Portefeuille Vontobel Global Active Bond I EUR

Fonds

LU1112751067

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,11 ^EUR	-0,22%		+0,13%	+0,67%

Mois en cours	-0,70%
1 mois	-0,80%

Exposition obligataire par pays

Allemagne	25.57 %
Etats-Unis	17.17 %
France	10.23 %
Grande Bretagne	8.2 %
Suisse	5.84 %
Espagne	4.97 %
Italie	3.36 %
Japon	2.7 %
Colombie	2.36 %
Finlande	1.92 %
Arabie Saoudite	1.68 %
Pays-Bas	1.63 %
Belgique	1.52 %
Mexique	1.26 %
République Tchèque	1.07 %
Australie	1.07 %
Turquie	0.97 %
Autriche	0.94 %
Hongrie	0.86 %
Roumanie	0.77 %
Indonésie	0.72 %
Qatar	0.69 %
Canada	0.66 %
Chili	0.64 %
Irlande	0.59 %
Slovaquie	0.54 %
Norvège	0.52 %
Suède	0.52 %
Lituanie	0.41 %
Caïman	0.39 %
Brésil	0.35 %
Argentine	0.25 %
Estonie	0.25 %
Luxembourg	0.23 %
Chine	0.16 %
Angola	0.07 %
Grèce	0.02 %
Bosnie Herzégovine	0.01 %
Moldavie	0.01 %
Congo	0.01 %
Corée du Sud	0.01 %
Cameroon	0.01 %
Afrique du Sud	0.01 %
Kenya	0.01 %
Bermudes	0.01 %
Danemark	0.01 %

Exposition obligataire par devise

EUR	96.87 %
COP	0.97 %
USD	0.64 %
CHF	0.32 %
MXN	0.31 %
BRL	0.28 %
CAD	0.23 %
JPY	0.16 %
GBP	0.14 %
AUD	0.05 %
RUB	0.02 %
DKK	0.02 %

Répartition par taille de coupon

2.5% à 3%	16.39 %
3.5% à 4%	10.31 %
0% à 0.5%	9.41 %
6% à 6.5%	8.47 %
4.5% à 5%	8.22 %
4% à 4.5%	6.69 %
3% à 3.5%	6.24 %
1% à 1.5%	4.88 %
7% à 7.5%	4.55 %
6.5% à 7%	4.48 %
5% à 5.5%	4.1 %
0.5% à 1%	4.09 %
5.5% à 6%	3.27 %
2% à 2.5%	2.45 %
1.5% à 2%	2.44 %
0%	2.27 %
8% à 8.5%	2.15 %
9.5% à 10%	0.63 %
9% à 9.5%	0.62 %
7.5% à 8%	0.5 %
8.5% à 9%	0.38 %
10.5% à 11%	0.2 %
12% à 12.5%	0.03 %
12.5% à 13%	0.01 %
11% à 11.5%	0.01 %
11.5% à 12%	0.01 %
10% à 10.5%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Grande Bretagne

0.49 %

Répartition globale par secteur

Services financiers

0.49 %

Répartition par Taille de capitalisation

Grandes	0.43 %
Petites	0.06 %

Répartition par maturité

Exposition régionale

Pays Développés	0.49 %
Royaume-Uni	0.49 %

Répartition spécifique

Répartition par Style

Grandes - Mixtes	0.43 %
Petites - Valeurs	0.06 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles.Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises.Jusqu'à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d'émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE.En outre, le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L'exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA).