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Flux de Trésorerie Aceso Life Science Group Limited

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474 KYG0070S1066

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:07 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1140 ^HKD	-.--%		-.--%	+1,79%

05/05	Aceso Life souscrit pour 167,3 millions de HKD d'actions Imagi Fin	MT
04/05	Aceso Life Science va souscrire aux actions d'Imagi Fin Group pour 167,32 millions de HK$	RE

3c722d9fd581a2e9a1ad374e.986v9McvwWwaECSHfjVT1mz7FB5mTJKnaZjZfM-x-Qs.lKjprb9LpCYoc2r1OBgWhxuRWihSO-LVC9K7Ff_avXyu9_WwvUC2J0lYRw

Données Financières Publiées: ACESO LIFE SCIENCE GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	191 M	154 M	140 M	143 M	124 M
Revenus nets d'intérêts	-191 M	-154 M	-140 M	-143 M	-124 M
Autres recettes, total	346 M	315 M	312 M	228 M	195 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	155 M	161 M	172 M	85 M	71 M
Provision pour pertes sur prêts	57 M	-9 M	-35 M	74 M	142 M
Total Chiffre d'affaires	98 M	170 M	207 M	11 M	-71 M
Rémunération à base d'actions (IS)	49 M	7 M	3 M	-	-
Coût des services fournis, total	288 M	299 M	294 M	235 M	219 M
Total des dépenses de fonctionnement	337 M	306 M	297 M	235 M	219 M
Résultat d'Exploitation	-239 M	-136 M	-90 M	-224 M	-290 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	288 M	-74 M	-209 M	-325 M	-94 M
Gains (pertes) de change	5 M	9 M	12 M	-4 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	98 M	57 M	154 M	88 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	152 M	-144 M	-133 M	-465 M	-378 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-13 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-157 M	-510 M	-81 M	-242 M	-29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	1 M	7 M	-	-8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-75 M	89 M	-6 M	-89 M	-612 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-27 M	-
Autres éléments non courants	-228 M	9 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-323 M	-555 M	-213 M	-823 M	-1,03 Md
Charge d'impôt	25 M	41 M	-5 M	-14 M	-10 M
Résultat des activités poursuivies	-348 M	-596 M	-208 M	-809 M	-1,02 Md
Résultat net part du groupe	-348 M	-596 M	-208 M	-809 M	-1,02 Md
Intérêts minoritaires	-28 M	226 M	-56 M	347 M	122 M
Résultat net	-376 M	-370 M	-264 M	-462 M	-895 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-376 M	-370 M	-264 M	-462 M	-895 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-376 M	-370 M	-264 M	-462 M	-895 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,04	-0,06	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,04	-0,06	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,56 Md	7,2 Md	7,32 Md	7,27 Md	7,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-0,04	-0,06	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,04	-0,06	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,01 Md	7,44 Md	7,32 Md	7,27 Md	7,2 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,02	-0,02	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	-0,02	0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-7,74	-7,39	2,35	1,7	0,97
