ACCELITRON ADVANCED MOTOR CONTROLS, INC.

Compte de Résultat Accelitron Advanced Motor Controls, Inc.

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AAMCF

VI02153X3060

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

27/08/24	Les plus fortes baisses de la mi-journée	MT
27/08/24	Principaux titres en baisse sur le prémarché	MT

6003c1a736167fec2.ULL-cnDYhQFnDCjAb-rDM2YwVzbxnIssH3oczvWK1YY.G_qtBjj183YkVGarJ6OlUSNfLkKmqdFGWjVE-63jo_UJ4bscI4jvNStWbQ

Données Financières Publiées: ACCELITRON ADVANCED MOTOR CONTROLS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	14,3 M	-	-	33 k	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	4,58 M	4,91 M
Autres recettes, total	-	-	-	353 k	-1,74 M
Total Chiffre d'affaires	14,3 M	-	-	4,96 M	3,17 M
Coût des marchandises vendues, total	17,03 M	11,98 M	5,64 M	8,48 M	4,78 M
Résultat Brut	-2,73 M	-11,98 M	-5,64 M	-3,52 M	-1,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,76 M	8,53 M	11,05 M	10,26 M	12,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,46 M	-	-	-	14,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,3 M	8,53 M	11,05 M	10,26 M	27,04 M
Résultat d'Exploitation	-9,02 M	-20,51 M	-16,68 M	-13,78 M	-28,65 M
Intérêts payés, total	-	-	-60 k	-1,33 M	-2,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	731 k	244 k	3,06 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	731 k	244 k	3 M	-1,33 M	-2,79 M
Autres produits non opérationnels	155 k	45 k	154 k	32 k	42 k
EBT, hors éléments non courants	-8,14 M	-20,22 M	-13,53 M	-15,07 M	-31,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3,91 M	-513 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,86 M	6,27 M	8,49 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-569 k
EBT, elements non courants inclus	-2,28 M	-13,95 M	-8,94 M	-15,58 M	-31,97 M
Charge d'impôt	338 k	769 k	3,27 M	350 k	573 k
Résultat des activités poursuivies	-2,61 M	-14,72 M	-12,22 M	-15,93 M	-32,55 M
Résultat des activités abandonnées	-	54,54 M	6,21 M	-	-
Résultat net part du groupe	-2,61 M	39,82 M	-6 M	-15,93 M	-32,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,61 M	39,82 M	-6 M	-15,93 M	-32,55 M
Dividende privilégié et autres ajustements	206 k	42 k	-87,96 M	-5,12 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,82 M	39,78 M	81,96 M	-10,81 M	-32,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,82 M	-14,76 M	75,74 M	-10,81 M	-32,55 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,63 M	-20,16 M	-16,38 M	-13,58 M	-28,41 M
EBITA	-9,02 M	-20,51 M	-16,68 M	-13,78 M	-28,65 M
EBIT	-9,02 M	-20,51 M	-16,68 M	-13,78 M	-28,65 M
EBITDAR	-7,93 M	-19,36 M	-16,18 M	-13,28 M	-28,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,76 M	-	-	4,96 M	3,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-14,86	-5,51	-36,59	-2,25	-1,79
Impôts intérieurs courants	-	-1 M	4,38 M	199 k	437 k
Impôts étrangers courants	-	-183 k	203 k	55 k	73 k
Total des impôts courants	-	-1,18 M	4,58 M	254 k	510 k
Impôts intérieurs différés	-	1,42 M	-1,28 M	96 k	63 k
Impôts étrangers différés	-	534 k	-27 k	-	-
Total des impôts différés	-	1,95 M	-1,31 M	96 k	63 k
Résultat net normalisé	-5,09 M	-12,64 M	-8,46 M	-9,42 M	-19,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	338 k	3,15 M
Dépenses générales et administratives	7,06 M	7,73 M	10,85 M	9,5 M	7,91 M
Charges locatives nettes, total	700 k	800 k	200 k	300 k	400 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	125 k	118 k	332 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	74,84 k	182 k	68,22 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,4 M	1,92 M	1,94 M	340 k	163 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,4 M	1,92 M	1,94 M	340 k	163 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,96 M	41,62 M	78,35 M	10,73 M	8,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,56 M	47,36 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	40,53 M	88,98 M	78,35 M	10,73 M	8,71 M
Créances clients, total	5,01 M	3,41 M	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,01 M	3,41 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,61 M	3,33 M	1,84 M	-	-
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	-	11,59 M	4,46 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	2,05 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	894 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	47,15 M	96,61 M	80,19 M	24,37 M	13,17 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,34 M	656 k	825 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	83,14 M	5,63 M
Actifs d'impôts différés à long terme	684 k	-	167 k	-	-63 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	2,48 M	298 k	10,14 M	6,8 M
Total des actifs	53,25 M	99,75 M	81,48 M	118 M	25,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	9,14 M	3,45 M	-	-
Charges à payer, total	5,42 M	2,55 M	995 k	10,35 M	6,27 M
Emprunts à court terme	-	-	-	51,65 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	265 k	75 k	139 k	468 k	300 k
Autres passifs à court terme	-	1,34 M	-	-	-
Total du passif circulant	7 M	13,1 M	4,59 M	62,47 M	6,57 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,22 M	600 k	720 k	855 k	600 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,03 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1,6 M	2,7 M	-	-
Total du passif	11,22 M	16,33 M	8 M	63,32 M	7,17 M
Actions privilégiées Convertibles	250 M	250 M	150 M	144 M	144 M
Total des capitaux propres privilégiés	250 M	250 M	150 M	144 M	144 M
Actions ordinaires, total	29 k	30 k	34 k	34 k	46 k
Primes d'émissions d'actions	44,65 M	46,57 M	144 M	149 M	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,66 M	63,43 M	57,45 M	41,52 M	8,97 M
Actions détenues en propre	-276 M	-277 M	-278 M	-280 M	-284 M
Résultat global et autres	-33 k	-65 k	54 k	20 k	14 k
Total des fonds propres ordinaires	-208 M	-167 M	-76,53 M	-89,89 M	-126 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	42,03 M	83,42 M	73,47 M	54,32 M	18,37 M
Total du passif et des capitaux propres	53,25 M	99,75 M	81,48 M	118 M	25,54 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-208 M	-167 M	-76,53 M	-89,89 M	-126 M
Total de la dette	4,48 M	675 k	859 k	52,98 M	900 k
Dette nette	-36,04 M	-88,3 M	-77,49 M	42,25 M	-7,81 M
Dette relative aux contrats de location	5,6 M	6,4 M	1,6 M	2,4 M	3,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	109	112	24	55	13

