Flux de Trésorerie AbleGroup

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7086

MYL7086OO001

Construction et ingénierie

Temps Différé BURSA MALAYSIA 10:50:01 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^MYR	0,00%		0,00%	+42,86%

21/05	AbleGroup Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/02	AbleGroup Berhad publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ABLEGROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	3,23 M	4,45 M	5,49 M	4 M	3,5 M
Total Chiffre d'affaires	3,23 M	4,45 M	5,49 M	4 M	3,5 M
Coût des marchandises vendues, total	2,3 M	2,91 M	3,48 M	2,53 M	2,11 M
Résultat Brut	935 k	1,54 M	2,01 M	1,47 M	1,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,75 k	15,57 k	19,82 k	14,61 k	1,71 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	64,38 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,08 M	1,5 M	1,59 M	1,55 M	-415 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,09 M	1,51 M	1,61 M	1,56 M	1,36 M
Résultat d'Exploitation	-1,15 M	29,17 k	399 k	-92,53 k	24,37 k
Intérêts payés, total	-5,58 k	-6,19 k	-39,57 k	-29,09 k	-24,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25,96 k	39,86 k	104 k	145 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	20,38 k	33,67 k	64,65 k	116 k	120 k
Autres produits non opérationnels	-205	-205	-	-	-84
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	62,63 k	463 k	23,27 k	145 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	16,09 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30 k	4,5 k	135 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	56,55 k
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	67,12 k	598 k	23,27 k	217 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	84 k
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	67,12 k	598 k	23,27 k	133 k
Résultat net part du groupe	-1,1 M	67,12 k	598 k	23,27 k	133 k
Résultat net	-1,1 M	67,12 k	598 k	23,27 k	133 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,1 M	67,12 k	598 k	23,27 k	133 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,1 M	67,12 k	598 k	23,27 k	133 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	264 M	264 M	264 M	264 M	264 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	264 M	264 M	264 M	264 M	264 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,08 M	102 k	453 k	-56,53 k	41,22 k
EBITA	-1,15 M	29,17 k	399 k	-92,53 k	24,37 k
EBIT	-1,15 M	29,17 k	399 k	-92,53 k	24,37 k
EBITDAR	-1,07 M	104 k	-	-54,13 k	43,62 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	38,65
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-707 k	39,14 k	290 k	14,54 k	90,42 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,58 k	6,19 k	38,86 k	28,56 k	24,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,75 k	15,57 k	19,82 k	14,61 k	17,37 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	1,69 M
Charges locatives nettes, total	2,4 k	2,4 k	-	2,4 k	2,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	320	217	-	994	925
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,08 k	2,18 k	-	1,41 k	1,48 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	206 k	216 k	217 k	443 k	145 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,69 M	2,3 M	4,05 M	4,05 M	4,15 M
Total des liquidités et VMP	1,89 M	2,52 M	4,26 M	4,5 M	4,29 M
Créances clients, total	1,67 M	1,81 M	1,3 M	984 k	506 k
Autres créances	85,17 k	97,69 k	107 k	81,44 k	1,02 M
Total des créances	1,75 M	1,91 M	1,41 M	1,07 M	1,52 M
Stocks	2,85 M	2,94 M	2,74 M	2,49 M	2,33 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	24,56 k
Autres actifs à court terme, total	12 k	576 k	12 k	12 k	3,93 k
Total de l'actif circulant	6,51 M	7,94 M	8,43 M	8,07 M	8,17 M
Immobilisations corporelles brutes	3,93 M	3,82 M	3,82 M	3,77 M	3,61 M
Amortissements cumulés	-3,23 M	-2,52 M	-2,8 M	-3,01 M	-2,72 M
Immobilisations corporelles nettes	700 k	1,29 M	1,02 M	768 k	882 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,4 k	5,4 k	5,4 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	37,07 M	36,4 M	36,4 M	36,4 M	36,4 M
Total des actifs	44,29 M	45,64 M	45,86 M	45,24 M	45,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	377 k	475 k	597 k	531 k	483 k
Charges à payer, total	128 k	194 k	686 k	211 k	252 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	227 k	667 k	211 k	222 k	219 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,02 k	34,31 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	675 k	1,16 M	365 k	470 k	440 k
Total du passif circulant	1,41 M	2,49 M	1,86 M	1,44 M	1,43 M
Contrats de location à long terme	-	201 k	456 k	234 k	329 k
Total du passif	1,41 M	2,7 M	2,31 M	1,67 M	1,76 M
Actions ordinaires, total	39,58 M	39,58 M	39,58 M	39,58 M	39,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,29 M	3,36 M	3,96 M	3,98 M	4,12 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	42,88 M	42,95 M	43,54 M	43,57 M	43,7 M
Total des capitaux propres	42,88 M	42,95 M	43,54 M	43,57 M	43,7 M
Total du passif et des capitaux propres	44,29 M	45,64 M	45,86 M	45,24 M	45,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	264 M	264 M	264 M	264 M	264 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	264 M	264 M	264 M	264 M	264 M
Actif net par action	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
Actif corporel net	42,88 M	42,95 M	43,54 M	43,57 M	43,7 M
Actif corporel net par action	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
