Flux de Trésorerie Ace Engitech Limited

Actions

530669

INE035401020

Sociétés holdings

Cours en clôture Bombay S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,00 ^INR	0,00%		+1,78%	-27,85%

11/08	Ace Engitech Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Ace Engitech Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 mars 2026	CI

6eaf0d333c97184bfad.8pQPheXW5AVNLHtjvkazQhWs1Ax8jL5OHUyZq94eYcI.xfk896CXsHIrFTEmjSTRLn-btXkv-to8LDrV_bZYG4Ow4HrwqKOMRA9fMg

Données Financières Publiées: ACE ENGITECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,54 M	2,31 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,54 M	2,31 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	918 k	1,19 M	385 k	371 k	376 k
Résultat Brut	1,62 M	1,12 M	-385 k	-371 k	-376 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	299 k	417 k	229 k	82 k	1,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,27 k	28 k	44 k	57 k	24 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,35 M	2,04 M	912 k	4,44 M	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,66 M	2,49 M	1,18 M	4,58 M	2,58 M
Résultat d'Exploitation	-40,95 k	-1,37 M	-1,57 M	-4,95 M	-2,96 M
Intérêts payés, total	-6,36 k	-45 k	-1 k	-111 k	-7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	278 k	1 k	255 k	87 k
Charges d'intérêt nettes	-6,36 k	233 k	0	144 k	80 k
Autres produits non opérationnels	49,29 k	-6 k	16 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	1,98 k	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,66 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,44 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Résultat net part du groupe	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Résultat net	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,69	-1,15	-1,81	-5,6	-3,35
BPA de base - Activités poursuivies	2,69	-1,15	-1,81	-5,6	-3,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	912 k	991 k	860 k	859 k	860 k
Bénéfice net par action - dilué	2,69	-1,15	-1,81	-5,6	-3,35
BPA dilué - Activités poursuivies	2,69	-1,15	-1,81	-5,6	-3,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	912 k	991 k	860 k	859 k	860 k
BPA de base normalisé	0	-0,72	-1,13	-3,5	-2,09
BPA dilué normalisé	0	-0,72	-1,13	-3,5	-2,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,68 k	-1,34 M	-1,53 M	-4,9 M	-2,94 M
EBITA	-40,95 k	-1,37 M	-1,57 M	-4,95 M	-2,96 M
EBIT	-40,95 k	-1,37 M	-1,57 M	-4,95 M	-2,96 M
EBITDAR	214 k	-972 k	-1,37 M	-	-1,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,04 M	2,59 M	18 k	255 k	87 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,24 k	-714 k	-971 k	-3,01 M	-1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56,4 k	47 k	69 k	82 k	57 k
Dépense de marketing	56,4 k	47 k	69 k	82 k	57 k
Charges locatives nettes, total	243 k	370 k	160 k	-	1,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	486 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	729 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	8,3 k	13 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 M	458 k	985 k	46 k	1,02 M
Total des liquidités et VMP	1,42 M	458 k	985 k	46 k	1,02 M
Créances clients, total	766 k	4,33 M	2,05 M	4 k	-
Autres créances	181 k	123 k	172 k	323 k	533 k
Total des créances	947 k	4,45 M	2,22 M	327 k	533 k
Autres actifs à court terme, total	1,45 M	512 k	2,54 M	1,16 M	1,65 M
Total de l'actif circulant	3,82 M	5,42 M	5,74 M	1,53 M	3,2 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,92 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M
Amortissements cumulés	-	-1,36 M	-1,4 M	-1,46 M	-1,48 M
Immobilisations corporelles nettes	571 k	1,56 M	148 k	92 k	67 k
Investissements à long terme	2,95 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M
Prêts à long terme	5,47 M	2,58 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	12,7 k	12 k	48 k	-1 k	-
Total des actifs	12,83 M	12,53 M	8,89 M	4,57 M	6,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	26 k	7 k	220 k	237 k
Charges à payer, total	1,32 M	931 k	57 k	80 k	60 k
Emprunts à court terme	-	-	-	140 k	140 k
Autres passifs à court terme	3,07 M	4,4 M	3,2 M	3,31 M	7,84 M
Total du passif circulant	4,51 M	5,35 M	3,26 M	3,75 M	8,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	-	1 k
Total du passif	4,51 M	5,35 M	3,26 M	3,75 M	8,28 M
Actions ordinaires, total	33,03 M	33,03 M	33,03 M	8,59 M	8,59 M
Primes d'émissions d'actions	750 k	750 k	750 k	750 k	750 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,06 M	-27,2 M	-28,75 M	-9,12 M	-12 M
Résultat global et autres	594 k	593 k	594 k	594 k	594 k
Total des fonds propres ordinaires	8,32 M	7,18 M	5,62 M	815 k	-2,06 M
Total des capitaux propres	8,32 M	7,18 M	5,62 M	815 k	-2,06 M
Total du passif et des capitaux propres	12,83 M	12,53 M	8,89 M	4,57 M	6,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	859 k	859 k	859 k	859 k	859 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	859 k	859 k	859 k	859 k	859 k
Actif net par action	9,69	8,36	6,55	0,95	-2,4
Actif corporel net	8,32 M	7,18 M	5,62 M	815 k	-2,06 M
Actif corporel net par action	9,69	8,36	6,55	0,95	-2,4
Total de la dette	0	0	0	140 k	140 k
Dette nette	-1,42 M	-458 k	-985 k	94 k	-880 k
Dette relative aux contrats de location	1,94 M	2,96 M	1,28 M	-	9,72 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M
Machines, total	-	528 k	528 k	528 k	528 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M	-2,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,27 k	28 k	43,58 k	57 k	24 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,27 k	28 k	43,58 k	57 k	24 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-278 k	-	-255 k	-86 k
Variation des créances	-716 k	-3,56 M	2,28 M	2,04 M	4 k
Variation des dettes fournisseurs	-96,94 k	-100 k	-18,92 k	213 k	17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,01 M	1,94 M	-1,6 M	1,56 M	3,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,66 M	-3,11 M	-844 k	-1,19 M	888 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-287 k	-1,02 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,38 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	342 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-5,04 M	2,89 M	0	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	277 k	-	255 k	87 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,98 M	2,15 M	1,38 M	255 k	87 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,32 M	-966 k	538 k	-939 k	974 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-103 k	-3,6 M	-237 k	518 k	2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-99,49 k	-3,57 M	-237 k	587 k	2 M
Variation du fonds de roulement net	-201 k	1,72 M	-701 k	-3,62 M	-3,83 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,25	-6,75	-9,16	-46	-34,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,36	-11,05	-15,33	-94,09	381,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,61	-14,75	-24,28	-149,37	460,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,61	-14,75	-24,28	-149,37	460,8
Analyse des marges
Marge brute %	63,84	48,33	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,79	18,04	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,13	-58,07	-	-	-
