Ratios Financiers Academy Sports and Outdoors, Inc.
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US00402L1070
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Pré-ouverture 14:13:20 | |||
| 48,35 USD | -1,47% |
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48,54 | +0,39% |
| 30/07 | Academy Sports + Outdoors lance Academy Retail Media, nouvelle étape de sa stratégie de croissance omnicanale | CI |
| 10/06 | ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. : UBS est neutre | ZM |
| Période Fiscale: Janvier | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 12,66 | 11,53 | 9,14 | 6,94 | 6,1 | ||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 17,62 | 15,77 | 12,02 | 8,93 | 7,91 | ||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 52,07 | 40,58 | 28,98 | 21,14 | 18,05 | ||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 52,07 | 40,58 | 28,98 | 21,14 | 18,05 | ||||
Analyse des marges | |||||||||
Marge brute % | 34,71 | 34,6 | 34,26 | 33,9 | 34,78 | ||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 19,52 | 19,69 | 21,45 | 24,94 | 26,58 | ||||
Marge d’EBITDA % | 14,96 | 14,91 | 12,81 | 10,95 | 10,24 | ||||
Marge EBITA % | 13,41 | 13,24 | 11,01 | 8,96 | 8,21 | ||||
Marge d'EBIT % | 13,41 | 13,24 | 11,01 | 8,96 | 8,21 | ||||
Marge des activités poursuivies % | 9,91 | 9,82 | 8,43 | 7,05 | 6,22 | ||||
Marge nette % | 9,91 | 9,82 | 8,43 | 7,05 | 6,22 | ||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 9,91 | 9,82 | 8,43 | 7,05 | 6,22 | ||||
Marge nette normalisée % | 7,95 | 7,95 | 6,58 | 5,44 | 4,86 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 5,48 | 4,5 | 3,4 | 3,64 | 0,95 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,94 | 4,91 | 3,83 | 3,98 | 1,28 | ||||
Rotation des actifs | |||||||||
Rotation des actifs | 1,51 | 1,39 | 1,33 | 1,24 | 1,19 | ||||
Rotation des actifs corporels | 4,6 | 4,45 | 4,1 | 3,65 | 3,44 | ||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 365,88 | 353,11 | 343,38 | 328,45 | 235,02 | ||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,09 | 3,41 | 3,27 | 3,13 | 2,81 | ||||
Liquidité à court terme | |||||||||
Current Ratio | 1,52 | 1,62 | 1,87 | 1,78 | 1,89 | ||||
Quick Ratio | 0,45 | 0,34 | 0,42 | 0,32 | 0,35 | ||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,6 | 0,53 | 0,61 | 0,55 | 0,42 | ||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,11 | 1,55 | ||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 88,98 | 106,84 | 113,51 | 116,15 | 129,67 | ||||
Délais de paiement des fournisseurs | 60,45 | 60,36 | 57,51 | 52,01 | 54,93 | ||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 29,52 | 47,51 | 57,08 | 65,25 | 76,29 | ||||
Solvabilité à long terme | |||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 125,93 | 108,62 | 86,8 | 89,15 | 87,15 | ||||
Dette totale / Capital total | 55,74 | 52,07 | 46,47 | 47,13 | 46,57 | ||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 120,06 | 101,74 | 80,62 | 83,25 | 80,22 | ||||
Dette à long terme / Capital total | 53,14 | 48,77 | 43,16 | 44,01 | 42,86 | ||||
Dette totale / Total de l'actif | 68,01 | 64,57 | 58,2 | 59,11 | 58,85 | ||||
EBIT / Charges d'intérêt | 18,54 | 18,23 | 14,72 | 14,24 | 13,72 | ||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 24,86 | 25,04 | 22,01 | 23,64 | 24,07 | ||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 23,32 | 22,7 | 17,49 | 18,29 | 18,19 | ||||
Dette totale / EBITDA | 1,52 | 1,52 | 1,67 | 2,02 | 2,17 | ||||
Dette nette / EBITDA | 1,12 | 1,23 | 1,33 | 1,7 | 1,79 | ||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,62 | 1,68 | 2,11 | 2,62 | 2,87 | ||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,19 | 1,36 | 1,67 | 2,19 | 2,37 | ||||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 19,05 | -5,58 | -3,69 | -3,67 | 2,02 | ||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 35,58 | -5,89 | -4,62 | -4,68 | 4,68 | ||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 87,43 | -5,91 | -17,26 | -17,64 | -4,61 | ||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 108,67 | -6,76 | -19,93 | -21,59 | -6,54 | ||||
EBIT, 1 an Croissance % | 108,67 | -6,76 | -19,93 | -21,59 | -6,54 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 117,44 | -6,46 | -17,33 | -19,4 | -9,96 | ||||
Résultat net, Croissance 1 an | 117,44 | -6,46 | -17,33 | -19,4 | -9,96 | ||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 156,83 | -5,65 | -19,84 | -20,26 | -8,81 | ||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 87,86 | 5,2 | -10,55 | -14,48 | -3,32 | ||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 13,94 | -16,3 | 17,38 | -13,48 | 107,38 | ||||
Stocks, Croissance 1 an | 18,36 | 9,53 | -6,96 | 9,6 | 14,89 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -6,35 | 1,83 | 7,23 | 9,11 | 7,07 | ||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,57 | 0,23 | 1,77 | 4,8 | 7,67 | ||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -108,51 | 578,4 | 172,7 | 9,45 | 29,58 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 31,92 | 11 | 20,04 | 2,53 | 8,35 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -33,45 | -18,01 | -2,94 | -1,44 | -17,66 | ||||
