Compte de Résultat 4DS Memory Limited OTC Markets

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Matériel informatique

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:31 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^USD	-.--%		-.--%	-80,00%

27/02	4DS Memory Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
10/12	ASX : Les valeurs des matériaux progressent à la mi-journée, la technologie en baisse	MT

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Données Financières Publiées: 4DS MEMORY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,83 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	23,65 k	-	8,05 k	-
Total Chiffre d'affaires	6,83 k	23,65 k	-	8,05 k	-
Résultat Brut	6,83 k	23,65 k	-	8,05 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659 k	515 k	687 k	620 k	637 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,23 M	1,28 M	849 k	651 k	412 k
Dépenses de R&D	4,3 M	4,16 M	3,49 M	3,59 M	7,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	200 k	225 k	190 k	162 k	181 k
Autres dépenses de fonctionnement	335 k	343 k	436 k	670 k	666 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,72 M	6,51 M	5,65 M	5,69 M	9,78 M
Résultat d'Exploitation	-6,72 M	-6,49 M	-5,65 M	-5,69 M	-9,78 M
Intérêts payés, total	-22 k	-22,23 k	-10,58 k	-17,9 k	-20,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,46 k	41,04 k	382 k	305 k
Charges d'intérêt nettes	-22 k	-17,78 k	30,45 k	364 k	285 k
Gains (pertes) de change	-90,01 k	-29,91 k	-29,16 k	-15,6 k	-13,91 k
Autres produits non opérationnels	-	-145 k	-140 k	-114 k	-168 k
EBT, hors éléments non courants	-6,83 M	-6,68 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-48,6 k	-7,29 k	-	-
Autres éléments non courants	172 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,66 M	-6,73 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Résultat des activités poursuivies	-6,66 M	-6,73 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Résultat net part du groupe	-6,66 M	-6,73 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Résultat net	-6,66 M	-6,73 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,66 M	-6,73 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,66 M	-6,73 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,31 Md	1,39 Md	1,52 Md	1,73 Md	1,86 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,31 Md	1,39 Md	1,52 Md	1,73 Md	1,86 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,62 M	-6,37 M	-5,55 M	-5,63 M	-9,73 M
EBITA	-6,72 M	-6,49 M	-5,65 M	-5,69 M	-9,78 M
EBIT	-6,72 M	-6,49 M	-5,65 M	-5,69 M	-9,78 M
EBITDAR	-6,55 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,27 M	-4,18 M	-3,62 M	-3,41 M	-6,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	22 k	16,07 k	10,58 k	17,9 k	20,08 k
Provisions de pension	-	-	-	4,24 k	5,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	282 k	515 k	687 k	620 k	637 k
Dépense en recherche et de développement	4,3 M	4,16 M	3,49 M	3,59 M	7,89 M
Charges locatives nettes, total	65,8 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,8 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	38 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	50 k	74,88 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,23 M	1,28 M	849 k	651 k	412 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,28 M	1,35 M	849 k	651 k	412 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,3 M	5,23 M	5,6 M	7,88 M	10,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,63 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,3 M	5,23 M	5,6 M	7,88 M	10,2 M
Créances clients, total	-	-	-	91,72 k	85,89 k
Autres créances	11,38 k	-	-	-	-
Total des créances	11,38 k	-	-	91,72 k	85,89 k
Dépenses payées d'avance	46,72 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	55,2 k	61,54 k	55 k	56,73 k
Total de l'actif circulant	4,36 M	5,29 M	5,66 M	8,03 M	10,34 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,24 M	1,08 M	1,29 M	-
Amortissements cumulés	-675 k	-834 k	-886 k	-946 k	-
Immobilisations corporelles nettes	615 k	409 k	192 k	340 k	200 k
Total des actifs	4,98 M	5,7 M	5,85 M	8,37 M	10,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	735 k	55,8 k	35,13 k	42,94 k	193 k
Charges à payer, total	38,61 k	-	-	55,94 k	80,76 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	101 k	120 k	53,96 k	123 k	131 k
Autres passifs à court terme	-	61,93 k	105 k	48,27 k	1,34 M
Total du passif circulant	875 k	238 k	194 k	270 k	1,75 M
Contrats de location à long terme	158 k	51,99 k	-	128 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	14,64 k	13,65 k
Total du passif	1,03 M	290 k	194 k	413 k	1,76 M
Actions ordinaires, total	47,93 M	54,83 M	59,85 M	66,92 M	76,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,31 M	-55,03 M	-59,98 M	-65,44 M	-75,11 M
Résultat global et autres	4,33 M	5,61 M	5,79 M	6,47 M	7,24 M
