Flux de Trésorerie Abate AS Industries Limited

Actions

TRIJAL

INE454E01013

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,070 ^INR	+2,49%		+0,22%	-48,17%

13/08	Abate AS Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Abate AS Industries Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ABATE AS INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	141 M	1,59 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	141 M	1,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	417 k	1,59 M	710 k	119 M	1,29 Md
Résultat Brut	-417 k	-1,59 M	-710 k	22,2 M	304 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96,02 k	176 k	115 k	9,72 M	111 M
Provision pour créances douteuses	2,85 M	-	825 k	-	198 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,38 k	9,73 k	5,53 M	20,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,22 M	1,78 M	7,45 M	5,07 M	63,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,17 M	1,96 M	8,4 M	20,32 M	195 M
Résultat d'Exploitation	-5,59 M	-3,55 M	-9,11 M	1,87 M	109 M
Intérêts payés, total	-7,61 k	-190	-1,66 k	-589 k	-5,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,08 k	11,45 k	-	3,54 k	68,22 k
Charges d'intérêt nettes	6,47 k	11,26 k	-1,66 k	-586 k	-5,56 M
Autres produits non opérationnels	1,69 M	-	-	9,65 M	23,21 M
EBT, hors éléments non courants	-3,89 M	-3,54 M	-9,11 M	10,94 M	127 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-285 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-35,55 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,21 M	-3,54 M	-9,11 M	10,94 M	127 M
Charge d'impôt	-845 k	-	-	-149 k	7,16 M
Résultat des activités poursuivies	-3,36 M	-3,54 M	-9,11 M	11,09 M	120 M
Résultat net part du groupe	-3,36 M	-3,54 M	-9,11 M	11,09 M	120 M
Résultat net	-3,36 M	-3,54 M	-9,11 M	11,09 M	120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,36 M	-3,54 M	-9,11 M	11,09 M	120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,36 M	-3,54 M	-9,11 M	11,09 M	120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,35	-0,91	0,46	0,76
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,35	-0,91	0,46	0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,03 M	10,03 M	10,03 M	24,18 M	158 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,36	-0,91	0,29	0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,36	-0,91	0,29	0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,03 M	10,03 M	10,03 M	24,18 M	158 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,22	-0,57	0,28	0,5
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,22	-0,57	0,28	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,55 M	-3,55 M	-9,1 M	7,35 M	130 M
EBITA	-5,59 M	-3,55 M	-9,11 M	1,87 M	109 M
EBIT	-5,59 M	-3,55 M	-9,11 M	1,87 M	109 M
EBITDAR	-	-3,53 M	-	11,4 M	156 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,75 M	17,95 k	-	151 M	1,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,07	-	-	-1,36	5,64
Total des impôts courants	94,25 k	-	-	-82,1 k	7,52 M
Total des impôts différés	-939 k	-	-	-67,03 k	-352 k
Résultat net normalisé	-2,43 M	-2,21 M	-5,7 M	6,84 M	79,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	5,62 M
Provisions de pension	-	-	-	0	86,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	96,02 k	158 k	115 k	146 k	106 k
Dépense de marketing	96,02 k	158 k	115 k	146 k	11,44 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	5,53 M	72,72 M
Charges locatives nettes, total	-	18 k	-	4,04 M	26,38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6	-	324 k	11,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	17,99 k	-	3,72 M	14,57 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	260 k	3,48 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	1,37 M	784 k	16,13 M	35,42 M
Total des liquidités et VMP	1,49 M	1,37 M	784 k	16,13 M	35,42 M
Créances clients, total	3,73 M	990 k	86,21 k	201 M	290 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,73 M	990 k	86,21 k	201 M	290 M
Stocks	-	-	-	125 M	162 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,92 M	1,83 M
Autres actifs à court terme, total	34,12 k	3,02 M	1,44 M	77,44 M	84,35 M
Total de l'actif circulant	5,25 M	5,38 M	2,32 M	421 M	574 M
Immobilisations corporelles brutes	-	33,1 k	33,11 k	250 M	282 M
Amortissements cumulés	-	-2,38 k	-12,11 k	-81,53 M	-86,84 M
Immobilisations corporelles nettes	-	30,72 k	21 k	169 M	195 M
Investissements à long terme	-	-	-	136 M	140 M
Goodwill	-	-	-	1,32 Md	1,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	15,98 k	20,54 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	953 k	953 k	953 k	1,82 M	2,08 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	10,51 M	10,62 M
Total des actifs	6,21 M	6,36 M	3,29 M	2,06 Md	2,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	21,04 k	-1,05 k	62,99 M	119 M
Charges à payer, total	240 k	67 k	150 k	4,87 M	2,62 M
Emprunts à court terme	2,14 M	6,16 M	12,16 M	54,68 M	62,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	15,76 M	12,88 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	678 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,18 M	-
Autres passifs à court terme	27,04 k	25,7 k	4,7 k	16,95 M	13,21 M
Total du passif circulant	2,58 M	6,27 M	12,31 M	158 M	211 M
Dette à long terme	-	-	-	34,51 M	20,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	2,8 M	3,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1,21 M	2,15 M
Total du passif	2,58 M	6,27 M	12,31 M	197 M	236 M
Actions ordinaires, total	50,16 M	50,16 M	50,16 M	788 M	1,58 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	906 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,53 M	-50,07 M	-59,18 M	-52,06 M	50,94 M
