Flux de Trésorerie Acceleware Ltd. OTC Markets

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ACWRF

CA00433V1085

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:49 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^USD	+38,05%		-.--%	+6 053,85%

08/06	Acceleware fait l'acquisition d'actifs de pétrole lourd dans le Mannville Stack	MT
08/06	Acceleware Ltd. (TSXV:AXE) fait l'acquisition de 35 sections nettes d'actifs de pétrole lourd dans la formation de Mannville en Saskatchewan pour 0,1 million CAD.	CI

e9f74edd.J_5uFs9oifIWC5lhXgNALEXF9V0z7GFY4hIGFM17738.bK8dRZUn64tcO_MEGkwGZj-MnhFAugcZjmpvd7sOtR5RuUN-_in_ky47oQ

Données Financières Publiées: ACCELEWARE LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	753 k	328 k	279 k	5,23 M	719 k
Total Chiffre d'affaires	753 k	328 k	279 k	5,23 M	719 k
Coût des marchandises vendues, total	41,53 k	18,75 k	-	-	-
Résultat Brut	711 k	310 k	279 k	5,23 M	719 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	2,08 M	1,99 M	1,63 M	1,14 M
Dépenses de R&D	2,98 M	3,45 M	255 k	1,03 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,76 M	5,52 M	2,25 M	2,66 M	2,5 M
Résultat d'Exploitation	-4,05 M	-5,21 M	-1,97 M	2,58 M	-1,78 M
Intérêts payés, total	-9,48 k	-342 k	-599 k	-645 k	-780 k
Intérêts perçus et revenus des placements	332	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-9,15 k	-342 k	-599 k	-645 k	-780 k
Gains (pertes) de change	-24,46 k	-1,5 k	-4,17 k	-355	-2,75 k
Autres produits non opérationnels	-	415 k	528 k	71,9 k	160 k
EBT, hors éléments non courants	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-2,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	544 k
EBT, elements non courants inclus	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-1,86 M
Résultat des activités poursuivies	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-1,86 M
Résultat net part du groupe	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-1,86 M
Résultat net	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-1,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-1,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-1,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,02	0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,02	0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	109 M	117 M	118 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,02	0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,02	0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	109 M	117 M	119 M	123 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,99 M	-5,14 M	-1,93 M	2,61 M	-1,75 M
EBITA	-4,05 M	-5,21 M	-1,97 M	2,58 M	-1,78 M
EBIT	-4,05 M	-5,21 M	-1,97 M	2,58 M	-1,78 M
EBITDAR	-	-5,08 M	-1,87 M	2,67 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	-2,55 M	-3,21 M	-1,28 M	1,25 M	-1,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,48 k	8,39 k	3,39 k	2,86 k	2,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	236 k	203 k	174 k	193 k	208 k
Dépense de marketing	236 k	203 k	174 k	193 k	208 k
Dépenses générales et administratives	1,54 M	1,88 M	1,82 M	1,44 M	928 k
Dépense en recherche et de développement	12,61 M	5,67 M	2,87 M	2,25 M	1,42 M
Charges locatives nettes, total	-	60 k	60 k	60 k	48,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	133 k	118 k	98,21 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-72,75 k	-58,17 k	-49,71 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	52,26 k	74,95 k	243 k	224 k	88,65 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	167 k	202 k	328 k	315 k	112 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	219 k	277 k	571 k	539 k	200 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,95 M	1,15 M	952 k	272 k	248 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,95 M	1,15 M	952 k	272 k	248 k
Créances clients, total	673 k	204 k	7,43 k	905	14,88 k
Autres créances	2,49 M	1,03 M	273 k	17,25 k	39,67 k
Total des créances	3,16 M	1,24 M	281 k	18,16 k	54,55 k
Dépenses payées d'avance	-	-	23,77 k	29,21 k	6,94 k
Autres actifs à court terme, total	86,2 k	60,34 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,2 M	2,44 M	1,26 M	319 k	309 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	155 k	84,1 k	49,7 k	21,3 k	41,93 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	203 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,28 k	-	-
Total des actifs	5,35 M	2,53 M	1,51 M	340 k	351 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,72 M	1,34 M	730 k	774 k	813 k
Charges à payer, total	1,54 M	968 k	1,42 M	1,55 M	1,92 M
Emprunts à court terme	-	-	944 k	1,16 M	1,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,03 M
Part à court terme des contrats de location	27,87 k	-	-	-	31,55 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	104 k	-	79,12 k	61,17 k	238 k
Autres passifs à court terme	725 k	772 k	70,04 k	159 k	23,04 k
Total du passif circulant	6,11 M	3,08 M	3,24 M	3,7 M	6,28 M
Dette à long terme	-	1,26 M	1,45 M	1,68 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	11,07 k
Recettes non acquises Non courantes	3,05 M	4,35 M	4,35 M	-	-
Autres passifs non courants	317 k	1 M	445 k	359 k	-
Total du passif	9,48 M	9,69 M	9,49 M	5,74 M	6,29 M
Actions ordinaires, total	23,18 M	24,52 M	25,26 M	25,27 M	25,79 M
Primes d'émissions d'actions	7,86 M	8,62 M	8,43 M	9,53 M	9,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,16 M	-40,3 M	-42,35 M	-40,34 M	-42,2 M
