Flux de Trésorerie ABBH

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BUDS

NO0003586802

Sociétés holdings

Cours en clôture Norwegian OTC 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^NOK	0,00%		0,00%	-25,00%

18/01/24

ABBH AS publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023

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Données Financières Publiées: ABBH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	74,38 M	10,82 M	10,02 M	168 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	74,38 M	10,82 M	10,02 M	168 k	-
Coût des marchandises vendues, total	28,28 M	10,74 M	2,62 M	1,07 M	1,4 M
Résultat Brut	46,1 M	73 k	7,4 M	-904 k	-1,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,32 M	4,95 M	5,08 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	44,66 M	9,14 M	6,38 M	1,32 M	447 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,98 M	14,1 M	11,46 M	1,32 M	447 k
Résultat d'Exploitation	-3,88 M	-14,02 M	-4,06 M	-2,22 M	-1,85 M
Intérêts payés, total	-715 k	-708 k	-1,7 M	-61 k	-97
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	118 k	4,17 M	838 k	295 k
Charges d'intérêt nettes	-680 k	-590 k	2,48 M	777 k	295 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,01 M	239 M	9,57 M	72,34 M	-
Autres produits non opérationnels	-125 k	760 k	-1,3 M	-47 k	733 k
EBT, hors éléments non courants	-3,68 M	225 M	6,7 M	70,85 M	-817 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,1 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,42 M	225 M	6,7 M	70,85 M	-817 k
Charge d'impôt	-1,16 M	-461 k	-190 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,58 M	226 M	6,89 M	70,85 M	-817 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,58 M	226 M	6,89 M	70,85 M	-817 k
Résultat net	3,58 M	226 M	6,89 M	70,85 M	-817 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,58 M	226 M	6,89 M	70,85 M	-817 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,58 M	226 M	6,89 M	70,85 M	-817 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	-	0,88	-	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	-	0,88	-	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,87 M	-	7,85 M	-	7,86 M
Bénéfice net par action - dilué	0,45	-	0,88	-	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,45	-	0,88	-	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,87 M	-	7,85 M	-	7,86 M
BPA de base normalisé	-0,29	-	0,53	-	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,29	-	0,53	-	-0,07
Dividende par action	-	-	1,5	-	-
Ratio de distribution	-	108,14	-	16,54	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,72 M	-9,07 M	1,02 M	2,86 M	-
EBITA	-3,88 M	-14,02 M	-4,06 M	-2,22 M	-1,85 M
EBIT	-3,88 M	-14,02 M	-4,06 M	-2,22 M	-1,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	76,44 M	10,82 M	10,02 M	168 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-47,63	-0,2	-2,84	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-461 k	-190 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,3 M	141 M	4,19 M	44,28 M	-511 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50,89 M	73,77 M	66,85 M	12,45 M	3,47 M
Total des liquidités et VMP	50,89 M	73,77 M	66,85 M	12,45 M	3,47 M
Créances clients, total	14,28 M	92 k	322 k	-	-
Autres créances	2,95 M	20,51 M	1,54 M	4 k	-
Total des créances	17,23 M	20,6 M	1,86 M	4 k	-
Autres actifs à court terme, total	2,71 M	-	80 k	6 k	1
Total de l'actif circulant	70,83 M	94,37 M	68,79 M	12,46 M	3,47 M
Immobilisations corporelles brutes	184 M	-	198 M	-	-
Amortissements cumulés	-80,94 M	-	-77,9 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	103 M	102 M	120 M	-	-
Investissements à long terme	17,98 M	4,61 M	3,72 M	147 k	147 k
Goodwill	12,7 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11 k	-	-	-1 k	-
Total des actifs	205 M	201 M	193 M	12,6 M	3,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,63 M	942 k	508 k	27 k	9,95 k
Charges à payer, total	7,59 M	91 k	117 k	7 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	17 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,8 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25,6 M	1,38 M	64,54 M	384 k	10 k
Total du passif circulant	41,62 M	19,41 M	65,16 M	418 k	19,95 k
Dette à long terme	27,19 M	25,78 M	24,37 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,89 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	6,48 M	13,62 M	18,09 M	-	-
Autres passifs non courants	3,03 M	1 k	-1 k	-1 k	-
Total du passif	84,21 M	58,8 M	108 M	417 k	19,95 k
Actions ordinaires, total	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	39,34 k
Primes d'émissions d'actions	28,39 M	28,39 M	16,23 M	4,32 M	3,56 M
Actions détenues en propre	-23 k	-25 k	-16 k	-8 k	-65
Résultat global et autres	84,48 M	106 M	60,81 M	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	121 M	143 M	84,9 M	12,18 M	3,6 M
Total des capitaux propres	121 M	143 M	84,9 M	12,18 M	3,6 M
Total du passif et des capitaux propres	205 M	201 M	193 M	12,6 M	3,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,87 M	-	7,85 M	-	7,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,87 M	-	7,85 M	-	7,86 M
