Compte de Résultat Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

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AOD

US00326L1008

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,40 ^USD	-0,57%		-0,57%	+6,67%

10/07	Abrdn Total Dynamic Dividend Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
09/07	Abrdn Total Dynamic Dividend Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI

c0c0e8b4390e.q_CosHh3k_O5hBGpf5mrUe8p3KWOp0o6WZR2lD0yCFg.nYTR5UhG9ZXctXuZDa7kAp5d78bEnjltINFPuW4ATTSaivf6MwPYvOjmJQ

Données Financières Publiées: ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-7,14 M	-7,26 M	-4,43 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	82,43 M	78,92 M	81,11 M	80,22 M	77,07 M
Total Chiffre d'affaires	82,43 M	78,92 M	73,97 M	72,96 M	72,63 M
Résultat Brut	82,43 M	78,92 M	73,97 M	72,96 M	72,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,89 M	11,97 M	11,2 M	11,57 M	11,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,89 M	11,97 M	11,2 M	11,57 M	11,72 M
Résultat d'Exploitation	69,54 M	66,95 M	62,77 M	61,39 M	60,92 M
Intérêts payés, total	-196 k	-165 k	-1,25 M	-1,84 M	-513 k
Charges d'intérêt nettes	-196 k	-165 k	-1,25 M	-1,84 M	-513 k
Gains (pertes) de change	822 k	3,93 M	-100 k	-730 k	-2,39 M
EBT, hors éléments non courants	70,17 M	70,71 M	61,41 M	58,82 M	58,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	236 M	-247 M	3,56 M	145 M	107 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	306 M	-177 M	64,97 M	204 M	165 M
Résultat des activités poursuivies	306 M	-177 M	64,97 M	204 M	165 M
Résultat net part du groupe	306 M	-177 M	64,97 M	204 M	165 M
Résultat net	306 M	-177 M	64,97 M	204 M	165 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	306 M	-177 M	64,97 M	204 M	165 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	306 M	-177 M	64,97 M	204 M	165 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,9	-1,68	0,62	1,93	1,57
BPA de base - Activités poursuivies	2,9	-1,68	0,62	1,93	1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	2,9	-1,68	0,62	1,93	1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	2,9	-1,68	0,62	1,93	1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
BPA de base normalisé	0,42	0,42	0,36	0,35	0,34
BPA dilué normalisé	0,42	0,42	0,36	0,35	0,34
Dividende par action	0,69	0,69	0,69	0,82	1,17
Éléments supplémentaires
EBITA	69,54 M	66,95 M	62,77 M	61,39 M	60,92 M
EBIT	69,54 M	66,95 M	62,77 M	61,39 M	60,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	82,43 M	78,92 M	73,97 M	-	72,63 M
Résultat net normalisé	43,85 M	44,2 M	38,38 M	36,76 M	36,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	196 k	165 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,82 M	11,91 M	11,2 M	11,57 M	11,72 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,52 k	-	747 k	-	65,26 k
Total des liquidités et VMP	36,52 k	-	747 k	-	65,26 k
Créances clients, total	4,54 M	4,55 M	7,48 M	941 k	1,8 M
Autres créances	3,28 M	2,7 M	4,42 M	6,45 M	5,71 M
Total des créances	7,83 M	7,25 M	11,9 M	7,39 M	7,5 M
Dépenses payées d'avance	42,67 k	22,97 k	17,59 k	27,59 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	239 k	1,24 M	1,79 M
Total de l'actif circulant	7,9 M	7,27 M	12,9 M	8,65 M	9,36 M
Investissements à long terme	1,16 Md	921 M	938 M	1,02 Md	1,06 Md
Total des actifs	1,17 Md	928 M	951 M	1,03 Md	1,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,27 M	-	-	-	2,67 M
Charges à payer, total	1,33 M	960 k	1,15 M	1,02 M	1,27 M
Emprunts à court terme	4,09 M	12,25 M	49,05 M	10,46 M	8,51 M
Autres passifs à court terme	18,98 k	356 k	-	-	-
Total du passif circulant	8,71 M	13,57 M	50,2 M	11,48 M	12,45 M
Autres passifs non courants	-	6,44 M	863 k	-	-
Total du passif	8,71 M	20 M	51,06 M	11,48 M	12,45 M
Actions ordinaires, total	1,01 Md	1 Md	990 M	964 M	901 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	148 M	-95,55 M	-90,19 M	54,1 M	158 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	908 M	900 M	1,02 Md	1,06 Md
Total des capitaux propres	1,16 Md	908 M	900 M	1,02 Md	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	928 M	951 M	1,03 Md	1,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Actif net par action	10,98	8,61	8,54	9,65	10,05
Actif corporel net	1,16 Md	908 M	900 M	1,02 Md	1,06 Md
Actif corporel net par action	10,98	8,61	8,54	9,65	10,05
Total de la dette	4,09 M	12,25 M	49,05 M	10,46 M	8,51 M
Dette nette	4,06 M	12,25 M	48,31 M	10,46 M	8,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,13	4	4,17	3,87	3,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,17	4,02	4,2	3,88	3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,43	-17,11	7,19	21,25	15,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,43	-17,11	7,19	21,25	15,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,64	15,17	15,14	15,86	16,13
