Ethero : Comptes sociaux exercice 2025

Bilan Actif

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Au 31/12/2024

Brut

Amort. Dép. (à déduire)

Net

Net

Capital souscrit non appelé

I

Frais d'établissement

II

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais de développement

Concessions, brevets, droits et valeurs similaires Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immo. incorp. en cours, avances et acomptes

622 131

622 131

Immobilisations corporelles

Terrains Constructions

Instal. techniques, matériel et outillages indus. Autres immobilisations corporelles

Immo. corp. en cours, avances et acomptes

72 197

71 853

344

919

Immobilisations financières (1)

Participations

Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

152 700

13 979

144 259

8 441

13 979

8 441

13 979

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III

861 007

838 243

22 764

23 339

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production

Produits finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (2)

Créances clients et comptes rattachés Autres créances

Charges constatées d'avance

Capital souscrit et appelé, non versé

83 874

805 598

12 814

83 874

805 598

12 814

65 596

94 376

8 271

Valeurs mobilières de placement

Actions propres Autres titres

109 618

109 618

110 227

126 589

Instruments financiers à terme et jetons détenus

8 252 194

8 252 194

Disponibilités

140 677

140 677

234 107

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV

9 404 775

9 404 775

639 165

Frais d'émission des emprunts

V

174 754

174 754

Primes de remboursement des emprunts

VI

Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif

VII

TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)

10 440 536

838 243

9 602 292

662 503

1. Dont à moins d'un an

2. Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Du 01/01/2024

au 31/12/2024

Total

Total

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé)

431 807

431 807

354 045

Primes d'émission, de fusion, d'apport

6 162 643

3 689 166

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserve légale

35 405

35 405

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

-4 055 940

-4 200 500

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

-1 083 972

144 560

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I

1 489 943

22 676

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Autres

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques Provisions pour charges

640 185

158 410

TOTAL DES PROVISIONS II

640 185

158 410

EMPRUNTS ET DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

4 807 201

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses (2)

129 616

Instruments financiers à terme

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

583 174

296 412

Dettes fiscales et sociales

59 620

49 766

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 892 554

135 240

Produits constatés d'avance

TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III

7 472 165

481 418

Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif

IV

TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)

9 602 292

662 503

1. Dont à moins d'un an

   (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

2. Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Au 31/12/2024

France

Exportations

Total

Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue : - De biens

- De services

105 137

420 221

525 358

622 849

Chiffre d'affaires net

105 137

420 221

525 358

622 849

Production : - Stockée

- Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges

158 410

36 711

Autres produits

4 207

896

PRODUITS D'EXPLOITATION

687 975

660 456

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

• Amortissements sur immobilisations

  Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations

• Dépréciations sur actif circulant

• Provisions pour risques et charges

Autres charges

717 092

284 014

1 258

3 985

140 466

129 413

69 558

69 431

575

691

1 908

128 148

5 977

CHARGES D'EXPLOITATION

1 059 005

493 511

* Y compris :

• Redevances de crédit-bail mobilier

• Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-371 030

166 946

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

991

105 469

48 411

692

3 638

PRODUITS FINANCIERS

162 444

4 330

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

638 277

13 090

Intérêts et charges assimilées

237 073

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

18 977

CHARGES FINANCIÈRES

875 386

32 066

RÉSULTAT FINANCIER

-712 942

-27 737

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

-1 083 972

139 209