Flux de Trésorerie Ace Engitech Limited

Actions

530669

INE035401020

Sociétés holdings

Cours en clôture Bombay S.E. Autres places de cotation 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
128,00 ^INR	0,00%		0,00%	-4,80%

29/05	Ace Engitech Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
23/05/25	Ace Engitech Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: ACE ENGITECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	610 k	2,54 M	2,31 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	610 k	2,54 M	2,31 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,07 M	918 k	1,19 M	385 k	371 k
Résultat Brut	-461 k	1,62 M	1,12 M	-385 k	-371 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,48 k	299 k	417 k	229 k	82 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,86 k	12,27 k	28 k	44 k	57 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,68 M	1,35 M	2,04 M	912 k	4,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	1,66 M	2,49 M	1,18 M	4,58 M
Résultat d'Exploitation	-2,26 M	-40,95 k	-1,37 M	-1,57 M	-4,95 M
Intérêts payés, total	-90	-6,36 k	-45 k	-1 k	-111 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,22 k	-	278 k	1 k	255 k
Charges d'intérêt nettes	3,14 k	-6,36 k	233 k	0	144 k
Autres produits non opérationnels	84,48 k	49,29 k	-6 k	16 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,17 M	1,98 k	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-856 k	16,66 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,44 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,02 M	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,02 M	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Résultat net part du groupe	-3,02 M	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Résultat net	-3,02 M	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,02 M	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,02 M	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,54	2,69	-1,15	-1,81	-5,6
BPA de base - Activités poursuivies	-3,54	2,69	-1,15	-1,81	-5,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	855 k	912 k	991 k	860 k	859 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,54	2,69	-1,15	-1,81	-5,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,54	2,69	-1,15	-1,81	-5,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	855 k	912 k	991 k	860 k	859 k
BPA de base normalisé	-1,59	0	-0,72	-1,13	-3,5
BPA dilué normalisé	-1,59	0	-0,72	-1,13	-3,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,23 M	-28,68 k	-1,34 M	-1,53 M	-4,9 M
EBITA	-2,26 M	-40,95 k	-1,37 M	-1,57 M	-4,95 M
EBIT	-2,26 M	-40,95 k	-1,37 M	-1,57 M	-4,95 M
EBITDAR	-	214 k	-972 k	-1,37 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	698 k	5,04 M	2,59 M	18 k	255 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,36 M	1,24 k	-714 k	-971 k	-3,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	91,48 k	56,4 k	47 k	69 k	82 k
Dépense de marketing	91,48 k	56,4 k	47 k	69 k	82 k
Charges locatives nettes, total	-	243 k	370 k	160 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	283 k	8,3 k	13 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,75 M	1,42 M	458 k	985 k	46 k
Total des liquidités et VMP	3,75 M	1,42 M	458 k	985 k	46 k
Créances clients, total	50 k	766 k	4,33 M	2,05 M	4 k
Autres créances	-	181 k	123 k	172 k	323 k
Total des créances	50 k	947 k	4,45 M	2,22 M	327 k
Autres actifs à court terme, total	17,62 k	1,45 M	512 k	2,54 M	1,16 M
Total de l'actif circulant	3,81 M	3,82 M	5,42 M	5,74 M	1,53 M
Immobilisations corporelles brutes	319 k	-	2,92 M	1,55 M	1,55 M
Amortissements cumulés	-296 k	-	-1,36 M	-1,4 M	-1,46 M
Immobilisations corporelles nettes	22,89 k	571 k	1,56 M	148 k	92 k
Investissements à long terme	3,29 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M
Prêts à long terme	433 k	5,47 M	2,58 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	281 k	12,7 k	12 k	48 k	-1 k
Total des actifs	7,84 M	12,83 M	12,53 M	8,89 M	4,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,5 k	126 k	26 k	7 k	220 k
Charges à payer, total	347 k	1,32 M	931 k	57 k	80 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	140 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,58 M	3,07 M	4,4 M	3,2 M	3,31 M
Total du passif circulant	1,98 M	4,51 M	5,35 M	3,26 M	3,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	1,98 M	4,51 M	5,35 M	3,26 M	3,75 M
Actions ordinaires, total	33,03 M	33,03 M	33,03 M	33,03 M	8,59 M
Primes d'émissions d'actions	750 k	750 k	750 k	750 k	750 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,51 M	-26,06 M	-27,2 M	-28,75 M	-9,12 M
Résultat global et autres	594 k	594 k	593 k	594 k	594 k
Total des fonds propres ordinaires	5,87 M	8,32 M	7,18 M	5,62 M	815 k
