Flux de Trésorerie 79North Inc. Canadian Securities Exchange

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CA9011731044

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Temps Différé Canadian Securities Exchange 20:33:58 01/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^CAD	+13,04%		+8,33%	+18,18%

16/10/24	Miata Metals Corp. (CNSX:MMET) a complété l'acquisition de 79North Inc. (CNSX:JQ).	CI
30/07/24	79North Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2024	CI

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Données Financières Publiées: 79NORTH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	500 k	1,08 M	862 k	701 k	461 k
Coûts d'exploration / de forage, total	445 k	484 k	1,54 M	973 k	67,47 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	525 k	31,6 k	11,04 k	10,2 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	945 k	2,09 M	2,44 M	1,69 M	539 k
Résultat d'Exploitation	-945 k	-2,09 M	-2,44 M	-1,69 M	-539 k
Gains (pertes) de change	-5,48 k	-25,8 k	-10,65 k	7,75 k	-2,27 k
Autres produits non opérationnels	-	-187 k	-180 k	-74,12 k	-18,45 k
EBT, hors éléments non courants	-950 k	-2,31 M	-2,63 M	-1,75 M	-559 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	259 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-121 k
Autres éléments non courants	-	-535 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-692 k	-2,84 M	-2,63 M	-1,75 M	-680 k
Résultat des activités poursuivies	-692 k	-2,84 M	-2,63 M	-1,75 M	-680 k
Résultat net part du groupe	-692 k	-2,84 M	-2,63 M	-1,75 M	-680 k
Résultat net	-692 k	-2,84 M	-2,63 M	-1,75 M	-680 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-692 k	-2,84 M	-2,63 M	-1,75 M	-680 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-692 k	-2,84 M	-2,63 M	-1,75 M	-680 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,13 M	63,1 M	87,35 M	97,38 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,13 M	63,1 M	87,35 M	97,38 M	107 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-933 k	-2,08 M	-2,4 M	-1,65 M	-523 k
EBITA	-945 k	-2,09 M	-2,44 M	-1,69 M	-539 k
EBIT	-945 k	-2,09 M	-2,44 M	-1,69 M	-539 k
EBITDAR	-910 k	-2,06 M	-2,38 M	-1,62 M	-512 k
Résultat net normalisé	-594 k	-1,44 M	-1,64 M	-1,09 M	-350 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	493 k	1,06 M	780 k	645 k	449 k
Frais d'exploration et de forage	445 k	484 k	1,54 M	973 k	67,47 k
Charges locatives nettes, total	22,8 k	22,8 k	20,9 k	23,75 k	11,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	525 k	31,6 k	11,04 k	10,2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	525 k	31,6 k	11,04 k	10,2 k

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,84 k	2,87 M	1,25 M	121 k	317
Total des liquidités et VMP	56,84 k	2,87 M	1,25 M	121 k	317
Autres créances	2,03 k	32,97 k	10,25 k	5,44 k	1,59 k
Total des créances	2,03 k	32,97 k	10,25 k	5,44 k	1,59 k
Dépenses payées d'avance	37,09 k	104 k	17,9 k	28,16 k	17,99 k
Total de l'actif circulant	95,95 k	3,01 M	1,28 M	154 k	19,9 k
Immobilisations corporelles brutes	69 k	133 k	246 k	246 k	-
Amortissements cumulés	-21,38 k	-34,12 k	-69,42 k	-110 k	-
Immobilisations corporelles nettes	47,62 k	99,03 k	177 k	136 k	-
Total des actifs	144 k	3,11 M	1,46 M	291 k	19,9 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	46,54 k	99,74 k	72,03 k	177 k
Charges à payer, total	71,49 k	65,55 k	136 k	53,64 k	348 k
Emprunts à court terme	258 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	136 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	466 k	112 k	235 k	126 k	526 k
Total du passif	466 k	112 k	235 k	126 k	526 k
Actions ordinaires, total	3,42 M	7,36 M	8,02 M	8,57 M	8,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,95 M	-7,79 M	-10,35 M	-12,05 M	-12,63 M
Résultat global et autres	656 k	2,87 M	3 M	3,09 M	3,01 M
Total des fonds propres ordinaires	-877 k	2,44 M	667 k	-389 k	-1,06 M
Intérêts minoritaires	554 k	554 k	554 k	554 k	554 k
Total des capitaux propres	-322 k	2,99 M	1,22 M	165 k	-506 k
Total du passif et des capitaux propres	144 k	3,11 M	1,46 M	291 k	19,9 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,13 M	85,88 M	91,55 M	107 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,13 M	85,88 M	91,55 M	107 M	107 M
Actif net par action	-0,02	0,03	0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	-877 k	2,44 M	667 k	-389 k	-1,06 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,03	0,01	-0	-0,01
Total de la dette	258 k	0	0	0	0
Dette nette	201 k	-2,87 M	-1,25 M	-121 k	-317
Dette relative aux contrats de location	182 k	182 k	167 k	190 k	91,2 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	554 k	554 k	554 k	554 k	554 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	69 k	133 k	246 k	246 k	-

