Flux de Trésorerie 2CRSi Börse Stuttgart

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02/07	Bourse : résultats pour Sodexo, levée de fonds XXL pour Abivax et acquisitions en série
02/07	2CRSi lance une vérification indépendante sur son gros contrat allemand

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Données Financières Publiées: 2CRSI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	163 M	184 M	183 M	134 M	221 M
Autres recettes, total	-	-	-	-3,1 M	155 k
Total Chiffre d'affaires	163 M	184 M	183 M	131 M	221 M
Coût des marchandises vendues, total	130 M	143 M	142 M	117 M	202 M
Résultat Brut	33,63 M	41,14 M	41,8 M	13,85 M	18,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,96 M	34,46 M	39,26 M	15,52 M	15,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,58 M	6,49 M	5,83 M	3,11 M	3,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,47 M	-1,2 M	1,75 M	-3,12 M	-1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,06 M	39,75 M	46,84 M	15,51 M	17,98 M
Résultat d'Exploitation	570 k	1,39 M	-5,04 M	-1,66 M	416 k
Intérêts payés, total	-2,49 M	-3,68 M	-2,46 M	-592 k	-441 k
Charges d'intérêt nettes	-2,49 M	-3,68 M	-2,46 M	-592 k	-441 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	502 k	1,07 M
Autres produits non opérationnels	-487 k	728 k	-525 k	-1,12 M	310 k
EBT, hors éléments non courants	-2,41 M	-1,56 M	-8,03 M	-2,87 M	1,36 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,04 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,12 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,19 M	1,35 M
EBT, elements non courants inclus	-4,45 M	-1,56 M	-12,14 M	-5,07 M	2,71 M
Charge d'impôt	-119 k	-467 k	702 k	-15,75 k	583 k
Résultat des activités poursuivies	-4,33 M	-1,1 M	-12,85 M	-5,05 M	2,13 M
Résultat net part du groupe	-4,33 M	-1,1 M	-12,85 M	-5,05 M	2,13 M
Intérêts minoritaires	139 k	33 k	501 k	166 k	-
Résultat net	-4,19 M	-1,06 M	-12,34 M	-4,89 M	2,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,19 M	-1,06 M	-12,34 M	-4,89 M	2,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,19 M	-1,06 M	-12,34 M	-4,89 M	2,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,07	-0,86	-	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,07	-0,86	-	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,24 M	14,24 M	14,31 M	-	22,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,07	-0,86	-	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,07	-0,86	-	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,24 M	15,78 M	14,31 M	-	22,31 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,07	-0,32	-	0,04
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,06	-0,32	-	0,04
Ratio de distribution	-4,18	-16,46	-1,42	-58,07	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,24 M	3,83 M	-2,65 M	1,9 M	3,98 M
EBITA	1,16 M	2 M	-4,32 M	-1,66 M	416 k
EBIT	570 k	1,39 M	-5,04 M	-1,66 M	416 k
EBITDAR	-	5,43 M	-	5,36 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	135 M	224 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,68	29,88	-5,78	0,31	21,5
Total des impôts courants	-	591 k	737 k	-96,75 k	-
Total des impôts différés	-	-1,06 M	-35 k	80,25 k	-
Résultat net normalisé	-1,37 M	-944 k	-4,52 M	-1,63 M	849 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	179 k	-144 k	-2 k	28 k	11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	288 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	216 k	-
Dépense en recherche et de développement	544 k	427 k	499 k	1,5 k	-
Charges locatives nettes, total	-	1,6 M	-	2,82 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	648 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	952 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	230 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,54 M	4,72 M	6,4 M	1,1 M	1,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,54 M	4,72 M	6,4 M	1,1 M	1,15 M
Créances clients, total	56,24 M	32,1 M	30,99 M	18,6 M	23,88 M
Autres créances	3,2 M	5,21 M	7,27 M	13,49 M	17,69 M
Total des créances	59,44 M	37,3 M	38,26 M	32,09 M	41,57 M
Stocks	32,22 M	56,44 M	53,15 M	22,55 M	20,07 M
Dépenses payées d'avance	1,21 M	1 M	937 k	1,62 M	1,09 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	898 k	669 k
Autres actifs à court terme, total	7,68 M	10,61 M	7 M	1,49 M	9,16 M
Total de l'actif circulant	105 M	110 M	106 M	59,75 M	73,71 M
Immobilisations corporelles brutes	31,65 M	33,68 M	33,49 M	21,57 M	24,13 M
Amortissements cumulés	-9,46 M	-13,65 M	-17,19 M	-15,42 M	-14,62 M
Immobilisations corporelles nettes	22,19 M	20,03 M	16,3 M	6,16 M	9,51 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	7,76 M	8,67 M	8,05 M	2,07 M	2,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,33 M	15,12 M	14,73 M	3,08 M	1,85 M
Créances à long terme	7,16 M	4,37 M	1,31 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,77 M	2,54 M	2,58 M	-	-
Charges différées à long terme	1,32 M	1,19 M	694 k	797 k	1,88 M
Autres actifs à long terme, total	1,4 M	1,4 M	2,25 M	1,32 M	1,09 M
Total des actifs	161 M	163 M	152 M	73,17 M	90,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,06 M	24,84 M	21,28 M	12,91 M	23,23 M
Charges à payer, total	7,75 M	8,01 M	9,93 M	9,95 M	5,12 M
Emprunts à court terme	4,2 M	13,13 M	10,08 M	1,59 M	2,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,91 M	16,67 M	31,34 M	3,42 M	-
Part à court terme des contrats de location	2,86 M	2,96 M	2,46 M	370 k	-
Impôts sur le revenu à payer	599 k	970 k	1,36 M	-	789 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,64 M	1,53 M	5,89 M	10,78 M	16,42 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	473 k	411 k