Actif net par action	15,34	-	10,81	-	0,46
Actif corporel net	108 M	143 M	84,9 M	12,18 M	3,6 M
Actif corporel net par action	13,73	-	10,81	-	0,46
Total de la dette	27,19 M	42,78 M	24,37 M	0	0
Dette nette	-23,7 M	-31 M	-42,49 M	-12,45 M	-3,47 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,69 M	3,17 M	3,57 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	995 k	-	-	-	-
Machines, total	63,56 M	-	44,31 M	-	-
Employés à temps plein	43	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	226 M	6,89 M	70,85 M	-817 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	4,95 M	5,08 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,95 M	5,08 M	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-220 M	-18,96 M	-72,34 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,29 M	47 k	-53,6 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-9,57 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-485 k	-190 k	9 k	-323 k
Variation des créances	-	414 k	-230 k	4 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	595 k	-434 k	-54 k	-16,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-25,16 M	19,47 M	-512 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-14,07 M	3,34 M	-2 M	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-656 k	-1,59 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	32 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	233 M	19 M	96,15 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	8,59 M	-50 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	232 M	26,04 M	96,1 M	-
Dette à long terme émise, total	-	17 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	17 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,41 M	-1,41 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,41 M	-18,41 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	272 k	110 k	125 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-7,82 M
Dividendes ordinaires payés	-	-244 M	-	-11,72 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-244 M	-	-11,72 M	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-82,94 M	-
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-228 M	-18,3 M	-94,53 M	-7,82 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-9,6 M	11,07 M	-425 k	-9,03 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	25 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-44,79 M	81,31 M	-64,32 M	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-44,35 M	82,37 M	-64,28 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	7,81 M	39,88 M	-81,41 M	62,89 M	394 k
Dette nette émise (remboursée)	-	15,59 M	-18,41 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,2	-4,31	-1,29	-1,35	-14,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,69	-5,26	-1,72	-2,28	-14,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,09	171,31	6,06	145,97	-10,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,09	171,31	6,06	145,97	-10,36
Analyse des marges
Marge brute %	61,97	0,67	73,83	-538,1	-
Marge d’EBITDA %	3,65	-83,87	10,2	1,7 k	-
Marge EBITA %	-5,22	-129,65	-40,47	-1,32 k	-
Marge d'EBIT %	-5,22	-129,65	-40,47	-1,32 k	-
Marge des activités poursuivies %	4,81	2,08 k	68,7	42,17 k	-
Marge nette %	4,81	2,08 k	68,7	42,17 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	4,81	2,08 k	68,7	42,17 k	-
Marge nette normalisée %	-3,09	1,3 k	41,75	26,36 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-414,08	811,02	-38,28 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-409,98	821,61	-38,26 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,05	0,05	0	-
Rotation des actifs corporels	0,7	0,11	0,09	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,51	1,51	48,43	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	4,86	1,06	29,8	173,95
Quick Ratio	1,64	4,86	1,05	29,78	173,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,72	0,05	-4,78	-60,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,44	242,39	7,54	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	84,65	128,6	100,85	91,08	4,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,52	30,01	28,7	-	-
Dette totale / Capital total	18,38	23,08	22,3	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	22,52	18,08	28,7	-	-
Dette à long terme / Capital total	18,38	13,91	22,3	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,09	29,2	55,9	3,31	0,55
EBIT / Charges d'intérêt	-5,43	-19,81	-2,39	-36,39	-19,03 k
EBITDA / Charges d'intérêt	3,8	-12,81	0,6	46,89	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,8	-13,74	-0,33	46,89	-
Dette totale / EBITDA	10	-4,72	23,82	-	-
Dette nette / EBITDA	-8,72	3,42	-41,53	-4,35	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10	-4,4	-42,9	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,72	3,19	74,8	-4,35	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,62	-85,46	-7,32	-98,32	-
Résultat brut, Croissance 1 an	31,53	-99,84	10,04 k	-112,21	29,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	744,1	-433,77	-111,28	179,57	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,16	261,16	-71,07	-45,28	-16,91
