Ratios Financiers 786 Investment Limited

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786 PK0061101017

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Pakistan S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,94 ^PKR	-0,46%		+7,90%	+98,62%

09/04	786 Investment Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
26/02	786 Investment Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: 786 INVESTMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,95 M	14,29 M	14,36 M	19,92 M	20,42 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-3,63 M	29,98 M	24,32 M	42,51 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,62 M	19,56 M	2,44 M	2,46 M	18,32 M
Total Chiffre d'affaires	14,57 M	30,22 M	46,78 M	46,7 M	81,25 M
Coût des marchandises vendues, total	268 k	312 k	88,59 k	293 k	493 k
Résultat Brut	14,3 M	29,91 M	46,69 M	46,41 M	80,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,01 M	22,54 M	28,21 M	29,59 M	35,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,83 M	1,43 M	558 k	1,59 M	4,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	139 k	139 k	139 k	139 k	139 k
Autres dépenses de fonctionnement	85,15 k	496 k	221 k	1,76 M	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,06 M	24,6 M	29,13 M	33,08 M	41,03 M
Résultat d'Exploitation	-8,76 M	5,3 M	17,57 M	13,33 M	39,72 M
Intérêts payés, total	-1,64 M	-2,55 M	-4,3 M	-3,85 M	-2,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,43 M	681 k	311 k	446 k	350 k
Charges d'intérêt nettes	-211 k	-1,86 M	-3,99 M	-3,4 M	-1,7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	8,32 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-132 k	-11,11 k	-15,92 k	-13,49 k	-23,81 k
EBT, hors éléments non courants	-784 k	3,43 M	13,56 M	9,91 M	38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,62 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,31 M	391 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,14 M	3,82 M	13,56 M	9,91 M	38 M
Charge d'impôt	1,87 M	3,03 M	3,46 M	4,25 M	2,58 M
Résultat des activités poursuivies	3,27 M	792 k	10,1 M	5,66 M	35,42 M
Résultat net part du groupe	3,27 M	792 k	10,1 M	5,66 M	35,42 M
Résultat net	3,27 M	792 k	10,1 M	5,66 M	35,42 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,27 M	792 k	10,1 M	5,66 M	35,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,27 M	792 k	10,1 M	5,66 M	35,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,05	0,67	0,38	2,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,05	0,67	0,38	2,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,05	0,67	0,38	2,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,05	0,67	0,38	2,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,14	0,57	0,41	1,59
BPA dilué normalisé	-0,03	0,14	0,57	0,41	1,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,94 M	6,73 M	18,12 M	13,77 M	42,56 M
EBITA	-8,76 M	5,3 M	17,57 M	13,33 M	39,72 M
EBIT	-8,76 M	5,3 M	17,57 M	13,33 M	39,72 M
EBITDAR	-5,52 M	8,25 M	19,65 M	13,82 M	42,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,57 M	30,22 M	46,78 M	46,7 M	81,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,4	79,26	25,53	42,91	6,8
Impôts intérieurs courants	1,89 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,89 M	3,03 M	3,46 M	6,44 M	6,79 M
Résultat net normalisé	-490 k	2,14 M	8,47 M	6,19 M	23,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	79,9 k	104 k	46,56 k	68 k	132 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	79,9 k	104 k	46,56 k	68 k	132 k
Dépenses générales et administratives	5,76 M	4,67 M	4,77 M	4,73 M	4,53 M
Charges locatives nettes, total	1,42 M	1,51 M	1,52 M	52,63 k	63 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	268 k	312 k	88,59 k	293 k	493 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,96 M	5,07 M	1,49 M	489 k	1,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	22,14 M	227 M	241 M	245 M	271 M
Total des liquidités et VMP	34,1 M	232 M	243 M	246 M	273 M
Créances clients, total	4,37 M	3,72 M	3,89 M	10,82 M	11,19 M
Autres créances	13,18 M	13,92 M	11,29 M	-	-
Total des créances	17,55 M	17,64 M	15,17 M	10,82 M	11,19 M
Dépenses payées d'avance	1,07 M	592 k	684 k	631 k	332 k
Autres actifs à court terme, total	1	300 k	-	280 k	637 k
Total de l'actif circulant	52,71 M	250 M	259 M	257 M	285 M
Immobilisations corporelles brutes	14,11 M	14,37 M	15,03 M	16,46 M	26,54 M
Amortissements cumulés	-12,06 M	-13,49 M	-14,05 M	-14,49 M	-13 M
Immobilisations corporelles nettes	2,05 M	878 k	982 k	1,97 M	13,54 M
Investissements à long terme	193 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	970 k	831 k	693 k	554 k	416 k
Autres actifs à long terme, total	36,3 k	36,3 k	36,3 k	586 k	586 k
Total des actifs	249 M	252 M	261 M	261 M	299 M
Passifs
Charges à payer, total	3,33 M	13,43 M	11,87 M	16,32 M	19,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	145 k	-39,01 k
Autres passifs à court terme	15,41 M	7,52 M	7,66 M	7,71 M	8,43 M
Total du passif circulant	18,75 M	20,95 M	19,53 M	24,17 M	27,5 M
Total du passif	18,75 M	20,95 M	19,53 M	24,17 M	27,5 M
Actions ordinaires, total	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58,21 M	59,18 M	69,28 M	74,6 M	110 M