Marge EBITA %	84,36	84,83	84,86	84,14	83,87
Marge d'EBIT %	84,36	84,83	84,86	84,14	83,87
Marge des activités poursuivies %	371,53	-223,95	87,83	279,28	227,23
Marge nette %	371,53	-223,95	87,83	279,28	227,23
Net Avail. Pour la marge commune %	371,53	-223,95	87,83	279,28	227,23
Marge nette normalisée %	53,2	56	51,89	50,38	49,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-1,19	-1,72	-3,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,54	0,26	0,75	0,75
Quick Ratio	0,9	0,53	0,25	0,64	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-307,73	-212,28	-112,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,35	1,35	5,45	1,03	0,8
Dette totale / Capital total	0,35	1,33	5,17	1,02	0,8
Dette totale / Total de l'actif	0,75	2,16	5,37	1,12	1,16
EBIT / Charges d'intérêt	355,52	405,59	50,02	33,31	118,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,72	-4,26	-6,27	-1,37	-0,45
Résultat brut, Croissance 1 an	5,72	-4,26	-6,27	-1,37	-0,45
EBITA, 1 an Croissance en %	3,87	-3,72	-6,24	-2,2	-0,77
EBIT, 1 an Croissance %	3,87	-3,72	-6,24	-2,2	-0,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,86 k	-157,71	-136,76	213,63	-19,01
Résultat net, Croissance 1 an	-2,86 k	-157,71	-136,76	213,63	-19,01
Résultat net normalisé sur 1 an	5,63	0,78	-13,15	-4,23	-1,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,86 k	-157,71	-136,76	213,62	-19,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,6	0,14	64,38	-87,42	90,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,12	-20,42	2,51	8,2	4,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,27	-21,55	-0,86	13,06	4,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,27	-21,55	-0,86	13,06	4,1
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	18,48	43,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,47	0,61	-5,27	-3,85	-0,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,47	0,61	-5,27	-3,85	-0,91
EBITA, 2 ans CAGR %	0,79	-0	-4,99	-4,24	-1,49
EBIT, 2 ans CAGR %	0,79	-0	-4,99	-4,24	-1,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,09	299,18	-53,94	7,38	59,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,09	299,18	-53,94	7,38	59,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,1	3,18	-6,44	-8,8	-2,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,09	299,18	-53,94	7,38	59,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,97	-50,57	28,3	-54,53	-51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,49	-0,62	-9,68	5,32	6,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,17	-0,87	-11,81	5,87	8,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,17	-0,87	-11,81	5,87	8,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	8,85	30,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,49	-0,48	-1,74	-3,99	-2,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,49	-0,48	-1,74	-3,99	-2,73
EBITA, 3 ans CAGR %	0,32	-0,74	-2,13	-4,07	-3,1
EBIT, 3 ans CAGR %	0,32	-0,74	-2,13	-4,07	-3,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	250,88	22,78	80,26	-12,7	-2,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	250,88	22,78	80,26	-12,7	-2,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,21	0,19	-2,58	-5,71	-6,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	252,16	22,78	80,27	-12,7	-2,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-55,55	-19,61	-26,21	-40,84	-26,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,51	-2,76	0,42	-4,08	4,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,19	-3,42	-0,86	-4,2	5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,19	-3,42	-0,86	-4,2	5,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	5,81	19,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,35	-1,13	-1,86	-1,84	-1,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,35	-1,13	-1,86	-1,84	-1,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,14	-1,38	-1,84	-2,16	-1,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,14	-1,38	-1,84	-2,16	-1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,63	-3,38	55,75	16,37	71,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,63	-3,38	55,75	16,37	71,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,22	0,31	-2,51	-3,51	-2,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,34	-2,99	56,09	16,37	71,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,93	-12,87	-32,08	-36	-37,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,03	-3,44	-1,98	0,39	2,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,37	-3,23	-1,97	0,2	2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,37	-3,23	-1,97	0,2	2,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	3,45	11,14

Période Fiscale: Octobre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-5,03 M	2,71 M	5,05 M	-3,37 M	-2,28 M