EBIT, 1 an Croissance %	-38,16	261,16	-71,07	-45,28	-16,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,49	6,2 k	-96,95	928,79	-101,15
Résultat net, Croissance 1 an	-53,49	6,2 k	-96,95	928,79	-101,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,73	-6,22 k	-97,02	957,98	-101,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,12	-99,36	250	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,49	-1,01	17,22	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,12	-1,74	-4,39	-93,45	-71,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,9	31,97	-40,45	-85,65	-70,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,77	18,08	-40,45	-85,65	-70,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-123,73	-159,8	-39,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	142,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-281,52	-179,03	-97,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-285,73	-177,97	-97,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,09	-57,6	-63,29	-87,54	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,32	-95,44	-59,93	251,9	-56,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,52	430,79	-38,65	-43,85	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,1	49,45	2,22	-60,21	-32,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,1	49,45	2,22	-60,21	-32,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,04	441,28	38,7	-43,95	-65,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,88	441,28	38,7	-43,95	-65,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,84	604,99	34,9	-43,89	-65,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,04	-	38,84	-	-65,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,84	-91,5	-84,98	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,96	-3,28	7,72	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,22	0,17	-3,08	-74,98	-86,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,66	20,43	-11,35	-70,76	-79,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,02	13,33	-16,14	-70,76	-79,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	301,66	-	-62,33	-39,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-76,66	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	115,92	-	19,83	-86,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	119,32	-	20,39	-86,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,1	-58,97	-44,97	-86,88	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,82	-89,41	-40,45	-73,03	167,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,04	-10,32	47,01	1,71	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,43	28,78	-13,55	-17	-49,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,43	28,78	-13,55	-17	-49,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,65	143,79	-3,64	170,49	-84,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,75	144,34	-3,64	170,49	-84,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,99	193,07	13,94	168,02	-84,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,65	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,37	-81,04	-70,65	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,99	-2,98	3,12	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,27	1,54	-1,37	-60,53	-73,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,6	13,79	-4,76	-51,68	-70,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,83	9,21	-8,55	-53,44	-70,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	24,4	56,43	-	-55,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-57,3	-49,07	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	203,6	103,78	-	-67,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	186,32	107,5	-	-67,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,2	-41,18	-41,9	-74,53	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,01	-73,29	-33,52	-56,98	-47,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,09	-0,97	-38,88	-25,64	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,92	26,4	-8,77	-19,5	-21,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,92	26,4	-8,77	-19,5	-21,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9	138,26	10,07	35,41	-36,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9	89,07	11,4	35,59	-36,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,2	103,95	-4,38	51,29	-29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,62	-	10,11	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,22	-64,15	-52,49	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,57	0,74	1,78	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,77	3,89	1,85	-42,02	-55,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,08	9,85	-0,98	-33,93	-48,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,07	6,96	-3,58	-35,54	-49,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	12,81	-16,86	-22,86	6,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-44,14	-37,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	23,57	71,34	109,32	-30,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	23,32	72,38	102,47	-30,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	24,57	-	-