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,61 M	39,82 M	-6 M	-15,93 M	-32,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	737 k	430 k	448 k	440 k	680 k
Amortissements et dépréciations, Total	737 k	430 k	448 k	440 k	680 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	52 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	17,07 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,86 M	-6,27 M	-8,49 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	569 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	1,96 M	-1,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,4 M	1,92 M	1,94 M	340 k	163 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	37,8 M	5,44 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-54,54 M	-9,27 M	-	-36 k
Variation des créances	-1,05 M	1,6 M	3,41 M	-1,35 M	1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	126 k	-119 k	-7,06 M	-	-4,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-485 k	-2,03 M	1,92 M	-12,57 M	6,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,74 M	18,61 M	-17,68 M	-27,06 M	-11,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-295 k	-86 k	-511 k	-60 k	-16 k
Vente d'immobilisations corporelles	42 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,48 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	67 k	-	55,85 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-83,71 M	62,91 M
Autres activités d'investissement, total	-	3,64 M	3,57 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-186 k	3,56 M	58,91 M	-85,25 M	62,89 M
Dette à court terme émise, total	-	-	28,55 M	95,2 M	54 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	28,55 M	95,2 M	54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-28,55 M	-43,54 M	-106 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-28,55 M	-43,54 M	-106 M
Émission d'actions ordinaires	-	23 k	5 k	25 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-244 k	-320 k	-1,05 M	-2,88 M	-3,56 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-3,76 M	-1,89 M	-
Autres activités de financement, total	-	0	0	-125 k	-
Flux de trésorerie de financement	-244 k	-297 k	-4,8 M	46,78 M	-55,18 M
Ajustements des taux de change	-32 k	-24 k	115 k	-41 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	-7,21 M	21,84 M	36,54 M	-65,58 M	-4,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	873 k	2,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	594 k	428 k	428 k	3,81 M	573 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,94 M	-3,9 M	-11,37 M	-20,59 M	-13,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,94 M	-3,9 M	-11,33 M	-19,81 M	-11,98 M
Variation du fonds de roulement net	1,14 M	-6,66 M	2,78 M	10,44 M	-5,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	51,65 M	-51,62 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,99	-16,76	-11,51	-8,65	-25,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,66	-20,21	-13,16	-9,48	-28,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,18	-23,47	-15,57	-24,94	-89,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,36	7,88	-62,31	12,99	30,17
Analyse des marges
Marge brute %	-19,09	-	-	-70,9	-50,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,26	-	-	206,55	384,75
Marge d’EBITDA %	-60,37	-	-	-273,43	-896,94
Marge EBITA %	-63,12	-	-	-277,44	-904,74
Marge d'EBIT %	-63,12	-	-	-277,44	-904,74
Marge des activités poursuivies %	-18,27	-	-	-320,93	-1,03 k
Marge nette %	-18,27	-	-	-320,93	-1,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,71	-	-	-217,76	-1,03 k
Marge nette normalisée %	-35,58	-	-	-189,72	-619,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,53	-	-	-414,61	-433,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,53	-	-	-398,94	-378,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	-	-	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,18	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,74	7,37	17,48	0,39	2
Quick Ratio	6,51	7,05	17,08	0,17	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	1,42	-3,85	-0,43	-1,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,64	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	26,77	157,32	407,88	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,67	0,81	1,17	97,52	4,9
Dette totale / Capital total	9,64	0,8	1,16	49,37	4,67
Dette à long terme / Capitaux propres	10,04	0,72	0,98	1,57	3,27
Dette à long terme / Capital total	9,07	0,71	0,97	0,8	3,11
Dette totale / Total de l'actif	21,07	16,37	9,82	53,83	28,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-278,07	-10,37	-10,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-269,58	-10	-10,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-278,1	-10,04	-10,03
Dette totale / EBITDA	-0,57	-0,03	-0,05	-3,99	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,54	4,56	4,79	-3,18	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,03	-0,05	-3,97	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,38	4,54	4,64	-3,17	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,01	-	-	-	-36,21
