
Dette à long terme	-	437 M	375 M	325 M	251 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7 M	42 M	39 M	47 M	41 M
Total du passif	1,06 Md	1,8 Md	2,02 Md	1,8 Md	1,71 Md
Actions ordinaires, total	693 M	693 M	693 M	693 M	693 M
Primes d'émissions d'actions	1,2 Md	1,21 Md	1,2 Md	1,22 Md	1,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	502 M	699 M	991 M	1,29 Md	1,44 Md
Actions détenues en propre	-48 M	-45 M	-44 M	-36 M	-27 M
Résultat global et autres	29 M	-1 M	-	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,38 Md	2,55 Md	2,84 Md	3,16 Md	3,36 Md
Intérêts minoritaires	63 M	242 M	254 M	295 M	303 M
Total des capitaux propres	2,44 Md	2,8 Md	3,09 Md	3,46 Md	3,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,5 Md	4,59 Md	5,11 Md	5,26 Md	5,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,75 M	9,78 M	9,79 M	9,86 M	9,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,75 M	9,78 M	9,79 M	9,86 M	9,95 M
Actif net par action	243,69	261,25	289,68	320,85	337,96
Actif corporel net	2,33 Md	2,5 Md	2,76 Md	2,92 Md	3,14 Md
Actif corporel net par action	238,67	255,32	281,61	296,31	315,74
Total de la dette	123 M	634 M	572 M	535 M	399 M
Dette nette	-2,23 Md	-2,19 Md	-2,55 Md	-2,51 Md	-2,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	63 M	242 M	254 M	295 M	303 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	58 M	49 M	100 M	83 M	195 M
Stocks de produits finis, total	7 M	349 M	346 M	340 M	349 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	405	420	411	456	490
Backlog de commande	1,52 Md	1,7 Md	2,28 Md	2,1 Md	2,31 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	502 M	508 M	649 M	652 M	583 M
Dépréciation et amortissement - CF	47 M	42 M	49 M	54 M	52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	4 M	5 M	6 M	21 M
Amortissements et dépréciations, Total	51 M	46 M	54 M	60 M	73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 M	-	8 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-165 M	-160 M	-204 M	-262 M	-150 M
Variation des créances	7 M	-	-118 M	-62 M	-177 M
Variation des stocks	21 M	7 M	-55 M	22 M	-122 M
Variation des dettes fournisseurs	-47 M	17 M	16 M	-23 M	82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79 M	-63 M	284 M	-48 M	-34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	290 M	358 M	626 M	347 M	256 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-7 M	-82 M	-101 M	-18 M
Acquisitions en espèces	-	-376 M	-	-154 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M	-23 M	-49 M	-9 M	-20 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	69 M	-	-	32 M
Autres activités d'investissement, total	-	-4 M	13 M	34 M	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26 M	-341 M	-118 M	-230 M	-13 M
Dette à court terme émise, total	-	20 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	500 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	520 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-45 M	-	-	-	-60 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-49 M	-9 M	-62 M	-65 M	-75 M
Total de la dette remboursée	-94 M	-9 M	-62 M	-65 M	-135 M
Dividendes ordinaires payés	-105 M	-106 M	-126 M	-126 M	-235 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-105 M	-106 M	-126 M	-126 M	-235 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-3 M	-24 M	-8 M	-12 M
Flux de trésorerie de financement	-203 M	402 M	-212 M	-199 M	-382 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	60 M	419 M	296 M	-82 M	-139 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	5 M	5 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	163 M	160 M	205 M	261 M	149 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	172 M	-9,62 M	528 M	113 M	142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	173 M	-9 M	531 M	116 M	145 M
Variation du fonds de roulement net	165 M	320 M	-202 M	247 M	255 M
Dette nette émise (remboursée)	-94 M	511 M	-62 M	-65 M	-135 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,99	7,29	8,37	7,96	6,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,75	9,84	11,46	10,79	9,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,97	11,69	14,92	13,53	11,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,09	12,29	15,55	14,07	11,83
Analyse des marges
Marge brute %	36,68	38,06	38,59	35,86	35,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,52	27,74	27,42	25,15	26,52
Marge d’EBITDA %	12,2	11,23	12	11,57	10,23
Marge EBITA %	11,16	10,32	11,16	10,71	9,42
Marge d'EBIT %	11,07	10,23	11,08	10,61	9,1
Marge des activités poursuivies %	8,06	6,63	7,48	7,11	6,31
Marge nette %	7,91	6,57	7,14	6,77	6,01
Net Avail. Pour la marge commune %	7,91	6,57	7,14	6,77	6,01
Marge nette normalisée %	6,75	6,33	6,87	6,26	5,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,81	-0,21	8,99	1,81	2,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,83	-0,2	9,05	1,86	2,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,3	1,14	1,21	1,2	1,21
Rotation des actifs corporels	23,82	24,54	26,73	23,33	22,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,36	6,8	7,57	7,61	6,92
Rotation des stocks (stock moyen)	37,96	12,35	8,54	9,2	8,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,92	3,08	2,76	3,09	3,23
Quick Ratio	2,81	2,72	2,44	2,71	2,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,27	0,39	0,24	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,6	53,67	48,21	48,11	52,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,62	29,56	42,75	39,8	42,95
Délais de paiement des fournisseurs	18,47	17,9	20,09	20,04	23,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,74	65,34	70,87	67,87	72,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,04	22,68	18,51	15,47	10,89
Dette totale / Capital total	4,8	18,48	15,62	13,4	9,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	15,63	12,14	9,4	6,85
Dette à long terme / Capital total	-	12,74	10,24	8,14	6,18
Dette totale / Total de l'actif	30,25	39,12	39,57	34,25	31,85
EBIT / Charges d'intérêt	501	472	108,33	132,2	116,8
EBITDA / Charges d'intérêt	552	518	117,33	144,2	131,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	540	511	103,67	124	127,8
Dette totale / EBITDA	0,22	1,22	0,81	0,74	0,61
