Compte de Résultat 7Q Investments Public Ltd

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CY0109861316

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture CYPRUS S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^EUR	-.--%		+8,33%	-7,14%

29/04	7Q Investments Public Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/02	LCP Holdings and Investments Public Ltd annonce des changements au sein du Conseil d'administration et de ses comités	CI

e376b67b9943.i9KsEevcUeASyheqNhHFc2V-ANQBRsUbbpGMz_3yeRw.857uf5mVY6hYvnLYfVeUHVQySqFUI7xEBti7pYnGTlLfvp51prEbsWf9cA

Données Financières Publiées: 7Q INVESTMENTS PUBLIC LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	-	-	-	-	-
Tenant Reimbursements	-	-	-	-	-
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	4,64 k	2,66 k	2,66 k	1,28 k	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	467 k	-113 k	140 k	128 k	190 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	471 k	-110 k	142 k	130 k	190 k
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	159 k	121 k	107 k	157 k	110 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,52 k	-19,14 k	1,17 k	963	1,52 k
Total des dépenses de fonctionnement	161 k	102 k	108 k	158 k	111 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	310 k	-212 k	33,95 k	-28,41 k	78,51 k
Intérêts payés, total	-	-	-38,98 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-38,98 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-50,06 k	-31,55 k	3,84 k	1,11 M	-9,15 k
EBT, hors éléments non courants	260 k	-243 k	-1,18 k	1,09 M	69,36 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,78 k	-
EBT, elements non courants inclus	260 k	-243 k	-1,18 k	1,08 M	69,36 k
Charge d'impôt	3,9 k	3,9 k	5,01 k	51,85 k	200 k
Résultat des activités poursuivies	257 k	-247 k	-6,2 k	1,03 M	-131 k
Résultat net part du groupe	257 k	-247 k	-6,2 k	1,03 M	-131 k
Résultat net	257 k	-247 k	-6,2 k	1,03 M	-131 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	257 k	-247 k	-6,2 k	1,03 M	-131 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	257 k	-247 k	-6,2 k	1,03 M	-131 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0	0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0	0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0	0,03	0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0	0,03	0
Dividende par action	0,05	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-497,57	-4,26	0,02	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	310 k	-212 k	33,95 k	-28,41 k	78,51 k
EBIT	310 k	-212 k	33,95 k	-28,41 k	78,51 k
Total des revenus (tels que rapportés)	471 k	-110 k	142 k	130 k	190 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,5	-1,6	-422,95	4,78	288,68
Résultat net normalisé	163 k	-152 k	-741	679 k	43,35 k
Intérêts sur la dette à long terme	42,98 k	41,23 k	38,98 k	12,69 k	359
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	159 k	121 k	107 k	157 k	110 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents	6,6 M	5,59 M	5,47 M	1,48 M	195 k
Créances clients, total	0	0	0	200 k	0
Autres créances	254 k	175 k	172 k	1 k	201 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,52 M	3,01 M	3,13 M	3,15 M	3,9 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,37 M	8,77 M	8,77 M	4,83 M	4,29 M
Passifs
Dette à long terme	65,38 k	65,38 k	65,38 k	65,38 k	65,38 k
Comptes à payer, total	2,98 k	2,3 k	3,84 k	20,74 k	4,35 k
Charges à payer, total	121 k	76,82 k	69,54 k	121 k	45,6 k
Impôts sur le revenu à payer	325 k	247 k	252 k	316 k	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,46 M	5,23 M	5,23 M	136 k	134 k
Total du passif	6,98 M	5,63 M	5,63 M	659 k	250 k
Actions ordinaires, total	2,82 M	2,82 M	2,82 M	2,82 M	2,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	116 k	-131 k	-138 k	895 k	764 k
Résultat global et autres	457 k	457 k	457 k	457 k	457 k
Total des fonds propres ordinaires	3,39 M	3,15 M	3,14 M	4,17 M	4,04 M
Total des capitaux propres	3,39 M	3,15 M	3,14 M	4,17 M	4,04 M
Total du passif et des capitaux propres	10,37 M	8,77 M	8,77 M	4,83 M	4,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M	25,66 M
Actif net par action	0,13	0,12	0,12	0,16	0,16
Actif corporel net	3,39 M	3,15 M	3,14 M	4,17 M	4,04 M
Actif corporel net par action	0,13	0,12	0,12	0,16	0,16
Total de la dette	65,38 k	65,38 k	65,38 k	65,38 k	65,38 k
Dette nette	-10,05 M	-8,53 M	-8,53 M	-4,57 M	-4,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	257 k	-247 k	-6,2 k	1,03 M	-131 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-68,98 k	93,02 k	-134 k	-115 k	-190 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-218
Variation des titres de l'actif de négociation	78,05 k	424 k	9,2 k	91,25 k	-552 k
Variation des créances	2,52 k	-2,98 k	2,79 k	-50,19 k	218
Variation des dettes fournisseurs	5,42 k	-45,02 k	-5,74 k	129 k	-92,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	10,98 k	-5,79 k	1,17 k	-5,07 M	-316 k
Flux de trésorerie d'exploitation	285 k	217 k	-133 k	-3,99 M	-1,28 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	609 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	609 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-20 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,23 M	-264	-211	-318
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,23 M	-264	-211	-318
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-20 k	-1,23 M	-264	-211	-318
Ajustements divers des flux de trésorerie	-7,09 k	9,68 k	3,84 k	-808	-36
Variation nette de la trésorerie	867 k	-1 M	-129 k	-3,99 M	-1,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	516 k
Dette nette émise / remboursée	-20 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,49 M	-1,41 M	-1,34 k	-5,01 M	-360 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,49 M	-1,41 M	23,02 k	-5,01 M	-360 k
