Flux de Trésorerie Abliva AB Deutsche Boerse AG

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SE0002575340

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Deutsche Boerse AG 09:23:40 17/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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17/03/25	Calendrier Lundi 17 mars	FW
17/03/25	Abliva a aujourd'hui son dernier jour de cotation au Nasdaq Stockholm avant d'être radiée de la cote.	FW

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Données Financières Publiées: ABLIVA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	216 k	151 k	31 k	137 k	-
Autres recettes, total	1,5 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,72 M	151 k	31 k	137 k	-
Coût des marchandises vendues, total	46,07 M	104 M	68,3 M	68,82 M	70,63 M
Résultat Brut	-44,36 M	-104 M	-68,27 M	-68,68 M	-70,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,3 M	13,96 M	14,03 M	18,78 M	18,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,56 M	2,66 M	2,61 M	1,83 M	1,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-45 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,82 M	16,62 M	16,64 M	20,62 M	20,88 M
Résultat d'Exploitation	-60,17 M	-120 M	-84,9 M	-89,3 M	-91,51 M
Intérêts payés, total	-1 k	-12 k	-2,76 M	-76 k	-48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	107 k	-	690 k	1,11 M	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	106 k	-12 k	-2,07 M	1,03 M	1,06 M
Gains (pertes) de change	74 k	-330 k	1,72 M	1,34 M	497 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	0
EBT, hors éléments non courants	-59,99 M	-121 M	-85,26 M	-86,93 M	-89,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-104 k	-	-8,59 M	-4 k
Autres éléments non courants	-	-2,88 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-59,99 M	-123 M	-85,26 M	-95,52 M	-89,95 M
Charge d'impôt	-	4 k	-	-9 k	-
Résultat des activités poursuivies	-59,99 M	-123 M	-85,26 M	-95,51 M	-89,95 M
Résultat net part du groupe	-59,99 M	-123 M	-85,26 M	-95,51 M	-89,95 M
Intérêts minoritaires	5 k	6 k	2 k	-	-
Résultat net	-59,99 M	-123 M	-85,26 M	-95,51 M	-89,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,99 M	-123 M	-85,26 M	-95,51 M	-89,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,99 M	-123 M	-85,26 M	-95,51 M	-89,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,33	-0,12	-0,09	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,33	-0,12	-0,09	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	250 M	370 M	739 M	1,06 Md	1,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,33	-0,12	-0,09	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,33	-0,12	-0,09	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	250 M	370 M	739 M	1,06 Md	1,35 Md
BPA de base normalisé	-0,15	-0,2	-0,07	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,2	-0,07	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-58,09 M	-118 M	-82,6 M	-87,98 M	-90,11 M
EBITA	-58,15 M	-118 M	-82,63 M	-88,01 M	-90,12 M
EBIT	-60,17 M	-120 M	-84,9 M	-89,3 M	-91,51 M
EBITDAR	-57,98 M	-118 M	-82,52 M	-87,89 M	-90,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-	0,01	-
Total des impôts courants	-	4 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-9 k	-
Résultat net normalisé	-37,49 M	-75,31 M	-53,29 M	-54,33 M	-56,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	29 k	11 k	25 k	71 k	46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	29,51 M	90,69 M	58,88 M	53,64 M	56,72 M
Charges locatives nettes, total	109 k	82 k	85 k	91 k	99 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,56 k	-	-	66,18 k	61,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	107 k	-	-	24,82 k	37,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	415 k	551 k	1,22 M	1,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	415 k	551 k	1,22 M	1,42 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,64 M	22,34 M	66,39 M	57,66 M	32,67 M
Total des liquidités et VMP	61,64 M	22,34 M	66,39 M	57,66 M	32,67 M
Autres créances	928 k	912 k	79,8 M	1,05 M	12,6 M
Total des créances	928 k	912 k	79,8 M	1,05 M	12,6 M
Dépenses payées d'avance	586 k	1 M	3,63 M	3,45 M	3,67 M
Total de l'actif circulant	63,16 M	24,25 M	150 M	62,16 M	48,95 M
Immobilisations corporelles brutes	2,51 M	2,57 M	2,24 M	2,02 M	2,02 M
Amortissements cumulés	-2,12 M	-2,51 M	-1,33 M	-1,24 M	-1,64 M
Immobilisations corporelles nettes	384 k	60 k	908 k	781 k	384 k
Investissements à long terme	13,1 M	13,1 M	13,1 M	13,1 M	13,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	22,32 M	21,5 M	20 M	11,45 M	11,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	9 k	9 k
Charges différées à long terme	51,71 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	-	-
Total des actifs	151 M	58,92 M	184 M	87,5 M	73,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,2 M	9,62 M	4,86 M	9,35 M	3,34 M
Charges à payer, total	5,33 M	7,5 M	13,6 M	6,31 M	7,81 M
Part à court terme des contrats de location	372 k	-	335 k	379 k	424 k
Autres passifs à court terme	303 k	277 k	213 k	320 k	289 k
Total du passif circulant	10,21 M	17,39 M	19,01 M	16,36 M	11,86 M
Contrats de location à long terme	-	-	534 k	424 k	-
Autres passifs non courants	91 k	-	1 k	-	-
Total du passif	10,3 M	17,39 M	19,54 M	16,78 M	11,86 M
Actions ordinaires, total	14,82 M	20,15 M	52,82 M	52,82 M	80,59 M