Résultat global et autres	22,18 M	22 M	22 M	12 M	12 M
Total des fonds propres ordinaires	230 M	231 M	241 M	236 M	272 M
Total des capitaux propres	230 M	231 M	241 M	236 M	272 M
Total du passif et des capitaux propres	249 M	252 M	261 M	261 M	299 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M
Actif net par action	15,37	15,42	16,1	15,78	18,15
Actif corporel net	229 M	230 M	240 M	236 M	271 M
Actif corporel net par action	15,3	15,37	16,05	15,75	18,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-34,1 M	-232 M	-243 M	-246 M	-273 M
Dette relative aux contrats de location	11,36 M	12,11 M	12,18 M	421 k	504 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	173 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	14,11 M	14,37 M	15,03 M	15,13 M	26,44 M
Employés à temps plein	7	7	9	10	10

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,27 M	792 k	10,1 M	5,66 M	35,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,83 M	1,43 M	558 k	1,59 M	4,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,83 M	1,43 M	558 k	1,59 M	4,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	139 k	139 k	139 k	139 k	139 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-433 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,62 M	3,63 M	850 k	-24,32 M	-42,51 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8,32 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,77 M	-18,83 M	4,19 M	5,91 M	-15,87 M
Variation des créances	2,17 M	653 k	-170 k	-327 k	-458 k
Variation des dettes fournisseurs	-21,62 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,87 k	221 k	-5,51 M	453 k	471 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,28 M	-11,96 M	10,15 M	-10,89 M	-19,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-258 k	-254 k	-662 k	-95,8 k	-15,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	433 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18 M	-14,92 M	-15,81 M	20,62 M	16,89 M
Autres activités d'investissement, total	4,46 M	20,24 M	2,75 M	2,27 M	18,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,8 M	5,07 M	-13,73 M	22,8 M	20,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-12,91 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-12,91 M	-
Émission d'actions ordinaires	22 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	21,99 M	-	-	-12,91 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-85,21 k	-6,89 M	-3,58 M	-999 k	996 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,11 k	15,92 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,53 M	3,77 M	828 k	1,51 M	2,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,61 M	5,32 M	9,58 M	16,21 M	15,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,58 M	6,92 M	12,27 M	18,62 M	16,29 M
Variation du fonds de roulement net	-1,19 M	-2,29 M	-1,25 M	-8,65 M	-2,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-12,91 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,29	1,32	4,28	3,18	8,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,49	1,44	4,65	3,47	9,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,48	0,34	4,28	2,37	13,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,48	0,34	4,28	2,37	13,94
Analyse des marges
Marge brute %	98,16	98,97	99,81	99,37	99,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	144,25	74,59	60,3	63,36	43,51
Marge d’EBITDA %	-47,62	22,28	38,74	29,48	52,38
Marge EBITA %	-60,17	17,55	37,55	28,54	48,89
Marge d'EBIT %	-60,17	17,55	37,55	28,54	48,89
Marge des activités poursuivies %	22,44	2,62	21,58	12,12	43,59
Marge nette %	22,44	2,62	21,58	12,12	43,59
Net Avail. Pour la marge commune %	22,44	2,62	21,58	12,12	43,59
Marge nette normalisée %	-3,36	7,09	18,11	13,26	29,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,78	17,62	20,47	34,71	18,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,73	22,88	26,22	39,86	20,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,12	0,18	0,18	0,29
Rotation des actifs corporels	5,13	20,63	50,29	17,42	10,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,76	3,53	3,78	1,88	1,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	11,94	13,25	10,65	10,35
Quick Ratio	2,75	11,9	13,22	10,61	10,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,57	0,52	-0,45	-0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	207	103,26	96,62	194,92	196,67
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,53	8,32	7,5	9,28	9,19
EBIT / Charges d'intérêt	-5,34	2,08	4,08	3,46	19,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,23	2,65	4,21	3,88	21,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,38	2,55	4,06	3,85	13,74
Dette nette / EBITDA	4,92	-34,4	-13,41	-16,46	-6,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,74	-35,74	-13,92	-16,57	-9,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,5	14,24	54,81	-0,17	73,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,98	14,22	56,13	-0,61	74,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,91	36,05	169,17	-22,99	209,14
EBITA, 1 an Croissance en %	18,62	69,94	231,12	-23,04	198,04
EBIT, 1 an Croissance %	18,62	69,94	231,12	-23,04	198,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,95	-75,36	1,17 k	-43,84	525,89
