| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 783,61 USD | +0,57% |
|
-0,79% | -0,07% |
| Mois en cours | -0,49% | ||
| 1 mois | -2,65% |
Graphique UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD I-B dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,85% | |
| - | - | - | - | 0,85% | |
| -USD | - | - | - | 0,85% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS JPM EM Local Gov Bnd IF CHF I-B acc | 382 M CHF | +4,51% | +14,32% | ||
| UBS JPM EM Local Gov Bnd IF CHF I-A acc | 382 M CHF | +4,39% | +13,68% | ||
| UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD I-B acc | 457 M USD | -0,07% | +26,82% | ||
| UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD I-B dis | 457 M USD | -0,11% | +26,82% | ||
| UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD I-A acc | 457 M USD | -0,18% | +26,11% | ||
| UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD QX acc | 457 M USD | -0,18% | +26,27% | ||
| UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD A acc | 457 M USD | -0,21% | +25,93% | ||
| CSIF (Lux) Bond Govt Em Mkts Lcl DB EUR | 446 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
165 M
USD
Date de création
23/04/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/05/25 | |
| 16/05/25 | |
| 05/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 783.61 $US | +0,57% |
| 02/10/26 | 779.18 $US | +0,33% |
| 01/10/26 | 776.61 $US | -0,82% |
| 30/09/26 | 783.02 $US | +0,43% |
| 29/09/26 | 779.63 $US | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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