| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,09 USD | -0,13% |
|
+0,21% | +3,30% |
| Mois en cours | +0,67% | ||
| 1 mois | +0,13% |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond ID USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 287 M USD | +3,27% | +32,87% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 287 M USD | +3,26% | +32,86% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 287 M USD | +2,99% | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 287 M USD | +2,98% | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 287 M USD | +2,66% | +29,18% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 287 M USD | +2,66% | +29,18% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 250 M EUR | +1,93% | +24,46% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 250 M EUR | +1,93% | +24,47% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 250 M EUR | +1,67% | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 250 M EUR | +1,67% | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 250 M EUR | +1,35% | +21,02% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
447 268
USD
Date de création
26/10/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 92.09 $US | -0,13% |
| 10/08/26 | 92.21 $US | 0,00% |
| 07/08/26 | 92.21 $US | +0,16% |
| 06/08/26 | 92.06 $US | -0,02% |
| 05/08/26 | 92.08 $US | +0,20% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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