Résultat global et autres	-	-	675 k	143 k	616 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,12 M	-7,16 M	-7,98 M	-5,4 M	-5,94 M
Total des capitaux propres	-4,12 M	-7,16 M	-7,98 M	-5,4 M	-5,94 M
Total du passif et des capitaux propres	5,35 M	2,53 M	1,51 M	340 k	351 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	116 M	118 M	119 M	130 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	115 M	118 M	118 M	130 M
Actif net par action	-0,04	-0,06	-0,07	-0,05	-0,05
Actif corporel net	-4,12 M	-7,16 M	-7,98 M	-5,4 M	-5,94 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,06	-0,07	-0,05	-0,05
Total de la dette	27,87 k	1,26 M	2,4 M	2,84 M	3,3 M
Dette nette	-1,92 M	111 k	1,45 M	2,57 M	3,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	480 k	480 k	480 k	388 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	19	18	-	-	13
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,08 M	-5,14 M	-2,05 M	2 M	-1,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,59 k	70,8 k	37,8 k	29,69 k	31,78 k
Amortissements et dépréciations, Total	51,59 k	70,8 k	37,8 k	29,69 k	31,78 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-232 k
Rémunération à base d'actions (CF)	219 k	277 k	571 k	539 k	200 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	232 k	-12,96 k	72,2 k	526 k	357 k
Variation des créances	-1,8 M	1,93 M	754 k	262 k	-36,39 k
Variation des dettes fournisseurs	4,25 M	-2,26 M	-185 k	161 k	188 k
Variation des revenus collectés avant livraison	537 k	534 k	15,8 k	-4,37 M	177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	285 k	25,85 k	36,58 k	198 k	22,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-305 k	-4,58 M	-743 k	-650 k	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,84 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	232 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-32,84 k	-	-	-	232 k
Dette à court terme émise, total	-	-	196 k	140 k	86,82 k
Dette à long terme émise, total	-	2,16 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,16 M	196 k	140 k	86,82 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,76 k	-38,77 k	-38,69 k	-35,55 k	-28,09 k
Total de la dette remboursée	-61,76 k	-38,77 k	-38,69 k	-35,55 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	405 k	1,83 M	653 k	8,5 k	939 k
Autres activités de financement, total	-	-171 k	-262 k	-142 k	-
Flux de trésorerie de financement	343 k	3,78 M	548 k	-29,35 k	897 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	5,5 k	-801 k	-195 k	-680 k	-23,9 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	171 k	262 k	142 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,33 M	-4,2 M	-311 k	2,28 M	-909 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-3,99 M	64,09 k	2,68 M	-421 k
Variation du fonds de roulement net	-972 k	1,08 M	-687 k	-500 k	-460 k
Dette nette émise (remboursée)	-61,76 k	2,12 M	158 k	104 k	-41,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,93	-82,7	-60,96	173,97	-321,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	107,41	65,01	22,78	-39,54	43,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	170,33	91,16	27,02	-29,91	32,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	170,33	91,16	27,02	-29,91	32,81
Analyse des marges
Marge brute %	94,48	94,29	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	235,79	633,03	714,6	31,19	157,94
Marge d’EBITDA %	-530,63	-1,57 k	-692,35	49,78	-243,25
Marge EBITA %	-537,48	-1,59 k	-705,9	49,21	-247,67
Marge d'EBIT %	-537,48	-1,59 k	-705,9	49,21	-247,67
Marge des activités poursuivies %	-541,94	-1,57 k	-733,08	38,25	-258,68
Marge nette %	-541,94	-1,57 k	-733,08	38,25	-258,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-541,94	-1,57 k	-733,08	38,25	-258,68
Marge nette normalisée %	-338,72	-978,96	-458,17	23,91	-208,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-176,04	-1,28 k	-111,29	43,48	-126,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-175,25	-1,21 k	22,97	51,19	-58,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,08	0,14	5,66	2,08
Rotation des actifs corporels	4,58	2,75	4,29	147,4	22,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,41	0,75	67,1	1,26 k	91,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,79	0,39	0,09	0,05
Quick Ratio	0,84	0,77	0,38	0,08	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-1,49	-0,23	-0,18	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	259,62	487,26	5,44	0,29	4
Délais de paiement des fournisseurs	17,63 k	49,22 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,68	-17,56	-30,06	-52,63	-55,54
Dette totale / Capital total	-0,68	-21,3	-42,97	-111,08	-124,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-17,56	-18,23	-31,14	-0,19
Dette à long terme / Capital total	-	-21,3	-26,06	-65,72	-0,42
Dette totale / Total de l'actif	177,03	383,1	628,55	1,69 k	1,79 k
EBIT / Charges d'intérêt	-426,57	-15,26	-3,29	3,99	-2,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-421,13	-15,05	-3,22	4,04	-2,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-424,59	-15,05	-3,22	4,04	-2,24
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,24	-1,24	1,09	-1,89