Total des capitaux propres	5,87 M	8,32 M	7,18 M	5,62 M	815 k
Total du passif et des capitaux propres	7,84 M	12,83 M	12,53 M	8,89 M	4,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	859 k	859 k	859 k	859 k	859 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	859 k	859 k	859 k	859 k	859 k
Actif net par action	6,83	9,69	8,36	6,55	0,95
Actif corporel net	5,87 M	8,32 M	7,18 M	5,62 M	815 k
Actif corporel net par action	6,83	9,69	8,36	6,55	0,95
Total de la dette	0	0	0	0	140 k
Dette nette	-3,75 M	-1,42 M	-458 k	-985 k	94 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,94 M	2,96 M	1,28 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	1,02 M	1,02 M	1,02 M
Machines, total	319 k	-	528 k	528 k	528 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,02 M	2,45 M	-1,14 M	-1,55 M	-4,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,86 k	12,27 k	28 k	43,58 k	57 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,86 k	12,27 k	28 k	43,58 k	57 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-610 k	-	-278 k	-	-255 k
Variation des créances	-50 k	-716 k	-3,56 M	2,28 M	2,04 M
Variation des dettes fournisseurs	33,72 k	-96,94 k	-100 k	-18,92 k	213 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,85 M	1,01 M	1,94 M	-1,6 M	1,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,78 M	2,66 M	-3,11 M	-844 k	-1,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-287 k	-1,02 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,38 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,63 M	342 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,01 M	-5,04 M	2,89 M	0	-
Autres activités d'investissement, total	610 k	-	277 k	-	255 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,25 M	-4,98 M	2,15 M	1,38 M	255 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2	-
Variation nette de la trésorerie	3,48 M	-2,32 M	-966 k	538 k	-939 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	448 k	-103 k	-3,6 M	-237 k	518 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	448 k	-99,49 k	-3,57 M	-237 k	587 k
Variation du fonds de roulement net	-1,83 M	-201 k	1,72 M	-701 k	-3,62 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,72	-0,25	-6,75	-9,16	-46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,12	-0,36	-11,05	-15,33	-94,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41	34,61	-14,75	-24,28	-149,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41	34,61	-14,75	-24,28	-149,37
Analyse des marges
Marge brute %	-75,59	63,84	48,33	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15	11,79	18,04	-	-
Marge d’EBITDA %	-365,37	-1,13	-58,07	-	-
Marge EBITA %	-369,93	-1,61	-59,28	-	-
Marge d'EBIT %	-369,93	-1,61	-59,28	-	-
Marge des activités poursuivies %	-495,86	96,68	-49,46	-	-
Marge nette %	-495,86	96,68	-49,46	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-495,86	96,68	-49,46	-	-
Marge nette normalisée %	-222,23	0,05	-30,91	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	73,41	-4,07	-155,66	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,42	-3,92	-154,45	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,25	0,18	-	-
Rotation des actifs corporels	20,99	5,85	2,16	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,22	0,91	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	0,85	1,01	1,76	0,41
Quick Ratio	1,92	0,53	0,92	0,98	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	0,59	-0,58	-0,26	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,67	402,34	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,46	61,65	23,23	15,69	111,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	17,18
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	14,66
Dette totale / Total de l'actif	25,2	35,15	42,72	36,72	82,16
EBIT / Charges d'intérêt	-25,07 k	-6,44	-30,44	-1,57 k	-44,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,76 k	-4,51	-29,82	-1,53 k	-44,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,76 k	-49,63	-52,47	-1,53 k	-44,1
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,68	49,65	0,34	0,65	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,68	4,51	0,19	0,65	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,56	-	-8,98	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-696,93	-251,34	-31,09	-134,47	-3,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,21	-98,99	4,53 k	13,7	220,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,99	-98,57	3,24 k	14,6	215,41
EBIT, 1 an Croissance %	-21,99	-98,57	3,24 k	14,6	215,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6	-181,16	-146,56	35,96	209,46