Autres passifs à court terme	6,91 M	13,03 M	14,92 M	1,46 M	650 k
Total du passif circulant	67,93 M	81,14 M	97,28 M	40,96 M	48,78 M
Dette à long terme	33,83 M	26,53 M	13,2 M	4,91 M	5,75 M
Contrats de location à long terme	14 M	12,31 M	10 M	109 k	5,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	497 k	115 k	113 k	141 k	140 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,73 M	2,83 M	2,64 M	-	-
Autres passifs non courants	1,34 M	202 k	1,06 M	775 k	1,12 M
Total du passif	120 M	123 M	124 M	46,9 M	60,89 M
Actions ordinaires, total	1,28 M	1,28 M	1,3 M	2,01 M	2,01 M
Primes d'émissions d'actions	46,08 M	39,82 M	39,77 M	39,05 M	39,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,19 M	-1,06 M	-12,34 M	-6,52 M	2,13 M
Résultat global et autres	-2,43 M	500 k	-952 k	-8,12 M	-14,08 M
Total des fonds propres ordinaires	40,75 M	40,54 M	27,77 M	26,41 M	29,19 M
Intérêts minoritaires	-69 k	-280 k	-408 k	-134 k	1 k
Total des capitaux propres	40,68 M	40,26 M	27,36 M	26,28 M	29,19 M
Total du passif et des capitaux propres	161 M	163 M	152 M	73,17 M	90,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,24 M	14,22 M	14,35 M	22,28 M	22,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,24 M	14,22 M	14,41 M	22,28 M	22,31 M
Actif net par action	2,86	2,85	1,93	1,19	1,31
Actif corporel net	18,66 M	16,76 M	4,99 M	21,26 M	25,29 M
Actif corporel net par action	1,31	1,18	0,35	0,95	1,13
Total de la dette	73,81 M	71,6 M	67,08 M	10,41 M	13,01 M
Dette nette	69,26 M	66,88 M	60,68 M	9,31 M	11,86 M
Dette relative aux PBO non financés	-	115 k	113 k	91,83 k	103 k
Dette relative aux contrats de location	-	12,8 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-69 k	-280 k	-408 k	-134 k	1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	4	4	6	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	10,61 M	10,4 M
Stocks de produits finis, total	35,24 M	59,89 M	59,75 M	12,55 M	11,25 M
Terres possédées	856 k	891 k	905 k	-	-
Bâtiments, total	1,93 M	1,32 M	1,59 M	338 k	343 k
Machines, total	1,63 M	2,03 M	1,79 M	18,64 M	21,71 M
Employés à temps plein	373	390	394	117	112
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,93 M	2,59 M	1,8 M	1,75 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,19 M	-1,06 M	-12,34 M	-4,89 M	2,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	4,78 M	4,56 M	3,56 M	3,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	594 k	614 k	716 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,59 M	5,4 M	5,28 M	3,56 M	3,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	649 k	537 k	550 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	148 k	2,96 M	782 k	2,27 M	-2,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,53 M	465 k	681 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-14,88 M	14,14 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,13 M	-409 k	134 k	-98,25 k	162 k
Variation des créances	-	-	-	-6,03 M	-22,21 M
Variation des stocks	-	-	-	250 k	2,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	19,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,9 M	-11,15 M	16,15 M	2,74 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	10,86 M	11,23 M	-2,2 M	2,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,27 M	-2,64 M	-2,04 M	-1,82 M	-2,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	197 k	37 k	-	14,25 k	2,39 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	9,22 M	-67 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-440 k	-	-192 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-321 k	-1,32 M	-2,56 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	7 k	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,83 M	-3,93 M	-4,78 M	7,41 M	284 k
Dette à court terme émise, total	453 k	8,33 M	-	29 k	-
Dette à long terme émise, total	14,77 M	9,21 M	6,24 M	576 k	2,01 M
Total de la dette émise	15,22 M	17,55 M	6,24 M	454 k	2,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,16 M	-	-124 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,68 M	-23,91 M	-7,75 M	-17,88 M	-5,25 M
Total de la dette remboursée	-14,68 M	-23,91 M	-11,91 M	-13,41 M	-5,38 M
Émission d'actions ordinaires	63 k	-	-	9,37 M	89 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-7 k	-32,25 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-2,84 M	-
Dividendes préférentiels versés	-175 k	-175 k	-175 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-175 k	-175 k	-175 k	-2,84 M	-
Autres activités de financement, total	-29 k	-674 k	-1,24 M	-750	-1 k
Flux de trésorerie de financement	395 k	-7,21 M	-7,1 M	-6,46 M	-3,28 M
Ajustements des taux de change	-149 k	67 k	-130 k	11,25 k	-16 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-6,71 M	-212 k	-778 k	-1,24 M	-644 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,05 M	2,04 M	1,65 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	158 k	451 k	619 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,02 M	3,48 M	10,12 M	-	-1,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,46 M	5,78 M	11,66 M	-	-1,07 M
Variation du fonds de roulement net	12,79 M	-1,62 M	-11,01 M	-	2,86 M
Dette nette émise (remboursée)	536 k	-6,36 M	-5,67 M	-12,96 M	-3,37 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,23	0,54	-2	-	0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,31	0,77	-3,05	-	0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,1	-2,71	-37,99	-	7,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,75	-2,62	-36,14	-	7,65
Analyse des marges
Marge brute %	20,59	22,4	22,78	10,57	8,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,73	18,76	21,4	11,84	6,85
