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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,6 EUR | +0,77% |
|
+0,54% | +1,22% |
| Mois en cours | +1,09% | ||
| 1 mois | -0,61% |
Graphique William Blair EM Debt Hard Ccy RH EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair EM Debt Hard Ccy J | 253 M USD | +1,83% | -4,77% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy R | 253 M USD | +1,83% | -4,76% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy RH GBP | 200 M GBP | +1,68% | -6,98% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy A | 253 M USD | +1,68% | -6,06% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy I | 253 M USD | +1,68% | -6,05% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy JWHEUR | 234 M EUR | +1,32% | -9,83% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy RH EUR | 234 M EUR | +1,22% | -10,50% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR | 234 M EUR | +1,21% | -10,52% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy RHCHF | 228 M CHF | +0,37% | -13,39% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
121 593
EUR
Date de création
14/04/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 110,6 | +0,77% | 0 |
| 02/05/24 | 109,8 | +0,32% | 0 |
| 30/04/24 | 109,4 | -0,45% | 0 |
| 29/04/24 | 109,9 | +0,39% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
