Flux de Trésorerie 3-D Matrix, Ltd.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
432,00 ^JPY	-0,69%		-3,57%	+20,33%

17/10/25	3-D Matrix, Ltd. et Harvard réalisent une percée en médecine régénérative	CI
11/09/25	3-D Matrix, Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2025	CI

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Données Financières Publiées: 3-D MATRIX, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,51 Md	2,31 Md	4,59 Md	6,93 Md	10,89 Md
Total Chiffre d'affaires	1,51 Md	2,31 Md	4,59 Md	6,93 Md	10,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	845 M	1,03 Md	1,5 Md	2,51 Md	2,31 Md
Résultat Brut	661 M	1,29 Md	3,08 Md	4,42 Md	8,57 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,71 Md	4 Md	4,65 Md	5,08 Md	6,6 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	684 M	451 M	555 M	498 M	640 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,4 Md	4,45 Md	5,2 Md	5,58 Md	7,24 Md
Résultat d'Exploitation	-2,74 Md	-3,16 Md	-2,12 Md	-1,16 Md	1,34 Md
Intérêts payés, total	-4 M	-60 M	-83 M	-74 M	-18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-60 M	-83 M	-74 M	-16 M
Gains (pertes) de change	899 M	853 M	2,34 Md	-1,13 Md	2,66 Md
Autres produits non opérationnels	34 M	9 M	7 M	-125 M	-10 M
EBT, hors éléments non courants	-1,81 Md	-2,36 Md	152 M	-2,48 Md	3,97 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-38 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-12 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-92 M	-61 M	-24 M	-22 M	-40 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-12 M
Autres éléments non courants	5 M	12 M	-141 M	26 M	233 M
EBT, elements non courants inclus	-1,89 Md	-2,44 Md	-25 M	-2,48 Md	4,15 Md
Charge d'impôt	1 M	2 M	230 M	22 M	-3 M
Résultat des activités poursuivies	-1,89 Md	-2,44 Md	-255 M	-2,5 Md	4,16 Md
Résultat net part du groupe	-1,89 Md	-2,44 Md	-255 M	-2,5 Md	4,16 Md
Résultat net	-1,89 Md	-2,44 Md	-255 M	-2,5 Md	4,16 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 Md	-2,44 Md	-255 M	-2,5 Md	4,16 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 Md	-2,44 Md	-255 M	-2,5 Md	4,16 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-37,19	-40,62	-3,48	-25,2	34,88
BPA de base - Activités poursuivies	-37,19	-40,62	-3,48	-25,2	34,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,93 M	60,19 M	73,29 M	99,24 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-37,19	-40,62	-3,48	-25,2	31,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-37,19	-40,62	-3,48	-25,2	31,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,93 M	60,19 M	73,29 M	99,24 M	134 M
BPA de base normalisé	-22,16	-24,46	1,3	-15,64	20,84
BPA dilué normalisé	-22,16	-24,46	1,3	-15,64	18,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,74 Md	-3,16 Md	-2,12 Md	-1,16 Md	1,34 Md
EBIT	-2,74 Md	-3,16 Md	-2,12 Md	-1,16 Md	1,34 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,05	-0,08	-920	-0,89	-0,07
Résultat net normalisé	-1,13 Md	-1,47 Md	95 M	-1,55 Md	2,48 Md
Provisions de pension	23 M	30 M	46 M	56 M	92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	503 M	-	-
Dépenses générales et administratives	157 M	174 M	201 M	146 M	119 M
Dépense en recherche et de développement	684 M	451 M	555 M	498 M	640 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,85 Md	1,17 Md	1,36 Md	1,58 Md	2,83 Md
Total des liquidités et VMP	2,85 Md	1,17 Md	1,36 Md	1,58 Md	2,83 Md
Créances clients, total	416 M	609 M	1,17 Md	1,93 Md	2,68 Md
Total des créances	416 M	609 M	1,17 Md	1,93 Md	2,68 Md
Stocks	1,8 Md	2,99 Md	2,86 Md	2,49 Md	3,15 Md
Autres actifs à court terme, total	512 M	897 M	397 M	421 M	519 M
Total de l'actif circulant	5,58 Md	5,67 Md	5,79 Md	6,42 Md	9,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	1 M
Investissements à long terme	33 M	158 M	94 M	94 M	63 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	551 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	5,61 Md	5,82 Md	5,89 Md	6,51 Md	9,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1 M	1 M	1 M
Charges à payer, total	104 M	163 M	443 M	459 M	641 M
Emprunts à court terme	400 M	500 M	300 M	300 M	600 M
Impôts sur le revenu à payer	305 M	551 M	688 M	690 M	1,54 Md
Autres passifs à court terme	58 M	88 M	104 M	128 M	175 M
Total du passif circulant	867 M	1,3 Md	1,54 Md	1,58 Md	2,96 Md
Dette à long terme	3,26 Md	3,87 Md	3,87 Md	2,64 Md	-
Autres passifs non courants	20 M	126 M	124 M	80 M	42 M
Total du passif	4,15 Md	5,3 Md	5,53 Md	4,3 Md	3 Md
Actions ordinaires, total	11,55 Md	12,68 Md	13,82 Md	15,49 Md	17,06 Md
Primes d'émissions d'actions	11,54 Md	12,66 Md	13,81 Md	15,48 Md	17,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,06 Md	-23,51 Md	-23,76 Md	-26,26 Md	-22,11 Md
Résultat global et autres	-570 M	-1,31 Md	-3,51 Md	-2,49 Md	-5,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,46 Md	524 M	353 M	2,22 Md	6,8 Md
Total des capitaux propres	1,46 Md	524 M	353 M	2,22 Md	6,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,61 Md	5,82 Md	5,89 Md	6,51 Md	9,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,32 M	65,38 M	87,94 M	112 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,13 M	64,38 M	81,64 M	110 M	128 M
