| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,23 EUR | +0,10% |
|
+0,39% | +1,43% |
| Mois en cours | +0,73% | ||
| 1 mois | +1,54% |
Graphique Vontobel Global Active Bond I EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Vontobel Asset Management S.A.
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles.Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises.Jusqu'à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d'émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE.En outre, le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L'exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA).
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,23% | |
| - | - | - | - | 3,23% | |
| - | - | - | - | 3,23% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Global Active Bond HN Hdg USD | 264 M USD | +2,04% | +28,18% | ||
| Vontobel Global Active Bond I EUR | 226 M EUR | +1,43% | +21,64% | ||
| Vontobel Global Active Bond AN EUR | 226 M EUR | +1,41% | +21,50% | ||
| Vontobel Global Active Bond A EUR | 226 M EUR | +1,23% | +20,16% | ||
| Vontobel Global Active Bond B EUR | 226 M EUR | +1,23% | +20,16% | ||
| Vontobel Global Active Bond N EUR | 226 M EUR | +1,22% | +20,32% | ||
| Vontobel Global Active Bond C EUR | 226 M EUR | +1,04% | +18,81% | ||
| Vontobel Global Active Bond HR CHFH Acc | 206 M CHF | +0,34% | +13,18% | ||
| Vontobel Global Active Bond HN Hdg CHF | 206 M CHF | +0,27% | +12,65% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
38 M
EUR
Date de création
03/10/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/12 | |
| 15/12 | |
| 01/07/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/26 | 115.23 € | +0,10% |
| 24/06/26 | 115.12 € | +0,43% |
| 22/06/26 | 114.63 € | -0,13% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00
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