Flux de Trésorerie Acarix AB OTC Markets

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0,0218 ^USD	-16,31%		-16,15%	-28,52%

17/06	Acarix AB (publ) annonce de nouvelles nominations au sein de son conseil d'administration	CI
16/06	Acarix AB (publ) : Marlou Janssen-Counott ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat au conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: ACARIX AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,76 M	5,82 M	6,24 M	6,2 M	7,36 M
Total Chiffre d'affaires	3,76 M	5,82 M	6,24 M	6,2 M	7,36 M
Coût des marchandises vendues, total	937 k	1,2 M	944 k	607 k	1,12 M
Résultat Brut	2,82 M	4,62 M	5,3 M	5,6 M	6,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,03 M	53,34 M	54,33 M	46,58 M	39,5 M
Dépenses de R&D	21,49 M	27,76 M	28,52 M	25,38 M	14,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,52 M	81,1 M	82,85 M	71,97 M	54,25 M
Résultat d'Exploitation	-51,7 M	-76,48 M	-77,55 M	-66,37 M	-48,01 M
Intérêts payés, total	-71 k	-163 k	-132 k	-113 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	14 k	31 k	259 k	106 k
Charges d'intérêt nettes	-35 k	-149 k	-101 k	146 k	106 k
Gains (pertes) de change	-	-362 k	-185 k	40 k	-185 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
EBT, elements non courants inclus	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
Résultat net part du groupe	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
Résultat net	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,31	-0,16	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,31	-0,16	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	252 M	475 M	921 M	1,13 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,31	-0,16	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,31	-0,16	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	252 M	475 M	921 M	1,13 Md
BPA de base normalisé	-0,23	-0,19	-0,1	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,19	-0,1	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,34 M	-76,07 M	-77,17 M	-65,59 M	-46,96 M
EBITA	-51,44 M	-76,21 M	-77,26 M	-66,08 M	-47,73 M
EBIT	-51,7 M	-76,48 M	-77,55 M	-66,37 M	-48,01 M
EBITDAR	-50,97 M	-75,77 M	-76,98 M	-65,39 M	-46,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-32,33 M	-48,12 M	-48,65 M	-41,37 M	-30,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	31 k	14 k	4 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	23,73 M	30,09 M	31,02 M	27,89 M	17,18 M
Charges locatives nettes, total	372 k	297 k	191 k	202 k	123 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	224 k	1 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	148 k	-704 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,86 M	11,16 M	35,15 M	58,62 M	18,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	136 k	148 k	147 k	152 k	149 k
Total des liquidités et VMP	16 M	11,31 M	35,3 M	58,77 M	18,42 M
Créances clients, total	786 k	1,37 M	2,06 M	2,2 M	2,18 M
Autres créances	80,93 M	33,2 M	4,92 M	1,59 M	13,51 M
Total des créances	81,72 M	34,58 M	6,98 M	3,79 M	15,69 M
Stocks	3,6 M	5,25 M	6,84 M	7,08 M	6,46 M
Dépenses payées d'avance	409 k	2,54 M	1,18 M	971 k	911 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	102 M	53,67 M	50,3 M	70,61 M	41,48 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	711 k	423 k	74 k	470 k	372 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	4,06 M	3,77 M	3,6 M	3,12 M
Créances à long terme	-	521 k	431 k	-	-
Charges différées à long terme	12,17 M	10,8 M	8,32 M	6,08 M	3,36 M
Total des actifs	119 M	69,48 M	62,88 M	80,76 M	48,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,21 M	5,75 M	4,59 M	1,39 M	3,11 M
Charges à payer, total	10,32 M	11,65 M	6,41 M	3,67 M	2,64 M
Part à court terme des contrats de location	284 k	251 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	4,42 M
Total du passif circulant	17,82 M	17,66 M	11 M	5,06 M	10,16 M
Contrats de location à long terme	239 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	1 k	-	-
Total du passif	18,06 M	17,66 M	11 M	5,06 M	10,16 M
Actions ordinaires, total	2,52 M	2,52 M	7,37 M	11,23 M	11,65 M
Primes d'émissions d'actions	495 M	520 M	592 M	675 M	686 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-399 M	-475 M	-552 M	-616 M	-662 M
Résultat global et autres	1,61 M	4,57 M	4,11 M	5,22 M	2,44 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	51,83 M	51,88 M	75,7 M	38,17 M
Total des capitaux propres	101 M	51,83 M	51,88 M	75,7 M	38,17 M
Total du passif et des capitaux propres	119 M	69,48 M	62,88 M	80,76 M	48,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	252 M	737 M	1,06 Md	1,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	252 M	737 M	1,06 Md	1,16 Md
Actif net par action	0,71	0,21	0,07	0,07	0,03
Actif corporel net	96,55 M	47,76 M	48,12 M	72,09 M	35,05 M
Actif corporel net par action	0,68	0,19	0,07	0,07	0,03
Total de la dette	523 k	251 k	0	0	0
Dette nette	-15,47 M	-11,06 M	-35,3 M	-58,77 M	-18,42 M