Variation du fonds de roulement net	-1,29 M	1,27 M	-1,8 k	5 M	409 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	-1,38	0,24	-0,26	1,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,82	-3,96	0,66	-0,48	1,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,49	-7,55	-0,2	28,22	-3,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,49	-7,55	-0,2	28,22	-3,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,79	-109,99	75,31	121,15	57,87
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	65,89	192,58	23,87	-21,89	41,33
Marge d'EBIT %	65,89	192,58	23,87	-21,89	41,33
Marge des activités poursuivies %	54,43	224,84	-4,36	795,5	-68,89
Marge nette %	54,43	224,84	-4,36	795,5	-68,89
Net Avail. Pour la marge commune %	54,43	224,84	-4,36	795,5	-68,89
Marge nette normalisée %	34,54	138,31	-0,52	523,02	22,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	315,91	1,28 k	-0,94	-3,86 k	-189,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	315,91	1,28 k	16,18	-3,86 k	-189,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-0,01	0,02	0,02	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,58	1,58	8,14	23,28
Quick Ratio	1,5	1,58	1,58	8,14	23,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,04	-0,02	-6,71	-6,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,93	2,08	2,08	1,57	1,62
Dette totale / Capital total	1,89	2,03	2,04	1,54	1,59
Dette à long terme / Capitaux propres	1,93	2,08	2,08	1,57	1,62
Dette à long terme / Capital total	1,89	2,03	2,04	1,54	1,59
Dette totale / Total de l'actif	67,28	64,13	64,17	13,64	5,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	0,87	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	558,96	-123,31	-229,47	-8,77	46,39
Résultat brut, Croissance 1 an	558,96	-123,31	-229,47	-8,77	46,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,59 k	-168,14	-116,05	-183,68	-376,36
EBIT, 1 an Croissance %	-1,59 k	-168,14	-116,05	-183,68	-376,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-337,8	-196,3	-97,49	-16,76 k	-112,68
Résultat net, Croissance 1 an	-337,8	-196,3	-97,49	-16,76 k	-112,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-337,82	-196,3	-97,5	-16,79 k	-112,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-499,02	-193,36	-99,51	-91,69 k	-93,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,59	-15,42	-0,08	-44,88	-11,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,64	-7,28	-0,2	32,86	-3,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,64	-7,28	-0,2	32,86	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,24	-23,84	-161,36	2,9 k	-67,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,47 k	-194,41	-99,91	-21,88 k	-92,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,47 k	-194,41	-101,64	-21,88 k	-92,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	277,27	23,95	-45,06	8,68	15,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	277,27	23,95	-45,06	8,68	15,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	150,24	219,09	-66,93	-63,36	52,07
EBIT, 2 ans CAGR %	150,24	219,09	-66,93	-63,36	52,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,96	51,33	-84,46	104,42	359,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,96	51,33	-84,46	104,42	359,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,96	51,33	-84,47	104,42	360,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,41	93,01	-93,25	111,34	664,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,5	-7,3	-8,07	-25,79	-30,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,2	-16,41	-3,8	15,15	13,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,2	-16,41	-3,8	15,15	13,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,72	-74,95	-31,64	328,91	210,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,22	675,24	-97	87,16	295,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,22	675,24	-87,57	88,87	295,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,59	49,15	25,76	-34,94	20,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,8	49,15	25,76	-34,94	20,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,93	62,2	17,78	-54,94	-28,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,93	62,2	17,78	-54,94	-28,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,92	-23,61	-61,41	59,06	-19,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,92	-23,61	-61,41	59,06	-19,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,92	-23,61	-61,44	59,06	-19,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,01	5,04	-73,71	60,95	-34,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,46	-5,11	-4,96	-22,48	-21,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,76	-11,95	-11,32	7,13	8,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,76	-11,95	-11,32	7,13	8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,82	-56,15	-66,24	141,08	80,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,53	2,77	-61,43	49,89	-36,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,54	2,77	-0,53	49,89	-36,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,01	-21,51	-35,7	31,41	21,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,27	-20,11	-35,27	31,41	21,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,08	42,93	-49,46	-10,54	30,45
EBIT, 5 ans CAGR %	19,08	42,93	-49,46	-10,54	30,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,98	12,17	-63,64	13,25	3,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,98	12,17	-63,64	13,25	3,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46	12,17	-63,66	13,25	3,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,93	16,47	-73,74	38,93	1,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,84	-5,45	-3,58	-13,99	-15,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,38	-5,52	-9,28	-1,97	-2,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,38	-5,52	-9,28	-1,97	-2,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,47	-36,52	-13,69	9,18	-17,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,76	-21	-79,89	31,09	72,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,76	-21	-64,5	31,09	72,78