Dette nette / EBITDA	0,48	-0,02	-0,75	0,99	-1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,24	-1,24	1,09	-1,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	-0,02	-0,75	0,99	-1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,29	-56,39	-15,01	1,78 k	-86,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,91	-56,48	-9,86	1,78 k	-86,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,19	28,76	-62,44	-234,86	-167,16
EBITA, 1 an Croissance en %	90,95	28,86	-62,22	-230,76	-169,16
EBIT, 1 an Croissance %	90,95	28,86	-62,22	-230,76	-169,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,3	26,05	-60,22	-197,86	-192,94
Résultat net, Croissance 1 an	94,3	26,05	-60,22	-197,86	-192,94
Résultat net normalisé sur 1 an	94,3	26,05	-60,22	-197,86	-220,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	92,22	22,99	-62,8	-184,53	-218,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,91	-69,69	736,49	-87,82	1,54 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,8	-45,71	-38,15	-57,14	96,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,84	-52,75	-40,29	-77,45	3,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	517,81	73,64	11,48	-32,31	9,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	517,81	73,64	11,48	-32,31	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,15	1,4 k	-85,87	-12,49	77,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,83	223,91	-93,36	-832,8	-140,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,98	208,81	-101,44	4,08 k	-115,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,05	-39,58	-39,12	299,25	60,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,99	-41,33	-37,37	311,16	60,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,56	60,95	-30,46	-28,83	-4,84
EBITA, 2 ans CAGR %	63,79	56,86	-30,23	-29,72	-4,9
EBIT, 2 ans CAGR %	63,79	56,86	-30,23	-29,72	-4,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,78	56,49	-29,19	-37,61	-4,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,78	56,49	-29,19	-37,61	-4,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,78	56,49	-29,19	-37,61	8,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,12	53,76	-32,36	-40,06	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,08	-28,45	-89,49	0,95	41,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,85	-30,41	-43,35	-48,52	-8,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,36	-19,01	-46,89	-63,31	-51,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	89,62	227,53	39,13	-13,13	-13,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,62	227,53	39,13	-13,13	-13,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,45	38,94	56,1	-64,84	24,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,69	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,65	45,93	-51,07	-30,25	71,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,13	42,33	-77,72	-22,53	156,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-44,13	-39,11	-32,3	90,85	29,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,89	-40,25	-32,3	94,5	32,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	287,6	51,02	-0,91	-13,28	-30,19
EBITA, 3 ans CAGR %	191	51,21	-2,41	-13,98	-30,09
EBIT, 3 ans CAGR %	191	51,21	-2,41	-13,98	-30,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	245,84	48,86	-0,87	-21,13	-28,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	245,84	48,86	-0,87	-21,13	-28,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	245,84	48,86	-0,87	-21,13	-22,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	241,69	46,64	-4,19	-23,83	-24,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,27	-31,9	-73,48	-88,96	155,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,85	-19,98	-34,1	-48,38	-19,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,62	-27,05	-26,83	-60,08	-48,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,16	84,13	128,68	9,43	-6,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,16	84,13	128,68	9,43	-6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,86	52,42	-32,09	28,71	-39,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,31	44,3	-46,01	20,6	-42,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,61	41,55	-68,07	27,53	-54,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,61	-24,29	-42,18	29,19	-4,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,6	-22,4	-42	29,24	-4,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,07	15,08	94,95	11,77	-2,5
EBITA, 5 ans CAGR %	15,74	14,72	64,36	11,3	-3,41
EBIT, 5 ans CAGR %	15,74	14,72	64,36	11,3	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,21	13,34	83,38	5,13	-2,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,21	13,34	83,38	5,13	-2,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,21	13,29	83,38	5,13	2,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,09	10,58	78,75	2,53	0,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,87	1,44	-64,55	-73,12	-48,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,83	-16,53	-24,15	-33,53	-24,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,63	11,68	-24,53	-44,58	-38,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,15	70,68	29,95	36,34	54,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,15	70,68	29,95	36,34	54,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,5	17,79	-11,92	-12,85	-13,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,35	30,19	-25,78	10,23	-14,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,59	31,16	-45,92	13,76	-26,54