Résultat global et autres	-	-	-	-4,14 M	-2,8 M
Total des fonds propres ordinaires	3,63 M	91,05 k	-9,02 M	1,64 Md	1,73 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	222 M	259 M
Total des capitaux propres	3,63 M	91,05 k	-9,02 M	1,86 Md	1,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,21 M	6,36 M	3,29 M	2,06 Md	2,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,03 M	10,03 M	10,03 M	158 M	158 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,03 M	10,03 M	10,03 M	158 M	158 M
Actif net par action	0,36	0,01	-0,9	10,39	11
Actif corporel net	3,63 M	91,05 k	-9,02 M	320 M	426 M
Actif corporel net par action	0,36	0,01	-0,9	2,03	2,71
Total de la dette	2,14 M	6,16 M	12,16 M	106 M	95,48 M
Dette nette	655 k	4,78 M	11,37 M	89,5 M	60,06 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,24 M	2,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	144 k	-	32,36 M	211 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	222 M	259 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	125 M	162 M
Bâtiments, total	-	-	-	72,32 M	72,66 M
Machines, total	-	33,1 k	33,11 k	162 M	195 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-3,36 M	-3,54 M	-9,11 M	10,86 M	120 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,38 k	9,73 k	5,53 M	20,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,38 k	9,73 k	5,53 M	20,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	35,55 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	285 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-850 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	198 k
Autres activités d'exploitation, total	-939 k	-	-	252 k	-19,34 k
Variation des créances	4,61 M	1,13 M	825 k	2,29 M	-92,81 M
Variation des stocks	-	-	-	734 k	-37,9 M
Variation des dettes fournisseurs	90,11 k	-143 k	-22,09 k	-22,6 M	57,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,52 M	-1,55 M	1,71 M	-4,18 M	-4,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-810 k	-4,1 M	-6,59 M	-7,12 M	61,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-33,1 k	-	-385 k	-30,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	483 k	-	-	-1,64 Md	-
Flux de trésorerie d'investissement	483 k	-33,1 k	-	-1,64 Md	-30,17 M
Dette à court terme émise, total	-	5,6 M	6 M	3,81 M	-
Dette à long terme émise, total	2,14 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,14 M	5,6 M	6 M	3,81 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,59 M	-	-	-9,47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 M	-	-	-572 k	-678 k
Total de la dette remboursée	-1,16 M	-1,59 M	-	-572 k	-10,15 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,64 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-574 k	-14,15 M
Flux de trésorerie de financement	989 k	4,01 M	6 M	1,65 Md	-24,31 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-4,14 M	12,44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	24,31 M	-
Variation nette de la trésorerie	662 k	-115 k	-589 k	15,35 M	19,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	574 k	5,63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	94,25 k	-	-	337 k	12,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-324 k	-2,81 M	-3,17 M	-311 M	-30,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-319 k	-2,81 M	-3,17 M	-310 M	-26,83 M
Variation du fonds de roulement net	-3,17 M	559 k	-2,51 M	317 M	85,45 M
Dette nette émise (remboursée)	989 k	4,01 M	6 M	3,24 M	-10,15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,88	-35,31	-118	0,11	3,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,52	-36,92	-121,36	0,12	3,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,62	-190,21	204,08	1,2	6,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,62	-190,21	204,08	1,36	7,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	15,76	19,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	6,9	6,93
Marge d’EBITDA %	-	-	-	5,22	8,14
Marge EBITA %	-	-	-	1,33	6,86
Marge d'EBIT %	-	-	-	1,33	6,86
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	7,87	7,52
Marge nette %	-	-	-	7,87	7,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	7,87	7,52
Marge nette normalisée %	-	-	-	4,85	4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-220,54	-1,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-220,28	-1,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,14	0,74
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,67	8,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,4	6,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	8,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	0,86	0,19	2,66	2,73
Quick Ratio	2,03	0,38	0,07	1,37	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,65	-0,54	-0,05	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	260,4	56,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	40,64
Délais de paiement des fournisseurs	104,45	21,3	5,15	-	25,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	71,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,05	6,76 k	-134,76	5,68	4,79
Dette totale / Capital total	37,13	98,54	387,69	5,37	4,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,86	1,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,76	0,96
Dette totale / Total de l'actif	41,5	98,57	374,25	9,56	10,58
EBIT / Charges d'intérêt	-733,92	-18,69 k	-5,49 k	3,18	19,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-729,46	-18,67 k	-5,48 k	12,57	23,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-729,46	-18,85 k	-5,48 k	11,91	17,71
