Compte de Résultat ABEJA, Inc.

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Données Financières Publiées: ABEJA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,26 Md	1,98 Md	2,78 Md	2,77 Md	3,58 Md
Total Chiffre d'affaires	1,26 Md	1,98 Md	2,78 Md	2,77 Md	3,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	678 M	796 M	1,05 Md	922 M	1,35 Md
Résultat Brut	581 M	1,18 Md	1,73 Md	1,84 Md	2,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	846 M	1,34 Md	1,32 Md	1,55 Md	1,78 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	5 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	846 M	1,34 Md	1,32 Md	1,55 Md	1,79 Md
Résultat d'Exploitation	-265 M	-163 M	403 M	291 M	446 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	5 M
Gains (pertes) de change	-	-23 M	-2 M	-	-
Autres produits non opérationnels	5 M	5 M	-21 M	-6 M	0
EBT, hors éléments non courants	-260 M	-181 M	380 M	285 M	451 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-52 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-14 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-36 M	1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-348 M	-194 M	380 M	285 M	451 M
Charge d'impôt	2 M	2 M	-41 M	67 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	-350 M	-196 M	421 M	218 M	448 M
Résultat net part du groupe	-350 M	-196 M	421 M	218 M	448 M
Résultat net	-350 M	-196 M	421 M	218 M	448 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-350 M	-196 M	421 M	218 M	448 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-350 M	-196 M	421 M	218 M	448 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-65,46	-41,1	53,34	24,22	47,14
BPA de base - Activités poursuivies	-65,46	-41,1	53,34	24,22	47,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,35 M	4,77 M	7,89 M	9 M	9,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-65,46	-41,1	43,43	21,04	43,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-65,46	-41,1	43,43	21,04	43,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,35 M	4,77 M	9,69 M	10,36 M	10,37 M
BPA de base normalisé	-30,39	-23,72	30,09	19,79	29,66
BPA dilué normalisé	-30,39	-23,72	24,5	17,19	27,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	296 M	458 M
EBITA	-265 M	-163 M	403 M	291 M	446 M
EBIT	-265 M	-163 M	403 M	291 M	446 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	-1,03	-10,79	23,51	0,67
Résultat net normalisé	-162 M	-113 M	238 M	178 M	282 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	10 M	31 M	66 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,11 Md	1,84 Md	3,54 Md	2,87 Md	4,59 Md
Total des liquidités et VMP	2,11 Md	1,84 Md	3,54 Md	2,87 Md	4,59 Md
Créances clients, total	186 M	150 M	357 M	452 M	463 M
Autres créances	-	-	-	685 M	1 M
Total des créances	186 M	150 M	357 M	1,14 Md	464 M
Stocks	34 M	70 M	10 M	10 M	15 M
Dépenses payées d'avance	33 M	69 M	57 M	65 M	39 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	19 M	7 M	28 M	-
Total de l'actif circulant	2,36 Md	2,15 Md	3,97 Md	4,11 Md	5,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	9 M	16 M
Investissements à long terme	14 M	7 M	7 M	7 M	20 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	18 M	14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	130 M	95 M	162 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,38 Md	2,16 Md	4,11 Md	4,24 Md	5,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	-	1 M	1 M	1 M
Charges à payer, total	18 M	21 M	168 M	171 M	277 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	80 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	203 M	178 M	234 M	89 M	233 M
Autres passifs à court terme	88 M	87 M	145 M	80 M	335 M
Total du passif circulant	312 M	286 M	628 M	341 M	846 M
Dette à long terme	80 M	80 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Total du passif	393 M	366 M	629 M	342 M	847 M
Actions ordinaires, total	3,11 Md	100 M	732 M	832 M	895 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,88 Md	2,52 Md	2,62 Md	2,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,13 Md	-194 M	227 M	445 M	894 M
Résultat global et autres	2 M	4 M	5 M	5 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	1,98 Md	1,79 Md	3,48 Md	3,9 Md	4,47 Md
Total des capitaux propres	1,98 Md	1,79 Md	3,48 Md	3,9 Md	4,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,38 Md	2,16 Md	4,11 Md	4,24 Md	5,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,35 M	4,77 M	8,44 M	9,23 M	9,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,35 M	4,77 M	8,44 M	9,23 M	9,76 M
Actif net par action	371,26	376,02	412,34	422,3	458,25
Actif corporel net	1,98 Md	1,79 Md	3,48 Md	3,88 Md	4,46 Md
Actif corporel net par action	371,26	376,02	412,34	420,35	456,81
Total de la dette	80 M	80 M	80 M	0	0
Dette nette	-2,03 Md	-1,76 Md	-3,46 Md	-2,87 Md	-4,59 Md
Stocks - matières premières, total	6 M	-	4 M	4 M	2 M
Stocks - travaux en cours, total	28 M	70 M	5 M	5 M	12 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	-	-	103	125	133
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	379 M	286 M	451 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	5 M	12 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	5 M	12 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1 M	-133 M	-3 M
Variation des créances	-	-	-206 M	-95 M	-10 M
Variation des stocks	-	-	60 M	-	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-32 M	-45 M	79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	260 M	-778 M	1,1 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	460 M	-760 M	1,62 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-14 M	-15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-19 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-4 M	4 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M	1 M	-13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-5 M	-28 M	-28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-80 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-80 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,24 Md	196 M	124 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,24 Md	116 M	124 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,7 Md	-671 M	1,72 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2 M	132 M	5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	391 M	-862 M	1,5 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	391 M	-862 M	1,5 Md
