Ratios Financiers Abhishek Corporation Limited NSE India S.E.

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ABHISHEK

INE004I01017

Textiles et Cuirs

Temps Différé NSE India S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^INR	-.--%		-.--%	-

14/08	Mahaalaxmi Texpro Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/02	Mahaalaxmi Texpro Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

12417.BPoumPKeDfTppo3OjMn23GOYqAH0qENb343Sz6p4Cxs.bJ9D6ofKV4LE8ez9yJm4rjH990qVmzA87sKY-tkscTZmrVzgn9BssKLK5g

Données Financières Publiées: ABHISHEK CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	187 M	272 M	166 M	94,28 M	46,22 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	187 M	272 M	166 M	94,28 M	46,22 M
Coût des marchandises vendues, total	1,53 M	7,72 M	1,62 M	520 k	104 k
Résultat Brut	186 M	264 M	164 M	93,76 M	46,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	202 M	270 M	220 M	133 M	92,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	195 M	177 M	116 M	32,93 M	24,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	398 M	447 M	336 M	166 M	116 M
Résultat d'Exploitation	-212 M	-183 M	-172 M	-71,77 M	-70,33 M
Intérêts payés, total	-19 k	-161 k	-286 k	-16,54 M	-14,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	944 k	2,35 M	2,47 M	3,71 M	139 k
Charges d'intérêt nettes	925 k	2,19 M	2,18 M	-12,83 M	-14,72 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-211 M	-181 M	-170 M	-84,6 M	-85,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	33,01 M
Autres éléments non courants	-	-	-	9,14 Md	-201 M
EBT, elements non courants inclus	-211 M	-181 M	-170 M	9,05 Md	-253 M
Résultat des activités poursuivies	-211 M	-181 M	-170 M	9,05 Md	-253 M
Résultat net part du groupe	-211 M	-181 M	-170 M	9,05 Md	-253 M
Résultat net	-211 M	-181 M	-170 M	9,05 Md	-253 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-211 M	-181 M	-170 M	9,05 Md	-253 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-211 M	-181 M	-170 M	9,05 Md	-253 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-526,79	-452,08	-424,61	22,62 k	-75,04
BPA de base - Activités poursuivies	-526,79	-452,08	-424,61	22,62 k	-75,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	400 k	400 k	400 k	400 k	3,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-526,8	-452,08	-424,8	22,62 k	-75,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-526,8	-452,08	-424,8	22,62 k	-75,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	400 k	400 k	400 k	400 k	3,37 M
BPA de base normalisé	-329,24	-282,55	-265,38	-132,11	-15,77
BPA dilué normalisé	-329,24	-282,55	-265,38	-132,11	-15,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,46 M	-6,14 M	-55,89 M	-38,84 M	-45,96 M
EBITA	-212 M	-183 M	-172 M	-71,77 M	-70,33 M
EBIT	-212 M	-183 M	-172 M	-71,77 M	-70,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	188 M	274 M	168 M	97,99 M	79,37 M
Résultat net normalisé	-132 M	-113 M	-106 M	-52,87 M	-53,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	6,77 M	5,98 M	6,4 M	3,42 M	162 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,53 M	2,04 M	1,62 M	520 k	104 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,79 M	44,94 M	45,89 M	79,07 M	4,92 M
Total des liquidités et VMP	42,79 M	44,94 M	45,89 M	79,07 M	4,92 M
Créances clients, total	30,5 M	25,52 M	1,67 M	-	20,42 M
Autres créances	516 k	459 k	529 k	15 k	29 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	31,02 M	25,98 M	2,2 M	15 k	20,44 M
Stocks	47,96 M	47,82 M	47,7 M	47,62 M	-
Dépenses payées d'avance	321 k	302 k	193 k	105 k	-
Autres actifs à court terme, total	12,7 M	15,61 M	12,23 M	2,89 M	4,26 M
Total de l'actif circulant	135 M	135 M	108 M	130 M	29,62 M
Immobilisations corporelles brutes	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md	195 M
Amortissements cumulés	-2,32 Md	-2,5 Md	-2,61 Md	-2,65 Md	-142 M
Immobilisations corporelles nettes	747 M	570 M	454 M	421 M	52,45 M
Investissements à long terme	376 k	376 k	376 k	376 k	376 k
Autres actifs à long terme, total	12,4 M	12,4 M	14,61 M	15,14 M	10,37 M
Total des actifs	895 M	718 M	577 M	566 M	92,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	529 M	531 M	530 M	5,77 M	12,78 M
Charges à payer, total	6,22 Md	6,22 Md	6,22 Md	17,83 M	10,75 M
Emprunts à court terme	286 M	286 M	286 M	393 M	70,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,51 Md	2,51 Md	2,51 Md	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,58 M	3,58 M	24,32 M	70,98 M	-
Autres passifs à court terme	68 M	64,32 M	66,07 M	53,57 M	1,9 M
Total du passif circulant	9,61 Md	9,61 Md	9,63 Md	541 M	95,72 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,55 M	19,95 M	21,68 M	1,53 M	405 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	381 k
Total du passif	9,63 Md	9,63 Md	9,65 Md	543 M	96,5 M
Actions ordinaires, total	160 M	160 M	160 M	160 M	33,7 M
Primes d'émissions d'actions	508 M	508 M	508 M	508 M	508 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,4 Md	-9,6 Md	-9,77 Md	-722 M	-975 M
Résultat global et autres	-	24,66 M	29,95 M	77,48 M	430 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,73 Md	-8,91 Md	-9,08 Md	23,38 M	-3,69 M
Total des capitaux propres	-8,73 Md	-8,91 Md	-9,08 Md	23,38 M	-3,69 M
Total du passif et des capitaux propres	895 M	718 M	577 M	566 M	92,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 k	400 k	400 k	400 k	3,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 k	400 k	400 k	400 k	3,37 M
Actif net par action	-21,83 k	-22,27 k	-22,68 k	58,41	-1,09
Actif corporel net	-8,73 Md	-8,91 Md	-9,08 Md	23,38 M	-3,69 M
Actif corporel net par action	-21,83 k	-22,27 k	-22,68 k	58,41	-1,09
Total de la dette	2,79 Md	2,79 Md	2,79 Md	393 M	70,28 M
Dette nette	2,75 Md	2,75 Md	2,75 Md	314 M	65,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	47,96 M	47,82 M	47,7 M	47,62 M	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	629 M	629 M	629 M	629 M	120 M
Machines, total	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md	53,76 M
Employés à temps plein	650	544	458	101	75