Marge d’EBITDA %	1,37	2,08	-1,44	1,45	1,8
Marge EBITA %	0,71	1,09	-2,36	-1,27	0,19
Marge d'EBIT %	0,35	0,76	-2,75	-1,27	0,19
Marge des activités poursuivies %	-2,65	-0,6	-7	-3,86	0,96
Marge nette %	-2,56	-0,58	-6,73	-3,73	0,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,56	-0,58	-6,73	-3,73	0,96
Marge nette normalisée %	-0,84	-0,51	-2,46	-1,24	0,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,97	1,89	5,51	-	-0,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,02	3,15	6,35	-	-0,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	1,13	1,16	-	2,71
Rotation des actifs corporels	7,13	8,7	10,1	-	28,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,64	4,16	5,82	-	10,39
Rotation des stocks (stock moyen)	3,89	3,21	2,59	-	9,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,36	1,09	1,46	1,51
Quick Ratio	0,94	0,52	0,46	0,81	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,13	0,12	-0,05	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,4	87,79	62,75	-	35,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,91	113,54	141,16	-	38,42
Délais de paiement des fournisseurs	63,59	53,52	60,82	-	32,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	130,72	147,81	143,08	-	40,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	181,43	177,84	245,18	39,61	44,57
Dette totale / Capital total	64,47	64,01	71,03	28,37	30,83
Dette à long terme / Capitaux propres	117,59	96,46	84,78	19,1	37,15
Dette à long terme / Capital total	41,78	34,72	24,56	13,68	25,7
Dette totale / Total de l'actif	74,74	75,36	81,96	64,09	67,6
EBIT / Charges d'intérêt	0,23	0,38	-2,05	-2,8	0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	2,07	1,84	0,1	3,21	9,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,36	1,12	-0,73	0,13	4,41
Dette totale / EBITDA	14,31	10,55	278,35	5,47	3,27
Dette nette / EBITDA	13,43	9,86	251,8	4,9	2,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	82,84	17,3	-37,33	132,17	6,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	77,74	16,16	-33,77	118,26	6,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	147,57	12,43	-0,09	-	68,52
Résultat brut, Croissance 1 an	129,35	22,31	3,39	-	31,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-142,03	32,24	-153,74	-	137,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-116,75	251,58	-321,52	-	-126,18
EBIT, 1 an Croissance %	-108,2	143,86	-358,2	-	-125,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,66	-74,67	1,07 k	-	-142,12
Résultat net, Croissance 1 an	-23,46	-74,62	1,06 k	-	-143,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,05	-64,24	661,91	-	-152,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,46	-74,62	1,06 k	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,32	-42,94	-3,45	-	28,38
Stocks, Croissance 1 an	-6,66	75,15	-5,83	-	-10,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,14	-9,7	-18,63	-	54,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,6	1,48	-7,18	-	23,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,42	-10,21	-70,22	-	18,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,72	-0,51	-31,51	-	10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,28	-610,72	3,41	-	-207,69
CAPEX, Croissance 1 an	41,7	-38,03	-22,95	-	11,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-126,69	164,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-150,39	90,26	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	66,84	5,99	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	67,49	11,49	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-15,36	-4,36	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-46,3	175,43	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-55,28	197,36	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-56,03	72,3	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-55,92	71,69	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-50,16	30,79	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-55,93	71,26	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-2,29	-25,77	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	27,86	28,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-7,94	-14,29	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,53	-2,95	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-16	-48,29	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-5,23	-17,45	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,76	129,81	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-6,29	-30,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	0,84	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	40,63	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	41,79	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-20,87	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,63	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-10,15	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	31,35	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	31,15	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	5,92	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	30,94	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,68	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	15,47	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-11,65	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,81	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,55	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,95	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	2,31	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,21	-	-