CAPEX, Croissance 1 an | 83,68 | 42,88 | 91,84 | -3,94 | 6,55 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -57,02 | -23,55 | -27,26 | 3,42 | -73,41 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -56,26 | -21,86 | -24,98 | 0,19 | -67,2 | ||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 320 | 20,63 | 21,05 | 17,39 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 18,42 | 6,02 | -4,64 | -3,68 | -0,86 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 28,17 | 12,96 | -5,26 | -4,65 | -0,11 | ||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 83,71 | 32,79 | -11,77 | -17,45 | -11,37 | ||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 122,76 | 39,47 | -13,6 | -20,76 | -14,39 | ||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 122,76 | 39,47 | -13,6 | -20,76 | -14,39 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 136,49 | 42,62 | -12,06 | -18,37 | -14,81 | ||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 136,49 | 42,62 | -12,06 | -18,37 | -14,81 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 227 | 55,67 | -13,23 | -20,05 | -14,73 | ||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 110,95 | 40,58 | -2,99 | -12,53 | -9,07 | ||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 18,68 | -2,35 | -0,88 | 0,77 | 33,95 | ||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 3,22 | 13,86 | 0,95 | 0,98 | 12,22 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -5,23 | -2,34 | 4,5 | 8,16 | 8,09 | ||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,89 | 2,38 | 1 | 3,27 | 6,22 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -75,16 | -24,03 | 330,11 | 72,76 | 19,09 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 21,84 | 21,01 | 15,43 | 10,94 | 5,4 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 59,8 | -26,13 | -10,79 | -2,19 | -9,92 | ||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 9,85 | 62 | 65,56 | 35,75 | 1,17 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 43,88 | -42,45 | -25,43 | -13,28 | -47,56 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 28,7 | -41,55 | -23,44 | -13,3 | -42,68 | ||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | 125,09 | 20,84 | 19,21 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 12,29 | 9,81 | 2,68 | -4,32 | -1,81 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 19,78 | 15,63 | 6,76 | -5,07 | -1,64 | ||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 56,06 | 46,97 | 13,42 | -13,77 | -13,38 | ||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 89,31 | 66,62 | 15,92 | -16,35 | -16,28 | ||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 89,31 | 66,62 | 15,92 | -16,35 | -16,28 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 215,19 | 73,6 | 18,91 | -14,58 | -15,66 | ||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 215,19 | 73,6 | 18,91 | -14,58 | -15,66 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 226,32 | 116,08 | 24,58 | -15,71 | -16,47 | ||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 190,64 | 67,28 | 20,91 | -6,98 | -9,56 | ||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 7,83 | 5,64 | 3,83 | -5,28 | 28,18 | ||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 1,09 | 5,29 | 6,45 | 3,76 | 5,42 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 42,16 | -2,93 | 0,75 | 6,01 | 7,8 | ||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 12,28 | 1,99 | 2,17 | 2,25 | 4,72 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -64,02 | -25,19 | 16,32 | 172,56 | 56,97 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 19,62 | 18,11 | 20,69 | 10,96 | 10,07 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 50,25 | 27,93 | -19,09 | -7,78 | -7,65 | ||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -11,1 | 19,91 | 71,39 | 38,09 | 25,22 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | 17,1 | -37,77 | -16,96 | -41,52 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | 8,97 | -36,48 | -16,26 | -37,3 | ||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | 83,05 | 19,68 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 5,75 | 5,18 | 4,2 | 1,25 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 9,6 | 9,06 | 7,04 | 3,96 | ||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | 26,83 | 24,22 | 16,69 | 2,76 | ||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 39,4 | 38,32 | 23,77 | 2,68 | ||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 40,01 | 38,32 | 23,77 | 2,68 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 60,75 | 89,15 | 28,37 | 4,06 | ||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 60,75 | 89,15 | 28,37 | 4,06 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 71,39 | 92,1 | 44,97 | 7 | ||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | 97,38 | 87,39 | 29,06 | 7,89 | ||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 4,26 | 3,66 | 14,96 | ||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | 1,04 | 3,54 | 8,72 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 25,69 | 1,36 | 3,62 | ||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 7,62 | 2,5 | 3,78 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | -2,93 | 4,55 | 17,42 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 17,93 | 15,19 | 14,32 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 45,95 | 21,97 | 14,9 | -15,54 | ||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | -3,9 | 14 | 26,01 | 38,81 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 3,76 | -41,94 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -0,56 | -39,03 |
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