Actif net par action	26,45	8,14	4,32	20,08	53,11
Actif corporel net	1,46 Md	524 M	353 M	2,22 Md	6,8 Md
Actif corporel net par action	26,45	8,14	4,32	20,08	53,11
Total de la dette	3,66 Md	4,37 Md	4,17 Md	2,94 Md	600 M
Dette nette	817 M	3,2 Md	2,81 Md	1,36 Md	-2,23 Md
Stocks - matières premières, total	533 M	695 M	767 M	729 M	858 M
Stocks - travaux en cours, total	47 M	349 M	405 M	468 M	921 M
Stocks de produits finis, total	1,22 Md	1,95 Md	1,69 Md	1,29 Md	1,37 Md
Stocks - Autres	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	85	108	106	114	129
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	49 M	53 M	53 M	44 M	47 M
Backlog de commande	3,29 M	3,09 M	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-1,89 Md	-2,44 Md	-24 M	-2,48 Md	4,15 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	92 M	61 M	24 M	22 M	40 M
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-4 M	-198 M	-253 M	-61 M
Variation des créances	-255 M	-164 M	-482 M	-815 M	-529 M
Variation des stocks	-195 M	-1,05 Md	419 M	294 M	-457 M
Variation des dettes fournisseurs	41 M	305 M	95 M	319 M	409 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-691 M	-1,29 Md	-1,73 Md	1,2 Md	-3,16 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,9 Md	-4,58 Md	-1,9 Md	-1,71 Md	396 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-16 M	-1 M	-12 M	-27 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-2 M	-3 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-66 M	-63 M	-25 M	-21 M	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79 M	-81 M	-29 M	-33 M	-42 M
Dette à court terme émise, total	-	100 M	-	-	300 M
Dette à long terme émise, total	2,56 Md	2,55 Md	660 M	-	1,1 Md
Total de la dette émise	2,56 Md	2,65 Md	660 M	-	1,4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-8 M	-	-200 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-660 M	-599 M	-1,1 Md
Total de la dette remboursée	-8 M	-	-860 M	-599 M	-1,1 Md
Émission d'actions ordinaires	2,12 Md	322 M	2,29 Md	2,62 Md	497 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-17 M	-32 M	-4 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	4,66 Md	2,96 Md	2,06 Md	2,01 Md	786 M
Ajustements des taux de change	30 M	33 M	59 M	-49 M	109 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	1,71 Md	-1,68 Md	192 M	216 M	1,25 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	60 M	83 M	77 M	31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	3 M	-	250 M	34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,02 Md	-3,46 Md	-876 M	-1,15 Md	364 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,01 Md	-3,42 Md	-824 M	-1,1 Md	375 M
Variation du fonds de roulement net	290 M	1,43 Md	-503 M	368 M	433 M
Dette nette émise (remboursée)	2,56 Md	2,65 Md	-200 M	-599 M	300 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,51	-34,52	-22,6	-11,65	10,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,5	-39,4	-28,08	-14,93	13,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-121,49	-246,72	-58,15	-194,78	92,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-121,49	-246,72	-58,15	-194,78	92,21
Analyse des marges
Marge brute %	43,89	55,66	67,24	63,8	78,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	180,15	172,64	101,29	73,29	60,59
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-181,67	-136,47	-46,14	-16,67	12,27
Marge d'EBIT %	-181,67	-136,47	-46,14	-16,67	12,27
Marge des activités poursuivies %	-125,76	-105,66	-5,56	-36,07	38,17
Marge nette %	-125,76	-105,66	-5,56	-36,07	38,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-125,76	-105,66	-5,56	-36,07	38,17
Marge nette normalisée %	-74,95	-63,63	2,07	-22,38	22,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-133,83	-149,62	-19,09	-16,57	3,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-133,67	-148	-17,96	-15,9	3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,4	0,78	1,12	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,33	4,52	5,16	4,48	4,72
Rotation des stocks (stock moyen)	0,5	0,43	0,51	0,94	0,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,43	4,35	3,77	4,07	3,11
Quick Ratio	3,76	1,37	1,65	2,22	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,35	-3,52	-1,24	-1,09	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,47	80,84	71	81,51	77,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	729,57	852,38	712,4	389,07	444,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	0,17	0,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	470,41	521,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	251,37	834,54	1,18 k	132,73	8,83
Dette totale / Capital total	71,54	89,3	92,2	57,03	8,11
Dette à long terme / Capitaux propres	223,94	739,12	1,1 k	119,19	-
Dette à long terme / Capital total	63,73	79,09	85,57	51,21	-
Dette totale / Total de l'actif	74,01	91	94	65,99	30,61
EBIT / Charges d'intérêt	-684	-52,63	-25,51	-15,62	74,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,07	53,65	98,27	51,13	56,99
