| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 176,85 EUR | +0,07% |
|
-0,75% | +4,16% |
| Mois en cours | -2,61% | ||
| 1 mois | -0,15% |
Graphique Visionfund - US Eq Large Cap Core A EURH
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Wellington Management International Ltd
L'objectif de ce Compartiment est d'obtenir, sur un cycle de marché complet, une performance supérieure à celle de son indice de référence, grâce à des investissements dans un portefeuille géré activement de titres de sociétés dont le siège social se trouve aux Etats Unis ou ayant une partie prépondérante de leur activité aux Etats Unis.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 197,01USD | +0,25% | -4,96% | +11,46% | 8,75% | |
| 333,71USD | +2,19% | -3,87% | +73,28% | 7,24% | |
| 393,35USD | +1,09% | -1,11% | -23,25% | 6,68% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR | 173 M EUR | +8,99% | +51,21% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core N USD | 284 M USD | +6,96% | +66,78% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core J USD | 198 M USD | +5,97% | +59,96% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD | 198 M USD | +5,97% | +59,96% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core A USD | 198 M USD | +5,53% | +56,45% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD | 198 M USD | +5,53% | +56,45% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH | 173 M EUR | +4,60% | +49,54% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core I EURH | 173 M EUR | +4,60% | +49,51% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core A EURH | 173 M EUR | +4,16% | +46,21% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core A CHFH | 159 M CHF | +2,72% | +36,29% | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH | 216 M CHF | - | - | ||
| Visionfund - US Eq Large Cap Core J CHFH | 216 M CHF | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
131 M
EUR
Date de création
22/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/11/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/07/26 | 176.85 € | +0,07% |
| 27/07/26 | 176.73 € | -0,07% |
| 24/07/26 | 176.85 € | -0,22% |
| 23/07/26 | 177.24 € | -1,19% |
| 22/07/26 | 179.37 € | -0,18% |
Temps réel Fonds, Le 28 juillet 2026 à 11:00
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