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	12 M	2 M	5 M	7 M	7 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	13 M	39 M	-10 M	-21 M	-17 M
Résultat net normalisé	67 M	136 M	-139 M	56,38 M	-114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	49 M	7 M	3 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	49 M	7 M	3 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 M	195 M	187 M	350 M	132 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1,92 Md	1,83 Md	1,93 Md	1,24 Md	1,09 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	588 M	522 M	415 M	119 M	80 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	681 M	824 M	654 M	549 M	87 M
Autres créances	167 M	259 M	132 M	213 M	198 M
Immobilisations corporelles brutes	550 M	598 M	609 M	612 M	497 M
Amortissements cumulés	-259 M	-315 M	-328 M	-359 M	-306 M
Immobilisations corporelles nettes	291 M	283 M	281 M	253 M	191 M
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	156 M	158 M	171 M	171 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	484 M	484 M	951 M	34 M	34 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	69 M	53 M	54 M	58 M	7 M
Autres actifs à long terme, total	1,61 Md	1,66 Md	1,52 Md	1,79 Md	1,42 Md
Total des actifs	6,16 Md	6,26 Md	6,3 Md	4,79 Md	3,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	6 M	13 M	6 M	4 M
Charges à payer, total	105 M	108 M	62 M	57 M	91 M
Emprunts à court terme	113 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	783 M	2,12 Md	2,14 Md	2,05 Md	1,71 Md
Part à court terme des contrats de location	11 M	12 M	14 M	10 M	11 M
Dette à long terme	1,95 Md	857 M	756 M	666 M	561 M
Contrats de location à long terme	18 M	17 M	15 M	9 M	15 M
Impôts sur le revenu à payer	21 M	20 M	25 M	16 M	19 M
Recettes non acquises, courantes	3 M	6 M	4 M	2 M	1 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	56 M	175 M	600 M	70 M	66 M
Passif d'impôt différé Non courant	90 M	111 M	100 M	84 M	17 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,15 Md	3,44 Md	3,73 Md	2,97 Md	2,5 Md
Actions ordinaires, total	69 M	74 M	73 M	73 M	73 M
Primes d'émissions d'actions	4,73 Md	4,81 Md	4,81 Md	4,81 Md	4,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,36 Md	-2,72 Md	-2,98 Md	-3,44 Md	-4,34 Md
Actions détenues en propre	-	-5 M	-13 M	-13 M	-26 M
Résultat global et autres	-59 M	-161 M	-341 M	-507 M	-508 M
Total des fonds propres ordinaires	2,38 Md	2 Md	1,55 Md	921 M	12 M
Intérêts minoritaires	632 M	825 M	1,03 Md	892 M	732 M
Total des capitaux propres	3,01 Md	2,83 Md	2,58 Md	1,81 Md	744 M
Total du passif et des capitaux propres	6,16 Md	6,26 Md	6,3 Md	4,79 Md	3,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,93 Md	7,39 Md	7,38 Md	7,38 Md	7,38 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,93 Md	-	7,38 Md	7,38 Md	7,38 Md
Actif net par action	0,34	0,27	0,21	0,12	0
Actif corporel net	2,23 Md	1,84 Md	1,38 Md	750 M	8 M
Actif corporel net par action	0,32	0,25	0,19	0,1	0
Total de la dette	2,87 Md	3,01 Md	2,92 Md	2,74 Md	2,3 Md
Dette nette	2,09 Md	2,29 Md	2,32 Md	2,27 Md	2,09 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,46 Md	1,39 Md	1,13 Md	798 M	720 M
Employés à temps plein	175	166	153	151	123