Primes d'émissions d'actions	660 M	731 M	905 M	906 M	958 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-535 M	-710 M	-795 M	-889 M	-977 M
Résultat global et autres	617 k	688 k	833 k	803 k	887 k
Total des fonds propres ordinaires	140 M	41,52 M	164 M	70,72 M	61,69 M
Intérêts minoritaires	-	9 k	-	-	-
Total des capitaux propres	140 M	41,53 M	164 M	70,72 M	61,69 M
Total du passif et des capitaux propres	151 M	58,92 M	184 M	87,5 M	73,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	296 M	403 M	1,06 Md	1,06 Md	1,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	296 M	403 M	1,06 Md	1,06 Md	1,61 Md
Actif net par action	0,47	0,1	0,16	0,07	0,04
Actif corporel net	118 M	20,02 M	144 M	59,27 M	50,58 M
Actif corporel net par action	0,4	0,05	0,14	0,06	0,03
Total de la dette	372 k	0	869 k	803 k	424 k
Dette nette	-61,27 M	-22,34 M	-65,52 M	-56,86 M	-32,25 M
Dette relative aux contrats de location	872 k	656 k	680 k	728 k	792 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	9 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,48 M	1,54 M	1,2 M	883 k	883 k
Employés à temps plein	7	8	6	6	6
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-59,99 M	-123 M	-85,26 M	-95,51 M	-89,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	401 k	390 k	205 k	410 k	398 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,02 M	2,14 M	2,27 M	1,29 M	1,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,42 M	2,53 M	2,48 M	1,7 M	1,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	135 k	134 k	134 k	134 k	134 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	107 k	-	298 k	34 k	192 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	104 k	-	8,59 M	4 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	415 k	551 k	1,22 M	1,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-112 k	-13 k	2,63 M	-107 k	59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,12 M	6,25 M	-80,39 M	76,14 M	-16,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-67,56 M	-114 M	-160 M	-7,8 M	-103 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-65 k	-23 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,41 M	-1,02 M	-882 k	-1,29 M	-1,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,41 M	-1,09 M	-905 k	-1,29 M	-1,19 M
Dette à long terme émise, total	-	-	24,22 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	24,22 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-269 k	-92 k	-170 k	-338 k	-488 k
Total de la dette remboursée	-269 k	-92 k	-170 k	-338 k	-488 k
Émission d'actions ordinaires	72,56 M	75,87 M	180 M	752 k	79,42 M
Autres activités de financement, total	-	16 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	72,3 M	75,79 M	204 M	414 k	78,93 M
Ajustements des taux de change	-6 k	68 k	101 k	-50 k	101 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,32 M	-39,3 M	44,05 M	-8,73 M	-24,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 k	12 k	25 k	76 k	49 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,49 M	-65,97 M	-133 M	22,13 M	-71,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,49 M	-65,97 M	-131 M	22,18 M	-71,36 M
Variation du fonds de roulement net	10,03 M	-7,15 M	80,23 M	-76,23 M	16,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-269 k	-92 k	24,05 M	-338 k	-488 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,14	-95,14	-43,72	-41,14	-71,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,93	-115,05	-51,35	-47,16	-85,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,75	-189,73	-82,85	-81,28	-135,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,74	-189,73	-82,86	-81,28	-135,88
Analyse des marges
Marge brute %	-2,58 k	-68,57 k	-220 k	-50,13 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	775,35	9,25 k	45,25 k	13,71 k	-
Marge d’EBITDA %	-3,39 k	-78,14 k	-266 k	-64,22 k	-
Marge EBITA %	-3,39 k	-78,17 k	-267 k	-64,24 k	-
Marge d'EBIT %	-3,51 k	-79,58 k	-274 k	-65,18 k	-
Marge des activités poursuivies %	-3,5 k	-81,79 k	-275 k	-69,71 k	-
Marge nette %	-3,5 k	-81,78 k	-275 k	-69,71 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,5 k	-81,78 k	-275 k	-69,71 k	-
Marge nette normalisée %	-2,18 k	-49,88 k	-172 k	-39,66 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,71 k	-43,69 k	-428 k	16,16 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,71 k	-43,69 k	-423 k	16,19 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	2,93	0,68	0,06	0,16	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,19	1,39	7,88	3,8	4,13
Quick Ratio	6,13	1,34	7,69	3,59	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,62	-6,56	-8,39	-0,48	-8,67
Délais de paiement des fournisseurs	73,22	24,32	38,68	37,68	32,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	-	0,53	1,14	0,69
Dette totale / Capital total	0,26	-	0,53	1,12	0,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,32	0,6	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,32	0,59	-
Dette totale / Total de l'actif	6,84	29,52	10,63	19,18	16,13