Total de la dette	227 k	868 k	667 k	456 k	548 k
Dette nette	-1,67 M	-1,65 M	-3,6 M	-4,04 M	-3,75 M
Dette relative aux contrats de location	19,2 k	19,2 k	-	19,2 k	19,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	3,74 M	3,93 M	3,74 M	3,49 M	2,33 M
Bâtiments, total	621 k	621 k	621 k	621 k	-
Machines, total	2,43 M	2,33 M	2,33 M	2,28 M	2,29 M
Employés à temps plein	-	-	12	12	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,53 M	1,53 M	1,7 M	1,72 M	1,79 M
Backlog de commande	1,68 M	2,72 M	833 k	876 k	681 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-1,1 M	67,12 k	598 k	23,27 k	133 k
Dépréciation et amortissement - CF	292 k	291 k	272 k	253 k	243 k
Amortissements et dépréciations, Total	292 k	291 k	272 k	253 k	243 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	374 k	-4,5 k	-135 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-16,09 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	663	-	-	15	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	167 k	-	167 k	22,65 k	64,38 k
Autres activités d'exploitation, total	-23,31 k	68,19 k	-69,03 k	-84,42 k	13,46 k
Variation des créances	733 k	-143 k	341 k	295 k	413 k
Variation des stocks	80,99 k	-101 k	197 k	249 k	6,52 k
Variation des dettes fournisseurs	-95,76 k	97,9 k	122 k	-72,86 k	-47,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-278 k	535 k	-306 k	-359 k	21,43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	150 k	810 k	1,19 M	327 k	831 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,2 k	-	-	-	-3,74 k
Vente d'immobilisations corporelles	30 k	4,5 k	699 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-7,38 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	25,96 k	39,86 k	104 k	145 k	151 k
Flux de trésorerie d'investissement	42,38 k	44,36 k	803 k	145 k	148 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-216 k	-227 k	-201 k	-211 k	-214 k
Total de la dette remboursée	-216 k	-227 k	-201 k	-211 k	-214 k
Autres activités de financement, total	-5,78 k	-6,4 k	-39,57 k	-29,09 k	-24,18 k
Flux de trésorerie de financement	-222 k	-233 k	-241 k	-241 k	-238 k
Ajustements des taux de change	10,61 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	17,98 k
Variation nette de la trésorerie	-18,54 k	622 k	1,75 M	231 k	759 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,78 k	6,4 k	39,57 k	29,09 k	24,26 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,96 k	-1,65 k	4,38 k	-31,38 k	54,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	167 k	141 k	1,58 M	338 k	-121 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	171 k	145 k	1,6 M	356 k	-106 k
Variation du fonds de roulement net	-604 k	164 k	-1,08 M	-161 k	360 k
Dette nette émise (remboursée)	-216 k	-227 k	-201 k	-211 k	-214 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,6	0,04	0,54	-0,13	0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,65	0,04	0,57	-0,13	0,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,55	0,16	1,38	0,05	0,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,55	0,16	1,38	0,05	0,31
Analyse des marges
Marge brute %	28,94	34,66	36,63	36,7	39,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,33	0,35	0,36	0,36	48,98
Marge d’EBITDA %	-33,33	2,29	8,26	-1,41	1,18
Marge EBITA %	-35,64	0,66	7,26	-2,31	0,7
Marge d'EBIT %	-35,64	0,66	7,26	-2,31	0,7
Marge des activités poursuivies %	-34,08	1,51	10,89	0,58	3,81
Marge nette %	-34,08	1,51	10,89	0,58	3,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,08	1,51	10,89	0,58	3,81
Marge nette normalisée %	-21,88	0,88	5,27	0,36	2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,18	3,16	28,7	8,45	-3,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,29	3,25	29,15	8,9	-3,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,1	0,12	0,09	0,08
Rotation des actifs corporels	3,87	4,47	4,75	4,48	4,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,53	2,56	3,53	3,5	4,69
Rotation des stocks (stock moyen)	0,79	1	1,22	0,97	0,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,62	3,18	4,53	5,61	5,72
Quick Ratio	2,59	1,77	3,05	3,87	4,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,32	0,64	0,23	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	239,24	142,64	103,44	104,48	77,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	459,33	363,35	298,08	378,18	417,15
Délais de paiement des fournisseurs	70,04	51,85	59,57	96,35	95,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	628,53	454,15	341,95	386,31	399,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,53	2,02	1,53	1,05	1,25
Dette totale / Capital total	0,53	1,98	1,51	1,04	1,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,47	1,05	0,54	0,75
Dette à long terme / Capital total	-	0,46	1,03	0,53	0,74
Dette totale / Total de l'actif	3,18	5,91	5,05	3,7	3,86
EBIT / Charges d'intérêt	-206,34	4,71	10,08	-3,18	1,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-153,95	51,65	16,95	5,52	11,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-155,06	51,65	16,95	5,52	10,9
Dette totale / EBITDA	-0,26	2,72	1	2,84	2,05
Dette nette / EBITDA	1,94	-5,15	-5,37	-25,16	-14,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	2,72	1	2,84	2,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,93	-5,15	-5,37	-25,16	-14,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,19	37,74	23,4	-27,08	-12,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,71	64,96	30,41	-26,95	-5,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,26	-109,47	344,57	-112,47	-172,92
