| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,15 USD | -0,10% |
|
-1,12% | +0,06% |
| Mois en cours | -1,50% | ||
| 1 mois | -2,03% |
Graphique UBAM EM Responsible Local Bd AC USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3% | |
| - | - | - | - | 3% | |
| - | - | - | - | 3% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Responsible Local Bd IEC USD | 179 M USD | +0,65% | +25,84% | ||
| UBAM EM Responsible Local Bd IC USD | 179 M USD | +0,54% | +24,66% | ||
| UBAM EM Responsible Local Bd AC USD | 179 M USD | +0,06% | +20,78% | ||
| UBAM EM Responsible Local Bd IEHC EUR | 108 M EUR | -2,75% | - | ||
| UBAM EM Responsible Local Bd IEC EUR | 108 M EUR | - | - | ||
| UBAM EM Sustainable Local Bd AHC EUR | 108 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
512 702
USD
Date de création
11/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/11/21 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/26 | 115,15 $ | -0,10% |
| 09/06/26 | 115,26 $ | +0,60% |
| 08/06/26 | 114,57 $ | -0,75% |
| 05/06/26 | 115,43 $ | -0,82% |
| 04/06/26 | 116,39 $ | -0,06% |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00
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