Dette totale / EBITDA	-0,39	-1,74	-1,34	14,26	0,74
Dette nette / EBITDA	-0,12	-1,35	-1,25	12,08	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-1,72	-1,34	15,04	0,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	-1,34	-1,25	12,75	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,03 k
Résultat brut, Croissance 1 an	72,51	280,86	-55,3	-3,22 k	1,27 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	343,62	-36,08	156,5	-180,79	1,65 k
EBITA, 1 an Croissance en %	334,56	-36,43	156,6	-120,56	5,74 k
EBIT, 1 an Croissance %	334,56	-36,43	156,6	-120,56	5,74 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,37 k	5,23	157,47	-221,7	980,95
Résultat net, Croissance 1 an	-5,37 k	5,23	157,47	-221,7	980,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,68 k	-8,95	157,47	-220,06	1,06 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,37 k	5,89	156,34	-132,42	-17,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,14	-73,47	-91,29	233 k	44,39
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	30,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-31,64	802 k	15,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,16	2,51	-48,3	62,42 k	8,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,17	-97,49	-10,01 k	-3,65 k	33,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,17	-97,49	-10,01 k	-18,26 k	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,11	405,94	60,89	8,02	-961,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	7,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,78	768,07	12,95	9,69 k	-90,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,91	780,98	12,91	9,69 k	-91,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,57	156,32	30,48	273,75	1,97 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	568,66	68,39	28,04	43,95	277,66
EBITA, 2 ans CAGR %	925,03	66,21	27,72	-27,37	246,5
EBIT, 2 ans CAGR %	925,03	66,21	27,72	-27,37	246,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	279,31	644,46	64,6	77,01	262,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	279,31	644,46	64,6	77,01	262,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	364,46	470,54	53,11	75,82	273,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	279,32	646,82	64,76	-8,84	-8,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,61	-61,16	-84,8	1,32 k	5,7 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-7,05	-	7,31 k	9,55 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,64	-11,25	-27,2	1,7 k	2,5 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,66	-88,27	57,64	5,83 k	587,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,66	-88,27	57,64	13,31 k	1,29 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,62	71,13	185,31	31,83	205,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	241,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,67	-10,55	213,12	951,73	209,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,02	-10,49	215,4	951,13	190,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,81	12,85	43,21	276,1	476,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	236,73	205,73	93,75	9,82	231,97
EBITA, 3 ans CAGR %	309,94	305,74	92,1	-30,52	213,49
EBIT, 3 ans CAGR %	309,94	305,74	92,1	-30,52	213,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	430,18	147,39	422,56	48,84	223,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	430,18	147,39	422,56	48,84	223,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	263,29	169,81	337,62	41,19	229,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	451,46	147,91	422,89	-4,17	28,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,77	-36,87	-76,4	277,66	564,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-23,85	-16,1	-	1,75 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,56	-0,95	-25,88	591,99	605
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,86	-75,76	10,86	345,01	1,57 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,86	-75,76	10,86	666,98	2,57 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	134,42	44,69	67,65	106,4	146,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	869,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,24	24,82	-3,32	886,56	121,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,68	24,82	-3,28	891,05	112,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	151,5	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,27	53,42	-2,57	82,19	316,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,83	36,19	128,72	126,2	153,04
EBITA, 5 ans CAGR %	44,1	35,72	157,12	103,89	143,22
EBIT, 5 ans CAGR %	44,1	35,72	157,12	103,89	143,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	90,1	74,39	232,07	116,39	351,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	90,1	74,39	232,07	116,39	351,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,3	69,09	157,13	127,33	310,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	90,1	74,41	240,13	66,15	160,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,16	-17,02	-49,41	119,61	113,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-7,43	-31,66	375,19	459,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,65	-2,98	-14,9	215,81	207,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,33	-57,64	6,61	118,69	130,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,33	-57,64	6,61	203,17	204,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,37	103,92	153,59	39,4	113,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,48	54,21	70,09	192,77	53,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,71	54,21	70,08	192,7	50,24