EBITA, 1 an Croissance en %	85,61	-102,53	1,27 k	-123,2	-126,34
EBIT, 1 an Croissance %	85,61	-102,53	1,27 k	-123,2	-126,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	85,66	-106,1	791,13	-96,11	472,91
Résultat net, Croissance 1 an	85,66	-106,1	791,13	-96,11	472,91
Résultat net normalisé sur 1 an	90,72	-105,54	640,02	-94,98	521,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,42	-105,99	806,4	-96,12	473,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,04	8,56	-28,07	-24,43	-48,53
Stocks, Croissance 1 an	-2,76	3,22	-6,69	-9,07	-6,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,89	84,67	-21,02	-24,8	14,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,9	3,06	0,48	-1,35	0,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,59	0,16	1,39	0,05	0,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,59	0,16	1,39	0,05	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-158,58	440,03	46,44	-72,44	154,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,44 k	-15,92	1,02 k	-78,54	-131,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,12 k	-15,37	1,01 k	-77,74	-126,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,4	11,84	30,38	-5,14	-20,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,64	16,51	46,67	-2,39	-17,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,8	-56,78	-35,11	-25,55	-69,85
EBITA, 2 ans CAGR %	27,08	-78,32	-41,15	78,12	-75,28
EBIT, 2 ans CAGR %	27,08	-78,32	-41,15	78,12	-75,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,2	-66,36	-26,3	-41,12	-52,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,2	-66,36	-26,3	-41,12	-52,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,65	-67,51	-35,99	-39,04	-44,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,16	-66,67	-26,3	-40,67	-52,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,48	-16,03	-11,64	-26,27	-37,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,83	0,18	-1,86	-7,89	-7,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,09	15,39	20,77	-22,93	-7,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,35	0,03	1,76	-0,44	-0,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,47	-0,72	0,77	0,72	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,47	-0,72	0,77	0,72	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30	77,86	181,21	-36,47	-16,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	170,08	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-93,31	429,97	206,84	55,07	-72,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,24	916,81	206,07	56,97	-74,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,54	-6,85	15,57	7,42	-7,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,92	9,62	20,97	16,26	-3,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,3	-44,1	-6	-62,56	-26,06
EBITA, 3 ans CAGR %	1,78	-65,54	-13,69	-56,85	-5,81
EBIT, 3 ans CAGR %	1,78	-65,54	-13,69	-56,85	-5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,72	-53,8	0,28	-72,35	25,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,72	-53,8	0,28	-72,35	25,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,48	-55,62	-7,9	-72,6	32,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,71	-54,07	0,24	-72,37	26,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,57	-14,02	-20,25	-16,12	-34,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-58,22	1,62	-2,16	-4,32	-7,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,12	1,19	1,69	3,13	-11,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,26	-0,58	0,18	0,71	-0,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,48	-0,93	-0,02	0,53	0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,48	-0,93	-0,02	0,53	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,9	38,32	66,7	29,66	0,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,17	-84,44	580,05	26,41	-4,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,28	-84,31	945,99	27,76	-9,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,06	-13,26	6,77	-6,17	-0,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,03	-5,26	22,01	4,65	4,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,29	-10,74	-13,73	-37,31	-40,35
EBITA, 5 ans CAGR %	5,17	37,2	-18,25	-33,53	-47,66
EBIT, 5 ans CAGR %	5,17	37,2	-18,25	-33,53	-47,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,85	86,19	-9,53	-49,09	-25,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,85	86,19	-9,53	-49,09	-25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,42	41,6	-14,61	-49,61	-24,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,85	86,77	-9,54	-49,12	-25,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,12	-16,35	-15,87	-19,15	-27,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-40,8	-40,27	-41,21	-2,3	-4,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,05	8,72	7,11	-9,25	-1,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,2	-1,36	-0,67	-0,52	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,32	-1,29	-0,59	-0,27	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,32	-1,29	-0,59	-0,27	0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,02	-7	6,9	1,33	26,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,63	-34,11	4,33	-60,97	89,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-45,67	-34,4	4,1	-60,58	137,7