Ratios Financiers Árima Real Estate SOCIMI, S.A.

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ES0105376059

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME 17:35:17 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,40 ^EUR	0,00%		0,00%	+8,11%

07/08	Árima Real Estate cède un actif immobilier à Madrid pour 17,7 millions d'euros	MT
25/05	Actions espagnoles - Les facteurs à suivre le 25 mai	RE

ef1a0d0a5.SDNACd8gFQO4yQ52ncNeEmL5v2BDecbWkX3FPJFA1ZU.fUQGP65aLWLJ8EUhxYU3ZQzMyTg3LZGJ6wiaSfArndIjZyp9jGVXQu-9fQ

Données Financières Publiées: ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	7,65 M	7,99 M	12,04 M	19,69 M	27,73 M
Total Chiffre d'affaires	7,65 M	7,99 M	12,04 M	19,69 M	27,73 M
Dépenses immobilières	687 k	469 k	663 k	3,24 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,36 M	1,36 M	1,62 M	11 k	11 k
Autres dépenses de fonctionnement	648 k	640 k	644 k	1,98 M	10,77 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,7 M	2,47 M	2,93 M	5,24 M	10,78 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	4,95 M	5,52 M	9,12 M	14,45 M	16,94 M
Intérêts payés, total	-2,49 M	-2,21 M	-4,69 M	-7,52 M	-10,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	169 k	584 k
Charges d'intérêt nettes	-2,49 M	-2,21 M	-4,69 M	-7,35 M	-9,79 M
Gains (pertes) de change	-	-	-22	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-44 k	-
EBT, hors éléments non courants	2,46 M	3,31 M	4,43 M	7,06 M	7,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	41,84 M	-781 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-8,66 M	1,99 M
EBT, elements non courants inclus	2,46 M	3,31 M	4,43 M	40,24 M	8,37 M
Résultat des activités poursuivies	2,46 M	3,31 M	4,43 M	40,24 M	8,37 M
Résultat net part du groupe	2,46 M	3,31 M	4,43 M	40,24 M	8,37 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	15 k	-
Résultat net	2,46 M	3,31 M	4,43 M	40,26 M	8,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,46 M	3,31 M	4,43 M	40,26 M	8,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,46 M	3,31 M	4,43 M	40,26 M	8,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,49	-	0,49	4,46	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,49	-	0,49	4,46	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	-	9,02 M	9,02 M	24,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,49	-	0,49	4,46	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,49	-	0,49	4,46	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	-	9,02 M	9,02 M	24,46 M
BPA de base normalisé	0,31	-	0,31	0,49	0,18
BPA dilué normalisé	0,31	-	0,31	0,49	0,18
Dividende par action	0,54	0,9	0,48	0,23	-
Ratio de distribution	64,64	169,69	89	5,01	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,32 M	6,88 M	10,74 M	14,46 M	16,95 M
EBITA	4,95 M	5,52 M	9,12 M	14,45 M	16,94 M
EBIT	4,95 M	5,52 M	9,12 M	14,45 M	16,94 M
Résultat net normalisé	1,54 M	2,07 M	2,77 M	4,43 M	4,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,58 M	1,78 M	2,5 M	3,03 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	138 M	138 M	219 M	-	564 M
Amortissements cumulés	-4,54 M	-5,91 M	-7,53 M	-	-124 k
Immobilisations corporelles nettes	133 M	132 M	211 M	581 M	564 M
Total des actifs immobiliers	133 M	132 M	211 M	581 M	564 M
Trésorerie et équivalents	6,57 M	3,58 M	3,67 M	13,17 M	9,18 M
Créances clients, total	-	-	707 k	3,07 M	1,99 M
Autres créances	-	-	-	1,39 M	1,3 M
Investissements en titres de créance et de participation	2,4 M	5,03 M	4,45 M	9,42 M	7,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	373 k
Autres actifs à court terme, total	29,87 k	1,24 k	255	400 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	667 k	164 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	708	708	708	1 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	810 k	265 k
Total des actifs	142 M	140 M	220 M	610 M	585 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	192 k	52,8 k	887 k	130 M	19,18 M
Dette à long terme	90,11 M	84,87 M	109 M	142 M	220 M
Comptes à payer, total	58,3 k	-	-	6,1 M	10,27 M
Charges à payer, total	160 k	184 k	604 k	7,58 M	1,17 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	24,68 k	441 k	513 k	1,76 M	1,01 M
Autres passifs non courants	1,18 M	1,18 M	2,42 M	4,45 M	4,44 M
Total du passif	91,73 M	86,73 M	113 M	292 M	257 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	9,02 M	24,35 M	31,8 M
Primes d'émissions d'actions	7,76 M	7,76 M	57,92 M	203 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,46 M	1,26 M	1,55 M	39,68 M	40,61 M
Actions détenues en propre	-	-4,87 k	-14,79 k	-40 k	-
Résultat global et autres	35,3 M	39,73 M	38,13 M	50,55 M	256 M
Total des fonds propres ordinaires	50,51 M	53,75 M	107 M	317 M	328 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,15 M	-
Total des capitaux propres	50,51 M	53,75 M	107 M	318 M	328 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	140 M	220 M	610 M	585 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	-	9,02 M	24,35 M	24,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	-	9,02 M	24,35 M	24,46 M
Actif net par action	10,1	-	11,82	13,03	13,41
Actif corporel net	50,51 M	53,75 M	107 M	317 M	328 M
Actif corporel net par action	10,1	-	11,82	13,03	13,4