Dette relative aux contrats de location	2,98 M	2,38 M	1,53 M	1,62 M	984 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Employés à temps plein	8	20	14	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-51,73 M	-76,98 M	-77,84 M	-66,19 M	-48,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	885 k	435 k	296 k	496 k	770 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	258 k	269 k	289 k	289 k	280 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	704 k	585 k	785 k	1,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,24 M	2,33 M	2,5 M	2,5 M	2,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	40 k	-811 k	-943 k	878 k	1 k
Variation des créances	-1,52 M	-322 k	3,46 M	2,06 M	13,27 M
Variation des stocks	-259 k	-1,52 M	-1,82 M	-181 k	623 k
Variation des dettes fournisseurs	2,09 M	1,73 M	-7,3 M	-3,18 M	-6,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,01 M	-74,87 M	-81,37 M	-63,32 M	-37,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 k	-151 k	-	-920 k	-757 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43 k	-151 k	-	-920 k	-757 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-744 k	-305 k	-214 k	-	-
Total de la dette remboursée	-744 k	-305 k	-214 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	69,34 M	106 M	86,98 M	-
Autres activités de financement, total	580 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-164 k	69,03 M	106 M	86,98 M	-
Ajustements des taux de change	-39 k	1,29 M	-876 k	731 k	-2,31 M
Variation nette de la trésorerie	-48,25 M	-4,7 M	23,99 M	23,47 M	-40,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	282 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-97,79 M	-1,78 M	-24,51 M	-41,96 M	-33,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-97,74 M	-1,68 M	-24,42 M	-41,89 M	-33,41 M
Variation du fonds de roulement net	68,77 M	-43,24 M	-20,96 M	2,78 M	6,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-744 k	-305 k	-214 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,99	-50,83	-73,24	-57,76	-46,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,01	-62,42	-93,25	-65,03	-52,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,64	-101,05	-150,11	-103,76	-84,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,64	-101,05	-150,11	-103,76	-84,47
Analyse des marges
Marge brute %	75,08	79,37	84,87	90,21	84,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	878,35	916,15	870,6	751,1	536,54
Marge d’EBITDA %	-1,37 k	-1,31 k	-1,24 k	-1,06 k	-637,98
Marge EBITA %	-1,37 k	-1,31 k	-1,24 k	-1,07 k	-648,44
Marge d'EBIT %	-1,37 k	-1,31 k	-1,24 k	-1,07 k	-652,25
Marge des activités poursuivies %	-1,38 k	-1,32 k	-1,25 k	-1,07 k	-653,32
Marge nette %	-1,38 k	-1,32 k	-1,25 k	-1,07 k	-653,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,38 k	-1,32 k	-1,25 k	-1,07 k	-653,32
Marge nette normalisée %	-859,89	-826,44	-779,51	-666,99	-408,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,6 k	-30,54	-392,66	-676,54	-453,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,6 k	-28,79	-391,34	-675,4	-453,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,09	0,09	0,11
Rotation des actifs corporels	3,39	10,27	25,11	22,8	17,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,41	5,4	3,64	2,91	3,37
Rotation des stocks (stock moyen)	0,27	0,27	0,16	0,09	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,71	3,04	4,57	13,94	4,08
Quick Ratio	5,48	2,6	3,84	12,35	3,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,69	-4,24	-7,4	-12,5	-3,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,93	67,58	100,39	125,64	108,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,37 k	1,34 k	2,34 k	4,2 k	2,2 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,47 k	830,54	744,18	1,29 k	1,64 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-40,56	581,71	1,69 k	3,04 k	666,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,52	0,48	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,52	0,48	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,24	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,22	25,41	17,49	6,27	21,02
EBIT / Charges d'intérêt	-728,11	-469,17	-587,52	-587,37	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-712,01	-464,85	-583,09	-580,42	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-712,62	-465,78	-583,09	-588,57	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,31	0,15	0,46	0,9	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	0,15	0,46	0,88	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,27	54,84	7,2	-0,62	18,69
Résultat brut, Croissance 1 an	77,1	63,69	14,63	5,63	11,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,92	48,16	1,45	-15,01	-28,4
EBITA, 1 an Croissance en %	24,95	48,15	1,39	-14,47	-27,77
EBIT, 1 an Croissance %	24,78	47,93	1,41	-14,42	-27,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,66	48,82	1,11	-14,97	-27,34
Résultat net, Croissance 1 an	24,66	48,82	1,11	-14,97	-27,34
