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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,1 CHF | +0,23% |
|
+0,74% | +1,28% |
| Mois en cours | +1,23% | ||
| 1 mois | -0,99% |
Graphique William Blair EM Debt Hard Ccy RHCHF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair EM Debt Hard Ccy J | 253 M USD | +2,77% | -4,33% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy R | 253 M USD | +2,77% | -4,32% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy RH GBP | 200 M GBP | +2,62% | -6,54% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy A | 253 M USD | +2,62% | -5,61% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy I | 253 M USD | +2,61% | -5,62% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy JWHEUR | 234 M EUR | +2,25% | -9,40% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy RH EUR | 234 M EUR | +2,14% | -10,08% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR | 234 M EUR | +2,13% | -10,09% | ||
| William Blair EM Debt Hard Ccy RHCHF | 228 M CHF | +1,28% | -12,97% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
16 002
CHF
Date de création
14/04/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 107,1 | +0,23% | 0 |
| 06/05/24 | 106,9 | +0,13% | 0 |
| 03/05/24 | 106,7 | +0,77% | 0 |
| 02/05/24 | 105,9 | +0,32% | 0 |
| 30/04/24 | 105,6 | -0,49% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