Résultat net, Croissance 1 an	6	-181,16	-146,56	35,96	209,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,44	-100,08	-57,25 k	35,96	209,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,98	-177,78	-142,86	34,28	209,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,43 k	465,4	-52,76	-99,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35	92,54	173,25	-90,53	-37,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,19	63,62	-2,33	-29,07	-48,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,02	41,85	-13,74	-21,64	-85,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,02	41,85	-13,74	-21,64	-85,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	263,39	-249,88	-216,94	-85,18	41,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	255,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,07	-255,12	3,38 k	-96,16	-318,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,08	-249,16	3,48 k	-96,15	-348,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29	167,23	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,75	358,09	2,12	-51,27	-42,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,55	-90	-31,24	625,5	90,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,31	-88,1	-30,86	518,81	90,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,31	-88,1	-30,86	518,81	90,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,27	-7,25	-38,53	-20,44	105,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,27	-7,25	-38,53	-20,44	105,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,9	-97,32	-32,02	2,69 k	105,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,17	-9,78	-42,27	-18,06	103,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	830,7	63,43	-96,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,61	302,81	129,48	-49,13	-75,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,75	19,18	26,41	-16,77	-39,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,33	-3,26	10,62	-17,78	-66,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,33	-3,26	10,62	-17,78	-66,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,02	133,38	32,4	-43,7	-54,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,74	-75,93	634,41	51,55	-71,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,74	-76,4	631,53	54,17	-69,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,91	90,62	86,62	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,38	87,33	143,63	-28,9	-38,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,05	-83,99	-22,34	-18,68	452,65
EBITA, 3 ans CAGR %	35,95	-82	-22,05	-18,18	394,31
EBIT, 3 ans CAGR %	35,95	-82	-22,05	-18,18	394,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,79	-28,77	-26,28	-19,91	25,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,79	-28,77	-26,28	-19,91	25,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,93	-93,4	-25,47	-14,35	1,24 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,67	-30,22	-29,61	-19,47	27,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	244,6	-82,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,16	129,06	254,04	-20,7	-45,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,2	2,61	11,53	4,27	-29,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-31,86	-10,85	-6,89	-1,39	-53,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,86	-10,85	-6,89	-1,39	-53,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,48	-26,96	85,37	-21,97	-23,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	223,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,79	-71,14	26,3	52,66	71,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,78	-71,51	25,97	52,53	80,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,29	20,7	24,23	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,34	30,55	23,17	9,32	36,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	115,61	-18,74	9,16	-26,25	11,31
EBITA, 5 ans CAGR %	98,25	-17,45	8,81	-25,89	11,35
EBIT, 5 ans CAGR %	98,25	-17,45	8,81	-25,89	11,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,98	12,66	-31,17	-25,54	11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,98	12,66	-31,17	-25,54	11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	97,78	-53,5	8,54	-25,76	11,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	98,3	11,32	-33,11	-25,59	11,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,45	15,34	98,7	25,5	21,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,27	-14,57	-7,73	-5,63	-12,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,2	-19,05	-17,28	-13,69	-37,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,2	-19,05	-17,28	-13,69	-37,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,03	51	20,7	-34,18	19,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	52,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,19	-10,16	25,82	-43,98	-21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,19	-10,86	25,62	-44,01	-19,95