Bilan 5E Resources Holdings

Actions

0397

MYQ0397OO008

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:53:03 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^MYR	-4,44%		-8,51%	-

20/05	5E Resources Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/04	5E Resources Holdings Berhad annonce le versement d'un dividende intérimaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

837.AjlEAJkJZ1oCxOT7SVEY0Ldj_JPeX6ugUonuC504Zmg.V39zN6g8KiJPioycKxlKhfAVsqeabtHXHLu_PfFvMT1JQT5q3EEzP2_2rQ

Données Financières Publiées: 5E RESOURCES HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	64,97 M	79,96 M	80,15 M	80,06 M
Total Chiffre d'affaires	64,97 M	79,96 M	80,15 M	80,06 M
Coût des marchandises vendues, total	35,19 M	40,15 M	43,73 M	43,64 M
Résultat Brut	29,78 M	39,81 M	36,42 M	36,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,7 M	11,2 M	10,04 M	7,6 M
Provision pour créances douteuses	-5 k	-36 k	42 k	265 k
Autres dépenses de fonctionnement	-21 k	-1 k	-	405 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,67 M	11,16 M	10,08 M	8,27 M
Résultat d'Exploitation	20,11 M	28,65 M	26,34 M	28,14 M
Intérêts payés, total	-473 k	-542 k	-380 k	-68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	803 k	1,8 M	1,97 M	1,8 M
Charges d'intérêt nettes	330 k	1,25 M	1,59 M	1,73 M
Gains (pertes) de change	136 k	142 k	-34 k	-
EBT, hors éléments non courants	20,58 M	30,04 M	27,9 M	29,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	84 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-92 k	-4 k	-9 k	-
Autres éléments non courants	-	-	1,27 M	-
EBT, elements non courants inclus	20,48 M	30,12 M	29,17 M	29,87 M
Charge d'impôt	5,07 M	6,34 M	7,39 M	8,05 M
Résultat des activités poursuivies	15,41 M	23,78 M	21,78 M	21,82 M
Résultat net part du groupe	15,41 M	23,78 M	21,78 M	21,82 M
Résultat net	15,41 M	23,78 M	21,78 M	21,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,41 M	23,78 M	21,78 M	21,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,41 M	23,78 M	21,78 M	21,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,27	22,02	20,16	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	14,27	22,02	20,16	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	97,98 M
Bénéfice net par action - dilué	14,27	22,02	20,16	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	14,27	22,02	20,16	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	97,98 M
BPA de base normalisé	11,9	17,38	16,14	0,19
BPA dilué normalisé	11,9	17,38	16,14	0,19
Dividende par action	-	-	-	0
Ratio de distribution	-	42,04	38,75	4,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,62 M	31,35 M	30,34 M	32,26 M
EBITA	20,11 M	28,65 M	26,34 M	28,14 M
EBIT	20,11 M	28,65 M	26,34 M	28,14 M
EBITDAR	22,72 M	31,63 M	31,01 M	32,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,75	21,04	25,32	26,96
Impôts intérieurs courants	5,65 M	6,84 M	7,01 M	-
Total des impôts courants	5,65 M	6,84 M	7,01 M	7,85 M
Total des impôts différés	-578 k	-500 k	376 k	205 k
Résultat net normalisé	12,86 M	18,78 M	17,44 M	18,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	387 k	542 k	365 k	16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,35 M	3,07 M	2,96 M	2,12 M
Dépenses générales et administratives	6,34 M	8,13 M	7,08 M	5,48 M
Dépense en recherche et de développement	682 k	763 k	644 k	-
Charges locatives nettes, total	101 k	283 k	670 k	368 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	32,73 k	61,09 k	95,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	250 k	609 k	272 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,69 M	3,86 M	2,92 M	2,87 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,03 M	61,5 M	53,56 M	48,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,4 M	1,54 M	698 k	3,38 M
Total des liquidités et VMP	61,42 M	63,04 M	54,26 M	51,66 M
Créances clients, total	8,45 M	11,54 M	12,74 M	13,42 M
Autres créances	165 k	-	-	10 k
Total des créances	8,61 M	11,54 M	12,74 M	13,43 M
Stocks	540 k	414 k	414 k	430 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	15,47 M
Autres actifs à court terme, total	86 k	230 k	450 k	-
Total de l'actif circulant	70,66 M	75,22 M	67,86 M	80,99 M
Immobilisations corporelles brutes	78,46 M	92,89 M	104 M	123 M
Amortissements cumulés	-28,12 M	-30,89 M	-33,78 M	-36,43 M
Immobilisations corporelles nettes	50,34 M	62 M	70,41 M	86,94 M
Autres actifs à long terme, total	290 k	-	-	-
Total des actifs	121 M	137 M	138 M	168 M
Passifs