Résultat net normalisé sur 1 an	24,66	48,82	1,11	-14,97	-27,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,08	-16,7	-46,38	-56,13	-40,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	103,1	74,3	50,58	6,4	-0,73
Stocks, Croissance 1 an	4,77	45,74	30,32	3,57	-8,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,85	-40,51	-82,51	535,14	-20,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,86	-41,42	-9,49	28,43	-40,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,84	-50,53	0,75	49,82	-51,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,41	-48,46	0,11	45,89	-49,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,86	55,95	8,68	-22,17	-41,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	251,16	-	-	-17,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	369,05	-98,18	1,28 k	71,22	-20,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	369,57	-98,29	1,36 k	71,51	-20,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,29	63,8	28,83	3,21	8,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,5	70,26	36,98	10,04	8,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,45	36,05	22,6	-7,14	-21,99
EBITA, 2 ans CAGR %	5,54	36,06	22,56	-6,88	-21,4
EBIT, 2 ans CAGR %	5,5	35,86	22,48	-6,84	-21,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,52	36,21	22,67	-7,28	-21,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,52	36,21	22,67	-7,28	-21,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,55	36,21	22,67	-7,28	-21,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,23	-22,6	-33,17	-51,5	-48,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,77	88,15	62,01	26,58	2,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,62	23,57	37,81	16,17	-2,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,16	-47,04	-67,74	5,41	124,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,55	-12,11	-27,18	7,81	-12,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,79	-21,73	-29,4	22,86	-14,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,57	-20,57	-28,16	20,86	-14,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,83	42,86	30,19	-8,03	-32,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	146,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	90,28	-70,8	-49,94	385,82	16,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	90,36	-71,63	-50,01	399,95	16,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,28	46,36	42,21	18,15	8,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,57	47,84	49,23	25,61	10,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,7	18,1	23,37	8,51	-14,85
EBITA, 3 ans CAGR %	6,77	18,17	23,35	8,71	-14,44
EBIT, 3 ans CAGR %	6,73	18,09	23,24	8,69	-14,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,98	18,33	23,33	8,56	-14,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,98	18,33	23,33	8,56	-14,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,98	18,36	23,33	8,56	-14,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,53	-44,94	-31,51	-41,91	-48,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,24	7,33	74,69	40,82	16,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,11	19,8	25,78	25,29	7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-21,7	-63,39	-12,89	-4,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,6	-5,75	-11,25	-12,02	-11,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,13	-12,79	-14,86	-9,28	-9,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,59	-12,21	-14,2	-9,03	-9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,53	18,91	30,41	9,67	-20,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,61	71,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,51	-59,62	5,54	-24,58	165,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,52	-60,39	5,47	-24,61	171,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	55,61	43,55	27,28	27,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	60,79	49,55	31,37	31,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,13	20	12,8	7,27	2,7
EBITA, 5 ans CAGR %	14,18	20,04	12,82	7,43	3
EBIT, 5 ans CAGR %	14,05	19,99	12,77	7,4	2,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,41	20,92	13	7,33	2,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,41	20,92	13	7,33	2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,26	20,16	13	7,35	2,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,95	-25,06	-38,32	-47,66	-39,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	24,72	27,89	14,65	41,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	21,96	21,11	18,34	13,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,81	-24,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,3	-12,32	-7,96	-0,54	-11,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,5	-17,38	-10,35	0,02	-14,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,35	-16,66	-10	-0,24	-14,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,6	13,05	16,08	7,29	0,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,25	-44,8	1,47	9,21	9,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,13	-45,43	1,41	9,2	9,93