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-376 M	-370 M	-264 M	-462 M	-895 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	61 M	68 M	52 M	50 M	43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	63 M	68 M	52 M	50 M	43 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	2 M	-1 M	-7 M	-	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	157 M	501 M	46 M	316 M	171 M
Total des dépréciations d'actifs	88 M	-89 M	6 M	89 M	612 M
Provision pour pertes sur créances	284 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-288 M	74 M	209 M	325 M	94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	49 M	7 M	3 M	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-48 M	-52 M	24 M	29 M	10 M
Variation des stocks	1 M	9 M	4 M	2 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	-14 M	2 M	7 M	-7 M	-2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	109 M	255 M	97 M	-102 M	-19 M
Autres activités opérationnelles	152 M	-88 M	45 M	-277 M	-10 M
Flux de trésorerie d'exploitation	179 M	316 M	222 M	-37 M	17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 M	-57 M	-47 M	-11 M	-2 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	14 M	23 M	-	17 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4 M	-86 M	30 M	-60 M
Autres activités d'investissement, total	11 M	-402 M	-11 M	56 M	382 M
Flux de trésorerie d'investissement	0	-441 M	-120 M	75 M	337 M
Dette à court terme émise, total	-	24 M	-	1 M	-
Dette à long terme émise, total	214 M	882 M	481 M	693 M	-
Total de la dette émise	214 M	906 M	481 M	694 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-12 M	-20 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-693 M	-588 M	-593 M	-855 M	-486 M
Total de la dette remboursée	-693 M	-600 M	-613 M	-855 M	-486 M
Émission d'actions ordinaires	150 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-5 M	-9 M	-	-13 M
Autres activités de financement, total	-46 M	-175 M	43 M	278 M	-88 M
Flux de trésorerie de financement	-375 M	126 M	-98 M	117 M	-587 M
Ajustements des taux de change	12 M	-4 M	-12 M	8 M	15 M
Variation nette de la trésorerie	-184 M	-3 M	-8 M	163 M	-218 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	114 M	152 M	113 M	142 M	93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 M	3 M	-	10 M	5 M
Dette nette émise / remboursée	-479 M	306 M	-132 M	-161 M	-486 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,21	-9,59	-3,31	-14,59	-25,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,63	-20,41	-7,7	-36,87	-79,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,44	-16,88	-14,87	-37,41	-191,85
Analyse des marges
Marge brute %	-35,71	10	17,39	-909,09	247,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	158,16	85,88	59,42	1,13 k	-160,56
Marge des activités poursuivies %	-355,1	-350,59	-100,48	-7,35 k	1,43 k
Marge nette %	-383,67	-217,65	-127,54	-4,2 k	1,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-383,67	-217,65	-127,54	-4,2 k	1,26 k
Marge nette normalisée %	68,37	80	-67,21	512,5	160,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0	-0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	0,93	0,82	0,57	0,28
Quick Ratio	1,49	0,73	0,49	0,56	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,13	0,08	-0,02	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,29	106,47	113,48	151,02	309,27
Dette totale / Capital total	48,79	51,57	53,16	60,16	75,57
Dette à long terme / Capitaux propres	65,2	30,92	29,94	37,23	77,42
Dette à long terme / Capital total	33,38	14,97	14,03	14,83	18,92
Dette totale / Total de l'actif	51,11	54,86	59,13	62,12	77,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-492	-231,78	21,76	-94,69	-745,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,27	-106,49	111,76	-377,78	76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,18	71,26	-65,1	288,94	25,71
Résultat net, Croissance 1 an	32,39	-1,6	-28,65	75	93,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,9	-281,64	-202,3	-131,92	-302,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,66	-12,3	-34,98	75,94	95,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,34	-15,95	-22,63	-40,54	-98,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,47	1,59	0,61	-24,04	-32,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,39	-17,16	-25,27	-45,57	-98,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-150,28	76,54	-29,75	-117,29	-145,95
CAPEX, Croissance 1 an	-58,33	280	-17,54	-54,17	-81,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,26	160,77	26,67	-74,56	-41,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	94,17	-66,78	-62,93	142,54	121,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,61	46,42	-22,69	16,51	121,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,64	14,14	-16,21	11,74	84,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,65	-11,14	36,31	-35,62	-19,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,42	6,23	-24,48	6,96	85,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,85	-10,33	-19,36	-32,17	-91,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,35	11,54	1,1	-12,58	-28,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,82	-10,54	-21,32	-36,23	-92,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,04	-5,79	11,37	-65,78	-71,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,95	25,83	77,01	-56,07	-71,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,86	-1,05	102,31	-55,98	-25,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,7	22,35	-38,4	-27,46	117,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,85	12,68	-9,22	32,47	19,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,45	-0,96	-2,4	7,11	34,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,43	39,5	-6,87	-9,03	-5,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,43	-10,39	-9,81	0,11	30,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,15	-8,7	-14,63	-27,15	-81,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,02	4,08	7,77	-8,09	-19,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,98	-7,86	-15,75	-30,42	-83,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,66	55,57	-14,57	-40,87	-62,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,88	-6,94	9,29	-9,82	-67,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,41	7,5	-3,74	-42,53	23,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,63	-26,95	-9,88	60,87	2,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,67	-28,5	-16,93	14,19	29,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,44	-34,54	-9,91	3,94	25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,19	-42,44	21,5	2,39	-7,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,94	-38,66	-16,9	-3,81	20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,59	-9,64	-11,11	-18,93	-65,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,06	3,23	4,61	-2,93	-8,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,68	-7,55	-11,33	-20,47	-67,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,93	-10,22	19,73	-15,11	-45,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,65	14,21	-8,32	-31,08	-43,9