Marge EBITA %	-1,61	-59,28	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,61	-59,28	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	96,68	-49,46	-	-	-
Marge nette %	96,68	-49,46	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	96,68	-49,46	-	-	-
Marge nette normalisée %	0,05	-30,91	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,07	-155,66	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,92	-154,45	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,18	-	-	-
Rotation des actifs corporels	5,85	2,16	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,22	0,91	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	1,01	1,76	0,41	0,39
Quick Ratio	0,53	0,92	0,98	0,1	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	-0,58	-0,26	-0,32	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,67	402,34	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	61,65	23,23	15,69	111,66	221,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	17,18	-6,78
Dette totale / Capital total	-	-	-	14,66	-7,27
Dette totale / Total de l'actif	35,15	42,72	36,72	82,16	133,22
EBIT / Charges d'intérêt	-6,44	-30,44	-1,57 k	-44,61	-422,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,51	-29,82	-1,53 k	-44,1	-419,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-49,63	-52,47	-1,53 k	-44,1	-419,29
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,03	-0,05
Dette nette / EBITDA	49,65	0,34	0,65	-0,02	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,03	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,51	0,19	0,65	-0,02	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,98	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-251,34	-31,09	-134,47	-3,64	1,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-98,99	4,53 k	13,7	220,77	-40,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-98,57	3,24 k	14,6	215,41	-40,25
EBIT, 1 an Croissance %	-98,57	3,24 k	14,6	215,41	-40,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-181,16	-146,56	35,96	209,46	-40,11
Résultat net, Croissance 1 an	-181,16	-146,56	35,96	209,46	-40,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,08	-57,25 k	35,96	209,46	-40,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-177,78	-142,86	34,28	209,79	-40,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,43 k	465,4	-52,76	-99,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	92,54	173,25	-90,53	-37,84	-27,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,62	-2,33	-29,07	-48,6	36,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,85	-13,74	-21,64	-85,51	-353,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,85	-13,74	-21,64	-85,51	-353,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-249,88	-216,94	-85,18	41,47	-174,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	255,05	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-255,12	3,38 k	-96,16	-318,52	286,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-249,16	3,48 k	-96,15	-348,47	241,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	167,23	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	358,09	2,12	-51,27	-42,37	-1,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-90	-31,24	625,5	90,95	38,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-88,1	-30,86	518,81	90,12	37,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-88,1	-30,86	518,81	90,12	37,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,25	-38,53	-20,44	105,12	36,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,25	-38,53	-20,44	105,12	36,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-97,32	-32,02	2,69 k	105,12	36,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,78	-42,27	-18,06	103,96	36,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	830,7	63,43	-96,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	302,81	129,48	-49,13	-75,74	-32,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,18	26,41	-16,77	-39,62	-16,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,26	10,62	-17,78	-66,3	-39,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,26	10,62	-17,78	-66,3	-39,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	133,38	32,4	-43,7	-54,22	2,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,93	634,41	51,55	-71,06	190,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,4	631,53	54,17	-69,11	191,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	90,62	86,62	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	87,33	143,63	-28,9	-38,83	-30,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-83,99	-22,34	-18,68	452,65	29,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-82	-22,05	-18,18	394,31	29,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-82	-22,05	-18,18	394,31	29,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,77	-26,28	-19,91	25,12	36,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,77	-26,28	-19,91	25,12	36,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-93,4	-25,47	-14,35	1,24 k	36,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,22	-29,61	-19,47	27,65	35,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	244,6	-82,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	129,06	254,04	-20,7	-45,62	-65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,61	11,53	4,27	-29,12	-20,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,85	-6,89	-1,39	-53,9	-33,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,85	-6,89	-1,39	-53,9	-33,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,96	85,37	-21,97	-23,46	-46,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	223,19	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-71,14	26,3	52,66	71,11	-31,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,51	25,97	52,53	80,65	-31,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,7	24,23	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,55	23,17	9,32	36,87	-18,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,74	9,16	-26,25	11,31	0,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,45	8,81	-25,89	11,35	0,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,45	8,81	-25,89	11,35	0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,66	-31,17	-25,54	11	-0,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,66	-31,17	-25,54	11	-0,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-53,5	8,54	-25,76	11,74	3,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,32	-33,11	-25,59	11,1	-0,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,34	98,7	25,5	21,17	-25,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,57	-7,73	-5,63	-12,75	-4,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,05	-17,28	-13,69	-37,99	-18,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,05	-17,28	-13,69	-37,99	-18,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51	20,7	-34,18	19,55	-12,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	52,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,16	25,82	-43,98	-21,94	97,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,86	25,62	-44,01	-19,95	97,49