Dette nette / EBITDA	-4,03	-4,24	-3,63	-3,48	-3,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	1,24	0,92	0,86	0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,12	-4,29	-4,1	-4,04	-3,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,27	1,94	27,16	6,19	3,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,7	5,78	28,93	-1,33	3,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,47	-6,16	35,91	2,41	-8,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,07	-5,74	37,6	1,83	-9,3
EBIT, 1 an Croissance %	-3,09	-5,79	37,71	1,69	-11,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,49	-16,16	43,46	0,91	-8,58
Résultat net, Croissance 1 an	6,87	-15,36	38,28	0,72	-8,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,86	-4,42	38,06	-3,19	-11,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,52	-15,67	38,03	0,23	-9,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,88	23,93	6,39	5,01	21,33
Stocks, Croissance 1 an	-24,42	512,31	12,06	-5,16	28,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,13	3,24	29,84	15,32	-2,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,81	31,3	11,32	2,89	2,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,94	7,22	10,46	5,98	7,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,66	7,45	11,04	11,57	6,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,84	23,45	74,86	-44,57	-26,22
CAPEX, Croissance 1 an	-67,57	-41,67	1,07 k	23,17	-82,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,56	-105,58	-5,58 k	-78,58	25,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,55	-105,2	-6 k	-78,14	24,87
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	18,18	84,62	4,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,85	-2,77	13,85	16,2	4,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,94	1,45	16,78	12,79	0,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,04	-4,33	12,93	17,98	-3,4
EBITA, 2 ans CAGR %	18,77	-4,42	13,89	18,37	-3,89
EBIT, 2 ans CAGR %	18,96	-4,45	13,9	18,34	-5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,88	-5,96	9,67	20,32	-3,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,67	-4,9	8,18	18,01	-4,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,93	-4,14	14,87	15,61	-7,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,47	-5,22	7,89	17,62	-4,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,73	9,71	14,83	5,7	12,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,8	115,13	161,95	3,09	10,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,09	-1,03	15,78	22,37	6,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,97	15,05	20,9	7,03	2,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,17	11,49	8,82	8,2	6,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,4	11	9,23	11,3	8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,83	-11	46,92	-1,55	-36,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,53	-56,5	161,41	279,85	-53,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,09	-83,39	74,87	242,64	-48,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,06	-83,97	75,17	259,2	-47,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	48,32	0	8,71	47,71	38,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,52	-0,6	6,33	11,24	11,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,22	5,89	9,89	10,41	9,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,71	8,73	7,54	9,31	8,25
EBITA, 3 ans CAGR %	32,52	9,96	7,93	9,72	8,32
EBIT, 3 ans CAGR %	32,99	10,06	7,93	9,68	7,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,52	6,41	8,26	6,67	9,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,94	6,62	7,74	5,64	8,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,61	10,57	8,26	8,5	5,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,8	6,37	7,43	5,27	7,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,24	6,89	8,59	11,45	10,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,45	97,07	73,09	86,7	11,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,21	-0,35	8,34	15,63	13,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,63	13,82	13,79	14,57	5,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,42	13,11	11,15	7,87	7,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15	12,68	11,01	10	9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0	-9,75	11,47	6,16	-10,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	-28,31	30,38	103,41	37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,95	-72,54	14,78	-13,15	145,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,08	-73,18	14,91	-12,46	152,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	54,2	30,06	5,73	29,7	31,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,03	2,58	6,91	5,81	5,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,03	7,97	12,19	8,6	6,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,56	19,45	21,58	12,34	3,03
EBITA, 5 ans CAGR %	27,14	24,68	24,73	13,25	3,03
EBIT, 5 ans CAGR %	34,93	26,45	25	13,3	2,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,21	15,79	21,18	11,77	3,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,94	16,2	20,2	11,04	2,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,01	25,41	24,64	12,56	1,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,86	16,04	19,99	10,74	2,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,35	5,56	7,1	6,41	10,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,16	43,68	40,32	52,08	44,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,84	-2,88	3,98	8,18	7,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,1	12,49	13,38	11,05	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,58	13,13	12,74	11,12	9,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,5	12,55	12,65	12,13	10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	170,57	15,93	16,64	-6,55	-10,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,13	-27,52	46,87	39,67	-13,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,59	-38,2	17,43	-24,64	-16,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,31	-39,3	17,41	-24,27	-16,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	40,63	34,08	36,85	17,84