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-211 M	-181 M	-170 M	9,05 Md	-253 M
Dépréciation et amortissement - CF	195 M	177 M	116 M	32,93 M	24,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	195 M	177 M	116 M	32,93 M	24,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1 k	5,29 M	-9,1 Md	201 M
Variation des créances	4,71 M	4,98 M	23,85 M	-	-20,49 M
Variation des stocks	204 k	199 k	44 k	601 k	47,62 M
Variation des dettes fournisseurs	-693 k	1,45 M	20,2 M	48,49 M	-64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,6 M	2,57 M	4,06 M	-362 M	-59,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,28 M	5,24 M	-258 k	-333 M	-124 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-213 k	-62 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	369 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	653 k	-2,88 M	3,48 M	-1,62 M	-1,2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2,21 M	-529 k	4,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	399 k	-3,1 M	1,21 M	-2,15 M	373 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	353 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	353 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-323 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-323 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	32 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-16,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	368 M	-323 M
Variation nette de la trésorerie	39,68 M	2,15 M	954 k	33,18 M	-74,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	16,5 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	111 M	63,79 M	58,33 M	-6,7 Md	-125 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	111 M	63,89 M	58,5 M	-6,69 Md	-116 M
Variation du fonds de roulement net	-48,69 M	-1,58 M	-49,91 M	6,68 Md	96,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	353 M	-323 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,57	-14,2	-16,61	-7,84	-13,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,27	1,9	1,73	1,53	-18,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,44	2,05	1,89	-199,98	-2,57 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,44	2,05	1,89	-199,98	-2,57 k
Analyse des marges
Marge brute %	99,18	97,16	99,03	99,45	99,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	107,97	99,42	132,72	140,64	199,21
Marge d’EBITDA %	-8,78	-2,26	-33,69	-41,2	-99,44
Marge EBITA %	-113	-67,41	-103,75	-76,12	-152,16
Marge d'EBIT %	-113	-67,41	-103,75	-76,12	-152,16
Marge des activités poursuivies %	-112,51	-66,6	-102,43	9,6 k	-547,05
Marge nette %	-112,51	-66,6	-102,43	9,6 k	-547,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-112,51	-66,6	-102,43	9,6 k	-547,05
Marge nette normalisée %	-70,32	-41,63	-64,02	-56,08	-115
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,43	23,48	35,16	-7,11 k	-271,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,44	23,52	35,27	-7,1 k	-251
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,34	0,26	0,16	0,14
Rotation des actifs corporels	0,22	0,41	0,32	0,22	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,7	9,7	12,2	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,03	0,16	0,03	0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	0,24	0,31
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0,15	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	-0	-0,62	-1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64	37,64	29,92	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,38 k	2,26 k	10,79 k	33,54 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	102 k	25,51 k	129 k	226 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-90,48 k	-23,21 k	-118 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-31,98	-31,35	-30,78	1,68 k	-1,91 k
Dette totale / Capital total	-47,02	-45,66	-44,46	94,39	105,54
Dette totale / Total de l'actif	1,08 k	1,34 k	1,67 k	95,87	103,97
EBIT / Charges d'intérêt	-11,14 k	-1,14 k	-601,79	-4,34	-4,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-866,32	-38,15	-195,42	-2,35	-3,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-879,68	-39,47	-195,63	-2,35	-3,09
Dette totale / EBITDA	-169,71	-454,81	-49,98	-10,13	-1,53
Dette nette / EBITDA	-167,11	-447,49	-49,16	-8,09	-1,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-167,13	-439,57	-49,93	-10,13	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-164,57	-432,5	-49,11	-8,09	-1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,66	44,97	-38,93	-43,17	-50,97
Résultat brut, Croissance 1 an	22,54	42,01	-37,76	-42,93	-50,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,84	-62,69	809,95	-30,13	18,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,53	-13,52	-6,01	-58,23	-2,01
EBIT, 1 an Croissance %	-4,53	-13,52	-6,01	-58,23	-2,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,09	-14,18	-6,08	-5,43 k	-102,79