Total de la dette	90,3 M	84,92 M	110 M	272 M	240 M
Dette nette	83,74 M	81,35 M	106 M	258 M	230 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,15 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	69,57 M	69,57 M	91,31 M	-	-
Bâtiments, total	68,21 M	68,21 M	127 M	-	-
Machines, total	-	-	-	-	157 k
Employés à temps plein	-	-	-	9	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,46 M	3,31 M	4,43 M	40,26 M	8,37 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,36 M	1,36 M	1,62 M	11 k	8 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,36 M	1,36 M	1,62 M	11 k	8 k
Amortissement des charges différées, total	-	124 k	158 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	755 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	8,66 M	-1,99 M
Variation des créances	-	-	-707 k	5,74 M	837 k
Variation des stocks	-28,7 k	28,63 k	989	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-286 k	382 k	287 k	-5,42 M	-2,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	242	-	-	-259 k	2,49 M
Autres activités opérationnelles	99,49 k	-139 k	835 k	-39,08 M	-566 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,61 M	5,07 M	6,62 M	9,92 M	7,64 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-80,78 M	-6,16 M	-55,66 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	70,44 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-80,78 M	-6,16 M	14,78 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-201 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	41,55 k	1,22 M	-1,23 M	-	2,63 M
Autres activités d'investissement, total	10	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	41,56 k	1,22 M	-82,02 M	-207 M	17,41 M
Dette à long terme émise, total	11,88 M	-	92,68 M	55,6 M	71,88 M
Total de la dette émise	11,88 M	-	92,68 M	55,6 M	71,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,98 M	-3,66 M	-14,68 M	-3,5 M	-101 M
Total de la dette remboursée	-10,98 M	-3,66 M	-14,68 M	-3,5 M	-101 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	160 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-4,94 k	-4,84 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,59 M	-5,62 M	-3,94 M	-2,02 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,59 M	-5,62 M	-3,94 M	-2,02 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	1,44 M	-3,28 M	-63 k
Flux de trésorerie de financement	-686 k	-9,28 M	75,49 M	207 M	-29,04 M
Ajustements des taux de change	-	-	-22	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,97 M	-2,99 M	94,83 k	9,5 M	-3,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,39 M	2,22 M	3,69 M	4,61 M	11,46 M
Dette nette émise / remboursée	907 k	-3,66 M	78 M	52,1 M	-28,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,59 M	3,97 M	4,33 M	14,51 M	2,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,15 M	5,22 M	7,1 M	19,21 M	9,17 M
Variation du fonds de roulement net	314 k	-410 k	215 k	-10,17 M	1,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,19	2,44	3,16	2,14	1,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,21	2,47	3,21	2,2	1,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5	6,35	5,53	18,33	2,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5	6,35	5,53	18,39	2,59
Analyse des marges
Marge brute %	91,02	94,13	94,5	83,53	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	5,43	7,13
Marge d’EBITDA %	82,55	86,13	89,15	73,45	61,13
Marge EBITA %	64,73	69,06	75,71	73,39	61,11
Marge d'EBIT %	64,73	69,06	75,71	73,39	61,11
Marge des activités poursuivies %	32,21	41,44	36,8	204,35	30,18
Marge nette %	32,21	41,44	36,8	204,43	30,18
Net Avail. Pour la marge commune %	32,21	41,44	36,8	204,43	30,18
Marge nette normalisée %	20,13	25,9	23	22,48	16,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,85	49,65	35,97	73,71	9,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,17	65,36	58,98	97,56	33,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,07	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	10,42	11,81
Rotation des stocks (stock moyen)	44,28	30,14	884,52	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,16	5,28	2,19	0,13	0,4
Quick Ratio	15,09	5,28	2,19	0,13	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,3	7,48	3,31	0,07	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	35,11	30,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,24	12,11	0,41	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	19,77	-	-	347,67	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	178,78	158	102,93	85,34	73,04
Dette totale / Capital total	64,13	61,24	50,72	46,05	42,21
Dette à long terme / Capitaux propres	178,4	157,9	102,1	44,56	67,2
Dette à long terme / Capital total	63,99	61,2	50,31	24,04	38,83
Dette totale / Total de l'actif	64,49	61,74	51,51	47,81	43,88
EBIT / Charges d'intérêt	1,99	2,5	1,95	1,92	1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	2,54	3,12	2,29	1,92	1,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,54	3,12	2,29	1,92	1,63
Dette totale / EBITDA	14,29	12,34	10,22	18,78	14,14
Dette nette / EBITDA	13,26	11,82	9,88	17,82	13,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,29	12,34	10,22	18,78	14,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,26	11,82	9,88	17,82	13,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,69	4,44	50,69	63,51	40,81