Comptes à payer, total	991 k	1,5 M	1,54 M	2,48 M
Charges à payer, total	3,45 M	6,15 M	4,82 M	4,48 M
Emprunts à court terme	23,68 M	25,84 M	25,84 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	361 k	364 k	364 k	243 k
Part à court terme des contrats de location	256 k	186 k	117 k	107 k
Impôts sur le revenu à payer	1,62 M	665 k	711 k	2,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	64 k	143 k	423 k	2,19 M
Autres passifs à court terme	5,3 M	3,53 M	2,22 M	7,38 M
Total du passif circulant	35,73 M	38,37 M	36,02 M	19,11 M
Dette à long terme	2,25 M	1,89 M	1,54 M	1,34 M
Contrats de location à long terme	9,9 M	10,26 M	291 k	183 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,85 M	1,35 M	1,73 M	1,93 M
Total du passif	49,73 M	51,87 M	39,58 M	22,57 M
Actions ordinaires, total	1,08 M	1,08 M	1,08 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	74,93 M	88,72 M	102 M	123 M
Résultat global et autres	-4,44 M	-4,44 M	-4,44 M	-101 M
Total des fonds propres ordinaires	71,57 M	85,35 M	98,69 M	145 M
Total des capitaux propres	71,57 M	85,35 M	98,69 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	137 M	138 M	168 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 M	1,08 M	26,92 M	1,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,24 Md
Actif net par action	66,24	79	91,35	0,12
Actif corporel net	71,57 M	85,35 M	98,69 M	145 M
Actif corporel net par action	66,24	79	91,35	0,12
Total de la dette	36,44 M	38,53 M	28,14 M	1,87 M
Dette nette	-24,98 M	-24,51 M	-26,11 M	-49,79 M
Dette relative aux contrats de location	808 k	2,26 M	5,36 M	2,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	224 k	253 k	240 k	202 k
Stocks de produits finis, total	175 k	74 k	66 k	152 k
Stocks - Autres	153 k	99 k	120 k	88 k
Bâtiments, total	22,46 M	22,47 M	37,85 M	39,02 M
Machines, total	32,3 M	36,85 M	37,77 M	38,8 M
Employés à temps plein	-	-	167	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	189 k	153 k	195 k	460 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,41 M	23,78 M	21,78 M	21,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,32 M	3,41 M	4,65 M	4,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,32 M	3,41 M	4,65 M	4,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-84 k	-	20 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	92 k	4 k	9 k	2 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-5 k	-36 k	42 k	265 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	-2,81 M	-2,34 M	300 k
Variation des créances	2,44 M	-3,76 M	-709 k	-6,71 M
Variation des stocks	-41 k	126 k	-	-16 k
Variation des dettes fournisseurs	-85 k	4,3 M	-2,08 M	1,67 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-35 k	79 k	280 k	1,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,04 M	25,01 M	21,64 M	24,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,64 M	-17,2 M	-8,12 M	-17,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	155 k	-	22 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-9,43 M
Autres activités d'investissement, total	1,77 M	2,38 M	-12,01 M	-719 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,87 M	-14,66 M	-20,13 M	-27,56 M
Dette à court terme émise, total	23,68 M	2,16 M	-	-
Total de la dette émise	23,68 M	2,16 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,56 M	-590 k	-525 k	-434 k
Total de la dette remboursée	-3,56 M	-590 k	-525 k	-434 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 k
Dividendes ordinaires payés	-	-10 M	-8,44 M	-985 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-10 M	-8,44 M	-985 k
Autres activités de financement, total	-179 k	-542 k	-380 k	-68 k
Flux de trésorerie de financement	19,94 M	-8,97 M	-9,34 M	-1,49 M
Ajustements des taux de change	-	97 k	-109 k	-302 k
Variation nette de la trésorerie	38,11 M	1,47 M	-7,94 M	-5,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	179 k	542 k	380 k	68 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,8 M	7,8 M	6,96 M	6,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,39 M	9,06 M	-27,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,73 M	9,3 M	-27,39 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,39 M	3,7 M	32,51 M
Dette nette émise (remboursée)	20,12 M	1,57 M	-525 k	-434 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,85	11,95	11,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,44	13,13	14,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,32	23,67	17,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,32	23,67	17,88
Analyse des marges