Résultat brut, Croissance 1 an	5,94	5,37	-52,95	-37,53	-54,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,87	19,81	-18,76	-16,79	109,24
EBITA, 1 an Croissance en %	36,58	19,63	-18,65	-17,14	108,01
EBIT, 1 an Croissance %	36,58	19,63	-18,65	-17,14	108,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,97	39,43	-17	30,42	104,26
Résultat net, Croissance 1 an	-75,97	-1,62 k	-115,08	165,39	104,26
Résultat net normalisé sur 1 an	50,25	24,39	-33,09	11,4	108,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,36	-31,91	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,38	25,76	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,86	87,33	-18,32	44,39	-78,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,37	-19,89	-54,06	17,46	40
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,37	-19,89	-54,06	17,46	40
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	177,99	-375,89	-195	53,11	-56,5
CAPEX, Croissance 1 an	99,32	-47,24	494,19	-88,26	-73,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	472,18	-63,11	191,81	202,75	-33,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	472,18	-63,11	190,84	192,92	-39,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,09	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,24	115,58	-29,59	-45,79	-46,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,7	80,71	-1,34	-17,93	31,95
EBITA, 2 ans CAGR %	10,83	76,18	-1,35	-18,05	31,29
EBIT, 2 ans CAGR %	10,83	76,18	-1,35	-18,05	31,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,77	16,34	7,58	4,04	63,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,77	91,35	51,58	-36,74	132,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,02	93,21	-8,77	-13,67	52,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,9	-7,24	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,16	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,1	42,15	23,7	8,6	-44,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,76	-10,33	-39,33	-26,54	28,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,76	-10,33	-39,33	-26,54	28,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	329,85	176,94	61,89	20,61	-18,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,75	-23,77	77,06	-16,47	-82,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,38	137,99	3,76	129,84	42,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,38	137,99	3,58	125,46	33,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,32	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,77	78,89	29,8	-32,35	-48,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,96	41,96	38,44	-6,9	12,12
EBITA, 3 ans CAGR %	27,81	40,81	36,17	-7,04	11,79
EBIT, 3 ans CAGR %	27,81	40,81	36,17	-7,04	11,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,1	28,31	3,95	14,71	30,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,1	78,78	-17,97	82,7	-6,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,09	47,82	35,68	-2,49	15,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,62	-6,31	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,79	18,21	18,18	30,24	-36,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,64	-5,42	-28,25	-24,39	-8,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,64	-5,42	-28,25	-24,39	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	227,5	270,78	93,86	58,91	-14,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-58,65	51,14	-28,33	-42,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-86,41	14,64	154,72	24,91	52,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-86,41	14,64	154,44	23,32	45,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-49,22	-	-	-22,09	-26,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-61,19	-29,23	25,56	10,97	-8,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-50,48	-16,13	39,06	14,02	35,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-50	-12,98	31,01	13,4	34,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-50	-12,98	31,01	13,4	34,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-59,79	-21,34	19,88	17,99	24,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,51	64,66	4	17,99	24,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,53	-19,79	33,18	19,21	42,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,65	-40,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-61,79	-75,45	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-54,6	-47,57	4,38	14,27	-12,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,26	-1,63	-16,83	-14,51	-9,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,26	-1,63	-16,83	-14,51	-9,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,11	-36,71	147,07	136,6	37,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,22	-35,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-64,55	-62,69	-62,67	51,42	81,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-64,36	-63,04	-62,69	50,26	77,07