Variation du fonds de roulement net	-	79 M	-139 M	1,02 Md	-1,23 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-80 M	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,49	8,04	4,36	5,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,17	9,27	4,88	6,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,38	15,97	5,91	10,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,38	15,97	5,91	10,71
Analyse des marges
Marge brute %	46,15	59,76	62,2	66,67	62,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,2	68	47,68	55,97	49,6
Marge d’EBITDA %	-	-	-	10,7	12,78
Marge EBITA %	-21,05	-8,24	14,52	10,52	12,44
Marge d'EBIT %	-21,05	-8,24	14,52	10,52	12,44
Marge des activités poursuivies %	-27,8	-9,91	15,17	7,88	12,5
Marge nette %	-27,8	-9,91	15,17	7,88	12,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,8	-9,91	15,17	7,88	12,5
Marge nette normalisée %	-12,91	-5,72	8,56	6,44	7,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	14,09	-31,17	41,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	14,09	-31,17	41,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,87	0,89	0,66	0,75
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	286,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,77	10,95	6,84	7,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	15,31	26,22	92,2	107,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,57	7,52	6,32	12,05	6,03
Quick Ratio	7,35	6,97	6,21	11,74	5,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,73	-2,23	1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31	33,34	53,52	46,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	23,84	13,92	3,97	3,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	0,4	0,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	57,1	49,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,03	4,46	2,3	-	-
Dette totale / Capital total	3,87	4,27	2,25	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,03	4,46	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,87	4,27	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,53	16,95	15,31	8,07	15,93
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-9,69	-10,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-10,17	-10,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	57,11	40,29	-0,32	29,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	103,44	46,02	6,84	21,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	54,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-38,49	-347,24	-27,79	53,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	-38,49	-347,24	-27,79	53,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-44	-314,8	-48,22	105,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	-44	-314,8	-48,22	105,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-30,38	-309,94	-25	58,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-37,21	-205,66	-51,55	105,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-19,35	138	26,61	2,43
Stocks, Croissance 1 an	-	105,88	-85,71	0	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	77,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,21	90,32	3,16	25,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,67	94,09	11,47	14,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,67	94,09	11,98	14,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-265,22	-313,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	7,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-320,56	-274,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-320,56	-274,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,46	18,25	13,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	72,36	24,9	13,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	23,32	33,61	5,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	23,32	33,61	5,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	9,67	5,46	3,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,67	5,46	3,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	20,89	25,48	8,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-18,55	-28,46	-0,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	38,54	73,59	13,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,77	-62,2	22,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,45	40,12	13,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,41	47,09	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,41	47,43	13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	87,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	96,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	96,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30	21,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,96	23,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,17	39,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,17	39,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,6	31,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,6	31,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,11	35,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-31,5	1,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,44	45,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,5	-40,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,25	35,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,02	35,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,22	35,6