Total des fonds propres ordinaires	3,94 M	5,41 M	5,66 M	7,96 M	8,78 M
Total des capitaux propres	3,94 M	5,41 M	5,66 M	7,96 M	8,78 M
Total du passif et des capitaux propres	4,98 M	5,7 M	5,85 M	8,37 M	10,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,32 Md	1,48 Md	1,68 Md	1,76 Md	2,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,32 Md	1,48 Md	1,63 Md	1,76 Md	2,06 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	3,94 M	5,41 M	5,66 M	7,96 M	8,78 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	259 k	172 k	53,96 k	251 k	131 k
Dette nette	-4,04 M	-5,06 M	-5,55 M	-7,63 M	-10,07 M
Dette relative aux contrats de location	526 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,05 M	1,09 M	1,04 M	1,05 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,66 M	-6,73 M	-5,79 M	-5,45 M	-9,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	200 k	225 k	190 k	162 k	181 k
Amortissements et dépréciations, Total	200 k	225 k	190 k	162 k	181 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	25,27 k	7,29 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,28 M	1,35 M	849 k	651 k	412 k
Autres activités d'exploitation, total	-92,28 k	61,66 k	474	-18,7 k	5,55 k
Variation des créances	4,37 k	11,38 k	14,02 k	-91,72 k	6,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-282 k	-452 k	22,22 k	21,84 k	1,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,94 k	117 k	5,91 k	18,98 k	21,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,56 M	-5,39 M	-4,71 M	-4,71 M	-7,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,98 k	-249 k	-	-8,08 k	-39,15 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40,98 k	-249 k	-	-8,08 k	-39,15 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-218 k	-248 k	-134 k	-111 k	-127 k
Total de la dette remboursée	-218 k	-248 k	-134 k	-111 k	-127 k
Émission d'actions ordinaires	8,04 M	7,27 M	5,6 M	7,18 M	10,9 M
Autres activités de financement, total	-359 k	-429 k	-377 k	-65,97 k	-632 k
Flux de trésorerie de financement	7,46 M	6,59 M	5,08 M	7 M	10,14 M
Ajustements des taux de change	-73,79 k	-17,38 k	-14,05 k	-372	-3,76 k
Variation nette de la trésorerie	1,79 M	936 k	365 k	2,28 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,07 k	16,07 k	10,58 k	17,9 k	20,08 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,96 M	-3,39 M	-2,48 M	-2,84 M	-4,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,95 M	-3,38 M	-2,48 M	-2,83 M	-4,09 M
Variation du fonds de roulement net	191 k	648 k	-15,89 k	77,98 k	-1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-218 k	-248 k	-134 k	-111 k	-127 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-103,3	-76,01	-61,13	-49,96	-64,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-131,33	-82,93	-62,52	-51,05	-71,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-239,46	-143,97	-104,71	-80,06	-115,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-239,46	-143,97	-104,71	-80,06	-115,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,64 k	2,18 k	-	7,7 k	-
Marge d’EBITDA %	-96,91 k	-26,93 k	-	-69,89 k	-
Marge EBITA %	-98,33 k	-27,45 k	-	-70,63 k	-
Marge d'EBIT %	-98,33 k	-27,45 k	-	-70,63 k	-
Marge des activités poursuivies %	-97,45 k	-28,47 k	-	-67,71 k	-
Marge nette %	-97,45 k	-28,47 k	-	-67,71 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-97,45 k	-28,47 k	-	-67,71 k	-
Marge nette normalisée %	-62,48 k	-17,67 k	-	-42,32 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-43,37 k	-14,34 k	-	-35,25 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,17 k	-14,29 k	-	-35,11 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	0	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0,05	-	0,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,99	22,22	29,19	29,75	5,92
Quick Ratio	4,93	21,99	28,88	29,54	5,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,35	-22,66	-24,27	-17,44	-4,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,57	3,19	0,95	3,16	1,5
Dette totale / Capital total	6,16	3,09	0,94	3,06	1,47
Dette à long terme / Capitaux propres	4,01	0,96	-	1,61	-
Dette à long terme / Capital total	3,76	0,93	-	1,56	-
Dette totale / Total de l'actif	20,75	5,09	3,31	4,93	16,69
EBIT / Charges d'intérêt	-305,3	-291,97	-533,74	-317,59	-487,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-296,2	-281,85	-515,81	-308,55	-478,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-298,06	-293,04	-515,81	-309	-479,99
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,01	-0,05	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,62	0,81	1,02	1,38	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,01	-0,05	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,62	0,78	1,02	1,38	1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,4	-88,55	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,4	-88,55	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,86	0,69	-12,77	1,15	72,87