Résultat net, Croissance 1 an	-16,95	-75,36	1,17 k	-43,84	525,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-120,08	23,42	295,23	-23,7	283,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,95	-75,36	1,17 k	-43,84	525,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,79	-14,94	4,58	3,98	3,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,33	-57,22	11,91	-41,73	586,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,36	1,2	3,45	-0,88	14,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,51	0,41	4,45	-1,75	15,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,39	0,34	4,37	-1,8	14,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,5	53,59	-184,85	-193,86	76
CAPEX, Croissance 1 an	343,14	-1,68	161,04	-85,53	16,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,46	39,41	79,86	54,36	-7,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,82	42,72	77,38	39,01	-12,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	325,59	28,43	32,99	24,31	31,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	293,1	28,57	33,54	24,57	31,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,25	11,86	91,37	43	54,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,28	-15,26	137,21	58,51	51,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,28	-15,26	137,21	58,51	51,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,49	-55,13	77,2	167,25	87,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,49	-55,13	77,2	167,25	87,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-86,55	-6,25	120,86	69,99	71,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,49	-55,13	77,2	167,25	87,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,65	-26,67	-5,68	70,57	3,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,3	-50,76	-30,81	49,94	99,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,59	4,72	2,32	1,7	6,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,27	4,86	2,41	1,23	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,17	4,77	2,34	1,17	6,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,2	15,6	14,16	-4,58	28,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,27	108,74	60,21	-38,54	386,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,43	-13,65	58,35	74,49	19,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,99	-1,59	59,11	64,07	10,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,55	234,94	36,68	20,86	39,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,58	218,54	37,17	21,02	39,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,07	-39,52	49,89	40,64	84,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,35	-45,5	33,47	62,23	95,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,35	-45,5	33,47	62,23	95,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,2	-73,63	36,89	20,74	254,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,2	-73,63	36,89	20,74	254,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-68,43	-57,07	51,45	52,78	122,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,2	-73,63	36,89	20,74	254,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,61	12,08	-17,46	35,27	44,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,02	-45,98	-35,26	-1,29	148,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,95	4,76	4,29	1,54	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,26	4,93	4,72	0,95	5,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,12	4,84	4,64	0,89	5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,19	-12,76	4,28	11,83	17,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,2	-48,08	124,89	-28,12	295,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,42	-35,58	10,28	61,91	41,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,92	-29,72	19,76	56,62	33,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,37	26,18	32,65	125,31	34,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,89	28,12	33,12	118,81	34,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,55	-9,87	-1,4	-14,67	51,23
EBITA, 5 ans CAGR %	13,35	-14,37	-3,57	-16,47	39,99
EBIT, 5 ans CAGR %	13,35	-14,37	-3,57	-16,47	39,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,44	-57,2	-17,53	-33,41	55,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,44	-57,2	-17,53	-33,41	55,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-50,28	-44,44	-11,45	-25,56	57,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,44	-57,2	-17,53	-33,41	55,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-37,9	-18,02	9,86	32,58	10,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,17	-21,66	-35,23	-18,74	30,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,44	-2,59	-0,27	3,53	5,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,71	-3,21	-0,42	3,44	5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,8	-3,14	-0,36	3,36	5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,02	-2,07	-10,4	-9,57	16,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,6	-41,74	-38,14	-44,45	206,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,27	-26,19	-9,13	-4,04	16,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,46	-22,23	-4,52	-1,34	17,94