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-692 k	-2,84 M	-2,63 M	-1,75 M	-680 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,9 k	12,73 k	35,3 k	40,36 k	15,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,9 k	12,73 k	35,3 k	40,36 k	15,39 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-259 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	121 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	525 k	31,6 k	11,04 k	10,2 k
Autres activités d'exploitation, total	-	535 k	-	-	-
Variation des créances	-15,19 k	-88,88 k	109 k	-5,46 k	14,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-25,62 k	-24,58 k	123 k	-110 k	400 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-979 k	-1,88 M	-2,33 M	-1,82 M	-120 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,67 k	-64,14 k	-113 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	572 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,67 k	508 k	-113 k	-	-
Dette à court terme émise, total	283 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	283 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-25 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-25 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,57 M	850 k	790 k	-
Autres activités de financement, total	-	-359 k	-27,72 k	-98,55 k	-
Flux de trésorerie de financement	283 k	4,19 M	823 k	691 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	56	-6,52 k	-672
Variation nette de la trésorerie	-713 k	2,81 M	-1,62 M	-1,13 M	-120 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-611 k	-1 M	-1,34 M	-1,12 M	103 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-611 k	-1 M	-1,34 M	-1,12 M	103 k
Variation du fonds de roulement net	15,8 k	169 k	-232 k	115 k	-414 k
Dette nette émise (remboursée)	283 k	-25 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-120,51	-80,5	-66,77	-120,6	-216,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-209,51	-88,54	-72,27	-152,02	197,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-452,49	-212,62	-124,68	-252,81	399,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	130,37	-363,3	-169,15	-1,26 k	93,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	26,83	5,44	1,23	0,04
Quick Ratio	0,13	25,9	5,36	1	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-16,79	-9,89	-14,45	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-80,05	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-401,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	324,5	3,61	16,16	43,23	2,64 k
Dette totale / EBITDA	-0,28	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,22	1,38	0,52	0,07	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	1,34	0,5	0,07	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-70,62	122,99	15,45	-31,51	-68,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,33	121,53	16,43	-30,85	-68,04
EBIT, 1 an Croissance %	-70,33	121,53	16,43	-30,85	-68,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,28	310,68	-7,5	-33,34	-61,17
Résultat net, Croissance 1 an	-78,28	310,68	-7,5	-33,34	-61,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,17	142,64	13,96	-33,34	-68,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,82	180,73	-33,17	-40,21	-64,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,12	107,97	78,42	-22,84	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-82,84	2,06 k	-53,13	-80,04	-93,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	374,48	-378,43	-72,68	-158,37	172,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	374,48	-378,43	-72,68	-158,37	172,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,99	92,19	23,74	-22,04	-93,4
CAPEX, Croissance 1 an	-68,15	284,83	76,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,56	57,77	33,24	-16,46	-109,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,56	57,77	33,24	-16,46	-109,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-19,06	60,45	-11,08	-53,33
EBITA, 2 ans CAGR %	2,61	-18,93	60,6	-10,27	-52,99
EBIT, 2 ans CAGR %	2,61	-18,93	60,6	-10,27	-52,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,38	-5,56	94,91	-21,47	-49,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,38	-5,56	94,91	-21,47	-49,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,7	-14,92	66,29	-12,84	-53,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,11	-39,17	36,97	-36,79	-54,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	52,02	92,63	17,33	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,74	92,71	218,48	-69,41	-88,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	124,97	263,47	-12,79	-60,07	26,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	124,97	263,47	-12,79	-60,07	26,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,01	0,94	54,21	-1,78	-77,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	10,71	160,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-29,3	44,99	5,5	-72,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-29,3	44,99	5,5	-72,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,89	20,81	-36,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	32,62	-8,53	21,28	-36,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	32,62	-8,53	21,28	-36,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,63	-6,21	36,3	-37,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	46,63	-6,21	36,3	-37,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	36,78	-6,21	22,61	-37,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-5,43	-37,23	3,9	-47,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	60,35	41,99	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	205,41	20,29	26,51	-81,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	141,54	53,39	-23,71	-24,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	141,54	53,39	-23,71	-24,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	29,26	8,03	22,85	-60,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	29,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,67	20,65	-53,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,67	20,65	-53,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,43	-29,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,43	-29,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,22	-26,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,22	-26,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,22	-29,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,51	-44,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,66	-52,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,58	41,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,58	41,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,81	-42,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,8