Résultat brut, Croissance 1 an	1,55	8,01	51,27	44,53	40,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,01	8,96	55,97	17,06	17,21
EBITA, 1 an Croissance en %	1,29	11,43	65,19	34,61	17,24
EBIT, 1 an Croissance %	1,29	11,43	65,19	34,61	17,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,06	34,37	33,8	1,78 k	-79,2
Résultat net, Croissance 1 an	2,06	34,37	33,8	1,78 k	-79,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,06	-	-	941,73	-79,34
Résultat net normalisé sur 1 an	2,06	34,37	33,8	17,11	1,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,01	-1,02	60,03	157,95	-2,98
Stocks, Croissance 1 an	2,46 k	-95,84	-79,5	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	334,37	-26,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13	-1,24	56,51	160,58	-4,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,04	6,41	98,34	162,63	3,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,04	6,41	98,34	162,63	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,53	40,3	30,63	49,73	-22,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,98	47,52	12,68	306,81	-81,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,22	26,01	35,96	195,7	-52,25
Dividende par action, 1 an de croissance	70,42	64,62	-46,66	-52,12	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,5	2,55	25,45	56,97	51,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,21	4,73	27,82	47,86	56,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,26	4,91	30,37	44,95	17,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,1	6,24	35,67	61,82	25,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,1	6,24	35,67	61,82	25,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,87	17,11	34,09	248,58	97,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,87	17,11	34,09	248,64	97,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,63	-	-0,16	-	-10,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,87	17,11	34,09	46,25	8,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,01	-1,02	25,85	109,88	58,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	3,16	-90,76	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	67,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,15	-0,06	24,33	108,35	58,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,95	5,72	45,28	142,9	64,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,95	5,72	45,28	142,9	64,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,22	1,53	35,38	39,85	7,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,04	0,56	26,9	94,3	-13,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,2	-2,28	30,89	91,77	18,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	67,49	-6,3	-49,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,17	1,8	16,58	37,03	51,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,22	1,08	18,39	33,16	54,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,16	0,66	19,74	31,8	35,04
EBITA, 3 ans CAGR %	38,79	0,82	23,08	42,89	45,34
EBIT, 3 ans CAGR %	38,79	0,82	23,08	42,89	45,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,68	4,48	22,43	153,69	36,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,68	4,48	22,43	153,72	36,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,58	108,43	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,68	4,48	22,43	42,18	29,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,01	-1,01	16,17	63,36	62,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,8	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,06	-0,31	16,06	62,45	60,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,53	2,74	30,39	84,48	82,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,53	2,74	30,39	84,48	82,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,05	4,18	10,42	40	14,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	11,36	3,35	75,4	-11,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	5,7	9,09	66,72	20,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	14,38	-25,09	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,36	21,05	29,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	31,62	17,69	32,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	35,57	16,47	22,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	37,54	21,83	28,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	37,54	21,83	28,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	35,04	69,18	28,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,04	69,19	28,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,41	-6,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	35,04	19,53	24,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	8,97	33,7	33,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,81	22,57	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,06	33,87	32,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	17,17	44,95	46,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,17	44,95	46,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	45,15	17,21	9,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,26	-7,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,14	10,89