EBIT / Charges d'intérêt	-60,17 k	-10,01 k	-30,72	-1,18 k	-1,91 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,75 k	-9,8 k	-29,82	-1,15 k	-1,87 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,75 k	-9,81 k	-29,83	-1,15 k	-1,87 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	1,06	0,19	0,79	0,65	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	0,19	0,79	0,65	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,78	-91,2	-79,47	341,94	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,45	133,44	-34,07	0,61	2,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,38	103,09	-31,66	6,51	2,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,42	102,97	-31,66	6,51	2,4
EBIT, 1 an Croissance %	-21,6	99,7	-31	5,18	2,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,09	105,85	-30,96	12,02	-5,82
Résultat net, Croissance 1 an	-22,09	105,86	-30,96	12,02	-5,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,09	100,88	-30,9	1,95	3,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,6	39,21	-65,44	-21,58	-26,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-51,15	-84,38	1,41 k	-13,99	-50,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,46	-40,46	212,01	-52,4	-15,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,63	-69,83	620,84	-58,92	-14,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,84	-53,17	295,69	-56,95	-12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,7	68,85	39,87	-95,11	1,22 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-64,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,05	41,91	95,89	-116,67	-422,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,05	41,9	93,36	-116,93	-421,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,58	-79,62	-86,56	-4,75	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,81	31,92	24,06	-18,56	1,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,68	25,55	19,24	-14,68	4,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,71	25,48	19,21	-14,68	4,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,25	25,13	18,79	-14,81	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,65	26,64	19,21	-12,06	2,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,33	26,65	19,22	-12,06	2,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,17	25,1	19,22	-16,06	2,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,55	-13,78	-30,64	-47,94	-24,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,62	-72,37	53,77	260,79	-34,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,31	-37,01	36,3	21,86	-36,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,24	-56,3	47,47	72,08	-40,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,29	-43	36,13	30,51	-38,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,88	25,51	53,68	-73,85	-19,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-2,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,28	20,35	68,99	-42,85	-26,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,77	20,34	67,89	-42,79	-26,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	162,38	-60,59	-79,57	-56,94	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,43	24,74	4,69	15,69	-11,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,2	20,06	3,34	14,84	-9,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,22	20,02	3,3	14,81	-9,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,09	19,77	3,42	14,06	-9,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,73	18,89	3,46	16,76	-10,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,49	21,78	3,46	16,77	-10,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,3	24,34	3,46	13,16	-10
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,49	-27,38	-36,43	-27,74	-41,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,33	-24,61	4,93	26,7	85,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,85	-20,05	7,38	-4,02	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,64	-35,69	11,24	-3,69	36,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,7	-24,64	8,73	-7,26	14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,14	21,35	30,13	-51,3	-3,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-7,45	-30,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,55	17,03	42,84	-21,92	1,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,63	17,39	42,22	-21,86	1,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,26	60,91	-20,07	-43,9	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,73	24,84	8,07	5,18	3,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,45	18,53	6,52	5,24	3,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,52	18,48	6,49	5,21	3,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,84	18,9	7,07	5,01	3,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,95	11,44	3,55	5,38	3,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,82	11,95	5,02	6,91	3,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,52	20,14	10,03	6,76	3,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,67	-27,56	-38,66	-36,43	-31,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,98	-26,2	41,16	41,03	-13,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,94	-20,08	8,89	-5,37	-13,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,3	-31,79	12,99	-4,67	-13,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,11	-23,2	10,28	-6,12	-13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,1	14,69	22,38	-34,32	7,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-14,1	-10,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,93	12,77	26,69	-11,67	9,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,95	12,8	26,42	-11,47	9,39