Marge brute %	45,84	49,79	45,44	45,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,92	14,01	12,52	9,5
Marge d’EBITDA %	34,82	39,2	37,86	40,3
Marge EBITA %	30,95	35,83	32,87	35,15
Marge d'EBIT %	30,95	35,83	32,87	35,15
Marge des activités poursuivies %	23,73	29,75	27,17	27,25
Marge nette %	23,73	29,75	27,17	27,25
Net Avail. Pour la marge commune %	23,73	29,75	27,17	27,25
Marge nette normalisée %	19,79	23,48	21,76	23,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,74	11,3	-34,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,16	11,6	-34,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,58	0,52
Rotation des actifs corporels	-	1,42	1,21	1,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8	6,6	6,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	84,17	105,62	103,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,96	1,88	4,24
Quick Ratio	1,96	1,94	1,86	3,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,65	0,6	1,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,62	55,43	59,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,34	3,46	3,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,35	12,72	16,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	38,6	46,17	46,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,92	45,14	28,52	1,29
Dette totale / Capital total	33,74	31,1	22,19	1,27
Dette à long terme / Capitaux propres	16,98	14,23	1,85	1,05
Dette à long terme / Capital total	11,25	9,8	1,44	1,04
Dette totale / Total de l'actif	41	37,8	28,62	13,44
EBIT / Charges d'intérêt	42,52	52,86	69,32	413,81
EBITDA / Charges d'intérêt	49,54	59,15	81,56	486,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	41,84	27,42	60,19	230,41
Dette totale / EBITDA	1,56	1,2	0,91	0,06
Dette nette / EBITDA	-1,07	-0,76	-0,84	-1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,84	2,59	1,23	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,26	-1,65	-1,14	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,08	0,24	-0,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,69	-8,52	-0,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,57	-3,2	2,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,46	-8,05	2,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	42,46	-8,05	2,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	54,31	-8,43	0,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	54,31	-8,43	0,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	46,01	-7,13	2,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	54,31	-8,43	-98,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,56	10,4	5,35
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,33	0	3,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	23,16	13,57	23,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,13	0,77	21,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,26	15,63	47,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,26	15,63	47,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	24,8	-13,47	11,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	372,16	-52,78	114,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	552	-176,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	437,93	-176,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,07	0,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,59	-4,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,81	1,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,45	-0,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,45	-0,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	18,87	-4,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,87	-4,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,45	-0,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	18,87	-90
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,79	7,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,44	1,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	18,27	18,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,77	10,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,43	30,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,43	30,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,92	-1,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	49,32	0,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	344,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	298,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-75,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,53