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Bilan 89bio, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: 89BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,16 M	19,41 M	21,45 M	28,97 M	39,62 M
Dépenses de R&D	36,2 M	70,33 M	80,8 M	122 M	345 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,36 M	89,74 M	102 M	151 M	385 M
Résultat d'Exploitation	-49,36 M	-89,74 M	-102 M	-151 M	-385 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,92 M	-4,79 M	-5,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,18 M	11,43 M	13,59 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-738 k	6,64 M	8,3 M
Autres produits non opérationnels	-203 k	339 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-49,56 M	-89,4 M	-103 M	-145 M	-376 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-865 k	980 k	6,24 M	9,97 M
EBT, elements non courants inclus	-49,56 M	-90,27 M	-102 M	-138 M	-366 M
Charge d'impôt	-59 k	-147 k	19 k	3,87 M	692 k
Résultat des activités poursuivies	-49,5 M	-90,12 M	-102 M	-142 M	-367 M
Résultat net part du groupe	-49,5 M	-90,12 M	-102 M	-142 M	-367 M
Résultat net	-49,5 M	-90,12 M	-102 M	-142 M	-367 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,5 M	-90,12 M	-102 M	-142 M	-367 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,5 M	-90,12 M	-102 M	-142 M	-367 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,08	-4,48	-2,93	-2	-3,51
BPA de base - Activités poursuivies	-3,08	-4,48	-2,93	-2	-3,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,09 M	20,1 M	34,81 M	71,17 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,08	-4,48	-2,93	-2	-3,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,08	-4,48	-2,93	-2	-3,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,09 M	20,1 M	34,81 M	71,17 M	105 M
BPA de base normalisé	-1,93	-2,78	-1,85	-1,27	-2,25
BPA dilué normalisé	-1,93	-2,78	-1,85	-1,27	-2,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,3 M	-89,66 M	-102 M	-151 M	-385 M
EBITA	-49,36 M	-89,74 M	-102 M	-151 M	-385 M
EBIT	-49,36 M	-89,74 M	-102 M	-151 M	-385 M
EBITDAR	-49,02 M	-89,37 M	-102 M	-151 M	-384 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,12	0,16	-0,02	-2,8	-0,19
Impôts intérieurs courants	10 k	2 k	3 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	1 k	16 k	3,74 M	688 k
Total des impôts courants	10 k	3 k	19 k	3,74 M	688 k
Impôts intérieurs différés	-69 k	-150 k	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	127 k	4 k
Total des impôts différés	-69 k	-150 k	-	127 k	4 k
Résultat net normalisé	-30,97 M	-55,88 M	-64,37 M	-90,35 M	-235 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	4,79 M	5,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,88 M	19,41 M	21,45 M	28,97 M	39,62 M
Dépense en recherche et de développement	36,2 M	70,33 M	80,8 M	122 M	345 M
Charges locatives nettes, total	273 k	290 k	200 k	300 k	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	156 k	483 k	1,31 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	44,07 k	-183 k	-309 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,25 M	2,97 M	4,09 M	7,01 M	9,28 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,56 M	5,71 M	6,26 M	9,1 M	11,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,81 M	8,68 M	10,36 M	16,11 M	20,63 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,18 M	52,43 M	55,26 M	316 M	126 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	106 M	98,29 M	133 M	263 M	314 M
Total des liquidités et VMP	205 M	151 M	188 M	579 M	440 M
Dépenses payées d'avance	5,55 M	11,24 M	7,92 M	14,66 M	36,5 M
Liquidités soumises à restrictions	25 k	25 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	210 M	162 M	196 M	594 M	476 M
Immobilisations corporelles brutes	249 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-83 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	166 k	150 k	455 k	2,34 M	1,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	600 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	106 k	290 k	289 k	396 k	640 k
Total des actifs	211 M	162 M	197 M	596 M	479 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	6,84 M	12,5 M	8,58 M	15,38 M
Charges à payer, total	6,05 M	10,19 M	11,94 M	20,53 M	20,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,5 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	168 k	496 k	727 k
Total du passif circulant	8,11 M	19,54 M	24,61 M	29,61 M	36,13 M
Dette à long terme	-	16,9 M	19,69 M	24,8 M	35,73 M
Contrats de location à long terme	-	-	186 k	1,82 M	1,09 M
Autres passifs non courants	-	30 k	501 k	3,74 M	4,94 M
Total du passif	8,11 M	36,46 M	44,99 M	59,96 M	77,9 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	20 k	20 k	51 k	93 k	120 k
Primes d'émissions d'actions	326 M	339 M	467 M	993 M	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-123 M	-213 M	-315 M	-457 M	-825 M
Résultat global et autres	-10 k	-64 k	-350 k	190 k	563 k
Total des fonds propres ordinaires	203 M	126 M	152 M	536 M	401 M
Total des capitaux propres	203 M	126 M	152 M	536 M	401 M
Total du passif et des capitaux propres	211 M	162 M	197 M	596 M	479 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,95 M	20,35 M	52,23 M	93,5 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,93 M	20,32 M	50,56 M	93,27 M	120 M
Actif net par action	10,18	6,2	3	5,75	3,34
Actif corporel net	203 M	126 M	152 M	536 M	401 M
Actif corporel net par action	10,18	6,2	3	5,75	3,34
Total de la dette	0	19,4 M	20,04 M	27,11 M	37,55 M
Dette nette	-205 M	-131 M	-168 M	-552 M	-402 M
Dette relative aux contrats de location	2,18 M	2,32 M	1,6 M	2,4 M	8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	249 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	26	41	45	70	93
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-49,5 M	-90,12 M	-102 M	-142 M	-367 M
Dépréciation et amortissement - CF	60 k	79 k	65 k	50 k	38 k
Amortissements et dépréciations, Total	60 k	79 k	65 k	50 k	38 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	230 k	617 k	764 k	874 k	831 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	268 k	865 k	-980 k	-6,24 M	-9,97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,81 M	8,68 M	10,36 M	16,11 M	20,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-69 k	-150 k	175 k	1,56 M	2,25 M
Variation des dettes fournisseurs	1,13 M	4,78 M	5,66 M	-3,92 M	7,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,17 M	-1,53 M	4,9 M	4,57 M	-21,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,24 M	-76,78 M	-81,09 M	-129 M	-368 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-126 k	-63 k	-7 k	-4 k	-15 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-107 M	7,22 M	-33,94 M	-123 M	-40,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-107 M	7,16 M	-33,94 M	-123 M	-40,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	19,95 M	-	24,36 M	9,35 M