EBITA, 1 an Croissance en %	22,06	1,08	-12,98	0,52	72,05
EBIT, 1 an Croissance %	22,06	1,08	-12,98	0,52	72,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,73	1,12	-13,93	-5,93	77,56
Résultat net, Croissance 1 an	21,73	1,12	-13,93	-5,93	77,56
Résultat net normalisé sur 1 an	24,37	0,38	-13,41	-5,93	77,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,32	-5,18	-21,32	-17,37	65,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-6,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,68	-33,59	-53,1	77,33	-41,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,86	14,5	2,71	43,03	25,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	143,96	37,12	4,63	40,63	10,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	143,96	37,12	4,63	40,63	10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,55	-2,97	-12,75	0,26	65,31
CAPEX, Croissance 1 an	277,35	506,72	-	-	384,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,3	21,77	-26,82	14,11	44,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,39	22,02	-26,71	13,96	44,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38	46,01	-	-41,65	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38	46,01	-	-41,65	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,01	8,7	-6,28	-6,01	32,24
EBITA, 2 ans CAGR %	7,64	8,6	-6,21	-6,41	31,51
EBIT, 2 ans CAGR %	7,64	8,6	-6,21	-6,41	31,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,3	10,95	-6,71	-10,02	29,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,3	10,95	-6,71	-10,02	29,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,9	10,32	-6,77	-9,69	29,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,28	0,09	-13,62	-19,37	16,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,07	-16,62	-44,19	-8,8	2,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,01	34,44	8,44	21,2	34,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,1	82,9	19,78	21,3	24,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,1	82,9	19,78	21,3	24,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11	19,65	-7,99	-6,57	28,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,67	378,48	-	-81,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,23	38,39	-5,6	-8,53	28,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,98	38,47	-5,44	-8,53	28,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,52	9,98	-	-66,09	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,52	9,98	-	-66,09	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,81	3,91	1,01	-3,82	15,16
EBITA, 3 ans CAGR %	8,99	3,83	0,87	-3,98	14,65
EBIT, 3 ans CAGR %	8,99	3,83	0,87	-3,98	14,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,57	5,2	1,94	-6,45	12,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,57	5,2	1,94	-6,45	12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,49	5,09	1,76	-6,45	13,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,32	-5,15	-7,62	-14,89	2,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,05	8,7	-31,17	-17,95	-21,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,02	30,93	22,9	18,92	22,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,5	31,04	51,83	26,36	17,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,5	31,04	51,83	26,36	17,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,43	6,13	7,7	-5,39	13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,13	37,32	-	-41,8	-46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,38	11,63	11,91	0,62	6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,2	11,48	12,01	0,69	6,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-45,1	-19,38	-	-14,65	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,1	-19,38	-	-14,65	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,59	20,21	1,57	-0,17	12,53
EBITA, 5 ans CAGR %	19,88	20,55	1,71	-0,39	12,19
EBIT, 5 ans CAGR %	19,88	20,55	1,71	-0,39	12,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,73	21,24	2,18	-1,18	12,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,73	21,24	2,18	-1,18	12,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,3	21,07	2,15	-1,1	12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,06	7,77	-9,25	-11,12	1,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,68	62,46	-12,52	1,33	-19,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,14	16,36	11,76	26,95	27,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,97	16,24	12,25	27,06	40,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,97	16,24	12,25	27,06	40,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,65	16,69	7,05	0,86	15,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,61	57,17	-	-39,04	29,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,63	18,61	7,35	3,08	18,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,39	18,53	7,29	3	18,33