Résultat net, Croissance 1 an	-4,09	-14,18	-6,08	-5,43 k	-102,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,09	-14,18	-6,08	-50,22	0,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,09	-14,18	-6,04	-5,42 k	-100,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,37	-16,33	-93,45	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0,76	-0,3	-0,24	-0,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,7	-23,66	-20,37	-7,25	-87,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,25	-19,78	-19,56	-1,89	-83,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,4	2,02	1,85	-100,26	-115,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,4	2,02	1,85	-100,26	-115,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-270,15	-86,65	-104,92	129 k	-62,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-16,14	-70,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,05	-42,72	-8,57	-11,59 k	-98,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,29	-42,63	-8,43	-11,5 k	-98,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,94	33,35	-5,91	-41,09	-47,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,77	31,92	-5,98	-40,4	-47,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,45	-51,84	84,27	151,47	-9,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,13	-9,14	-9,85	-37,4	-36,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,13	-9,14	-9,85	-37,4	-36,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,87	-9,28	-10,22	607,33	21,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,87	-9,28	-10,22	607,33	21,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,87	-9,28	-10,22	-31,62	-29,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,87	-9,28	-10,2	607,31	-57,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,84	-14,86	-76,59	-	249,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,31	0,23	-0,27	-0,21	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,96	-22,2	-22,03	-14,06	-66,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,21	-17,54	-19,67	-11,16	-59,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,51	2,21	1,93	-94,88	-97,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,51	2,21	1,93	-94,88	-97,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,29	-52,34	-91,9	696,96	2,09 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	97,68	-	-50,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,98	-1,02	-27,63	924,88	46,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71	-1,16	-27,53	923,29	40,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,23	13,88	2,78	-20,47	-44,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,22	12,98	2,7	-20,39	-44,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-63,71	-17,15	28,27	33,13	95,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,56	-4,81	-8,11	-30,28	-27,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,56	-4,81	-8,11	-30,28	-27,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,73	-50,03	-8,22	250,16	11,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,73	-50,03	-8,22	250,16	11,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,74	-50,03	-8,22	-26,24	-22,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,73	-50,03	-8,21	250,16	-45,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,24	-13,36	-63,79	-	-7,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,85	2,75	0,08	-0,24	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,11	-20,56	-21,59	-17,39	-54,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,16	-17,42	-18,22	-14,13	-49,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,36	2,35	2,09	-86,12	-92,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,36	2,35	2,09	-86,12	-92,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,74	-83,88	-77,64	103,91	187,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,88	48,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,71	-51,22	-3,6	291,85	25,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,95	-63,6	-3,65	291,63	22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,67	13,4	-0,53	-12,51	-21,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,02	13,03	-0,56	-12,52	-21,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,86	-28,15	-30,49	29,17	11,66
EBITA, 5 ans CAGR %	1,53	16,75	-22,92	-19,5	-20,52
EBIT, 5 ans CAGR %	1,53	16,75	-22,92	-19,5	-20,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,98	-30,05	-37,37	44,23	2,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,98	-30,05	-37,37	44,23	2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,98	-30,06	-37,37	-43,35	-17,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,98	-30,05	-37,36	44,23	-32,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,8	-21,63	-37,51	-	-10,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-27,92	-27,57	1,59	1,56	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,68	-19,02	-19,7	-18,02	-43,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,77	-22,79	-16,99	-14,97	-38,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,76	11,79	5,74	-69,11	-78,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,76	11,79	5,74	-69,11	-78,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,41	-64,89	-81,44	-23,27	39,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,32	-31,44	-64,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,08	-30,67	-43,23	64,9	13,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,16	-42,56	-46,97	38,26	12,14