Total de la dette émise	-	19,95 M	-	24,36 M	9,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-21,4 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-21,4 M	-
Émission d'actions ordinaires	158 M	3,92 M	118 M	512 M	212 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-298 k	-2,28 M	-2,65 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-161 k	-	-	-	-253 k
Flux de trésorerie de financement	158 M	23,87 M	118 M	513 M	219 M
Variation nette de la trésorerie	4,85 M	-45,75 M	2,8 M	261 M	-190 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	16 k	1,08 M	2,59 M	3,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	142 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,95 M	-43,54 M	-43,18 M	-82,55 M	-238 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-28,18 M	-44,16 M	-42,74 M	-80,43 M	-235 M
Variation du fonds de roulement net	1,08 M	-3,24 M	-10,75 M	2,08 M	15,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	19,95 M	-	2,96 M	9,35 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,12	-30,03	-35,58	-23,83	-44,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,06	-32,21	-40,29	-25,69	-48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,8	-54,8	-73,46	-41,33	-78,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,8	-54,8	-73,46	-41,33	-78,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,91	8,29	7,97	20,04	13,19
Quick Ratio	25,22	7,71	7,64	19,55	12,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,7	-3,93	-3,29	-4,36	-10,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	15,4	13,2	5,05	9,37
Dette totale / Capital total	-	13,35	11,66	4,81	8,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	13,42	13,09	4,96	9,19
Dette à long terme / Capital total	-	11,63	11,56	4,72	8,4
Dette totale / Total de l'actif	3,84	22,45	22,86	10,06	16,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-53,2	-31,54	-72,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-53,06	-31,47	-72,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-53,07	-31,47	-72,52
Dette totale / EBITDA	-	-0,22	-0,2	-0,18	-0,1
Dette nette / EBITDA	4,15	1,46	1,65	3,66	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,22	-0,2	-0,18	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,14	1,46	1,65	3,66	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,16	81,89	13,96	47,92	154,45
EBITA, 1 an Croissance en %	85,27	81,83	13,94	47,88	154,4
EBIT, 1 an Croissance %	85,27	81,83	13,94	47,88	154,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,79	82,07	13,21	39,37	158,16
Résultat net, Croissance 1 an	-13,79	82,07	13,21	39,37	158,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,36	81,38	15,19	40,37	160,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,44	45,74	-34,63	-31,84	75,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,1	-9,64	203,33	414,07	-31,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,9	-23,05	21,18	202,95	-19,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	125,65	-37,94	20,54	253,22	-25,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	125,65	-37,94	20,54	253,22	-25,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,63	66,03	5,61	59,31	184,72
CAPEX, Croissance 1 an	-9,35	-50	-88,89	-42,86	275
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,93	55,77	-1,79	91,18	188,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,43	56,69	-3,22	88,17	192,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,67	83,52	43,98	29,84	94,01
EBITA, 2 ans CAGR %	72,74	83,54	43,93	29,8	93,96
EBIT, 2 ans CAGR %	72,74	83,54	43,93	29,8	93,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,48	25,28	43,57	25,61	89,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,48	25,28	43,57	25,61	89,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,73	25,02	44,55	27,16	91,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-57,21	-2,39	-33,25	9,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	124,28	-1,63	65,56	294,88	87,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	330,88	30,38	-3,43	91,6	55,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	255,53	18,34	-13,51	106,35	62,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	255,53	18,34	-13,51	106,35	62,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,38	73,66	32,42	29,71	112,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,09	-32,68	-76,43	-74,8	46,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	68,34	24,28	37,03	134,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	69,53	23,15	34,95	134,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	75,69	56,57	45,28	62,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	75,72	56,57	45,24	62,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	75,72	56,57	45,24	62,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	72,21	21,12	42,15	59,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	72,21	21,12	42,15	59,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	71,85	21,65	43,14	61,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-50,72	-13,41	-7,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	65,65	43,18	141,53	119,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	142,65	27,24	41,36	43,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	98,69	19,07	38,25	47,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	98,69	19,07	38,25	47,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	78,05	47,13	40,84	68,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	13,98	-63,07	-68,34	-38,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	41,12	43,47	75,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	40,64	41,84	74,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,67	70,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,67	70,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,67	70,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,79	44,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,79	44,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,35	45,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	134,48	59,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	120,77	38,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,72	34,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,72	34,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,86	70,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,68	-35,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,59