Résultat brut, Croissance 1 an	117,43	94,86	139,52	43,4	93,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,28	15,42	-32,96	-45,39	-215,57
EBIT, 1 an Croissance %	3,28	15,42	-32,96	-45,39	-215,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,86	29,09	-89,57	880,78	-266,13
Résultat net, Croissance 1 an	-5,86	29,09	-89,57	880,78	-266,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,95	30,45	-106,45	-1,73 k	-259,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,09	9,24	-91,43	624,29	-223,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	179,19	46,39	92,28	64,47	39,36
Stocks, Croissance 1 an	14,2	66,07	-4,38	-12,9	26,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,92	3,83	1,05	10,65	50,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,17	-64,06	-32,63	527,48	206,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,17	-64,06	-32,63	527,48	206,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,65	57,94	-58,58	-9,74	-123,1
CAPEX, Croissance 1 an	-61,11	128,57	-93,75	1,1 k	125
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,27	71,78	-74,7	31,14	-131,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,29	70,13	-75,94	33,78	-134,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,7	50,33	74,54	73,11	54,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	144,03	105,84	116,04	85,33	66,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	3,87	9,19	-12,04	-39,5	-20,56
EBIT, 2 ans CAGR %	3,87	9,19	-12,04	-39,5	-20,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,79	10,24	-63,31	1,14	303,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,79	10,24	-63,31	1,14	303,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,82	11,36	-70,99	2,66	411,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,02	-9,54	-69,41	-21,23	199,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	100,97	102,17	67,78	77,84	51,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,04	37,72	26,02	-8,74	4,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,2	28,86	2,43	5,74	29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,57	-43,82	-50,8	105,6	338,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,57	-43,82	-50,8	105,6	338,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,16	18,79	-19,12	-38,86	-54,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,32	-5,72	-62,2	-13,4	419,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,75	18,49	-34,07	-42,4	-35,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,55	17,9	-36,02	-43,26	-32,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,21	51,01	64,86	66,36	67,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	253,21	126,39	116,5	88,45	88,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	6,45	7,59	-7,2	-24,96	-24,93
EBIT, 3 ans CAGR %	6,45	7,59	-7,2	-24,96	-24,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,49	-7,57	-49,77	9,71	19,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,49	-7,57	-49,77	9,71	19,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,37	-7,27	-56,91	11,2	19,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,45	-26,75	-58,77	-12,16	-8,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	64,18	80,83	98,82	66,67	63,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,17	24,69	21,95	11,42	1,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,09	23,2	18,83	5,1	18,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,18	3,47	-40,31	14,96	134,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,18	3,47	-40,31	14,96	134,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,05	27,95	-16,39	-16,11	-55,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,45	47,36	-61,84	19,68	19,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,49	39,53	-29,18	-17,09	-52,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,97	39,67	-30,58	-18,18	-52,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,62	58,96	69,49	59,49	60,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,2	91,51	190,16	108,98	95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	17,13	10,99	-1,37	-14,54	-12,79
EBIT, 5 ans CAGR %	17,13	10,99	-1,37	-14,54	-12,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,35	5,55	-36,92	-4,18	15,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,35	5,55	-36,92	-4,18	15,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,3	5,91	-42,54	-3,42	15,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,46	-12,95	-48,64	-24,59	-8,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,62	69,13	65,61	79,62	78,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,21	14,39	9,8	10,05	14,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,39	13,19	7,54	15,9	22,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,96	-24,96	-25,23	36,18	32,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,96	-24,96	-25,23	36,18	32,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9	17,81	-3,77	-4,77	-34,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,13	-2,33	-39,16	19,14	8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,39	19,96	-10,62	-2,06	-31,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,42	19,78	-11,45	-2,59	-31,37